На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 9 024 | 72 | 9 096 | 138 834 | 11 | 138 845 | 11 753 | 78 | 11 831 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 19 685 | 0 | 19 685 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 19 130 | 0 | 19 130 | 3 713 709 | 0 | 3 713 709 | 422 601 | 0 | 422 601 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 3 128 | 161 782 | 164 910 | 24 682 | 661 674 | 686 356 | 2 639 | 214 844 | 217 483 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 0 | 0 | 0 | 1 212 | 414 | 1 626 | 33 | 0 | 33 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -2 577 | 0 | -2 577 | 0 | 0 | 0 | -2 577 | 0 | -2 577 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 140 000 | 0 | 1 140 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45203 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
до 180 дней | |||||||||
45205 | 33 300 | 0 | 33 300 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 651 530 | 0 | 651 530 | 3 300 | 0 | 3 300 | 654 830 | 0 | 654 830 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 284 714 | 992 615 | 1 277 329 | 10 000 | 30 102 | 40 102 | 284 611 | 125 813 | 410 424 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 49 354 | 0 | 49 354 | 0 | 0 | 0 | 49 354 | 0 | 49 354 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 113 458 | 0 | 113 458 | 0 | 888 804 | 888 804 | 113 458 | 0 | 113 458 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -138 515 | 0 | -138 515 | -3 500 | 0 | -3 500 | -135 015 | 0 | -135 015 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45504 | 29 299 | 0 | 29 299 | 1 000 | 0 | 1 000 | 30 299 | 0 | 30 299 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 35 443 | 0 | 35 443 | 0 | 0 | 0 | 33 443 | 0 | 33 443 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 151 791 | 0 | 151 791 | 0 | 0 | 0 | 151 776 | 0 | 151 776 |
45705 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 8 939 | 0 | 8 939 | 0 | 0 | 0 | 8 939 | 0 | 8 939 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 5 907 | 0 | 5 907 | 0 | 0 | 0 | 5 907 | 0 | 5 907 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -10 808 | 0 | -10 808 | -20 | 0 | -20 | -10 788 | 0 | -10 788 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -82 150 | 0 | -82 150 | 0 | 0 | 0 | -82 150 | 0 | -82 150 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 14 160 | 0 | 14 160 | 0 | 0 | 0 | 12 552 | 0 | 12 552 |
30204 | 22 546 | 0 | 22 546 | 0 | 0 | 0 | 22 478 | 0 | 22 478 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 119 737 | 0 | 119 737 | 0 | 0 | 0 | 119 737 | 0 | 119 737 |
60901 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |
61002 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 97 | 0 | 97 | 76 | 0 | 76 | 3 | 0 | 3 |
61009 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61903 | 2 135 | 0 | 2 135 | 0 | 0 | 0 | 2 135 | 0 | 2 135 |
61904 | 4 001 | 0 | 4 001 | 0 | 0 | 0 | 4 001 | 0 | 4 001 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -25 105 | 0 | -25 105 | 0 | 0 | 0 | -25 284 | 0 | -25 284 |
60903 | -108 | 0 | -108 | 0 | 0 | 0 | -112 | 0 | -112 |
61909 | -265 | 0 | -265 | 0 | 0 | 0 | -268 | 0 | -268 |
61910 | -497 | 0 | -497 | 0 | 0 | 0 | -503 | 0 | -503 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 3 338 | 8 025 | 11 363 | 191 | 3 | 194 | 3 529 | 35 | 3 564 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30210 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 565 792 | 589 043 | 1 154 835 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 4 564 | 4 564 | 894 | 887 049 | 887 943 | 0 | 4 598 | 4 598 |
60302 | 9 781 | 0 | 9 781 | 0 | 0 | 0 | 9 781 | 0 | 9 781 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 111 | 0 | 1 111 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 49 | 0 | 49 | 58 | 0 | 58 | 38 | 0 | 38 |
60312 | 1 856 | 0 | 1 856 | 6 099 | 0 | 6 099 | 1 351 | 0 | 1 351 |
60323 | 210 | 0 | 210 | 8 | 0 | 8 | 210 | 0 | 210 |
62001 | 292 394 | 0 | 292 394 | 0 | 0 | 0 | 292 394 | 0 | 292 394 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -2 879 | 0 | -2 879 | 0 | 0 | 0 | -2 880 | 0 | -2 880 |
60324 | -205 | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | -205 | 0 | -205 |
61912 | -4 030 | 0 | -4 030 | -6 | 0 | -6 | -4 024 | 0 | -4 024 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 288 937 | 83 263 | 372 200 | 1 411 285 | 1 208 452 | 2 619 737 | 420 052 | 133 795 | 553 847 |
408.1 | 10 806 | 0 | 10 806 | 30 810 | 0 | 30 810 | 16 946 | 0 | 16 946 |
40821 | 3 | 0 | 3 | 369 | 0 | 369 | 9 | 0 | 9 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 1 588 | 14 828 | 16 416 | 926 | 33 377 | 34 303 | 40 639 | 8 215 | 48 854 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 8 587 | 15 573 | 24 160 | 74 098 | 28 492 | 102 590 | 41 416 | 11 381 | 52 797 |
42301 | 7 196 | 0 | 7 196 | 91 950 | 0 | 91 950 | 5 890 | 0 | 5 890 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 11 192 | 0 | 11 192 | 10 | 0 | 10 | 11 192 | 0 | 11 192 |
42601 | 558 | 0 | 558 | 10 | 0 | 10 | 558 | 0 | 558 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42105 | 112 600 | 0 | 112 600 | 0 | 0 | 0 | 112 600 | 0 | 112 600 |
до 3 лет | |||||||||
42106 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 26 000 |
42206 | 17 600 | 0 | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | 0 | 17 600 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42506 | 0 | 867 996 | 867 996 | 0 | 888 804 | 888 804 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
44007 | 0 | 185 999 | 185 999 | 0 | 12 089 | 12 089 | 0 | 187 781 | 187 781 |
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42303 | 1 977 | 0 | 1 977 | 1 457 | 0 | 1 457 | 1 201 | 0 | 1 201 |
42304 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 208 | 0 | 208 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 17 252 | 0 | 17 252 | 7 368 | 0 | 7 368 | 15 600 | 0 | 15 600 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 455 638 | 0 | 455 638 | 83 002 | 0 | 83 002 | 405 066 | 0 | 405 066 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42606 | 7 418 | 0 | 7 418 | 0 | 0 | 0 | 7 465 | 0 | 7 465 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 1 629 | 2 390 | 4 019 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 586 544 | 567 847 | 1 154 391 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 6 | 0 | 6 | 2 143 458 | 0 | 2 143 458 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 717 | 886 717 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 101 | 0 | 101 | 72 | 0 | 72 | 236 | 0 | 236 |
60305 | 3 250 | 0 | 3 250 | 1 347 | 0 | 1 347 | 4 191 | 0 | 4 191 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 78 | 0 | 78 | 204 | 0 | 204 | 105 | 0 | 105 |
60322 | 14 | 0 | 14 | 9 | 0 | 9 | 14 | 0 | 14 |
60335 | 991 | 0 | 991 | 730 | 0 | 730 | 926 | 0 | 926 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 5 706 | 0 | 5 706 | 1 519 | 0 | 1 519 | 4 716 | 0 | 4 716 |
47426 | 1 817 | 1 223 | 3 040 | 364 | 79 | 443 | 1 771 | 2 511 | 4 282 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 17 367 | 0 | 17 367 | 0 | 0 | 0 | 17 367 | 0 | 17 367 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 183 500 | 0 | 183 500 | 0 | 0 | 0 | 183 500 | 0 | 183 500 |
10601 | 100 597 | 0 | 100 597 | 0 | 0 | 0 | 100 597 | 0 | 100 597 |
10610 | -20 120 | 0 | -20 120 | 0 | 0 | 0 | -20 120 | 0 | -20 120 |
10701 | 75 127 | 0 | 75 127 | 0 | 0 | 0 | 75 127 | 0 | 75 127 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 524 321 | 0 | 524 321 | 0 | 0 | 0 | 524 321 | 0 | 524 321 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 413 829 | 0 | 413 829 | 0 | 0 | 0 | 446 756 | 0 | 446 756 |
70603 | 681 117 | 0 | 681 117 | 0 | 0 | 0 | 758 044 | 0 | 758 044 |
70606 | -410 547 | 0 | -410 547 | -20 668 | 0 | -20 668 | -431 191 | 0 | -431 191 |
70608 | -682 757 | 0 | -682 757 | -74 744 | 0 | -74 744 | -757 501 | 0 | -757 501 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -541 | 0 | -541 | 0 | 0 | 0 | -438 | 0 | -438 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 2 450 673 | 0 | 2 450 673 | 259 557 | 0 | 259 557 | 2 535 379 | 0 | 2 535 379 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 44 000 | 0 | 44 000 | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 0 | 0 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 717 467 | 0 | 717 467 | 11 954 | 0 | 11 954 | 725 829 | 0 | 725 829 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 7 849 | 0 | 7 849 | 363 | 0 | 363 | 8 212 | 0 | 8 212 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.