NOVOPOKROVSKIY |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 467 complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 104 966 | 57 529 | 162 495 | 658 960 | 843 934 | 1 502 894 | 108 618 | 33 158 | 141 776 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 32 469 | 13 156 | 45 625 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 16 960 | 0 | 16 960 | 39 445 | 0 | 39 445 | 11 652 | 0 | 11 652 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 470 488 | 0 | 470 488 | 6 090 590 | 0 | 6 090 590 | 46 028 | 0 | 46 028 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 26 787 | 13 448 | 40 235 | 21 870 | 453 520 | 475 390 | 22 332 | 2 037 | 24 369 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 178 900 | 0 | 178 900 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 292 | 0 | 292 | 18 814 | 1 | 18 815 | 191 | 0 | 191 |
| 30413 | 474 | 0 | 474 | 1 331 968 | 0 | 1 331 968 | 24 | 0 | 24 |
| 30424 | 1 169 | 0 | 1 169 | 1 338 870 | 0 | 1 338 870 | 12 010 | 0 | 12 010 |
| 30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 73 210 | 73 210 | 0 | 623 589 | 623 589 | 0 | 1 688 | 1 688 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -10 326 | 0 | -10 326 | -314 | 0 | -314 | -10 024 | 0 | -10 024 |
| 30226 | -27 | 0 | -27 | -5 | 0 | -5 | -22 | 0 | -22 |
| 30410 | -29 | 0 | -29 | -29 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 1 199 157 | 0 | 1 199 157 | 1 052 428 | 0 | 1 052 428 | 1 003 228 | 0 | 1 003 228 |
| 50214 | 503 183 | 0 | 503 183 | 51 865 | 0 | 51 865 | 50 194 | 0 | 50 194 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 50 925 | 0 | 50 925 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 177 399 | 203 351 | 380 750 | 1 248 | 12 577 | 13 825 | 0 | 206 711 | 206 711 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -248 | 0 | -248 | -148 | 0 | -148 | -1 075 | 0 | -1 075 |
| 50221 | 3 168 | 0 | 3 168 | 991 | 0 | 991 | 2 239 | 0 | 2 239 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50218 | 0 | 0 | 0 | 1 044 003 | 0 | 1 044 003 | 0 | 0 | 0 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 96 313 | 0 | 96 313 | 162 487 | 0 | 162 487 | 118 399 | 0 | 118 399 |
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 280 362 | 0 | 280 362 | 45 407 | 0 | 45 407 | 272 765 | 0 | 272 765 |
| 45205 | 1 278 646 | 0 | 1 278 646 | 70 677 | 0 | 70 677 | 944 899 | 0 | 944 899 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 45108 | 6 507 | 0 | 6 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45206 | 3 788 240 | 0 | 3 788 240 | 487 536 | 0 | 487 536 | 4 126 648 | 0 | 4 126 648 |
| 45306 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 572 806 | 0 | 572 806 | 0 | 0 | 0 | 428 806 | 0 | 428 806 |
| 47106 | 26 403 | 0 | 26 403 | 0 | 0 | 0 | 26 203 | 0 | 26 203 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 439 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 439 |
| 45812 | 193 031 | 0 | 193 031 | 181 435 | 0 | 181 435 | 262 902 | 0 | 262 902 |
| 45911 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 45912 | 4 280 | 0 | 4 280 | 17 662 | 0 | 17 662 | 6 494 | 0 | 6 494 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -21 282 | 0 | -21 282 | -3 282 | 0 | -3 282 | -63 000 | 0 | -63 000 |
| 45215 | -569 039 | 0 | -569 039 | -60 600 | 0 | -60 600 | -915 615 | 0 | -915 615 |
| 45315 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
| 47108 | -5 545 | 0 | -5 545 | -42 | 0 | -42 | -5 503 | 0 | -5 503 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45404 | 1 100 | 0 | 1 100 | 308 | 0 | 308 | 308 | 0 | 308 |
| 45405 | 1 009 | 0 | 1 009 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 654 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 54 288 | 0 | 54 288 | 0 | 0 | 0 | 40 363 | 0 | 40 363 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 7 142 | 0 | 7 142 | 0 | 0 | 0 | 3 900 | 0 | 3 900 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 0 | 24 885 | 24 885 | 0 | 1 149 | 1 149 | 0 | 22 603 | 22 603 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 1 082 | 0 | 1 082 | 0 | 0 | 0 | 1 044 | 0 | 1 044 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -1 152 | 0 | -1 152 | -360 | 0 | -360 | -798 | 0 | -798 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 2 238 | 0 | 2 238 | 3 294 | 0 | 3 294 | 1 956 | 0 | 1 956 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 48 750 | 0 | 48 750 | 0 | 0 | 0 | 46 625 | 0 | 46 625 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 819 816 | 0 | 819 816 | 96 500 | 0 | 96 500 | 912 038 | 0 | 912 038 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 219 029 | 0 | 219 029 | 12 000 | 0 | 12 000 | 230 911 | 0 | 230 911 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 4 076 | 10 687 | 14 763 | 498 | 11 071 | 11 569 | 4 559 | 11 003 | 15 562 |
| 45915 | 139 | 0 | 139 | 9 692 | 0 | 9 692 | 2 039 | 0 | 2 039 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -236 797 | 0 | -236 797 | -35 521 | 0 | -35 521 | -270 468 | 0 | -270 468 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -132 231 | 0 | -132 231 | -5 357 | 0 | -5 357 | -207 767 | 0 | -207 767 |
| 45918 | -3 527 | 0 | -3 527 | -3 177 | 0 | -3 177 | -6 998 | 0 | -6 998 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 62 658 | 0 | 62 658 | 0 | 0 | 0 | 61 122 | 0 | 61 122 |
| 30204 | 12 133 | 0 | 12 133 | 0 | 0 | 0 | 11 771 | 0 | 11 771 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 298 170 | 0 | 298 170 | 167 | 0 | 167 | 298 169 | 0 | 298 169 |
| 60404 | 13 394 | 0 | 13 394 | 0 | 0 | 0 | 13 394 | 0 | 13 394 |
| 60415 | 28 709 | 0 | 28 709 | 185 | 0 | 185 | 28 894 | 0 | 28 894 |
| 60901 | 20 590 | 0 | 20 590 | 0 | 0 | 0 | 20 590 | 0 | 20 590 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 61008 | 799 | 0 | 799 | 274 | 0 | 274 | 852 | 0 | 852 |
| 61009 | 2 925 | 0 | 2 925 | 1 061 | 0 | 1 061 | 3 002 | 0 | 3 002 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 938 861 | 0 | 938 861 | 0 | 0 | 0 |
| 61905 | 17 617 | 0 | 17 617 | 0 | 0 | 0 | 17 617 | 0 | 17 617 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -52 001 | 0 | -52 001 | -152 | 0 | -152 | -53 131 | 0 | -53 131 |
| 60903 | -6 150 | 0 | -6 150 | 0 | 0 | 0 | -6 574 | 0 | -6 574 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 89 943 | 0 | 89 943 | 88 430 | 0 | 88 430 | 81 913 | 0 | 81 913 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 27 070 | 0 | 27 070 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -27 109 | -2 483 070 | -2 510 179 | -359 079 | -107 362 | -466 441 | -27 110 | -2 559 770 | -2 586 880 |
| 30302 | 27 109 | 2 483 070 | 2 510 179 | 359 082 | 184 061 | 543 143 | 27 110 | 2 559 770 | 2 586 880 |
| 30305 | -6 636 266 | -248 565 | -6 884 831 | -2 698 655 | -237 094 | -2 935 749 | -6 582 967 | -466 213 | -7 049 180 |
| 30306 | 6 636 266 | 248 564 | 6 884 830 | 2 645 356 | 454 741 | 3 100 097 | 6 582 966 | 466 213 | 7 049 179 |
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 0 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 10 581 698 | 10 244 048 | 20 825 746 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
| 47423 | 13 868 | 32 324 | 46 192 | 343 | 347 841 | 348 184 | 13 792 | 22 270 | 36 062 |
| 47802 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60302 | 27 983 | 0 | 27 983 | 88 | 0 | 88 | 27 979 | 0 | 27 979 |
| 60306 | 402 | 0 | 402 | 49 865 | 0 | 49 865 | 460 | 0 | 460 |
| 60308 | 1 138 | 0 | 1 138 | 1 610 | 0 | 1 610 | 1 073 | 0 | 1 073 |
| 60310 | 5 813 | 0 | 5 813 | 424 | 0 | 424 | 5 871 | 0 | 5 871 |
| 60312 | 15 730 | 0 | 15 730 | 13 707 | 0 | 13 707 | 22 200 | 0 | 22 200 |
| 60314 | 619 | 0 | 619 | 0 | 31 | 31 | 619 | 0 | 619 |
| 60315 | 301 | 0 | 301 | 681 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 1 071 | 6 | 1 077 | 22 | 0 | 22 | 1 025 | 5 | 1 030 |
| 60336 | 3 377 | 0 | 3 377 | 316 | 0 | 316 | 1 742 | 0 | 1 742 |
| 62001 | 258 517 | 0 | 258 517 | 0 | 0 | 0 | 258 517 | 0 | 258 517 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -134 311 | 0 | -134 311 | -160 892 | 0 | -160 892 | -140 796 | 0 | -140 796 |
| 47804 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 60324 | -7 631 | 0 | -7 631 | -2 196 | 0 | -2 196 | -8 348 | 0 | -8 348 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 0 | 0 | 0 | 8 928 | 0 | 8 928 | 8 928 | 0 | 8 928 |
| 61703 | 0 | 0 | 0 | 38 569 | 0 | 38 569 | 38 569 | 0 | 38 569 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| 32901 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 4 961 | 0 | 4 961 | 15 241 | 0 | 15 241 | 126 | 0 | 126 |
| 406 | 1 787 | 0 | 1 787 | 160 188 | 0 | 160 188 | 1 145 | 0 | 1 145 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 648 327 | 200 292 | 848 619 | 4 588 845 | 593 526 | 5 182 371 | 176 679 | 793 | 177 472 |
| 408.1 | 114 109 | 541 | 114 650 | 271 627 | 8 301 | 279 928 | 79 720 | 30 | 79 750 |
| 40821 | 22 | 0 | 22 | 2 185 | 0 | 2 185 | 64 | 0 | 64 |
| 40905 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 9 186 | 0 | 9 186 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 188 742 | 10 932 | 199 674 | 771 121 | 432 443 | 1 203 564 | 237 650 | 7 713 | 245 363 |
| 42301 | 947 | 0 | 947 | 103 | 0 | 103 | 979 | 0 | 979 |
| 42309 | 1 035 | 0 | 1 035 | 8 | 0 | 8 | 1 030 | 0 | 1 030 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 594 | 4 | 598 | 883 | 409 | 1 292 | 351 | 5 | 356 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 94 620 | 0 | 94 620 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 42114 | 0 | 58 | 58 | 0 | 3 | 3 | 0 | 58 | 58 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 5 115 | 783 | 5 898 | 4 207 | 833 | 5 040 | 951 | 0 | 951 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 56 132 | 8 087 | 64 219 | 18 522 | 2 827 | 21 349 | 57 613 | 7 133 | 64 746 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 6 767 088 | 614 687 | 7 381 775 | 547 820 | 597 113 | 1 144 933 | 6 393 649 | 54 733 | 6 448 382 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 5 424 | 8 171 | 13 595 | 588 | 1 156 | 1 744 | 5 222 | 7 446 | 12 668 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 115 | 0 | 115 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 10 526 | 0 | 10 526 | 0 | 0 | 0 | 10 526 | 0 | 10 526 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52406 | 3 478 | 4 608 | 8 086 | 1 401 | 198 | 1 599 | 2 425 | 4 644 | 7 069 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 350 | 214 350 | 0 | 0 | 0 |
| 52304 | 23 050 | 0 | 23 050 | 15 382 | 0 | 15 382 | 7 668 | 0 | 7 668 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 188 928 | 0 | 188 928 | 137 551 | 0 | 137 551 | 51 377 | 0 | 51 377 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 10 215 | 2 952 | 13 167 | 0 | 126 | 126 | 10 215 | 2 975 | 13 190 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 11 901 | 0 | 11 901 | 0 | 0 | 0 | 11 901 | 0 | 11 901 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -7 059 | 0 | -7 059 | 0 | -387 | -387 | -2 266 | 0 | -2 266 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 11 | 0 | 11 | 35 677 | 1 758 | 37 435 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 10 614 893 | 10 213 412 | 20 828 305 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 205 | 0 | 205 | 11 960 | 0 | 11 960 | 3 329 | 0 | 3 329 |
| 47422 | 185 | 0 | 185 | 2 397 | 0 | 2 397 | 166 | 0 | 166 |
| 60301 | 2 679 | 0 | 2 679 | 11 829 | 0 | 11 829 | 493 | 0 | 493 |
| 60305 | 19 259 | 0 | 19 259 | 107 921 | 0 | 107 921 | 11 843 | 0 | 11 843 |
| 60307 | 2 | 0 | 2 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 |
| 60311 | 229 | 0 | 229 | 416 | 0 | 416 | 208 | 0 | 208 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 79 242 | 1 | 79 243 | 79 508 | 0 | 79 508 | 58 189 | 1 | 58 190 |
| 60335 | 7 138 | 0 | 7 138 | 5 864 | 0 | 5 864 | 11 476 | 0 | 11 476 |
| 60349 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 40 573 | 291 | 40 864 | 5 602 | 101 | 5 703 | 41 875 | 248 | 42 123 |
| 47426 | 402 | 0 | 402 | 1 506 | 0 | 1 506 | 286 | 0 | 286 |
| 52501 | 1 117 | 28 | 1 145 | 0 | 1 | 1 | 1 168 | 30 | 1 198 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 3 217 | 0 | 3 217 | 10 095 | 0 | 10 095 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 10502 | -66 850 | 0 | -66 850 | 0 | 0 | 0 | -66 850 | 0 | -66 850 |
| 10601 | 70 856 | 0 | 70 856 | 0 | 0 | 0 | 70 856 | 0 | 70 856 |
| 10603 | 3 168 | 0 | 3 168 | 1 920 | 0 | 1 920 | 2 239 | 0 | 2 239 |
| 10605 | -248 | 0 | -248 | -975 | 0 | -975 | -1 075 | 0 | -1 075 |
| 10610 | -15 523 | 0 | -15 523 | 0 | 0 | 0 | -14 903 | 0 | -14 903 |
| 10614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 048 | 2 048 | 12 853 | 419 798 | 432 651 |
| 10701 | 18 135 | 0 | 18 135 | 0 | 0 | 0 | 18 135 | 0 | 18 135 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 632 391 | 0 | 632 391 | 0 | 0 | 0 | 632 391 | 0 | 632 391 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 4 801 710 | 0 | 4 801 710 | 112 | 0 | 112 | 5 256 689 | 0 | 5 256 689 |
| 70603 | 3 905 580 | 0 | 3 905 580 | 2 843 | 0 | 2 843 | 4 246 073 | 0 | 4 246 073 |
| 70605 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70606 | -5 208 967 | 0 | -5 208 967 | -1 002 867 | 0 | -1 002 867 | -6 209 084 | 0 | -6 209 084 |
| 70608 | -3 882 843 | 0 | -3 882 843 | -348 394 | 0 | -348 394 | -4 228 395 | 0 | -4 228 395 |
| 70611 | -6 785 | 0 | -6 785 | -961 | 0 | -961 | -7 746 | 0 | -7 746 |
| 70614 | -5 428 | 0 | -5 428 | 0 | 0 | 0 | -5 428 | 0 | -5 428 |
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 7 374 | 0 | 7 374 | 40 681 | 0 | 40 681 |
| 70616 | -9 413 | 0 | -9 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 61403 | -1 715 | 0 | -1 715 | -130 | 0 | -130 | -1 622 | 0 | -1 622 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -4 444 606 | -22 382 | -4 466 988 | -326 481 | -958 | -327 439 | -4 137 353 | -22 560 | -4 159 913 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | 0 | 0 | 0 | -102 500 | 0 | -102 500 | 0 | 0 | 0 |
| 91317 | -290 176 | 0 | -290 176 | -683 854 | 0 | -683 854 | -506 128 | 0 | -506 128 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -1 619 783 | 0 | -1 619 783 | -287 500 | 0 | -287 500 | -1 372 954 | 0 | -1 372 954 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 135 251 | 0 | 3 135 251 | 863 883 | 0 | 863 883 | 2 275 506 | 0 | 2 275 506 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 4 875 | 0 | 4 875 | 0 | 213 964 | 213 964 | 4 875 | 0 | 4 875 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 963 675 | 0 | 963 675 | 362 426 | 0 | 362 426 | 959 332 | 0 | 959 332 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 4 003 | 190 | 4 193 | 6 933 | 172 | 7 105 | 8 426 | 170 | 8 596 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 |
| 91803 | -105 | 0 | -105 | 0 | 0 | 0 | -105 | 0 | -105 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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