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01.04.2010
01.03.2010
01.02.2010
01.01.2010
01.12.2009
01.11.2009
01.10.2009
01.09.2009
01.08.2009
01.07.2009
01.06.2009
01.05.2009
01.04.2009
01.03.2009
01.02.2009
01.01.2009
01.12.2008
01.11.2008
01.10.2008
01.09.2008
01.08.2008
01.07.2008
01.06.2008
01.05.2008
01.04.2008
01.03.2008
01.02.2008
01.01.2008
Periodenänderung
AKTIVA
1 952 886 956
2 567 240 138
2 201 919 954
1 961 846 392
8 959 436
0,5%
Hoch flüssige Mittel
593 685 205
722 635 013
722 938 991
555 508 996
-38 176 209
-6,4%
Flüssige Mittel
11 625 647
11 150 139
14 518 662
9 836 335
-1 789 312
-15,4%
Bargeld
8 341
2 920
15 261
9 661
1 320
15,8%
in bar und auf dem Weg
8 341
2 920
15 261
9 661
1 320
15,8%
Nostro-Konto mit Zentralbank
11 617 306
11 147 219
14 503 401
9 826 674
-1 790 632
-15,4%
nostro-Konten
51 962 730
104 410 174
93 753 331
118 167 629
66 204 899
127,4%
Nichtansässige
2 042 109
11 586 700
16 940 058
21 870 778
19 828 669
971,0%
Ansässige
49 920 621
92 823 474
76 813 273
96 296 851
46 376 230
92,9%
Geld in Transfer
530 091 938
607 070 396
614 660 907
427 468 387
-102 623 551
-19,4%
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel
4 890
4 304
6 091
36 645
31 755
649,4%
Verzinslichen Aktiva
53 026 933
89 155 679
118 975 372
86 631 522
33 604 589
63,4%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
48 691 281
81 336 170
111 803 918
80 023 917
31 332 636
64,3%
Ansässige
48 691 114
81 335 859
111 803 684
80 023 590
31 332 476
64,3%
bis zu 30 Tagen
48 691 114
81 335 859
111 803 684
80 023 590
31 332 476
64,3%
NPLs
1
-
-
-
-1
-100,0%
Ansässige
1
-
-
-
-1
-100,0%
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute
166
311
234
327
161
97,0%
Wertpapier
4 189 920
7 474 457
7 049 808
6 301 677
2 111 757
50,4%
Bonds
4 189 920
7 474 457
7 049 808
6 301 677
2 111 757
50,4%
Staatsanleihen (OFZs), OBRs
1 776 141
3 769 612
3 843 239
2 853 416
1 077 275
60,7%
Unternehmensanleihen
191 294
269 215
425 542
454 864
263 570
137,8%
Finanzinstituten Anleihen
55 692
1 012
345 750
225 792
170 100
305,4%
Ausländische Staatsanleihen
127 952
190 575
63 362
74 519
-53 433
-41,8%
Ausländische Unternehmensanleihen
214 219
140 128
655 474
1 267 462
1 053 243
491,7%
Ausländische Finanzinstitute Anleihen
6 012
15 354
20 234
2 389
-3 623
-60,3%
Wertberichtigung
30 676
42 360
65 355
102 288
71 612
233,4%
Unter REPO verpfändet
1 787 934
3 046 201
1 630 852
1 320 947
-466 987
-26,1%
Die Ausleihungen an Firmenkunden
145 722
345 023
121 609
305 914
160 192
109,9%
Ansässige
74 280
264 844
72 738
60 015
-14 265
-19,2%
bis zu 30 Tagen
74 280
264 844
5 975
60 015
-14 265
-19,2%
bis zu 180 Tage
-
-
66 763
-
-
-
Nichtansässige
49 841
35 927
30 477
204 561
154 720
310,4%
bis zu 30 Tagen
251
14 593
-
202 285
202 034
80 491,6%
bis zu 180 Tage
49 590
21 334
30 477
2 276
-47 314
-95,4%
Überfällige
622
109
39
582
-40
-6,4%
Ansässige
612
88
39
582
-30
-4,9%
Nichtansässige
10
21
-
-
-10
-100,0%
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite
20 979
44 143
18 355
40 756
19 777
94,3%
Ansässige
688
26 753
1 836
13 974
13 286
1 931,1%
Nichtansässige
4 958
5 929
1 305
13 386
8 428
170,0%
Staatsunternehmen
15 333
11 461
15 214
13 396
-1 937
-12,6%
Kredite an Privatpersonen
10
29
37
14
4
40,0%
Standard
-
-
-
-
-
-
bis 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Überfällige
1
1
1
6
5
500,0%
Überfällige
1
1
1
6
5
500,0%
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen
9
28
36
8
-1
-11,1%
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen
-
-
-
-
-
-
sonstige Vermögenswerte
1 306 174 818
1 755 449 446
1 360 005 591
1 319 705 874
13 531 056
1,0%
Pflichtreserven bei Zentralbank
-
-
27 539
37 876
37 876
-
Räumlichkeiten und Ausrüstung
7 160 722
8 387 747
7 254 188
3 932 875
-3 227 847
-45,1%
Anschaffungskosten
7 160 722
8 387 747
7 253 712
3 932 875
-3 227 847
-45,1%
Abschreibung
-
-
476
-
-
-
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
14 761
26 474
56 115
57 535
42 774
289,8%
sonstige Vermögenswerte
1 298 949 024
1 746 887 537
1 352 626 511
1 315 578 687
16 629 663
1,3%
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte
418
207
3 472
10 402
9 984
2 388,5%
Derivate - Aktiva
48 543
147 481
37 766
78 056
29 513
60,8%
Latente Steuerguthaben
1 350
-
-
10 443
9 093
673,6%
SCHULDEN
1 878 868 291
2 367 010 378
1 884 224 929
1 805 908 475
-72 959 816
-3,9%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
95 544 165
119 696 344
127 503 104
141 946 210
46 402 045
48,6%
Girokonten (loro-Konten)
85 995 302
108 152 757
120 182 343
134 481 083
48 485 781
56,4%
Ansässige
85 995 302
108 152 757
120 182 343
134 481 083
48 485 781
56,4%
Geldanlagen
9 548 863
11 543 587
7 288 454
7 437 816
-2 111 047
-22,1%
Ansässige
9 548 863
11 543 587
7 288 454
7 437 816
-2 111 047
-22,1%
bis zu 30 Tagen
9 548 863
11 543 587
7 288 454
7 437 816
-2 111 047
-22,1%
Sonstige Bankverbindlichkeiten
-
-
32 307
27 311
27 311
-
Kundenkonten
1 731 832 105
2 187 644 499
1 698 830 094
1 605 547 376
-126 284 729
-7,3%
Unternehmenskunden
63 519 630
113 160 018
75 421 363
82 587 259
19 067 629
30,0%
Ansässige
17 401 715
44 651 937
11 473 280
21 391 382
3 989 667
22,9%
Nichtansässige
46 117 915
68 508 081
63 948 083
61 195 877
15 077 962
32,7%
Privatkunden
14 372
5 351
24 770
9 875
-4 497
-31,3%
Ansässige
14 358
5 345
24 763
9 869
-4 489
-31,3%
Nichtansässige
14
6
7
6
-8
-57,1%
Maklergeschäft
1 668 298 103
2 074 479 130
1 623 383 961
1 522 950 242
-145 347 861
-8,7%
Ansässige
1 668 298 053
2 074 478 815
1 623 353 732
1 522 641 687
-145 656 366
-8,7%
Nichtansässige
50
315
30 229
308 555
308 505
617 010,0%
Geldanlagen
80 026
164 892
60 078
54 762
-25 264
-31,6%
Unternehmenskunden
79 754
161 493
56 111
54 608
-25 146
-31,5%
Ansässige
2 288
92 173
39 129
54 608
52 320
2 286,7%
bis zu 30 Tagen
2 288
92 173
-
5 524
3 236
141,4%
bis zu 180 Tage
-
-
39 129
49 084
49 084
-
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Nichtansässige
77 466
69 320
16 982
-
-77 466
-100,0%
bis zu 30 Tagen
8 800
4 807
-
-
-8 800
-100,0%
bis zu 180 Tage
68 666
64 513
16 982
-
-68 666
-100,0%
Privatkunden
272
3 399
3 967
154
-118
-43,4%
Ansässige
272
3 399
3 967
154
-118
-43,4%
bis zu 1 Jahr
272
2 792
3 967
154
-118
-43,4%
bis 3 Jahre
-
607
-
-
-
-
Sonstige Verbindlichkeiten
51 411 995
59 504 643
57 831 653
58 360 127
6 948 132
13,5%
Sonstige Verbindlichkeiten
51 366 763
59 353 413
57 793 676
58 231 317
6 864 554
13,4%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt
8 992
1 601
656
10 718
1 726
19,2%
Derivate - Verbindlichkeiten
33 175
149 629
37 321
116 609
83 434
251,5%
Passive latente Steuern
3 065
-
-
1 483
-1 582
-51,6%
EIGENKAPITAL
1 122 208
1 944 232
1 295 986
52 331 703
51 209 495
4 563,3%
Kapital
66 750
67 550
86 402
254 360
187 610
281,1%
Profitieren Sie von den Vorjahren
-
-
-
37 830 168
37 830 168
-
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren
-
-
-
37 830 168
37 830 168
-
Jahresüberschuss
1 055 458
1 876 682
1 209 584
14 247 175
13 191 717
1 249,9%
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen
1 055 458
1 876 682
1 209 584
14 247 175
13 191 717
1 249,9%
AUßERBILANZIELLE POSTEN
-
50
-
468
468
-
Unverarbeitete Zahlungen
-
50
-
468
468
-
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten
-
50
-
468
468
-
Andere außerbilanzielle Konten
-
-
-
-
-
-
Abgeschriebene Forderungen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-