On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 93 553 | 41 794 | 135 347 | 2 562 419 | 130 290 | 2 692 709 | 60 512 | 32 168 | 92 680 |
| 20209 | 25 559 | 273 | 25 832 | 2 149 622 | 21 018 | 2 170 640 | 38 235 | 861 | 39 096 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 13 412 | 0 | 13 412 | 96 140 | 0 | 96 140 | 7 088 | 0 | 7 088 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 210 618 | 0 | 210 618 | 17 322 928 | 0 | 17 322 928 | 207 622 | 0 | 207 622 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 13 969 | 13 969 | 0 | 203 718 | 203 718 | 0 | 5 742 | 5 742 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 13 480 | 30 863 | 44 343 | 3 642 376 | 2 330 087 | 5 972 463 | 16 984 | 22 123 | 39 107 |
| 30118 | 0 | 19 281 | 19 281 | 0 | 801 | 801 | 0 | 17 082 | 17 082 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 660 | 4 454 | 5 114 | 0 | 342 | 342 | 0 | 0 | 0 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 1 672 396 | 0 | 1 672 396 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 60 | 0 | 60 | 2 264 | 1 561 | 3 825 | 18 | 0 | 18 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 3 952 000 | 1 045 531 | 4 997 531 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 440 000 | 69 742 | 509 742 | 2 232 000 | 506 494 | 2 738 494 | 430 000 | 148 656 | 578 656 |
| 32004 | 50 000 | 0 | 50 000 | 1 060 000 | 0 | 1 060 000 | 683 000 | 0 | 683 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32005 | 430 000 | 105 009 | 535 009 | 0 | 8 174 | 8 174 | 190 000 | 98 127 | 288 127 |
| 32006 | 320 000 | 12 636 | 332 636 | 0 | 408 | 408 | 220 000 | 0 | 220 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32007 | 1 260 000 | 488 047 | 1 748 047 | 0 | 37 967 | 37 967 | 1 130 000 | 485 817 | 1 615 817 |
| 32008 | 360 000 | 51 899 | 411 899 | 0 | 4 290 | 4 290 | 360 000 | 53 934 | 413 934 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50106 | 259 695 | 0 | 259 695 | 1 303 | 0 | 1 303 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50121 | 2 375 | 0 | 2 375 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 396 512 | 0 | 396 512 | 621 847 | 0 | 621 847 | 469 166 | 0 | 469 166 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 98 800 | 0 | 98 800 | 32 770 | 0 | 32 770 | 115 930 | 0 | 115 930 |
| 45205 | 844 366 | 0 | 844 366 | 278 213 | 0 | 278 213 | 888 558 | 0 | 888 558 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 1 135 507 | 0 | 1 135 507 | 149 715 | 0 | 149 715 | 1 122 223 | 0 | 1 122 223 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 527 706 | 0 | 527 706 | 9 042 | 0 | 9 042 | 515 514 | 0 | 515 514 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 193 913 | 0 | 193 913 | 8 126 | 0 | 8 126 | 198 484 | 0 | 198 484 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 44907 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 915 | 815 | 0 | 815 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 115 135 | 0 | 115 135 | 18 882 | 0 | 18 882 | 125 677 | 0 | 125 677 |
| 45912 | 3 | 0 | 3 | 51 | 0 | 51 | 38 | 0 | 38 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -191 911 | 0 | -191 911 | -29 721 | 0 | -29 721 | -193 536 | 0 | -193 536 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44915 | 0 | 0 | 0 | -173 | 0 | -173 | -72 | 0 | -72 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 11 066 | 0 | 11 066 | 3 021 | 0 | 3 021 | 11 303 | 0 | 11 303 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 833 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 18 718 | 0 | 18 718 | 500 | 0 | 500 | 18 372 | 0 | 18 372 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 42 183 | 0 | 42 183 | 0 | 0 | 0 | 41 870 | 0 | 41 870 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 45914 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -7 911 | 0 | -7 911 | -329 | 0 | -329 | -7 856 | 0 | -7 856 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 52 | 0 | 52 | 16 | 0 | 16 | 9 | 0 | 9 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 427 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45504 | 1 200 | 0 | 1 200 | 430 | 0 | 430 | 30 | 0 | 30 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 2 581 | 0 | 2 581 | 118 | 0 | 118 | 2 153 | 0 | 2 153 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 50 197 | 0 | 50 197 | 2 230 | 0 | 2 230 | 49 808 | 0 | 49 808 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 225 334 | 0 | 225 334 | 10 281 | 0 | 10 281 | 229 389 | 0 | 229 389 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 69 418 | 0 | 69 418 | 801 | 0 | 801 | 69 348 | 0 | 69 348 |
| 45915 | 2 176 | 0 | 2 176 | 350 | 0 | 350 | 2 286 | 0 | 2 286 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -15 325 | 0 | -15 325 | -4 374 | 0 | -4 374 | -15 838 | 0 | -15 838 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -171 702 | 0 | -171 702 | -2 346 | 0 | -2 346 | -174 179 | 0 | -174 179 |
| 45918 | -1 772 | 0 | -1 772 | -139 | 0 | -139 | -1 812 | 0 | -1 812 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 84 401 | 0 | 84 401 | 0 | 0 | 0 | 82 450 | 0 | 82 450 |
| 30204 | 13 632 | 0 | 13 632 | 0 | 0 | 0 | 13 309 | 0 | 13 309 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 755 815 | 0 | 755 815 | 3 908 | 0 | 3 908 | 758 522 | 0 | 758 522 |
| 60404 | 2 401 | 0 | 2 401 | 0 | 0 | 0 | 2 401 | 0 | 2 401 |
| 60701 | 121 | 0 | 121 | 3 788 | 0 | 3 788 | 0 | 0 | 0 |
| 61002 | 169 | 0 | 169 | 83 | 0 | 83 | 47 | 0 | 47 |
| 61008 | 1 374 | 0 | 1 374 | 782 | 0 | 782 | 1 334 | 0 | 1 334 |
| 61009 | 183 | 0 | 183 | 618 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 1 245 | 0 | 1 245 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 262 898 | 0 | 262 898 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 12 764 | 0 | 12 764 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -203 240 | 0 | -203 240 | -1 201 | 0 | -1 201 | -203 250 | 0 | -203 250 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 95 919 | 8 159 | 104 078 | 61 840 | 2 260 | 64 100 | 99 276 | 9 279 | 108 555 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 20 674 | 0 | 20 674 | 277 438 | 0 | 277 438 | 20 249 | 0 | 20 249 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 701 518 | 755 730 | 1 457 248 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 704 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 677 |
| 47423 | 6 474 | 2 | 6 476 | 3 893 | 0 | 3 893 | 6 189 | 0 | 6 189 |
| 47431 | 0 | 35 699 | 35 699 | 0 | 2 084 | 2 084 | 0 | 18 064 | 18 064 |
| 47801 | 365 995 | 0 | 365 995 | 1 | 0 | 1 | 356 606 | 0 | 356 606 |
| 47802 | 143 855 | 0 | 143 855 | 1 225 | 0 | 1 225 | 140 480 | 0 | 140 480 |
| 60202 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| 60302 | 0 | 0 | 0 | 3 843 | 0 | 3 843 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 6 | 0 | 6 |
| 60312 | 8 194 | 0 | 8 194 | 9 458 | 0 | 9 458 | 3 708 | 0 | 3 708 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 607 | 0 | 607 | 145 | 0 | 145 | 473 | 0 | 473 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -55 121 | 0 | -55 121 | -34 531 | 0 | -34 531 | -47 590 | 0 | -47 590 |
| 47804 | -66 984 | 0 | -66 984 | -2 442 | 0 | -2 442 | -65 357 | 0 | -65 357 |
| 60206 | -4 000 | 0 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | -4 000 | 0 | -4 000 |
| 60324 | -205 | 0 | -205 | -67 | 0 | -67 | -290 | 0 | -290 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 120 | 50 721 | 50 841 | 454 631 | 51 991 | 506 622 | 50 | 51 159 | 51 209 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31305 | 0 | 15 795 | 15 795 | 0 | 652 | 652 | 0 | 16 355 | 16 355 |
| 31506 | 0 | 27 511 | 27 511 | 0 | 14 772 | 14 772 | 0 | 14 372 | 14 372 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31507 | 0 | 8 188 | 8 188 | 0 | 4 947 | 4 947 | 0 | 3 692 | 3 692 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 730 | 0 | 730 | 16 494 | 0 | 16 494 | 1 726 | 0 | 1 726 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 18 966 | 1 | 18 967 | 282 560 | 0 | 282 560 | 17 145 | 1 | 17 146 |
| 40503 | 0 | 3 588 | 3 588 | 0 | 2 317 | 2 317 | 0 | 3 634 | 3 634 |
| 40602 | 1 889 | 0 | 1 889 | 22 407 | 0 | 22 407 | 277 | 0 | 277 |
| 40603 | 29 296 | 12 | 29 308 | 133 623 | 1 | 133 624 | 28 592 | 12 | 28 604 |
| Ansässige | |||||||||
| 20309 | 0 | 18 281 | 18 281 | 0 | 2 844 | 2 844 | 0 | 16 197 | 16 197 |
| 40701 | 73 234 | 0 | 73 234 | 313 012 | 0 | 313 012 | 140 741 | 0 | 140 741 |
| 40702 | 2 283 532 | 77 909 | 2 361 441 | 13 259 073 | 462 003 | 13 721 076 | 2 526 480 | 124 299 | 2 650 779 |
| 40703 | 142 824 | 5 939 | 148 763 | 199 965 | 9 667 | 209 632 | 139 963 | 2 247 | 142 210 |
| 40802 | 141 585 | 1 090 | 142 675 | 644 410 | 38 524 | 682 934 | 168 493 | 5 230 | 173 723 |
| 40821 | 299 | 0 | 299 | 19 552 | 0 | 19 552 | 217 | 0 | 217 |
| 40901 | 3 115 | 5 056 | 8 171 | 0 | 5 115 | 5 115 | 3 115 | 0 | 3 115 |
| 40905 | 43 | 0 | 43 | 3 692 | 0 | 3 692 | 60 | 0 | 60 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 347 485 | 0 | 347 485 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 11 | 11 | 1 299 | 2 406 | 3 705 | 0 | 12 | 12 |
| 40911 | 328 | 0 | 328 | 92 721 | 0 | 92 721 | 457 | 0 | 457 |
| 40912 | 0 | 142 | 142 | 2 305 | 24 906 | 27 211 | 0 | 847 | 847 |
| 43801 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 559 | 84 559 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 3 777 | 3 385 | 7 162 | 9 066 | 5 655 | 14 721 | 1 983 | 2 816 | 4 799 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 209 | 140 | 349 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 419 | 6 216 | 6 635 | 0 | 295 | 295 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 100 803 | 18 798 | 119 601 | 463 722 | 37 607 | 501 329 | 75 020 | 10 473 | 85 493 |
| 42301 | 133 680 | 25 790 | 159 470 | 52 071 | 15 758 | 67 829 | 139 583 | 17 974 | 157 557 |
| 42309 | 702 | 0 | 702 | 25 | 0 | 25 | 705 | 0 | 705 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 868 | 1 444 | 2 312 | 107 945 | 11 202 | 119 147 | 689 | 123 | 812 |
| 42601 | 2 201 | 4 153 | 6 354 | 1 085 | 4 223 | 5 308 | 2 179 | 3 766 | 5 945 |
| 42609 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 10 449 | 0 | 10 449 | 17 553 | 0 | 17 553 | 7 372 | 0 | 7 372 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30606 | 2 926 | 0 | 2 926 | 322 | 0 | 322 | 2 604 | 0 | 2 604 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 55 000 | 0 | 55 000 | 72 000 | 0 | 72 000 | 47 000 | 0 | 47 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42003 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| 42004 | 17 000 | 0 | 17 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 13 000 | 0 | 13 000 |
| 42103 | 535 100 | 78 973 | 614 073 | 351 600 | 18 879 | 370 479 | 303 900 | 65 418 | 369 318 |
| 42104 | 321 500 | 0 | 321 500 | 70 000 | 0 | 70 000 | 271 500 | 0 | 271 500 |
| 42203 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42204 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 43803 | 271 | 0 | 271 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 |
| 43804 | 1 345 | 0 | 1 345 | 220 | 0 | 220 | 1 125 | 0 | 1 125 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 26 000 | 22 238 | 48 238 | 0 | 1 011 | 1 011 | 26 000 | 23 190 | 49 190 |
| 42205 | 39 200 | 0 | 39 200 | 25 000 | 0 | 25 000 | 19 200 | 0 | 19 200 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 43806 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42207 | 10 265 | 0 | 10 265 | 0 | 0 | 0 | 10 265 | 0 | 10 265 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 41502 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 41503 | 50 000 | 0 | 50 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 108 866 | 31 344 | 140 210 | 50 787 | 15 545 | 66 332 | 111 661 | 29 041 | 140 702 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 1 966 733 | 453 008 | 2 419 741 | 362 016 | 74 295 | 436 311 | 1 982 992 | 469 707 | 2 452 699 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 244 576 | 10 857 | 255 433 | 0 | 607 | 607 | 246 582 | 11 304 | 257 886 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 16 304 | 0 | 16 304 | 35 | 0 | 35 | 17 203 | 0 | 17 203 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 13 304 | 2 818 | 16 122 | 5 569 | 2 653 | 8 222 | 14 217 | 2 933 | 17 150 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 7 192 | 5 414 | 12 606 | 5 257 | 466 | 5 723 | 7 340 | 5 629 | 12 969 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 20 | 493 | 513 | 16 609 | 11 251 | 27 860 | 0 | 20 | 20 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 2 661 | 2 661 | 739 237 | 715 288 | 1 454 525 | 0 | 4 279 | 4 279 |
| 47416 | 1 709 | 2 100 | 3 809 | 28 189 | 35 119 | 63 308 | 1 977 | 1 039 | 3 016 |
| 47422 | 4 765 | 0 | 4 765 | 2 384 | 1 | 2 385 | 4 895 | 13 | 4 908 |
| 60301 | 6 379 | 0 | 6 379 | 10 254 | 0 | 10 254 | 7 590 | 0 | 7 590 |
| 60305 | 6 877 | 0 | 6 877 | 13 337 | 0 | 13 337 | 10 234 | 0 | 10 234 |
| 60309 | 1 553 | 0 | 1 553 | 0 | 0 | 0 | 2 359 | 0 | 2 359 |
| 60311 | 216 | 0 | 216 | 1 404 | 0 | 1 404 | 33 | 0 | 33 |
| 60322 | 125 | 0 | 125 | 619 | 0 | 619 | 289 | 0 | 289 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 38 517 | 5 537 | 44 054 | 19 876 | 1 588 | 21 464 | 37 976 | 6 165 | 44 141 |
| 47426 | 9 508 | 569 | 10 077 | 6 336 | 251 | 6 587 | 8 780 | 487 | 9 267 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
| 10601 | 551 091 | 0 | 551 091 | 0 | 0 | 0 | 551 091 | 0 | 551 091 |
| 10701 | 57 000 | 0 | 57 000 | 0 | 0 | 0 | 57 000 | 0 | 57 000 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 419 514 | 0 | 419 514 | 0 | 0 | 0 | 419 514 | 0 | 419 514 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 1 240 269 | 0 | 1 240 269 | 295 | 0 | 295 | 1 411 990 | 0 | 1 411 990 |
| 70602 | 2 500 | 0 | 2 500 | 3 025 | 0 | 3 025 | 125 | 0 | 125 |
| 70603 | 314 229 | 0 | 314 229 | 0 | 0 | 0 | 417 679 | 0 | 417 679 |
| 70604 | 16 988 | 0 | 16 988 | 0 | 0 | 0 | 20 634 | 0 | 20 634 |
| 70605 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 70606 | -1 122 217 | 0 | -1 122 217 | -133 785 | 0 | -133 785 | -1 255 557 | 0 | -1 255 557 |
| 70608 | -313 424 | 0 | -313 424 | -103 326 | 0 | -103 326 | -416 750 | 0 | -416 750 |
| 70609 | -17 106 | 0 | -17 106 | -3 760 | 0 | -3 760 | -20 866 | 0 | -20 866 |
| 70610 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| 70611 | -38 751 | 0 | -38 751 | -4 257 | 0 | -4 257 | -43 008 | 0 | -43 008 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 1 016 | 0 | 1 016 | 256 | 0 | 256 | 1 050 | 0 | 1 050 |
| 61403 | -11 802 | 0 | -11 802 | -318 | 0 | -318 | -11 459 | 0 | -11 459 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -640 425 | -75 | -640 500 | -13 671 | -3 | -13 674 | -627 512 | -78 | -627 590 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -101 080 | 0 | -101 080 | 0 | 0 | 0 | -101 080 | 0 | -101 080 |
| 91317 | -1 118 454 | 0 | -1 118 454 | -1 175 526 | 0 | -1 175 526 | -997 947 | 0 | -997 947 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -20 760 | 0 | -20 760 | -21 570 | 0 | -21 570 | -12 861 | 0 | -12 861 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 5 754 147 | 0 | 5 754 147 | 123 910 | 0 | 123 910 | 5 699 888 | 0 | 5 699 888 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 549 101 | 0 | 549 101 | 120 050 | 0 | 120 050 | 565 027 | 0 | 565 027 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 61 758 | 0 | 61 758 | 2 659 | 0 | 2 659 | 61 395 | 0 | 61 395 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -49 613 | 0 | -49 613 | -1 109 | 0 | -1 109 | -50 722 | 0 | -50 722 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -86 729 | 0 | -86 729 | -331 | 0 | -331 | -87 054 | 0 | -87 054 |
| 91803 | -14 174 | 0 | -14 174 | -1 | 0 | -1 | -14 173 | 0 | -14 173 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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