On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 98 849 | 40 291 | 139 140 | 744 937 | 156 440 | 901 377 | 18 401 | 8 846 | 27 247 |
| 20209 | 4 855 | 2 001 | 6 856 | 316 424 | 27 859 | 344 283 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 55 011 | 0 | 55 011 | 35 205 | 0 | 35 205 | 7 | 0 | 7 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 430 260 | 0 | 430 260 | 774 409 | 0 | 774 409 | 242 563 | 0 | 242 563 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 61 446 | 23 302 | 84 748 | 576 401 | 42 827 | 619 228 | 15 431 | 11 030 | 26 461 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 325 | 1 680 | 2 005 | 0 | 173 | 173 | 325 | 1 699 | 2 024 |
| 30233 | 9 868 | 69 | 9 937 | 36 547 | 3 898 | 40 445 | 9 839 | 72 | 9 911 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -2 234 | 0 | -2 234 | -256 | 0 | -256 | -2 008 | 0 | -2 008 |
| 30226 | -331 | 0 | -331 | 0 | 0 | 0 | -331 | 0 | -331 |
| 30607 | -18 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | -18 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32010 | 13 750 | 0 | 13 750 | 0 | 0 | 0 | 12 910 | 0 | 12 910 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51506 | 142 366 | 0 | 142 366 | 790 | 0 | 790 | 143 156 | 0 | 143 156 |
| 51509 | 26 939 | 0 | 26 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banken | |||||||||
| 51401 | 401 278 | 0 | 401 278 | 592 | 0 | 592 | 401 870 | 0 | 401 870 |
| 51406 | 135 578 | 0 | 135 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51409 | 0 | 0 | 0 | 135 578 | 0 | 135 578 | 135 578 | 0 | 135 578 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51410 | -219 846 | 0 | -219 846 | 0 | 0 | 0 | -219 970 | 0 | -219 970 |
| 51510 | -13 469 | 0 | -13 469 | -13 469 | 0 | -13 469 | 0 | 0 | 0 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 9 561 | 0 | 9 561 | 3 073 | 0 | 3 073 | 2 707 | 0 | 2 707 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 45205 | 4 870 | 0 | 4 870 | 20 415 | 0 | 20 415 | 3 285 | 0 | 3 285 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
| 45108 | 33 243 | 0 | 33 243 | 0 | 0 | 0 | 32 928 | 0 | 32 928 |
| 45206 | 144 167 | 0 | 144 167 | 120 | 0 | 120 | 112 050 | 0 | 112 050 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 334 676 | 0 | 334 676 | 0 | 0 | 0 | 233 834 | 0 | 233 834 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 69 006 | 0 | 69 006 | 0 | 0 | 0 | 64 548 | 0 | 64 548 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 114 395 | 0 | 114 395 | 65 858 | 0 | 65 858 | 177 006 | 0 | 177 006 |
| 45912 | 1 606 | 0 | 1 606 | 2 656 | 0 | 2 656 | 4 228 | 0 | 4 228 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -4 725 | 0 | -4 725 | -3 | 0 | -3 | -4 942 | 0 | -4 942 |
| 45215 | -147 252 | 0 | -147 252 | -20 127 | 0 | -20 127 | -139 637 | 0 | -139 637 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 3 536 | 0 | 3 536 | 325 | 0 | 325 | 3 365 | 0 | 3 365 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 6 286 | 0 | 6 286 | 0 | 0 | 0 | 5 028 | 0 | 5 028 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 39 612 | 0 | 39 612 | 0 | 0 | 0 | 37 935 | 0 | 37 935 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 1 458 | 0 | 1 458 | 307 | 0 | 307 | 1 760 | 0 | 1 760 |
| 45914 | 151 | 0 | 151 | 52 | 0 | 52 | 203 | 0 | 203 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -819 | 0 | -819 | -114 | 0 | -114 | -705 | 0 | -705 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 1 364 | 0 | 1 364 | 1 383 | 0 | 1 383 | 1 349 | 0 | 1 349 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 1 695 | 0 | 1 695 | 0 | 0 | 0 | 1 402 | 0 | 1 402 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 156 220 | 0 | 156 220 | 1 115 | 0 | 1 115 | 138 474 | 0 | 138 474 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 76 980 | 0 | 76 980 | 0 | 0 | 0 | 63 101 | 0 | 63 101 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 35 685 | 0 | 35 685 | 3 220 | 0 | 3 220 | 38 211 | 0 | 38 211 |
| 45915 | 1 585 | 0 | 1 585 | 383 | 0 | 383 | 1 849 | 0 | 1 849 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -30 431 | 0 | -30 431 | -6 271 | 0 | -6 271 | -26 703 | 0 | -26 703 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -144 390 | 0 | -144 390 | -314 | 0 | -314 | -154 219 | 0 | -154 219 |
| 45918 | -2 351 | 0 | -2 351 | -37 | 0 | -37 | -2 636 | 0 | -2 636 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 21 391 | 0 | 21 391 | 46 466 | 0 | 46 466 | 67 857 | 0 | 67 857 |
| 30204 | 932 | 0 | 932 | 1 558 | 0 | 1 558 | 2 490 | 0 | 2 490 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 503 877 | 0 | 503 877 | 0 | 0 | 0 | 475 824 | 0 | 475 824 |
| 60404 | 3 446 | 0 | 3 446 | 0 | 0 | 0 | 3 446 | 0 | 3 446 |
| 60406 | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 351 |
| 60410 | 10 577 | 0 | 10 577 | 0 | 0 | 0 | 10 577 | 0 | 10 577 |
| 60411 | 223 414 | 0 | 223 414 | 0 | 0 | 0 | 46 215 | 0 | 46 215 |
| 60412 | 1 564 | 0 | 1 564 | 0 | 0 | 0 | 1 564 | 0 | 1 564 |
| 60413 | 1 994 | 0 | 1 994 | 0 | 0 | 0 | 1 994 | 0 | 1 994 |
| 60901 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 61002 | 536 | 0 | 536 | 79 | 0 | 79 | 478 | 0 | 478 |
| 61008 | 275 | 0 | 275 | 469 | 0 | 469 | 313 | 0 | 313 |
| 61009 | 32 | 0 | 32 | 4 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 265 971 | 0 | 265 971 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 26 939 | 0 | 26 939 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -154 025 | 0 | -154 025 | -7 442 | 0 | -7 442 | -147 891 | 0 | -147 891 |
| 60903 | -60 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | -60 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 4 360 | 0 | 4 360 | 12 321 | 4 | 12 325 | 3 407 | 0 | 3 407 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 263 126 | 0 | 263 126 | 177 199 | 0 | 177 199 | 242 984 | 0 | 242 984 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -1 524 918 | -14 193 | -1 539 111 | -886 960 | -50 506 | -937 466 | -1 779 281 | -10 734 | -1 790 015 |
| 30302 | 1 524 918 | 14 193 | 1 539 111 | 1 141 322 | 47 049 | 1 188 371 | 1 779 281 | 10 734 | 1 790 015 |
| 30305 | -2 034 451 | -7 791 | -2 042 242 | -39 817 | -776 | -40 593 | -2 195 923 | -8 441 | -2 204 364 |
| 30306 | 2 034 451 | 7 791 | 2 042 242 | 201 290 | 1 425 | 202 715 | 2 195 923 | 8 441 | 2 204 364 |
| 30602 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 3 816 | 22 415 | 26 231 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 14 078 | 0 | 14 078 | 423 462 | 0 | 423 462 | 14 328 | 0 | 14 328 |
| 60302 | 5 596 | 0 | 5 596 | 454 | 0 | 454 | 5 513 | 0 | 5 513 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 60308 | 6 692 | 0 | 6 692 | 381 | 0 | 381 | 6 690 | 0 | 6 690 |
| 60310 | 46 | 0 | 46 | 494 | 0 | 494 | 49 | 0 | 49 |
| 60312 | 14 545 | 0 | 14 545 | 8 971 | 0 | 8 971 | 16 444 | 0 | 16 444 |
| 60323 | 837 | 0 | 837 | 423 161 | 0 | 423 161 | 423 877 | 0 | 423 877 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -14 491 | 0 | -14 491 | -422 698 | 0 | -422 698 | -14 554 | 0 | -14 554 |
| 60324 | -8 268 | 0 | -8 268 | -46 | 0 | -46 | -431 040 | 0 | -431 040 |
| 60405 | -176 | 0 | -176 | 0 | 0 | 0 | -176 | 0 | -176 |
| 61012 | -9 958 | 0 | -9 958 | -944 | 0 | -944 | -9 014 | 0 | -9 014 |
| 61501 | 0 | 0 | 0 | -422 396 | 0 | -422 396 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 16 996 | 0 | 16 996 | 37 800 | 0 | 37 800 | 54 796 | 0 | 54 796 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 7 179 | 0 | 7 179 | 220 095 | 0 | 220 095 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 16 607 | 0 | 16 607 | 305 596 | 0 | 305 596 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40602 | 6 | 0 | 6 | 254 | 0 | 254 | 112 | 0 | 112 |
| 40603 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 864 | 0 | 864 | 866 | 0 | 866 | 3 | 0 | 3 |
| 40702 | 573 153 | 1 739 | 574 892 | 1 489 635 | 5 694 | 1 495 329 | 32 631 | 112 | 32 743 |
| 40703 | 40 793 | 0 | 40 793 | 53 635 | 0 | 53 635 | 7 556 | 0 | 7 556 |
| 40802 | 63 279 | 14 | 63 293 | 233 034 | 2 | 233 036 | 45 926 | 14 | 45 940 |
| 40821 | 313 | 0 | 313 | 46 371 | 0 | 46 371 | 285 | 0 | 285 |
| 40905 | 58 | 0 | 58 | 2 903 | 0 | 2 903 | 58 | 0 | 58 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 43 413 | 0 | 43 413 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 2 101 | 758 | 2 859 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 933 | 0 | 933 | 49 203 | 0 | 49 203 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 22 690 | 12 737 | 35 427 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 1 076 | 94 | 1 170 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 14 112 | 11 096 | 25 208 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 67 763 | 6 082 | 73 845 | 86 976 | 5 119 | 92 095 | 44 568 | 1 546 | 46 114 |
| 42301 | 16 303 | 820 | 17 123 | 27 235 | 82 | 27 317 | 22 314 | 823 | 23 137 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 883 | 11 | 894 | 673 | 1 | 674 | 455 | 11 | 466 |
| 42601 | 85 | 2 | 87 | 51 | 0 | 51 | 85 | 2 | 87 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42104 | 79 200 | 0 | 79 200 | 79 200 | 0 | 79 200 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 42206 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 41906 | 3 075 | 0 | 3 075 | 0 | 0 | 0 | 3 075 | 0 | 3 075 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 58 870 | 432 | 59 302 | 22 403 | 564 | 22 967 | 72 136 | 436 | 72 572 |
| 42304 | 157 571 | 835 | 158 406 | 33 020 | 305 | 33 325 | 134 213 | 596 | 134 809 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 200 126 | 10 684 | 210 810 | 21 529 | 4 525 | 26 054 | 187 921 | 7 759 | 195 680 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 725 505 | 34 311 | 759 816 | 60 867 | 7 226 | 68 093 | 689 348 | 30 569 | 719 917 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 5 589 | 0 | 5 589 | 220 | 0 | 220 | 5 461 | 0 | 5 461 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42603 | 300 | 0 | 300 | 8 | 0 | 8 | 785 | 0 | 785 |
| 42604 | 100 | 0 | 100 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 519 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 519 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 402 | 54 | 456 | 50 | 6 | 56 | 355 | 54 | 409 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 756 | 126 | 882 | 70 328 | 23 286 | 93 614 | 45 | 0 | 45 |
| 30236 | 78 | 38 | 116 | 7 197 | 869 | 8 066 | 75 | 28 | 103 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 20 937 | 5 170 | 26 107 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 73 | 0 | 73 | 64 424 | 216 | 64 640 | 31 780 | 0 | 31 780 |
| 47422 | 28 | 0 | 28 | 5 804 | 0 | 5 804 | 357 | 0 | 357 |
| 60301 | 3 666 | 0 | 3 666 | 6 366 | 0 | 6 366 | 3 493 | 0 | 3 493 |
| 60305 | 74 | 0 | 74 | 14 244 | 0 | 14 244 | 65 | 0 | 65 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 2 143 | 0 | 2 143 | 288 | 0 | 288 | 39 877 | 0 | 39 877 |
| 60311 | 962 | 0 | 962 | 1 642 | 0 | 1 642 | 1 009 | 0 | 1 009 |
| 60320 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 322 |
| 60322 | 1 558 | 0 | 1 558 | 1 575 | 0 | 1 575 | 49 | 0 | 49 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 23 737 | 759 | 24 496 | 4 871 | 227 | 5 098 | 26 487 | 752 | 27 239 |
| 47426 | 2 751 | 0 | 2 751 | 3 963 | 0 | 3 963 | 37 | 0 | 37 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47418 | 0 | 0 | 0 | 217 759 | 0 | 217 759 | 410 940 | 0 | 410 940 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 44 391 | 0 | 44 391 | 0 | 0 | 0 | 45 130 | 0 | 45 130 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 258 554 | 0 | 258 554 | 0 | 0 | 0 | 258 554 | 0 | 258 554 |
| 10601 | 258 995 | 0 | 258 995 | 105 040 | 0 | 105 040 | 171 642 | 0 | 171 642 |
| 10602 | 9 641 | 0 | 9 641 | 0 | 0 | 0 | 9 641 | 0 | 9 641 |
| 10610 | -43 369 | 0 | -43 369 | 0 | 0 | 0 | -43 369 | 0 | -43 369 |
| 10701 | 35 274 | 0 | 35 274 | 0 | 0 | 0 | 35 274 | 0 | 35 274 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 470 955 | 0 | 470 955 | 0 | 0 | 0 | 558 309 | 0 | 558 309 |
| 70802 | -43 495 | 0 | -43 495 | 0 | 0 | 0 | -43 495 | 0 | -43 495 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 265 457 | 0 | 265 457 | 12 246 | 0 | 12 246 | 1 180 865 | 0 | 1 180 865 |
| 70603 | 129 364 | 0 | 129 364 | 4 229 | 0 | 4 229 | 142 769 | 0 | 142 769 |
| 70606 | -515 056 | 0 | -515 056 | -1 350 934 | 0 | -1 350 934 | -1 855 742 | 0 | -1 855 742 |
| 70608 | -132 565 | 0 | -132 565 | -19 093 | 0 | -19 093 | -147 227 | 0 | -147 227 |
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 800 | 0 | 37 800 |
| 70616 | 0 | 0 | 0 | -739 | 0 | -739 | -739 | 0 | -739 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61403 | -1 346 | -83 | -1 429 | 0 | -3 | -3 | -1 256 | 0 | -1 256 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -6 789 | 0 | -6 789 | 0 | 0 | 0 | -6 789 | 0 | -6 789 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -1 800 | 0 | -1 800 | 0 | 0 | 0 | -1 800 | 0 | -1 800 |
| 91317 | -73 848 | 0 | -73 848 | -82 767 | 0 | -82 767 | -10 649 | 0 | -10 649 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 1 346 414 | 0 | 1 346 414 | 197 967 | 0 | 197 967 | 1 148 967 | 0 | 1 148 967 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| 90904 | 0 | 0 | 0 | 1 051 699 | 0 | 1 051 699 | 410 939 | 0 | 410 939 |
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 900 250 | 0 | 1 900 250 | 88 861 | 0 | 88 861 | 1 949 589 | 0 | 1 949 589 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 11 517 | 0 | 11 517 | 2 686 | 0 | 2 686 | 14 163 | 0 | 14 163 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -416 | 0 | -416 | 0 | 0 | 0 | -416 | 0 | -416 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -33 014 | 0 | -33 014 | 0 | 0 | 0 | -32 991 | 0 | -32 991 |
| 91803 | -2 046 | 0 | -2 046 | 0 | 0 | 0 | -2 046 | 0 | -2 046 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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