На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 4 914 | 568 | 5 482 | 0 | 0 | 0 | 4 464 | 585 | 5 049 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 534 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 5 891 | 0 | 5 891 | 0 | 0 | 0 | 4 518 | 0 | 4 518 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 9 533 | 369 317 | 378 850 | 0 | 0 | 0 | 5 513 | 393 490 | 399 003 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 934 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1 343 | 1 567 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -3 178 | 0 | -3 178 | 0 | 0 | 0 | -2 276 | 0 | -2 276 |
30226 | -821 | 0 | -821 | 0 | 0 | 0 | -1 404 | 0 | -1 404 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
31904 | 397 000 | 0 | 397 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45811 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
45812 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45813 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
нерезидентам | |||||||||
45816 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -51 | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | -51 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 2 414 | 0 | 2 414 | 0 | 0 | 0 | 29 806 | 0 | 29 806 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 9 494 | 0 | 9 494 | 0 | 0 | 0 | 9 494 | 0 | 9 494 |
60804 | 23 391 | 0 | 23 391 | 0 | 0 | 0 | 23 391 | 0 | 23 391 |
60901 | 8 340 | 0 | 8 340 | 0 | 0 | 0 | 8 340 | 0 | 8 340 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -5 447 | 0 | -5 447 | 0 | 0 | 0 | -5 608 | 0 | -5 608 |
60805 | -11 339 | 0 | -11 339 | 0 | 0 | 0 | -11 869 | 0 | -11 869 |
60903 | -2 208 | 0 | -2 208 | 0 | 0 | 0 | -2 278 | 0 | -2 278 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 286 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 |
60302 | 3 189 | 0 | 3 189 | 0 | 0 | 0 | 3 189 | 0 | 3 189 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60312 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
60323 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 |
60336 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -11 |
60324 | -318 | 0 | -318 | 0 | 0 | 0 | -295 | 0 | -295 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 60 511 | 0 | 60 511 | 0 | 0 | 0 | 66 281 | 0 | 66 281 |
408.1 | 2 017 | 0 | 2 017 | 0 | 0 | 0 | 2 731 | 0 | 2 731 |
40821 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
40903 | 610 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 231 493 | 363 246 | 594 739 | 0 | 0 | 0 | 123 646 | 391 449 | 515 095 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40914 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 4 920 | 3 656 | 8 576 | 0 | 0 | 0 | 3 099 | 0 | 3 099 |
47416 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47422 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 641 |
60301 | 477 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60305 | 2 646 | 0 | 2 646 | 0 | 0 | 0 | 2 610 | 0 | 2 610 |
60311 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
60313 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
60322 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
60335 | 467 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 461 |
60806 | 12 521 | 0 | 12 521 | 0 | 0 | 0 | 12 004 | 0 | 12 004 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 101 142 | 0 | 101 142 | 0 | 0 | 0 | 101 142 | 0 | 101 142 |
10701 | 1 246 | 0 | 1 246 | 0 | 0 | 0 | 1 246 | 0 | 1 246 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 25 518 | 0 | 25 518 | 0 | 0 | 0 | 25 518 | 0 | 25 518 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 894 | 0 | 291 894 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 831 | 0 | 46 831 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290 441 | 0 | -290 441 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 848 | 0 | -46 848 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -311 | 0 | -311 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 291 547 | 0 | 291 547 | 0 | 0 | 0 | 16 223 | 0 | 16 223 |
70603 | 46 831 | 0 | 46 831 | 0 | 0 | 0 | 39 373 | 0 | 39 373 |
70606 | -290 075 | 0 | -290 075 | 0 | 0 | 0 | -16 205 | 0 | -16 205 |
70608 | -46 848 | 0 | -46 848 | 0 | 0 | 0 | -39 271 | 0 | -39 271 |
70611 | -311 | 0 | -311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 95 052 | 0 | 95 052 | 0 | 0 | 0 | 95 051 | 0 | 95 051 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -215 | 0 | -215 | 0 | 0 | 0 | -215 | 0 | -215 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.