На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 12 684 | 0 | 12 684 | 0 | 0 | 0 | 28 924 | 0 | 28 924 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 15 925 | 335 265 | 351 190 | 0 | 0 | 0 | 13 518 | 349 536 | 363 054 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30129 | -3 672 | 0 | -3 672 | 0 | 0 | 0 | -3 785 | 0 | -3 785 |
30226 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30429 | -94 125 | 0 | -94 125 | 0 | 0 | 0 | -47 768 | 0 | -47 768 |
30609 | -352 | 0 | -352 | 0 | 0 | 0 | -473 | 0 | -473 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 460 501 | 0 | 3 460 501 |
32203 | 62 369 | 0 | 62 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32204 | 3 218 421 | 0 | 3 218 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
резидентам | |||||||||
32401 | 672 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 672 |
Резервы по МБК | |||||||||
32403 | -672 | 0 | -672 | 0 | 0 | 0 | -672 | 0 | -672 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50606 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
Нерезидентов | |||||||||
50608 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Переоценка | |||||||||
50620 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
47302 | 0 | 52 048 | 52 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
45812 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
47308 | -520 | 0 | -520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47312 | 406 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -130 | 0 | -130 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 24 090 | 0 | 24 090 | 0 | 0 | 0 | 15 834 | 0 | 15 834 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 6 497 | 0 | 6 497 | 0 | 0 | 0 | 6 497 | 0 | 6 497 |
60804 | 15 053 | 0 | 15 053 | 0 | 0 | 0 | 15 053 | 0 | 15 053 |
60901 | 64 613 | 0 | 64 613 | 0 | 0 | 0 | 64 613 | 0 | 64 613 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -2 498 | 0 | -2 498 | 0 | 0 | 0 | -2 656 | 0 | -2 656 |
60805 | -8 424 | 0 | -8 424 | 0 | 0 | 0 | -8 850 | 0 | -8 850 |
60903 | -22 883 | 0 | -22 883 | 0 | 0 | 0 | -23 707 | 0 | -23 707 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 1 491 | 0 | 1 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 1 006 | 32 497 | 33 503 | 0 | 0 | 0 | 1 359 | 43 663 | 45 022 |
47423 | 25 968 | 4 175 | 30 143 | 0 | 0 | 0 | 23 483 | 3 109 | 26 592 |
60302 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 578 | 0 | 12 578 |
60310 | 761 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 |
60312 | 10 082 | 0 | 10 082 | 0 | 0 | 0 | 9 380 | 0 | 9 380 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -10 660 | 0 | -10 660 | 0 | 0 | 0 | -9 226 | 0 | -9 226 |
47466 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50908 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60324 | -171 | 0 | -171 | 0 | 0 | 0 | -167 | 0 | -167 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
52601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 18 884 | 0 | 18 884 | 0 | 0 | 0 | 25 386 | 0 | 25 386 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
43702 | 446 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
44002 | 0 | 51 844 | 51 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30420 | 125 952 | 16 850 230 | 16 976 182 | 0 | 0 | 0 | 92 925 | 9 276 619 | 9 369 544 |
30422 | 92 000 | 0 | 92 000 | 0 | 0 | 0 | 94 000 | 0 | 94 000 |
47407 | 0 | 50 405 | 50 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 151 284 | 158 348 | 309 632 | 0 | 0 | 0 | 157 181 | 121 466 | 278 647 |
60301 | 4 101 | 0 | 4 101 | 0 | 0 | 0 | 4 282 | 0 | 4 282 |
60305 | 13 724 | 0 | 13 724 | 0 | 0 | 0 | 19 936 | 0 | 19 936 |
60309 | 1 665 | 0 | 1 665 | 0 | 0 | 0 | 3 201 | 0 | 3 201 |
60311 | 5 765 | 0 | 5 765 | 0 | 0 | 0 | 6 310 | 0 | 6 310 |
60335 | 4 145 | 0 | 4 145 | 0 | 0 | 0 | 7 781 | 0 | 7 781 |
60806 | 7 135 | 0 | 7 135 | 0 | 0 | 0 | 6 708 | 0 | 6 708 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 702 495 | 0 | 702 495 | 0 | 0 | 0 | 702 495 | 0 | 702 495 |
10701 | 35 125 | 0 | 35 125 | 0 | 0 | 0 | 35 125 | 0 | 35 125 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 839 134 | 0 | 839 134 | 0 | 0 | 0 | 839 134 | 0 | 839 134 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 542 341 | 0 | 1 542 341 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 6 428 702 | 0 | 6 428 702 | 0 | 0 | 0 | 541 464 | 0 | 541 464 |
70602 | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70603 | 18 390 260 | 0 | 18 390 260 | 0 | 0 | 0 | 1 337 298 | 0 | 1 337 298 |
70606 | -4 466 176 | 0 | -4 466 176 | 0 | 0 | 0 | -304 623 | 0 | -304 623 |
70607 | -2 077 | 0 | -2 077 | 0 | 0 | 0 | -395 | 0 | -395 |
70608 | -18 398 655 | 0 | -18 398 655 | 0 | 0 | 0 | -1 332 538 | 0 | -1 332 538 |
70611 | -437 339 | 0 | -437 339 | 0 | 0 | 0 | -34 154 | 0 | -34 154 |
70613 | 23 759 | 0 | 23 759 | 0 | 0 | 0 | 10 932 | 0 | 10 932 |
70614 | -31 273 | 0 | -31 273 | 0 | 0 | 0 | -5 105 | 0 | -5 105 |
70615 | 23 981 | 0 | 23 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.