On this page you can see aggregated balance sheet of the bank. Turnover equals to maximum of debit and credit turnover on balance sheet item for the month selected. Turnover analysis helps to highlight unusual operatios which can mean risky character of its activities. For example average cash turnover to net assets ratio on Russian banking system is 0,34. If cash turnover to net assets equals to 2-3 and payment processing is not this bank's primary business - this is the reason to think on this matter.
You can also get acquainted with balance sheet aggregation methodics .
Balance sheet position, thous. rub.
01.01.2022
>> Turnover >>
01.02.2022
01.01.2022
01.12.2021
01.11.2021
01.10.2021
01.09.2021
01.08.2021
01.07.2021
01.06.2021
01.05.2021
01.04.2021
01.03.2021
01.02.2021
01.01.2021
01.12.2020
01.11.2020
01.10.2020
01.09.2020
01.08.2020
01.07.2020
01.06.2020
01.05.2020
01.04.2020
01.03.2020
01.02.2020
01.01.2020
01.12.2019
01.11.2019
01.10.2019
01.09.2019
01.08.2019
01.07.2019
01.06.2019
01.05.2019
01.04.2019
01.03.2019
01.02.2019
01.01.2019
01.12.2018
01.11.2018
01.10.2018
01.09.2018
01.08.2018
01.07.2018
01.06.2018
01.05.2018
01.04.2018
01.03.2018
01.02.2018
01.01.2018
01.12.2017
01.11.2017
01.10.2017
01.09.2017
01.08.2017
01.07.2017
01.06.2017
01.05.2017
01.04.2017
01.03.2017
01.02.2017
01.01.2017
01.12.2016
01.11.2016
01.10.2016
01.09.2016
01.08.2016
01.07.2016
01.06.2016
01.05.2016
01.04.2016
01.03.2016
01.02.2016
01.01.2016
01.12.2015
01.11.2015
01.10.2015
01.09.2015
01.08.2015
01.07.2015
01.06.2015
01.05.2015
01.04.2015
01.03.2015
01.02.2015
01.01.2015
01.12.2014
01.11.2014
01.10.2014
01.09.2014
01.08.2014
01.07.2014
01.06.2014
01.05.2014
01.04.2014
01.03.2014
Turnover / amount
Turnover / assets
Period change
ASSETS
4 439 715
3 406 261
3 974 900
0,8
0,9
-464 815
-10,5%
High liquid assets
742 272
2 398 248
421 552
3,2
0,6
-320 720
-43,2%
Cash and equivalents
65 599
400 202
83 599
6,1
0,1
18 000
27,4%
Cash
669
-
669
0,0
0,0
-
0,0%
in cash and en route
669
-
669
0,0
0,0
-
0,0%
Nostro account with Central Bank
64 930
400 202
82 930
6,2
0,1
18 000
27,7%
Nostro accounts
605 137
1 398 746
306 775
2,3
0,4
-298 362
-49,3%
Residents
605 137
1 398 746
306 775
2,3
0,4
-298 362
-49,3%
Money in transfer
71 547
617 299
31 190
8,6
0,2
-40 357
-56,4%
Provision for impairment of high-liquid assets
-11
1
-12
0,1
0,0
-1
9,1%
Interest-earning assets
3 177 809
662 078
3 089 361
0,2
0,2
-88 448
-2,8%
Dues from banks
4 437
23
4 460
0,0
0,0
23
0,5%
Residents
4 437
23
4 460
0,0
0,0
23
0,5%
up to 30 days
4 437
23
4 460
0,0
0,0
23
0,5%
Loans to individuals
3 173 372
662 078
3 084 901
0,2
0,2
-88 471
-2,8%
Standard
3 427 362
601 929
3 337 711
0,2
0,2
-89 651
-2,6%
up to 30 days
469 857
151 251
463 025
0,3
0,0
-6 832
-1,5%
up to 1 year
2 572 117
411 630
2 484 567
0,2
0,1
-87 550
-3,4%
up to 3 years
374 505
42 024
377 871
0,1
0,0
3 366
0,9%
more than 3 years
10 883
1 755
12 248
0,2
0,0
1 365
12,5%
Past-due
56 243
41 729
60 091
0,7
0,0
3 848
6,8%
Past-due
56 243
41 729
60 091
0,7
0,0
3 848
6,8%
Provision for impairment of loans to individuals
-310 233
22 268
-312 901
0,1
0,0
-2 668
0,9%
Provision for impairment of loans past-due
-
-
-
-
-
-
-
Other assets
519 634
345 935
463 987
0,7
0,1
-55 647
-10,7%
Mandatory reserves with Central Bank
20 523
497
21 020
0,0
0,0
497
2,4%
Premises and equipment
305 049
30 952
301 223
0,1
0,0
-3 826
-1,3%
Purchase cost
388 095
27 126
389 250
0,1
0,0
1 155
0,3%
Depreciation
-83 046
4 981
-88 027
0,1
0,0
-4 981
6,0%
Accrued interest not yet received
64 036
14 115
66 426
0,2
0,0
2 390
3,7%
Other assets
181 152
298 121
125 422
1,6
0,1
-55 730
-30,8%
Provision for impairment of other assets
-87 272
6 159
-86 250
0,1
0,0
1 022
-1,2%
Deferred tax asset
36 146
-
36 146
0,0
0,0
-
0,0%
LIABILITIES
3 933 045
2 389 884
3 411 223
0,6
0,6
-521 822
-13,3%
Dues to banks
1 350 000
500 000
850 000
0,4
0,1
-500 000
-37,0%
Term
1 350 000
500 000
850 000
0,4
0,1
-500 000
-37,0%
Residents
1 350 000
500 000
850 000
0,4
0,1
-500 000
-37,0%
more than 180 days
1 350 000
500 000
850 000
0,4
0,1
-500 000
-37,0%
On demand
201 568
1 161 330
159 064
5,8
0,3
-42 504
-21,1%
Corporate clients
3
-
3
0,0
0,0
-
0,0%
Residents
3
-
3
0,0
0,0
-
0,0%
Individuals
201 565
1 161 330
159 061
5,8
0,3
-42 504
-21,1%
Residents
201 565
1 161 330
159 061
5,8
0,3
-42 504
-21,1%
Term
2 170 000
-
2 170 000
0,0
0,0
-
0,0%
Corporate clients
2 170 000
-
2 170 000
0,0
0,0
-
0,0%
Non-residents
2 170 000
-
2 170 000
0,0
0,0
-
0,0%
up to 3 years
2 170 000
-
2 170 000
0,0
0,0
-
0,0%
more than 3 years
-
-
-
-
-
-
-
Other liabilities
211 477
749 236
232 159
3,5
0,2
20 682
9,8%
Other liabilities
194 980
724 300
189 188
3,7
0,2
-5 792
-3,0%
Accrued interest not yet paid
16 497
30 728
42 971
1,9
0,0
26 474
160,5%
EQUITY
506 670
4 375 068
563 677
8,6
1,1
57 007
11,3%
Capital
854 775
41 600
896 375
0,0
0,0
41 600
4,9%
Profit from previous years
-20 161
2 255 962
-359 651
111,9
0,6
-339 490
1 683,9%
Retained earnings from previous years
-20 161
2 255 962
-359 651
111,9
0,6
-339 490
1 683,9%
Current year profit
-327 944
2 416 996
26 953
7,4
0,6
354 897
-108,2%
Current year retained earnings
-327 944
2 416 996
26 953
7,4
0,6
354 897
-108,2%
OFF-BALANCE SHEET
-1 048 895
690 140
-1 030 562
0,7
0,2
18 333
-1,7%
Contingent liabilities
-1 048 249
690 140
-1 029 916
0,7
0,2
18 333
-1,7%
Unused credit limits opened
-1 048 249
690 140
-1 029 916
0,7
0,2
18 333
-1,7%
Other off-balance sheet accounts
-646
-
-646
0,0
0,0
-
0,0%
Written-off interest
-446
-
-446
0,0
0,0
-
0,0%
Written-off loans
-200
-
-200
0,0
0,0
-
0,0%
Credit card balances
469 857
151 251
463 025
0,3
0,0
-6 832
-1,5%
Past due ratio, total
161
-
177
0,0
0,0
16
9,9%
Past due ratio, individuals
161
-
177
0,0
0,0
16
9,9%
Risk-weighted assets
5 526 236
-
5 346 179
0,0
0,0
-180 057
-3,3%
You can also get acquainted with balance sheet aggregation methodics .