Kuap. Ru - Bilanz der ЕВРОРАСЧЕТ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 3498

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	308 576	308 576
Hoch flüssige Mittel	151 027	151 027
Flüssige Mittel	151 011	151 011
Bargeld	147 136	147 136
in bar und auf dem Weg	427	427
in der betrieblichen Kassen	146 709	146 709
Nostro-Konto mit Zentralbank	3 875	3 875
Geld in Transfer	16	16
Verzinslichen Aktiva	152 028	152 028
Die Ausleihungen an Firmenkunden	160 218	160 218
Ansässige	194 600	194 600
bis zu 1 Jahr	153 600	153 600
mehr als 3 Jahre	41 000	41 000
Überfällige	9 378	9 378
Ansässige	9 378	9 378
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-43 760	-43 760
Ansässige	-43 760	-43 760
Kredite an Privatpersonen	1 188	1 188
Standard	1 200	1 200
bis zu 1 Jahr	1 200	1 200
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-12	-12
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen	-9 378	-9 378
sonstige Vermögenswerte	5 521	5 521
Pflichtreserven bei Zentralbank	2 442	2 442
Räumlichkeiten und Ausrüstung	1 213	1 213
Anschaffungskosten	2 140	2 140
Abschreibung	-927	-927
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	1 124	1 124
sonstige Vermögenswerte	1 151	1 151
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-409	-409
SCHULDEN	99 587	99 587
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9 000	9 000
Geldanlagen	9 000	9 000
Ansässige	9 000	9 000
bis zu 30 Tagen	9 000	9 000
Kundenkonten	62 767	62 767
Unternehmenskunden	62 767	62 767
Ansässige	62 758	62 758
Nichtansässige	9	9
Wertpapiere ausgegeben	25 660	25 660
Schuldscheindarlehen	25 660	25 660
bis zu 30 Tagen	2 001	2 001
mehr als 180 Tage	26 041	26 041
Diskont aufgelaufenen	-2 382	-2 382
Sonstige Verbindlichkeiten	2 160	2 160
Sonstige Verbindlichkeiten	2 160	2 160
EIGENKAPITAL	208 989	208 989
Kapital	200 000	200 000
Profitieren Sie von den Vorjahren	-16 469	-16 469
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	-16 469	-16 469
Jahresüberschuss	27 017	27 017
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	27 017	27 017
künftige Ausgaben	-1 559	-1 559
AUßERBILANZIELLE POSTEN	160 444	160 444
Eventualverbindlichkeiten	-23 959	-23 959
Nicht benutzte Kreditlimiten	-23 959	-23 959
Sicherheiten für Kredite	184 342	184 342
Waren	184 342	184 342
Andere außerbilanzielle Konten	61	61
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	61	61
Reservesätze:
Kundenkredite, insgesamt:	-25,90%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-22,49%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-1,00%	-100,0%
Überfällige Rate:	-4,79%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-4,82%	-100,0%
Einzelpersonen:	0,00%	-

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