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01.11.2009
01.10.2009
01.09.2009
Periodenänderung
AKTIVA
3 912 822
6 119 974
6 957 499
5 234 666
1 321 844
33,8%
Hoch flüssige Mittel
1 447 993
2 463 437
2 954 331
1 806 004
358 011
24,7%
Flüssige Mittel
1 241 368
2 098 417
2 564 270
1 592 457
351 089
28,3%
Bargeld
103 618
210 299
140 268
81 610
-22 008
-21,2%
in bar und auf dem Weg
102 028
209 299
139 169
80 547
-21 481
-21,1%
in Geldautomaten
1 590
1 000
1 099
1 063
-527
-33,1%
Nostro-Konto mit Zentralbank
1 137 750
1 888 118
2 424 002
1 510 847
373 097
32,8%
nostro-Konten
90 396
135 909
143 514
70 407
-19 989
-22,1%
Nichtansässige
35 288
44 276
66 448
32 278
-3 010
-8,5%
Ansässige
55 108
91 633
77 066
38 129
-16 979
-30,8%
Geld in Transfer
56 884
93 455
120 834
74 696
17 812
31,3%
Börsenkonten
59 174
135 411
125 432
68 436
9 262
15,7%
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel
171
245
281
8
-163
-95,3%
Verzinslichen Aktiva
1 376 941
1 791 708
2 387 669
912 012
-464 929
-33,8%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
657 880
1 515 126
1 934 912
716 047
58 167
8,8%
Ansässige
622 530
1 435 032
1 830 028
665 019
42 489
6,8%
bis zu 30 Tagen
622 530
1 435 032
1 830 028
665 019
42 489
6,8%
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute
35 350
80 094
104 884
51 028
15 678
44,4%
Die Ausleihungen an Firmenkunden
719 061
276 577
452 738
195 948
-523 113
-72,7%
Ansässige
419 171
203 416
337 531
152 170
-267 001
-63,7%
bis zu 30 Tagen
86 186
37 000
30 200
30 200
-55 986
-65,0%
bis zu 1 Jahr
-
10 000
103 246
115 501
115 501
-
bis 3 Jahre
332 985
156 416
69 054
2 469
-330 516
-99,3%
Überfällige
12 604
43
20
14 631
2 027
16,1%
Ansässige
12 604
43
20
14 631
2 027
16,1%
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite
287 286
73 118
115 187
29 147
-258 139
-89,9%
Ansässige
287 286
73 118
115 187
29 147
-258 139
-89,9%
Kredite an Einzelunternehmer
-
5
19
17
17
-
bis 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Überfällige
-
5
1
-
-
-
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer
-
-
18
17
17
-
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen
-
-
-
-
-
-
sonstige Vermögenswerte
1 087 888
1 864 829
1 615 499
2 516 650
1 428 762
131,3%
Pflichtreserven bei Zentralbank
1 436
645
8 366
1 268
-168
-11,7%
Räumlichkeiten und Ausrüstung
316
303
919
460
144
45,6%
Anschaffungskosten
316
251
919
460
144
45,6%
Abschreibung
-
52
-
-
-
-
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
25 738
25 044
26 035
25 579
-159
-0,6%
sonstige Vermögenswerte
1 057 919
1 833 257
1 563 310
2 479 511
1 421 592
134,4%
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte
2 479
5 580
16 869
9 832
7 353
296,6%
SCHULDEN
2 088 934
3 003 163
2 364 491
3 979 975
1 891 041
90,5%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
1
-
1
280 001
280 000
28 000 000,0%
Girokonten (loro-Konten)
1
-
1
280 001
280 000
28 000 000,0%
Nichtansässige
1
-
1
280 001
280 000
28 000 000,0%
Kundenkonten
923 929
1 153 794
816 267
1 173 770
249 841
27,0%
Unternehmenskunden
771 678
1 125 538
803 404
1 161 237
389 559
50,5%
Ansässige
771 312
1 125 169
803 019
1 160 588
389 276
50,5%
Nichtansässige
366
369
385
649
283
77,3%
Privatkunden
152 251
28 256
12 863
12 533
-139 718
-91,8%
Ansässige
149 637
27 345
12 039
11 463
-138 174
-92,3%
Nichtansässige
2 614
911
824
1 070
-1 544
-59,1%
Geldanlagen
141 182
23 922
13 114
11 739
-129 443
-91,7%
Unternehmenskunden
-
-
-
-
-
-
Ansässige
-
-
-
-
-
-
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Privatkunden
141 182
23 922
13 114
11 739
-129 443
-91,7%
Ansässige
139 782
23 872
13 014
11 674
-128 108
-91,6%
bis zu 180 Tage
1 370
184
999
347
-1 023
-74,7%
bis zu 1 Jahr
7 992
1 593
4 345
1 623
-6 369
-79,7%
bis 3 Jahre
130 420
22 095
7 670
9 704
-120 716
-92,6%
Nichtansässige
1 400
50
100
65
-1 335
-95,4%
bis 3 Jahre
1 400
50
100
65
-1 335
-95,4%
Sonstige Verbindlichkeiten
1 023 822
1 825 447
1 535 109
2 514 465
1 490 643
145,6%
Sonstige Verbindlichkeiten
1 020 185
1 822 629
1 531 654
2 511 721
1 491 536
146,2%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt
3 637
2 625
3 455
2 744
-893
-24,6%
Derivate - Verbindlichkeiten
-
193
-
-
-
-
EIGENKAPITAL
361 895
4 461 778
231 733
87 921
-273 974
-75,7%
Kapital
-
-
1 408
-
-
-
Profitieren Sie von den Vorjahren
-
4 314 456
28 165
-
-
-
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren
-
4 314 456
28 165
-
-
-
Jahresüberschuss
361 895
147 322
202 160
87 921
-273 974
-75,7%
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen
361 895
147 322
202 160
87 921
-273 974
-75,7%
AUßERBILANZIELLE POSTEN
463 001
175 768
1 520 608
190 648
-272 353
-58,8%
Nicht benutzte Kreditlimiten
-
-
-
-
-
-
Eventualverbindlichkeiten
86 186
121 000
78 087
182 170
95 984
111,4%
Gewährte Garantien und Sicherheiten
-
10 000
-
-
-
-
Nicht benutzte Kreditlimiten
86 186
111 000
78 087
182 170
95 984
111,4%
Sicherheiten für Kredite
365 757
12 226
564 774
7 899
-357 858
-97,8%
Waren
365 757
12 226
564 774
7 899
-357 858
-97,8%
Unverarbeitete Zahlungen
11 058
42 542
876 143
579
-10 479
-94,8%
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten
11 058
42 542
876 143
579
-10 479
-94,8%
Andere außerbilanzielle Konten
-
-
1 604
-
-
-
Abgeschriebenen Zinsen
-
-
-
-
-
-
Abgeschriebene Forderungen
-
-
1 604
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-