On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 9 670 | 7 868 | 17 538 | 108 012 | 13 190 | 121 202 | 12 603 | 1 790 | 14 393 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 94 473 | 16 057 | 110 530 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 8 487 | 0 | 8 487 | 545 726 | 0 | 545 726 | 32 215 | 0 | 32 215 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 13 903 | 13 903 | 0 | 97 867 | 97 867 | 0 | 27 441 | 27 441 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 16 085 | 65 | 16 150 | 219 112 | 3 | 219 115 | 4 745 | 64 | 4 809 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 47 656 | 0 | 47 656 | 0 | 0 | 0 | 43 271 | 0 | 43 271 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 30 385 | 0 | 30 385 | 0 | 0 | 0 | 29 930 | 0 | 29 930 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45605 | 40 000 | 467 301 | 507 301 | 0 | 16 591 | 16 591 | 40 000 | 301 669 | 341 669 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45606 | 76 248 | 78 953 | 155 201 | 0 | 123 558 | 123 558 | 76 248 | 191 345 | 267 593 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 17 383 | 0 | 17 383 | 0 | 0 | 0 | 12 828 | 0 | 12 828 |
| 45912 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -12 127 | 0 | -12 127 | -2 205 | 0 | -2 205 | -11 394 | 0 | -11 394 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | -22 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 20 993 | 0 | 20 993 | 9 500 | 0 | 9 500 | 30 447 | 0 | 30 447 |
| 45914 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -1 785 | 0 | -1 785 | -500 | 0 | -500 | -3 000 | 0 | -3 000 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 300 | 0 | 300 | 1 000 | 0 | 1 000 | 170 | 0 | 170 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 649 |
| 45705 | 468 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 409 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | 0 | 0 | 0 | -780 | 0 | -780 | -70 | 0 | -70 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -14 739 | 0 | -14 739 | -2 319 | 0 | -2 319 | -19 471 | 0 | -19 471 |
| 45918 | -21 | 0 | -21 | -24 | 0 | -24 | -44 | 0 | -44 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 1 997 | 0 | 1 997 | 0 | 0 | 0 | 1 428 | 0 | 1 428 |
| 30204 | 21 145 | 0 | 21 145 | 1 046 | 0 | 1 046 | 22 191 | 0 | 22 191 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 2 938 | 0 | 2 938 | 0 | 0 | 0 | 2 938 | 0 | 2 938 |
| 61002 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| 61008 | 36 | 0 | 36 | 23 | 0 | 23 | 42 | 0 | 42 |
| 61009 | 111 | 0 | 111 | 9 | 0 | 9 | 117 | 0 | 117 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -1 346 | 0 | -1 346 | 0 | 0 | 0 | -1 385 | 0 | -1 385 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 286 | 27 286 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 83 | 0 | 83 | 2 | 16 057 | 16 059 | 80 | 0 | 80 |
| 60302 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 1 794 | 0 | 1 794 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 2 124 | 0 | 2 124 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 3 125 | 0 | 3 125 | 3 748 | 0 | 3 748 | 4 580 | 0 | 4 580 |
| 60314 | 0 | 68 | 68 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -833 | 0 | -833 | -19 | 0 | -19 | -1 035 | 0 | -1 035 |
| 60324 | -465 | 0 | -465 | -465 | 0 | -465 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 451 | 0 | 9 810 | 9 810 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31408 | 0 | 160 373 | 160 373 | 0 | 154 809 | 154 809 | 0 | 7 358 | 7 358 |
| 31409 | 0 | 399 698 | 399 698 | 0 | 55 677 | 55 677 | 0 | 510 140 | 510 140 |
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40702 | 44 297 | 4 241 | 48 538 | 317 153 | 15 679 | 332 832 | 53 380 | 2 250 | 55 630 |
| 40703 | 217 | 1 | 218 | 701 | 0 | 701 | 92 | 1 | 93 |
| 40802 | 60 | 0 | 60 | 1 593 | 0 | 1 593 | 99 | 0 | 99 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 825 | 1 825 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 2 652 | 382 | 3 034 | 18 860 | 14 955 | 33 815 | 5 647 | 380 | 6 027 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 385 | 8 385 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 27 232 | 0 | 27 232 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 63 | 0 | 63 | 2 747 | 0 | 2 747 | 83 | 0 | 83 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 2 363 | 0 | 2 363 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 1 834 | 0 | 1 834 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 140 | 0 | 140 | 139 | 0 | 139 | 118 | 0 | 118 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 64 | 10 053 | 10 117 | 0 | 0 | 0 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47426 | 0 | 37 | 37 | 0 | 674 | 674 | 0 | 56 | 56 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 206 400 | 0 | 206 400 | 0 | 0 | 0 | 206 400 | 0 | 206 400 |
| 10701 | 6 079 | 0 | 6 079 | 0 | 0 | 0 | 6 079 | 0 | 6 079 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 31 371 | 0 | 31 371 | 0 | 0 | 0 | 31 371 | 0 | 31 371 |
| 70701 | 287 815 | 0 | 287 815 | 0 | 0 | 0 | 287 826 | 0 | 287 826 |
| 70703 | 489 578 | 0 | 489 578 | 0 | 0 | 0 | 489 578 | 0 | 489 578 |
| 70706 | -266 793 | 0 | -266 793 | -11 864 | 0 | -11 864 | -278 657 | 0 | -278 657 |
| 70708 | -489 480 | 0 | -489 480 | 0 | 0 | 0 | -489 480 | 0 | -489 480 |
| 70711 | -7 581 | 0 | -7 581 | 0 | 0 | 0 | -7 581 | 0 | -7 581 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 20 067 | 0 | 20 067 | 0 | 0 | 0 | 30 129 | 0 | 30 129 |
| 70603 | 106 694 | 0 | 106 694 | 0 | 0 | 0 | 168 124 | 0 | 168 124 |
| 70606 | -30 411 | 0 | -30 411 | -18 132 | 0 | -18 132 | -48 543 | 0 | -48 543 |
| 70608 | -106 686 | 0 | -106 686 | -61 325 | 0 | -61 325 | -168 011 | 0 | -168 011 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 940 | 0 | 940 | 940 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | -3 745 | 0 | -3 745 | -261 | 0 | -261 | -3 774 | 0 | -3 774 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -14 990 | 0 | -14 990 | -296 | 0 | -296 | -14 694 | 0 | -14 694 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 386 | 0 | -4 386 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 129 504 | 555 136 | 684 640 | 0 | 46 220 | 46 220 | 129 504 | 537 118 | 666 622 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 3 203 | 0 | 3 203 | 165 | 0 | 165 | 3 297 | 0 | 3 297 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 1 650 | 1 082 | 2 732 | 2 602 | 2 495 | 5 097 | 1 689 | 1 906 | 3 595 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91803 | -16 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | -16 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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