UNIFONDBANK |
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Central Bank of Russia registration number: 3416 issues guarantees |
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
AKTIVA | |||||||||
Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Flüssige Mittel | |||||||||
Bargeld | |||||||||
in bar und auf dem Weg | |||||||||
20202 | 36 916 | 24 001 | 60 917 | 0 | 0 | 0 | 39 550 | 24 538 | 64 088 |
in Wechselstuben | |||||||||
in der betrieblichen Kassen | |||||||||
in Geldautomaten | |||||||||
Edelmetalle | |||||||||
Edelsteine | |||||||||
Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
30102 | 36 229 | 0 | 36 229 | 0 | 0 | 0 | 25 237 | 0 | 25 237 |
Flüssige Mittel | |||||||||
nostro-Konten | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30110 | 27 | 4 423 | 4 450 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 653 | 4 680 |
Geld in Transfer | |||||||||
Börsenkonten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
30126 | -24 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | -24 |
Verzinslichen Aktiva | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 060 000 | 0 | 2 060 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 080 000 | 0 | 2 080 000 |
31904 | 2 630 000 | 0 | 2 630 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
NPLs | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Wertpapier | |||||||||
Bonds | |||||||||
Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
Unternehmensanleihen | |||||||||
Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
staatlich | |||||||||
Unternehmen | |||||||||
Banken | |||||||||
Ausländische Staats | |||||||||
Ausländische Unternehmens | |||||||||
ausländische Banken | |||||||||
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
Aktien | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
Handels Wertpapiere | |||||||||
Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Investmentfonds | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45201 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45204 | 77 647 | 0 | 77 647 | 0 | 0 | 0 | 122 647 | 0 | 122 647 |
45205 | 267 404 | 0 | 267 404 | 0 | 0 | 0 | 185 326 | 0 | 185 326 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45206 | 102 509 | 0 | 102 509 | 0 | 0 | 0 | 89 701 | 0 | 89 701 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45207 | 159 039 | 0 | 159 039 | 0 | 0 | 0 | 142 279 | 0 | 142 279 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45208 | 27 400 | 0 | 27 400 | 0 | 0 | 0 | 25 100 | 0 | 25 100 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45812 | 331 794 | 0 | 331 794 | 0 | 0 | 0 | 332 794 | 0 | 332 794 |
45912 | 118 165 | 0 | 118 165 | 0 | 0 | 0 | 118 505 | 0 | 118 505 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45215 | -9 723 | 0 | -9 723 | 0 | 0 | 0 | -8 769 | 0 | -8 769 |
45216 | 8 209 | 0 | 8 209 | 0 | 0 | 0 | 8 209 | 0 | 8 209 |
45217 | -6 446 | 0 | -6 446 | 0 | 0 | 0 | -6 446 | 0 | -6 446 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45406 | 29 363 | 0 | 29 363 | 0 | 0 | 0 | 29 363 | 0 | 29 363 |
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
45415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 205 | 0 | -3 205 |
45417 | -77 | 0 | -77 | 0 | 0 | 0 | -77 | 0 | -77 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Standard | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45505 | 538 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45506 | 5 839 | 0 | 5 839 | 0 | 0 | 0 | 5 678 | 0 | 5 678 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45507 | 12 343 | 0 | 12 343 | 0 | 0 | 0 | 9 830 | 0 | 9 830 |
Memo: mortgage loans | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45815 | 9 272 | 0 | 9 272 | 0 | 0 | 0 | 9 366 | 0 | 9 366 |
45915 | 3 052 | 0 | 3 052 | 0 | 0 | 0 | 3 071 | 0 | 3 071 |
Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
45515 | -3 438 | 0 | -3 438 | 0 | 0 | 0 | -3 317 | 0 | -3 317 |
45523 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
45524 | -3 026 | 0 | -3 026 | 0 | 0 | 0 | -3 006 | 0 | -3 006 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
45818 | -259 787 | 0 | -259 787 | 0 | 0 | 0 | -260 841 | 0 | -260 841 |
45820 | 8 614 | 0 | 8 614 | 0 | 0 | 0 | 8 614 | 0 | 8 614 |
45821 | -7 570 | 0 | -7 570 | 0 | 0 | 0 | -7 570 | 0 | -7 570 |
45918 | -120 478 | 0 | -120 478 | 0 | 0 | 0 | -120 837 | 0 | -120 837 |
45921 | -207 | 0 | -207 | 0 | 0 | 0 | -207 | 0 | -207 |
Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
Überfällige Krediten | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
30202 | 5 552 | 0 | 5 552 | 0 | 0 | 0 | 7 497 | 0 | 7 497 |
Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
Anschaffungskosten | |||||||||
60401 | 2 658 | 0 | 2 658 | 0 | 0 | 0 | 2 658 | 0 | 2 658 |
60804 | 69 230 | 0 | 69 230 | 0 | 0 | 0 | 69 230 | 0 | 69 230 |
60901 | 665 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 665 |
Abschreibung | |||||||||
60414 | -1 966 | 0 | -1 966 | 0 | 0 | 0 | -1 987 | 0 | -1 987 |
60805 | -27 692 | 0 | -27 692 | 0 | 0 | 0 | -28 846 | 0 | -28 846 |
60903 | -160 | 0 | -160 | 0 | 0 | 0 | -171 | 0 | -171 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
47427 | 9 128 | 0 | 9 128 | 0 | 0 | 0 | 9 788 | 0 | 9 788 |
47502 | 27 289 | 0 | 27 289 | 0 | 0 | 0 | 25 401 | 0 | 25 401 |
erworbene Ansprüche | |||||||||
Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
Factoring | |||||||||
Die Assets under Management | |||||||||
Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
60202 | 47 850 | 0 | 47 850 | 0 | 0 | 0 | 47 850 | 0 | 47 850 |
60302 | 5 196 | 0 | 5 196 | 0 | 0 | 0 | 2 662 | 0 | 2 662 |
60308 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60312 | 2 121 | 0 | 2 121 | 0 | 0 | 0 | 2 455 | 0 | 2 455 |
60323 | 60 737 | 0 | 60 737 | 0 | 0 | 0 | 60 737 | 0 | 60 737 |
62001 | 4 293 | 0 | 4 293 | 0 | 0 | 0 | 4 293 | 0 | 4 293 |
Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47425 | -40 796 | 0 | -40 796 | 0 | 0 | 0 | -39 245 | 0 | -39 245 |
47465 | 37 981 | 0 | 37 981 | 0 | 0 | 0 | 37 098 | 0 | 37 098 |
47466 | -5 026 | 0 | -5 026 | 0 | 0 | 0 | -3 522 | 0 | -3 522 |
60206 | -478 | 0 | -478 | 0 | 0 | 0 | -478 | 0 | -478 |
60324 | -60 757 | 0 | -60 757 | 0 | 0 | 0 | -60 759 | 0 | -60 759 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Steueransprüche | |||||||||
Laufende Steuerforderungen | |||||||||
Aktive latente Steuern | |||||||||
Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
Derivate - Aktiva | |||||||||
Latente Steuerguthaben | |||||||||
SCHULDEN | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
andere | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Kundenkonten | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
405 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 678 027 | 0 | 1 678 027 |
Ansässige | |||||||||
407 | 726 229 | 3 516 | 729 745 | 0 | 0 | 0 | 440 389 | 3 628 | 444 017 |
408.1 | 28 594 | 5 | 28 599 | 0 | 0 | 0 | 35 759 | 4 | 35 763 |
Nichtansässige | |||||||||
40807 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
Unternehmenskunden | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
42309 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Nichtansässige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Maklergeschäft | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
42110 | 36 550 | 0 | 36 550 | 0 | 0 | 0 | 36 550 | 0 | 36 550 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42105 | 262 880 | 0 | 262 880 | 0 | 0 | 0 | 174 130 | 0 | 174 130 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42106 | 322 865 | 0 | 322 865 | 0 | 0 | 0 | 427 465 | 0 | 427 465 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42107 | 789 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 789 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
41507 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
Überfällige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Bonds | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
auf Anfrage | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
52307 | 1 370 | 0 | 1 370 | 0 | 0 | 0 | 1 370 | 0 | 1 370 |
Diskont aufgelaufenen | |||||||||
Depotzertifikate | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
47416 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
60301 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60305 | 3 208 | 0 | 3 208 | 0 | 0 | 0 | 3 072 | 0 | 3 072 |
60309 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60335 | 656 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 629 |
60806 | 45 022 | 0 | 45 022 | 0 | 0 | 0 | 43 886 | 0 | 43 886 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
47426 | 323 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 559 |
47501 | 37 288 | 0 | 37 288 | 0 | 0 | 0 | 35 404 | 0 | 35 404 |
52501 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
Die Steuerschulden | |||||||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
Langfristige Schulden | |||||||||
Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
EIGENKAPITAL | |||||||||
Kapital | |||||||||
10208 | 758 300 | 0 | 758 300 | 0 | 0 | 0 | 758 300 | 0 | 758 300 |
10602 | 45 480 | 0 | 45 480 | 0 | 0 | 0 | 45 480 | 0 | 45 480 |
10701 | 65 911 | 0 | 65 911 | 0 | 0 | 0 | 65 911 | 0 | 65 911 |
Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
10801 | 1 211 301 | 0 | 1 211 301 | 0 | 0 | 0 | 1 211 301 | 0 | 1 211 301 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 908 | 0 | 819 908 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 788 | 0 | 20 788 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -724 720 | 0 | -724 720 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 681 | 0 | -20 681 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 771 | 0 | -29 771 |
Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
Jahresüberschuss | |||||||||
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
70601 | 819 908 | 0 | 819 908 | 0 | 0 | 0 | 34 938 | 0 | 34 938 |
70603 | 20 788 | 0 | 20 788 | 0 | 0 | 0 | 2 256 | 0 | 2 256 |
70606 | -724 720 | 0 | -724 720 | 0 | 0 | 0 | -17 322 | 0 | -17 322 |
70608 | -20 681 | 0 | -20 681 | 0 | 0 | 0 | -1 106 | 0 | -1 106 |
70611 | -29 771 | 0 | -29 771 | 0 | 0 | 0 | -2 534 | 0 | -2 534 |
Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
künftige Ausgaben | |||||||||
AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
91315 | -1 297 188 | 0 | -1 297 188 | 0 | 0 | 0 | -1 113 027 | 0 | -1 113 027 |
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
91317 | -231 060 | 0 | -231 060 | 0 | 0 | 0 | -298 144 | 0 | -298 144 |
Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
91319 | -247 042 | 0 | -247 042 | 0 | 0 | 0 | -247 434 | 0 | -247 434 |
Sicherheiten für Kredite | |||||||||
Waren | |||||||||
91312 | 1 196 523 | 0 | 1 196 523 | 0 | 0 | 0 | 1 188 694 | 0 | 1 188 694 |
Wertpapieren | |||||||||
Edelmetallen | |||||||||
Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
90902 | 35 918 907 | 0 | 35 918 907 | 0 | 0 | 0 | 35 911 756 | 0 | 35 911 756 |
Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
91704 | -129 053 | -4 846 | -133 899 | 0 | 0 | 0 | -128 908 | -5 076 | -133 984 |
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
91802 | -394 045 | -29 346 | -423 391 | 0 | 0 | 0 | -394 045 | -30 738 | -424 783 |
91803 | -33 534 | 0 | -33 534 | 0 | 0 | 0 | -33 534 | 0 | -33 534 |
CALCULATED RATIOS | |||||||||
Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.