MBA-MOSKVA |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 3395 ausländisch beherrschten, ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 25 885 | 28 635 | 54 520 | 8 936 | 41 444 | 50 380 | 18 989 | 31 556 | 50 545 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 5 470 | 7 648 | 13 118 | 0 | 687 | 687 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 10 426 | 4 643 | 15 069 | 8 540 | 7 977 | 16 517 | 9 753 | 4 217 | 13 970 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 139 339 | 0 | 139 339 | 11 115 302 | 0 | 11 115 302 | 326 870 | 0 | 326 870 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 173 062 | 173 062 | 0 | 8 450 386 | 8 450 386 | 0 | 83 461 | 83 461 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 15 555 | 33 899 | 49 454 | 1 249 887 | 6 197 741 | 7 447 628 | 29 804 | 46 285 | 76 089 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 466 186 | 466 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 3 343 | 1 070 | 4 413 | 94 884 | 41 485 | 136 369 | 3 866 | 445 | 4 311 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -624 | 0 | -624 | -541 | 0 | -541 | -513 | 0 | -513 |
| 30226 | -89 | 0 | -89 | -3 | 0 | -3 | -90 | 0 | -90 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 | 170 000 | 0 | 170 000 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31904 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 22 659 046 | 38 130 | 22 697 176 | 1 640 551 | 0 | 1 640 551 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 5 653 366 | 0 | 5 653 366 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 1 365 194 | 0 | 1 365 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 7 595 | 0 | 7 595 | 39 | 0 | 39 | 7 634 | 0 | 7 634 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32104 | 7 000 | 0 | 7 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32107 | 0 | 210 174 | 210 174 | 0 | 14 703 | 14 703 | 0 | 216 605 | 216 605 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 000 | 0 | -21 000 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50404 | 1 742 473 | 0 | 1 742 473 | 11 070 | 0 | 11 070 | 1 752 372 | 0 | 1 752 372 |
| 50404 | 1 742 473 | 0 | 1 742 473 | 11 070 | 0 | 11 070 | 1 752 372 | 0 | 1 752 372 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50403 | 937 133 | 0 | 937 133 | 4 950 | 0 | 4 950 | 929 117 | 0 | 929 117 |
| 50403 | 937 133 | 0 | 937 133 | 4 950 | 0 | 4 950 | 929 117 | 0 | 929 117 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| 50405 | 0 | 77 683 | 77 683 | 0 | 6 254 | 6 254 | 0 | 81 582 | 81 582 |
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50407 | 329 510 | 2 892 515 | 3 222 025 | 2 115 | 233 383 | 235 498 | 78 143 | 3 035 087 | 3 113 230 |
| 50407 | 329 510 | 2 892 515 | 3 222 025 | 2 115 | 233 383 | 235 498 | 78 143 | 3 035 087 | 3 113 230 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50427 | -13 826 | 0 | -13 826 | -114 | 0 | -114 | -14 006 | 0 | -14 006 |
| 50430 | 10 276 | 0 | 10 276 | 184 | 0 | 184 | 10 436 | 0 | 10 436 |
| 50431 | -34 434 | 0 | -34 434 | -714 | 0 | -714 | -34 535 | 0 | -34 535 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 106 450 | 0 | 106 450 | 18 813 | 0 | 18 813 | 84 620 | 0 | 84 620 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 429 736 | 0 | 429 736 | 255 739 | 0 | 255 739 | 458 735 | 0 | 458 735 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 55 517 | 0 | 55 517 | 0 | 0 | 0 | 52 334 | 0 | 52 334 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 282 477 | 0 | 282 477 | 0 | 0 | 0 | 276 178 | 0 | 276 178 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 23 631 | 0 | 23 631 | 27 | 0 | 27 | 23 631 | 0 | 23 631 |
| 45912 | 5 570 | 0 | 5 570 | 0 | 0 | 0 | 5 570 | 0 | 5 570 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 16 | 2 497 | 2 513 | 0 | 175 | 175 | 16 | 2 574 | 2 590 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -64 898 | 0 | -64 898 | -7 933 | 0 | -7 933 | -63 288 | 0 | -63 288 |
| 45216 | 47 554 | 0 | 47 554 | 1 161 | 0 | 1 161 | 47 439 | 0 | 47 439 |
| 45217 | -22 564 | 0 | -22 564 | -1 782 | 0 | -1 782 | -20 869 | 0 | -20 869 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 17 088 | 0 | 17 088 | 0 | 0 | 0 | 16 583 | 0 | 16 583 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -2 085 | 0 | -2 085 | -36 | 0 | -36 | -2 049 | 0 | -2 049 |
| 45416 | 2 061 | 0 | 2 061 | 0 | 0 | 0 | 2 026 | 0 | 2 026 |
| 45417 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45708 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 405 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 359 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 33 904 | 0 | 33 904 | 0 | 0 | 0 | 29 307 | 0 | 29 307 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 23 484 | 0 | 23 484 | 0 | 0 | 0 | 23 199 | 0 | 23 199 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 5 068 | 0 | 5 068 | 0 | 0 | 0 | 5 068 | 0 | 5 068 |
| 45817 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 45915 | 2 207 | 0 | 2 207 | 22 | 0 | 22 | 2 224 | 0 | 2 224 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -4 838 | 0 | -4 838 | -84 | 0 | -84 | -4 754 | 0 | -4 754 |
| 45523 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
| 45524 | -9 591 | 0 | -9 591 | -130 | 0 | -130 | -9 464 | 0 | -9 464 |
| 45713 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| 45715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | 0 | -65 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -31 213 | 0 | -31 213 | -98 | 0 | -98 | -31 293 | 0 | -31 293 |
| 45918 | -7 777 | 0 | -7 777 | -5 | 0 | -5 | -7 795 | 0 | -7 795 |
| 45920 | 891 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 891 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 30 805 | 0 | 30 805 | 0 | 0 | 0 | 22 411 | 0 | 22 411 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 518 792 | 0 | 518 792 | 0 | 0 | 0 | 479 978 | 0 | 479 978 |
| 60415 | 3 112 | 0 | 3 112 | 0 | 0 | 0 | 3 112 | 0 | 3 112 |
| 60804 | 60 607 | 0 | 60 607 | 0 | 0 | 0 | 60 607 | 0 | 60 607 |
| 60901 | 50 270 | 0 | 50 270 | 0 | 0 | 0 | 50 270 | 0 | 50 270 |
| 60906 | 658 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 658 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 253 348 | 0 | 253 348 | 0 | 0 | 0 |
| 61905 | 13 555 | 0 | 13 555 | 0 | 0 | 0 | 13 108 | 0 | 13 108 |
| 61907 | 110 833 | 0 | 110 833 | 9 915 | 0 | 9 915 | 120 748 | 0 | 120 748 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -182 220 | 0 | -182 220 | -7 407 | 0 | -7 407 | -175 583 | 0 | -175 583 |
| 60805 | -36 364 | 0 | -36 364 | 0 | 0 | 0 | -37 374 | 0 | -37 374 |
| 60903 | -12 423 | 0 | -12 423 | 0 | 0 | 0 | -13 214 | 0 | -13 214 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 1 448 | 1 355 | 2 803 | 22 003 | 479 | 22 482 | 888 | 1 769 | 2 657 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 13 | 27 | 40 | 12 855 | 2 | 12 857 | 2 956 | 28 | 2 984 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 879 | 6 904 | 0 | 6 781 | 6 781 |
| 47421 | 1 795 | 0 | 1 795 | 240 520 | 0 | 240 520 | 13 332 | 0 | 13 332 |
| 47423 | 108 | 0 | 108 | 253 289 | 28 702 | 281 991 | 108 | 0 | 108 |
| 47452 | -1 400 | 0 | -1 400 | -187 | 0 | -187 | -1 213 | 0 | -1 213 |
| 50428 | 4 850 | 0 | 4 850 | 467 | 0 | 467 | 4 944 | 0 | 4 944 |
| 50429 | -1 351 | 0 | -1 351 | -378 | 0 | -378 | -1 500 | 0 | -1 500 |
| 60308 | 188 | 0 | 188 | 189 | 0 | 189 | 138 | 0 | 138 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 24 579 | 0 | 24 579 | 20 428 | 0 | 20 428 | 37 499 | 0 | 37 499 |
| 60314 | 517 | 0 | 517 | 968 | 0 | 968 | 935 | 0 | 935 |
| 60323 | 5 944 | 0 | 5 944 | 75 | 0 | 75 | 1 119 | 0 | 1 119 |
| 60336 | 951 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 |
| 62101 | 8 705 | 0 | 8 705 | 564 | 0 | 564 | 9 003 | 0 | 9 003 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -31 302 | 0 | -31 302 | -6 350 | 0 | -6 350 | -38 259 | 0 | -38 259 |
| 47465 | 18 714 | 0 | 18 714 | 6 756 | 0 | 6 756 | 25 233 | 0 | 25 233 |
| 47466 | -1 223 | 0 | -1 223 | -111 | 0 | -111 | -1 114 | 0 | -1 114 |
| 60324 | -6 505 | 0 | -6 505 | -2 881 | 0 | -2 881 | -5 078 | 0 | -5 078 |
| 61501 | -3 696 | 0 | -3 696 | 0 | 0 | 0 | -3 696 | 0 | -3 696 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 37 421 | 0 | 37 421 | 0 | 0 | 0 | 37 421 | 0 | 37 421 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 0 | 190 022 | 190 022 | 0 | 999 693 | 999 693 | 0 | 171 872 | 171 872 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 898 177 | 942 627 | 1 840 804 | 5 512 154 | 6 481 781 | 11 993 935 | 1 357 447 | 318 406 | 1 675 853 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31409 | 0 | 81 722 | 81 722 | 0 | 2 379 | 2 379 | 0 | 85 599 | 85 599 |
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 976 | 28 976 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 3 072 | 0 | 3 072 | 2 070 | 0 | 2 070 | 3 442 | 0 | 3 442 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 71 566 | 125 795 | 197 361 | 1 070 141 | 288 356 | 1 358 497 | 169 145 | 111 126 | 280 271 |
| 408.1 | 5 998 | 23 | 6 021 | 16 656 | 0 | 16 656 | 3 680 | 25 | 3 705 |
| 40905 | 10 | 0 | 10 | 92 | 0 | 92 | 10 | 0 | 10 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 910 | 4 140 | 5 050 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 17 | 183 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 99 | 3 215 | 3 314 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 42 556 | 37 529 | 80 085 | 11 240 | 20 764 | 32 004 | 51 920 | 58 145 | 110 065 |
| 40814 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 66 | 202 | 268 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 185 | 1 199 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 37 486 | 94 223 | 131 709 | 33 229 | 16 302 | 49 531 | 32 148 | 87 009 | 119 157 |
| 42301 | 62 | 77 | 139 | 0 | 3 | 3 | 62 | 80 | 142 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 2 052 | 44 873 | 46 925 | 5 434 | 15 264 | 20 698 | 1 536 | 45 010 | 46 546 |
| 42601 | 50 | 272 | 322 | 0 | 8 | 8 | 50 | 285 | 335 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42504 | 0 | 218 113 | 218 113 | 0 | 6 348 | 6 348 | 0 | 228 461 | 228 461 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42312 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42313 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42314 | 60 | 0 | 60 | 5 | 0 | 5 | 60 | 0 | 60 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42315 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42614 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42615 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 127 | 2 517 | 2 644 | 68 389 | 31 686 | 100 075 | 126 | 2 168 | 2 294 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 40 169 058 | 46 001 630 | 86 170 688 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 101 | 0 | 101 | 648 | 170 528 | 171 176 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 267 | 602 | 869 | 2 066 | 8 965 | 11 031 | 259 | 565 | 824 |
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 83 203 | 0 | 83 203 | 0 | 0 | 0 |
| 47444 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 | 3 | 0 | 3 |
| 60301 | 4 910 | 0 | 4 910 | 2 967 | 0 | 2 967 | 4 585 | 0 | 4 585 |
| 60305 | 54 033 | 0 | 54 033 | 11 943 | 0 | 11 943 | 61 567 | 0 | 61 567 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| 60311 | 1 194 | 0 | 1 194 | 8 951 | 0 | 8 951 | 659 | 0 | 659 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 3 | 0 | 3 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 60335 | 10 000 | 0 | 10 000 | 114 | 0 | 114 | 15 014 | 0 | 15 014 |
| 60806 | 27 734 | 0 | 27 734 | 0 | 0 | 0 | 27 894 | 0 | 27 894 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47426 | 0 | 19 | 19 | 0 | 5 | 5 | 0 | 216 | 216 |
| 50407 | 329 510 | 2 892 515 | 3 222 025 | 2 115 | 233 383 | 235 498 | 78 143 | 3 035 087 | 3 113 230 |
| 50407 | 329 510 | 2 892 515 | 3 222 025 | 2 115 | 233 383 | 235 498 | 78 143 | 3 035 087 | 3 113 230 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47603 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 83 642 | 0 | 83 642 | 0 | 0 | 0 | 83 642 | 0 | 83 642 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 4 091 783 | 0 | 4 091 783 | 0 | 0 | 0 | 4 091 783 | 0 | 4 091 783 |
| 10601 | 378 483 | 0 | 378 483 | 38 815 | 0 | 38 815 | 347 075 | 0 | 347 075 |
| 10610 | -75 697 | 0 | -75 697 | 0 | 0 | 0 | -75 697 | 0 | -75 697 |
| 10701 | 786 902 | 0 | 786 902 | 0 | 0 | 0 | 786 902 | 0 | 786 902 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 2 038 939 | 0 | 2 038 939 | 0 | 0 | 0 | 2 038 939 | 0 | 2 038 939 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 194 744 | 0 | 5 194 744 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 810 535 | 0 | 2 810 535 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -5 046 695 | 0 | -5 046 695 | -5 046 695 | 0 | -5 046 695 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -2 834 667 | 0 | -2 834 667 | -2 834 667 | 0 | -2 834 667 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -30 023 | 0 | -30 023 | -30 023 | 0 | -30 023 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -12 891 | 0 | -12 891 | -12 891 | 0 | -12 891 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 5 184 264 | 0 | 5 184 264 | 5 184 264 | 0 | 5 184 264 | 478 453 | 0 | 478 453 |
| 70603 | 2 810 535 | 0 | 2 810 535 | 2 810 535 | 0 | 2 810 535 | 357 294 | 0 | 357 294 |
| 70606 | -5 043 193 | 0 | -5 043 193 | -599 639 | 0 | -599 639 | -578 151 | 0 | -578 151 |
| 70608 | -2 834 667 | 0 | -2 834 667 | -241 930 | 0 | -241 930 | -241 930 | 0 | -241 930 |
| 70611 | -30 023 | 0 | -30 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70616 | -12 891 | 0 | -12 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -289 718 | -3 167 | -292 885 | -274 651 | -109 | -274 760 | -327 625 | -3 289 | -330 914 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 1 529 853 | 0 | 1 529 853 | 2 557 | 0 | 2 557 | 1 573 213 | 0 | 1 573 213 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 42 211 042 | 8 | 42 211 050 | 2 283 | 0 | 2 283 | 42 212 128 | 8 | 42 212 136 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -204 | -14 803 | -15 007 | 0 | -1 133 | -1 133 | -204 | -15 505 | -15 709 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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