DIL-BANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 3384 Retailbank | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 97 585 | 211 709 | 309 294 | 1 172 270 | 507 255 | 1 679 525 | 168 198 | 210 333 | 378 531 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 592 006 | 206 074 | 798 080 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 8 699 | 0 | 8 699 | 32 253 | 0 | 32 253 | 8 602 | 0 | 8 602 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 39 691 | 0 | 39 691 | 867 000 | 0 | 867 000 | 31 538 | 0 | 31 538 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 1 965 | 1 965 | 0 | 105 898 | 105 898 | 0 | 1 321 | 1 321 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 15 202 | 9 226 | 24 428 | 94 679 | 95 860 | 190 539 | 14 552 | 2 862 | 17 414 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 1 200 | 9 656 | 10 856 | 0 | 781 | 781 | 1 200 | 9 936 | 11 136 |
| 30221 | 20 366 | 0 | 20 366 | 1 000 | 1 531 | 2 531 | 20 366 | 0 | 20 366 |
| 30233 | 5 363 | 153 | 5 516 | 73 405 | 30 261 | 103 666 | 6 528 | 0 | 6 528 |
| 30413 | 44 | 0 | 44 | 10 783 | 0 | 10 783 | 123 | 0 | 123 |
| 30424 | 173 | 0 | 173 | 115 195 | 0 | 115 195 | 329 | 0 | 329 |
| 30425 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 26 | 26 | 8 480 | 2 | 8 482 | 0 | 26 | 26 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -246 | 0 | -246 | -610 | 0 | -610 | -176 | 0 | -176 |
| 30226 | -21 090 | 0 | -21 090 | -29 | 0 | -29 | -21 092 | 0 | -21 092 |
| 30607 | -83 296 | 0 | -83 296 | 0 | 0 | 0 | -83 296 | 0 | -83 296 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 32401 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32403 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 155 050 | 0 | 155 050 | 489 | 0 | 489 | 155 539 | 0 | 155 539 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50407 | 714 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 978 |
| 50407 | 714 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 978 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50219 | -1 551 | 0 | -1 551 | 0 | 0 | 0 | -24 139 | 0 | -24 139 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50606 | 16 567 | 0 | 16 567 | 0 | 0 | 0 | 16 567 | 0 | 16 567 |
| 50709 | 566 236 | 0 | 566 236 | 0 | 0 | 0 | 561 625 | 0 | 561 625 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50621 | 609 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 609 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -288 781 | 0 | -288 781 | -2 352 | 0 | -2 352 | -286 429 | 0 | -286 429 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 4 430 | 0 | 4 430 | 5 287 | 0 | 5 287 | 6 936 | 0 | 6 936 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 121 275 | 0 | 121 275 | 0 | 0 | 0 | 121 275 | 0 | 121 275 |
| 45108 | 236 140 | 0 | 236 140 | 0 | 0 | 0 | 235 466 | 0 | 235 466 |
| 45206 | 5 067 200 | 0 | 5 067 200 | 115 000 | 0 | 115 000 | 4 531 140 | 0 | 4 531 140 |
| 47105 | 3 021 | 0 | 3 021 | 0 | 0 | 0 | 3 021 | 0 | 3 021 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 4 912 595 | 354 058 | 5 266 653 | 470 000 | 28 632 | 498 632 | 5 365 053 | 364 316 | 5 729 369 |
| 47106 | 1 675 | 0 | 1 675 | 0 | 0 | 0 | 1 675 | 0 | 1 675 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 47107 | 5 762 | 0 | 5 762 | 73 | 0 | 73 | 5 835 | 0 | 5 835 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 18 890 | 0 | 18 890 | 0 | 0 | 0 | 18 890 | 0 | 18 890 |
| 45812 | 232 107 | 0 | 232 107 | 26 | 0 | 26 | 232 133 | 0 | 232 133 |
| 45911 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 |
| 45912 | 1 072 | 0 | 1 072 | 5 | 0 | 5 | 1 074 | 0 | 1 074 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -35 741 | 0 | -35 741 | -67 | 0 | -67 | -35 674 | 0 | -35 674 |
| 45215 | -918 533 | 0 | -918 533 | -9 413 | 0 | -9 413 | -975 961 | 0 | -975 961 |
| 47108 | -10 458 | 0 | -10 458 | 0 | 0 | 0 | -10 530 | 0 | -10 530 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 3 752 | 141 | 3 893 | 2 886 | 2 199 | 5 085 | 4 759 | 2 229 | 6 988 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 11 525 | 0 | 11 525 | 0 | 0 | 0 | 11 310 | 0 | 11 310 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 136 009 | 0 | 136 009 | 730 | 0 | 730 | 123 552 | 0 | 123 552 |
| 45705 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 314 632 | 0 | 314 632 | 14 375 | 0 | 14 375 | 322 577 | 0 | 322 577 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 61 362 | 0 | 61 362 | 5 671 | 0 | 5 671 | 65 013 | 0 | 65 013 |
| 45915 | 1 547 | 0 | 1 547 | 274 | 0 | 274 | 1 541 | 0 | 1 541 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -89 674 | 0 | -89 674 | -7 560 | 0 | -7 560 | -92 192 | 0 | -92 192 |
| 45715 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -270 859 | 0 | -270 859 | -1 582 | 0 | -1 582 | -274 885 | 0 | -274 885 |
| 45918 | -2 510 | 0 | -2 510 | -216 | 0 | -216 | -2 583 | 0 | -2 583 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 340 005 | 0 | 340 005 | 5 736 | 0 | 5 736 | 345 741 | 0 | 345 741 |
| 30204 | 47 148 | 0 | 47 148 | 0 | 0 | 0 | 42 805 | 0 | 42 805 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 162 685 | 0 | 162 685 | 193 | 0 | 193 | 159 991 | 0 | 159 991 |
| 60701 | 2 917 | 0 | 2 917 | 56 | 0 | 56 | 2 780 | 0 | 2 780 |
| 60901 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 |
| 61002 | 133 | 0 | 133 | 64 | 0 | 64 | 133 | 0 | 133 |
| 61008 | 118 | 0 | 118 | 717 | 0 | 717 | 117 | 0 | 117 |
| 61009 | 1 006 | 0 | 1 006 | 28 | 0 | 28 | 1 006 | 0 | 1 006 |
| 61010 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 2 887 | 0 | 2 887 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 8 480 | 0 | 8 480 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -70 208 | 0 | -70 208 | -2 244 | 0 | -2 244 | -69 691 | 0 | -69 691 |
| 60903 | -75 | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 | -78 | 0 | -78 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 485 289 | 15 588 | 500 877 | 158 805 | 4 406 | 163 211 | 619 231 | 19 181 | 638 412 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | -230 617 | -29 458 | -260 075 | -15 345 | -24 486 | -39 831 | -229 841 | -27 749 | -257 590 |
| 30302 | 230 617 | 29 459 | 260 076 | 14 569 | 22 777 | 37 346 | 229 841 | 27 750 | 257 591 |
| 30305 | -1 010 332 | -61 482 | -1 071 814 | -38 081 | -16 249 | -54 330 | -1 051 344 | -67 429 | -1 118 773 |
| 30306 | 1 010 332 | 61 482 | 1 071 814 | 79 093 | 22 196 | 101 289 | 1 051 344 | 67 429 | 1 118 773 |
| 30602 | 417 438 | 0 | 417 438 | 0 | 0 | 0 | 417 438 | 0 | 417 438 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 8 333 008 | 8 413 664 | 16 746 672 | 0 | 3 643 | 3 643 |
| 47417 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 47423 | 5 500 | 0 | 5 500 | 3 023 | 1 | 3 024 | 5 526 | 0 | 5 526 |
| 47802 | 1 860 | 0 | 1 860 | 0 | 0 | 0 | 1 860 | 0 | 1 860 |
| 50905 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 11 794 | 0 | 11 794 | 907 | 0 | 907 | 12 408 | 0 | 12 408 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 1 775 | 0 | 1 775 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 146 | 0 | 146 | 287 | 0 | 287 | 151 | 0 | 151 |
| 60310 | 1 267 | 0 | 1 267 | 1 815 | 0 | 1 815 | 1 245 | 0 | 1 245 |
| 60312 | 5 686 | 0 | 5 686 | 19 794 | 0 | 19 794 | 4 301 | 0 | 4 301 |
| 60314 | 0 | 1 241 | 1 241 | 0 | 111 | 111 | 0 | 694 | 694 |
| 60315 | 8 946 | 0 | 8 946 | 0 | 0 | 0 | 8 946 | 0 | 8 946 |
| 60323 | 5 229 | 0 | 5 229 | 8 273 | 0 | 8 273 | 13 171 | 0 | 13 171 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -53 443 | 0 | -53 443 | -4 731 | 0 | -4 731 | -65 682 | 0 | -65 682 |
| 47804 | -1 860 | 0 | -1 860 | 0 | 0 | 0 | -1 860 | 0 | -1 860 |
| 60324 | -7 146 | 0 | -7 146 | -359 | 0 | -359 | -12 517 | 0 | -12 517 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40602 | 5 509 | 0 | 5 509 | 32 952 | 0 | 32 952 | 1 857 | 0 | 1 857 |
| 40603 | 0 | 139 | 139 | 0 | 10 | 10 | 0 | 139 | 139 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 148 546 | 32 | 148 578 | 15 062 | 401 | 15 463 | 146 073 | 33 | 146 106 |
| 40702 | 127 606 | 5 859 | 133 465 | 912 760 | 2 647 | 915 407 | 88 369 | 5 793 | 94 162 |
| 40703 | 2 693 | 0 | 2 693 | 3 070 | 0 | 3 070 | 1 266 | 0 | 1 266 |
| 40705 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 |
| 40802 | 12 400 | 3 | 12 403 | 33 359 | 6 935 | 40 294 | 14 299 | 3 | 14 302 |
| 40821 | 4 | 0 | 4 | 5 814 | 0 | 5 814 | 5 | 0 | 5 |
| 40905 | 37 | 0 | 37 | 9 961 | 1 455 | 11 416 | 37 | 0 | 37 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 10 024 | 16 418 | 26 442 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 804 | 0 | 804 | 23 600 | 0 | 23 600 | 123 | 0 | 123 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 21 518 | 57 685 | 79 203 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 767 | 56 994 | 57 761 | 97 | 3 848 | 3 945 | 774 | 57 382 | 58 156 |
| 40814 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 4 266 | 10 730 | 14 996 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 44 704 | 53 756 | 98 460 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 405 146 | 92 139 | 497 285 | 676 567 | 100 460 | 777 027 | 387 871 | 88 853 | 476 724 |
| 42301 | 3 771 | 5 390 | 9 161 | 9 641 | 2 335 | 11 976 | 7 137 | 12 092 | 19 229 |
| 42309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 4 678 | 2 609 | 7 287 | 42 470 | 35 435 | 77 905 | 4 803 | 5 046 | 9 849 |
| 42601 | 516 | 3 | 519 | 100 | 0 | 100 | 417 | 3 | 420 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42007 | 16 800 | 0 | 16 800 | 0 | 0 | 0 | 16 800 | 0 | 16 800 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 18 | 0 | 18 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 42 675 | 0 | 42 675 | 32 140 | 0 | 32 140 | 37 043 | 0 | 37 043 |
| 42304 | 494 070 | 47 161 | 541 231 | 85 340 | 4 543 | 89 883 | 445 107 | 50 330 | 495 437 |
| 42311 | 112 | 0 | 112 | 73 | 0 | 73 | 94 | 0 | 94 |
| 42312 | 38 | 0 | 38 | 7 | 0 | 7 | 42 | 0 | 42 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 7 668 261 | 560 716 | 8 228 977 | 2 139 680 | 91 553 | 2 231 233 | 5 939 171 | 549 454 | 6 488 625 |
| 42313 | 336 | 0 | 336 | 15 | 0 | 15 | 345 | 0 | 345 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 592 816 | 98 807 | 691 623 | 100 563 | 13 494 | 114 057 | 2 621 901 | 94 031 | 2 715 932 |
| 42314 | 877 | 0 | 877 | 27 | 0 | 27 | 871 | 0 | 871 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 206 622 | 67 724 | 274 346 | 3 145 | 5 739 | 8 884 | 211 787 | 69 912 | 281 699 |
| 42315 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 4 013 | 2 453 | 6 466 | 0 | 788 | 788 | 4 014 | 1 857 | 5 871 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 42 427 | 42 236 | 84 663 | 89 600 | 36 367 | 125 967 | 45 972 | 8 949 | 54 921 |
| 42613 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 1 101 | 2 064 | 3 165 | 0 | 155 | 155 | 4 193 | 2 058 | 6 251 |
| 42614 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 2 549 | 4 417 | 6 966 | 0 | 254 | 254 | 2 559 | 4 529 | 7 088 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -316 | 0 | -316 | 0 | 0 | 0 | -285 | 0 | -285 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 2 234 | 5 510 | 7 744 | 110 719 | 117 655 | 228 374 | 373 | 3 762 | 4 135 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 12 006 | 101 | 12 107 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 8 405 738 | 8 341 455 | 16 747 193 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 183 | 2 | 185 | 4 747 | 0 | 4 747 | 98 | 2 | 100 |
| 47422 | 225 | 40 | 265 | 8 499 | 9 | 8 508 | 216 | 49 | 265 |
| 60301 | 6 258 | 0 | 6 258 | 12 497 | 0 | 12 497 | 3 957 | 0 | 3 957 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 23 821 | 0 | 23 821 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 338 | 0 | 338 | 6 350 | 0 | 6 350 | 2 075 | 0 | 2 075 |
| 60322 | 32 | 47 | 79 | 10 198 | 2 | 10 200 | 32 | 49 | 81 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 4 548 | 3 259 | 7 807 | 135 734 | 4 656 | 140 390 | 2 666 | 2 957 | 5 623 |
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 1 175 | 0 | 1 175 | 0 | 0 | 0 |
| 50407 | 714 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 978 |
| 50407 | 714 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 978 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 459 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 806 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
| 10701 | 110 453 | 0 | 110 453 | 0 | 0 | 0 | 110 453 | 0 | 110 453 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 569 977 | 0 | 569 977 | 0 | 0 | 0 | 569 977 | 0 | 569 977 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 7 655 330 | 0 | 7 655 330 | 4 | 0 | 4 | 7 904 598 | 0 | 7 904 598 |
| 70602 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| 70603 | 3 411 853 | 0 | 3 411 853 | 0 | 0 | 0 | 3 533 815 | 0 | 3 533 815 |
| 70605 | 704 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 704 |
| 70606 | -7 505 482 | 0 | -7 505 482 | -376 685 | 0 | -376 685 | -7 879 327 | 0 | -7 879 327 |
| 70608 | -3 482 762 | 0 | -3 482 762 | -124 586 | 0 | -124 586 | -3 607 348 | 0 | -3 607 348 |
| 70611 | -230 | 0 | -230 | 0 | 0 | 0 | -230 | 0 | -230 |
| 70613 | 18 338 | 0 | 18 338 | 0 | 0 | 0 | 18 338 | 0 | 18 338 |
| 70614 | -19 445 | 0 | -19 445 | 0 | 0 | 0 | -19 445 | 0 | -19 445 |
| 70615 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 70616 | -459 | 0 | -459 | -347 | 0 | -347 | -806 | 0 | -806 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 1 622 | 0 | 1 622 | 349 | 0 | 349 | 1 497 | 0 | 1 497 |
| 61403 | -58 630 | 0 | -58 630 | -320 | 0 | -320 | -58 331 | 0 | -58 331 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91416 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -1 334 | 0 | -1 334 | -946 | 0 | -946 | -388 | 0 | -388 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -130 471 | -6 724 | -137 195 | -108 523 | -2 524 | -111 047 | -48 465 | -4 673 | -53 138 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 933 309 | 0 | 933 309 | 283 164 | 0 | 283 164 | 650 145 | 0 | 650 145 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 540 562 | 0 | 1 540 562 | 34 707 | 0 | 34 707 | 1 570 695 | 0 | 1 570 695 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 39 742 | 0 | 39 742 | 9 807 | 12 | 9 819 | 42 820 | 12 | 42 832 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -2 153 | 0 | -2 153 | 0 | 0 | 0 | -2 153 | 0 | -2 153 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -4 981 | 0 | -4 981 | 0 | 0 | 0 | -4 981 | 0 | -4 981 |
| 91803 | -1 189 | 0 | -1 189 | 0 | 0 | 0 | -1 189 | 0 | -1 189 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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