На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 17 944 | 532 | 18 476 | 1 969 | 159 | 2 128 | 16 048 | 557 | 16 605 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 5 303 | 0 | 5 303 | 156 031 | 0 | 156 031 | 1 713 | 0 | 1 713 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 2 469 | 2 469 | 0 | 137 218 | 137 218 | 0 | 2 621 | 2 621 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 67 | 11 | 78 | 80 | 2 | 82 | 103 | 12 | 115 |
Средства в расчетах | |||||||||
30424 | 99 | 0 | 99 | 137 000 | 0 | 137 000 | 453 | 0 | 453 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 687 | 136 687 | 0 | 0 | 0 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
51506 | 95 093 | 0 | 95 093 | 454 | 0 | 454 | 95 547 | 0 | 95 547 |
51507 | 167 100 | 0 | 167 100 | 1 108 | 0 | 1 108 | 168 208 | 0 | 168 208 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
51510 | -19 445 | 0 | -19 445 | 0 | 0 | 0 | -19 948 | 0 | -19 948 |
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 61 400 | 0 | 61 400 | 0 | 0 | 0 | 45 900 | 0 | 45 900 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 69 320 | 0 | 69 320 | 0 | 0 | 0 | 69 320 | 0 | 69 320 |
47105 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 77 999 | 0 | 77 999 | 15 500 | 0 | 15 500 | 93 499 | 0 | 93 499 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 8 054 | 0 | 8 054 | 0 | 0 | 0 | 8 054 | 0 | 8 054 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -30 521 | 0 | -30 521 | -9 772 | 0 | -9 772 | -35 407 | 0 | -35 407 |
47108 | -295 | 0 | -295 | 0 | 0 | 0 | -295 | 0 | -295 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 273 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 556 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 38 761 | 0 | 38 761 | 0 | 0 | 0 | 37 750 | 0 | 37 750 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 9 530 | 0 | 9 530 | 234 | 0 | 234 | 9 413 | 0 | 9 413 |
45915 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -16 288 | 0 | -16 288 | -947 | 0 | -947 | -16 436 | 0 | -16 436 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -17 380 | 0 | -17 380 | -564 | 0 | -564 | -17 462 | 0 | -17 462 |
45918 | -18 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | -18 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 5 228 | 0 | 5 228 | 0 | 0 | 0 | 3 114 | 0 | 3 114 |
30204 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 5 466 | 0 | 5 466 | 0 | 0 | 0 | 5 466 | 0 | 5 466 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
60701 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 19 | 0 | 19 | 540 | 0 | 540 | 559 | 0 | 559 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 506 | 0 | -3 506 |
60601 | -3 396 | 0 | -3 396 | -3 396 | 0 | -3 396 | 0 | 0 | 0 |
60903 | -19 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | -36 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 136 845 | 137 563 | 274 408 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 219 | 0 | 7 219 | 17 | 0 | 17 | 7 230 | 0 | 7 230 |
47802 | 15 105 | 0 | 15 105 | 0 | 0 | 0 | 15 105 | 0 | 15 105 |
60302 | 3 831 | 0 | 3 831 | 0 | 0 | 0 | 2 838 | 0 | 2 838 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 306 | 0 | 1 306 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 28 | 0 | 28 |
60312 | 659 | 0 | 659 | 1 269 | 0 | 1 269 | 798 | 0 | 798 |
60323 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 1 063 | 0 | 1 063 | 1 014 | 0 | 1 014 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -7 214 | 0 | -7 214 | -2 | 0 | -2 | -7 222 | 0 | -7 222 |
47804 | -15 105 | 0 | -15 105 | 0 | 0 | 0 | -15 105 | 0 | -15 105 |
60324 | -199 | 0 | -199 | 0 | 0 | 0 | -199 | 0 | -199 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40702 | 23 683 | 47 | 23 730 | 164 202 | 136 557 | 300 759 | 15 934 | 47 | 15 981 |
40703 | 726 | 0 | 726 | 618 | 0 | 618 | 777 | 0 | 777 |
40802 | 330 | 0 | 330 | 253 | 0 | 253 | 1 171 | 0 | 1 171 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42105 | 7 870 | 0 | 7 870 | 0 | 0 | 0 | 7 870 | 0 | 7 870 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
42207 | 70 880 | 0 | 70 880 | 0 | 0 | 0 | 70 880 | 0 | 70 880 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42311 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42312 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
до 1 года | |||||||||
42313 | 300 | 0 | 300 | 2 | 0 | 2 | 340 | 0 | 340 |
до 3 лет | |||||||||
42314 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
свыше 3 лет | |||||||||
42315 | 48 | 0 | 48 | 4 | 0 | 4 | 44 | 0 | 44 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 136 622 | 137 619 | 274 241 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 544 | 0 | 544 |
60301 | 205 | 0 | 205 | 415 | 0 | 415 | 54 | 0 | 54 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 799 | 0 | 1 799 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 234 | 0 | 234 | 270 | 0 | 270 | 353 | 0 | 353 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 93 000 | 0 | 93 000 | 0 | 0 | 0 | 93 000 | 0 | 93 000 |
10701 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 127 884 | 0 | 127 884 | 0 | 0 | 0 | 127 884 | 0 | 127 884 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 284 | 0 | 377 284 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 855 | 0 | 154 855 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -384 384 | 0 | -384 384 | -384 384 | 0 | -384 384 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -141 497 | 0 | -141 497 | -141 497 | 0 | -141 497 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -187 | 0 | -187 | -187 | 0 | -187 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 377 284 | 0 | 377 284 | 377 284 | 0 | 377 284 | 18 308 | 0 | 18 308 |
70603 | 154 855 | 0 | 154 855 | 154 855 | 0 | 154 855 | 652 | 0 | 652 |
70606 | -384 384 | 0 | -384 384 | -24 226 | 0 | -24 226 | -24 203 | 0 | -24 203 |
70608 | -141 497 | 0 | -141 497 | -578 | 0 | -578 | -578 | 0 | -578 |
70611 | -187 | 0 | -187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 556 | 0 | 556 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 |
61403 | -903 | 0 | -903 | -23 | 0 | -23 | -30 | 0 | -30 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -494 | 0 | -494 | 0 | 0 | 0 | -494 | 0 | -494 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 227 448 | 0 | 227 448 | 700 | 0 | 700 | 226 748 | 0 | 226 748 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 260 088 | 0 | 260 088 | 64 | 0 | 64 | 260 136 | 0 | 260 136 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 9 780 | 0 | 9 780 | 795 | 0 | 795 | 10 469 | 0 | 10 469 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -74 | 0 | -74 | 0 | 0 | 0 | -74 | 0 | -74 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.