On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
AKTIVA | |||||||||
Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Flüssige Mittel | |||||||||
Bargeld | |||||||||
in bar und auf dem Weg | |||||||||
20202 | 378 082 | 7 302 | 385 384 | 51 126 | 277 | 51 403 | 52 | 351 | 403 |
in Wechselstuben | |||||||||
in der betrieblichen Kassen | |||||||||
in Geldautomaten | |||||||||
Edelmetalle | |||||||||
Edelsteine | |||||||||
Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
30102 | 5 771 | 0 | 5 771 | 201 295 | 0 | 201 295 | 1 901 | 0 | 1 901 |
Flüssige Mittel | |||||||||
nostro-Konten | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30110 | 0 | 333 | 333 | 0 | 351 | 351 | 0 | 287 | 287 |
Geld in Transfer | |||||||||
Börsenkonten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
30607 | -34 | 0 | -34 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | -37 |
Verzinslichen Aktiva | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 169 000 | 0 | 169 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
32107 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
NPLs | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
32015 | 0 | 0 | 0 | -380 | 0 | -380 | 0 | 0 | 0 |
Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Wertpapier | |||||||||
Bonds | |||||||||
Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
Unternehmensanleihen | |||||||||
Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
staatlich | |||||||||
Unternehmen | |||||||||
Banken | |||||||||
Ausländische Staats | |||||||||
Ausländische Unternehmens | |||||||||
ausländische Banken | |||||||||
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
Aktien | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
Handels Wertpapiere | |||||||||
Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Investmentfonds | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45203 | 60 500 | 0 | 60 500 | 367 920 | 0 | 367 920 | 365 000 | 0 | 365 000 |
47101 | 210 | 4 104 | 4 314 | 0 | 409 | 409 | 210 | 4 459 | 4 669 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45204 | 5 968 | 0 | 5 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 119 100 | 0 | 119 100 | 22 103 | 0 | 22 103 | 52 000 | 0 | 52 000 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45206 | 697 028 | 0 | 697 028 | 71 468 | 0 | 71 468 | 414 500 | 0 | 414 500 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45207 | 246 754 | 0 | 246 754 | 0 | 0 | 0 | 169 511 | 0 | 169 511 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45208 | 16 126 | 0 | 16 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45812 | 178 136 | 0 | 178 136 | 50 807 | 0 | 50 807 | 58 383 | 0 | 58 383 |
45912 | 18 147 | 0 | 18 147 | 469 | 0 | 469 | 373 | 0 | 373 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45215 | -216 189 | 0 | -216 189 | -106 561 | 0 | -106 561 | -149 013 | 0 | -149 013 |
47108 | -210 | 0 | -210 | 0 | 0 | 0 | -210 | 0 | -210 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Standard | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
45503 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 456 | 0 | 456 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45505 | 3 314 | 0 | 3 314 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45506 | 26 675 | 0 | 26 675 | 0 | 0 | 0 | 22 946 | 0 | 22 946 |
45705 | 23 808 | 0 | 23 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45507 | 5 977 | 0 | 5 977 | 0 | 0 | 0 | 5 779 | 0 | 5 779 |
Memo: mortgage loans | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45815 | 67 179 | 0 | 67 179 | 40 | 0 | 40 | 7 226 | 0 | 7 226 |
45915 | 5 163 | 0 | 5 163 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
45515 | -17 144 | 0 | -17 144 | -3 656 | 0 | -3 656 | -13 488 | 0 | -13 488 |
45715 | -23 808 | 0 | -23 808 | -23 808 | 0 | -23 808 | 0 | 0 | 0 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
45818 | -236 121 | 0 | -236 121 | -223 111 | 0 | -223 111 | -31 077 | 0 | -31 077 |
45918 | -23 044 | 0 | -23 044 | -22 800 | 0 | -22 800 | -447 | 0 | -447 |
Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
Überfällige Krediten | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
30202 | 28 806 | 0 | 28 806 | 1 283 | 0 | 1 283 | 30 089 | 0 | 30 089 |
30204 | 893 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 825 |
Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
Anschaffungskosten | |||||||||
60401 | 13 238 | 0 | 13 238 | 0 | 0 | 0 | 2 259 | 0 | 2 259 |
60901 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
61002 | 165 | 0 | 165 | 112 | 0 | 112 | 165 | 0 | 165 |
61008 | 286 | 0 | 286 | 33 | 0 | 33 | 267 | 0 | 267 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 939 702 | 0 | 939 702 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibung | |||||||||
60601 | -11 046 | 0 | -11 046 | -9 318 | 0 | -9 318 | -1 816 | 0 | -1 816 |
60903 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
47427 | 31 790 | 0 | 31 790 | 12 404 | 0 | 12 404 | 20 040 | 0 | 20 040 |
erworbene Ansprüche | |||||||||
Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
Factoring | |||||||||
Die Assets under Management | |||||||||
Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
30602 | 333 | 29 | 362 | 0 | 3 | 3 | 332 | 32 | 364 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 |
47802 | 0 | 0 | 0 | 153 053 | 0 | 153 053 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 11 248 | 0 | 11 248 | 112 | 0 | 112 | 8 944 | 0 | 8 944 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 60 | 0 | 60 | 1 978 | 0 | 1 978 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 051 | 0 | 1 051 | 180 | 0 | 180 | 988 | 0 | 988 |
60314 | 0 | 118 | 118 | 0 | 332 | 332 | 0 | 214 | 214 |
60323 | 13 959 | 0 | 13 959 | 0 | 0 | 0 | 13 942 | 0 | 13 942 |
Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47425 | -60 000 | 0 | -60 000 | -126 660 | 0 | -126 660 | -36 136 | 0 | -36 136 |
47804 | 0 | 0 | 0 | -117 053 | 0 | -117 053 | 0 | 0 | 0 |
60324 | -14 249 | 0 | -14 249 | -27 | 0 | -27 | -14 222 | 0 | -14 222 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Steueransprüche | |||||||||
Laufende Steuerforderungen | |||||||||
Aktive latente Steuern | |||||||||
Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
Derivate - Aktiva | |||||||||
Latente Steuerguthaben | |||||||||
SCHULDEN | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30109 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 |
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
andere | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
31302 | 0 | 0 | 0 | 25 500 | 0 | 25 500 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 4 500 | 0 | 4 500 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
31305 | 15 200 | 0 | 15 200 | 15 200 | 0 | 15 200 | 0 | 0 | 0 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Kundenkonten | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Ansässige | |||||||||
40701 | 2 244 | 0 | 2 244 | 4 503 | 0 | 4 503 | 164 | 0 | 164 |
40702 | 834 401 | 4 051 | 838 452 | 2 260 447 | 43 | 2 260 490 | 260 736 | 4 227 | 264 963 |
40703 | 3 576 | 0 | 3 576 | 319 | 0 | 319 | 13 327 | 0 | 13 327 |
40905 | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 20 |
Nichtansässige | |||||||||
40807 | 997 | 3 826 | 4 823 | 0 | 7 268 | 7 268 | 998 | 4 865 | 5 863 |
40910 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Unternehmenskunden | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Maklergeschäft | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42205 | 49 000 | 0 | 49 000 | 0 | 0 | 0 | 49 000 | 0 | 49 000 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42206 | 47 100 | 0 | 47 100 | 10 000 | 0 | 10 000 | 37 100 | 0 | 37 100 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
42311 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
42312 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42313 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42314 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42315 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
42614 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Bonds | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
auf Anfrage | |||||||||
52301 | 14 500 | 0 | 14 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 12 000 | 0 | 12 000 |
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
52306 | 57 621 | 13 213 | 70 834 | 35 000 | 7 678 | 42 678 | 22 621 | 6 490 | 29 111 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Diskont aufgelaufenen | |||||||||
Depotzertifikate | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 593 | 58 | 1 651 | 654 | 60 | 714 | 4 264 | 0 | 4 264 |
60301 | 1 022 | 0 | 1 022 | 2 447 | 0 | 2 447 | 2 504 | 0 | 2 504 |
60305 | 1 171 | 0 | 1 171 | 2 735 | 0 | 2 735 | 2 322 | 0 | 2 322 |
60309 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 |
60311 | 1 031 | 0 | 1 031 | 1 910 | 0 | 1 910 | 2 243 | 0 | 2 243 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
47426 | 3 697 | 0 | 3 697 | 408 | 0 | 408 | 3 954 | 0 | 3 954 |
52501 | 5 839 | 618 | 6 457 | 4 054 | 359 | 4 413 | 2 017 | 344 | 2 361 |
Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
47418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 582 | 0 | 18 582 |
Die Steuerschulden | |||||||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
Langfristige Schulden | |||||||||
Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
EIGENKAPITAL | |||||||||
Kapital | |||||||||
10208 | 269 420 | 0 | 269 420 | 0 | 0 | 0 | 269 420 | 0 | 269 420 |
10701 | 23 549 | 0 | 23 549 | 0 | 0 | 0 | 23 549 | 0 | 23 549 |
Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
Jahresüberschuss | |||||||||
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
70601 | 781 098 | 0 | 781 098 | 13 000 | 0 | 13 000 | 1 543 658 | 0 | 1 543 658 |
70603 | 7 377 | 0 | 7 377 | 0 | 0 | 0 | 8 300 | 0 | 8 300 |
70606 | -606 341 | 0 | -606 341 | -651 645 | 0 | -651 645 | -1 182 499 | 0 | -1 182 499 |
70608 | -8 261 | 0 | -8 261 | -1 658 | 0 | -1 658 | -9 919 | 0 | -9 919 |
70611 | -9 225 | 0 | -9 225 | -2 307 | 0 | -2 307 | -11 532 | 0 | -11 532 |
Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
künftige Ausgaben | |||||||||
61301 | 338 | 0 | 338 | 2 503 | 0 | 2 503 | 79 | 0 | 79 |
61304 | 16 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 13 |
61403 | -4 056 | 0 | -4 056 | -25 | 0 | -25 | -3 985 | 0 | -3 985 |
AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
91315 | -444 484 | 0 | -444 484 | -9 090 | 0 | -9 090 | -435 394 | 0 | -435 394 |
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
91317 | -122 092 | 0 | -122 092 | -805 448 | 0 | -805 448 | -59 610 | 0 | -59 610 |
Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
Sicherheiten für Kredite | |||||||||
Waren | |||||||||
91312 | 1 319 987 | 0 | 1 319 987 | 52 358 | 0 | 52 358 | 1 267 629 | 0 | 1 267 629 |
Wertpapieren | |||||||||
91311 | 43 977 | 0 | 43 977 | 34 477 | 0 | 34 477 | 9 500 | 0 | 9 500 |
Edelmetallen | |||||||||
Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
90902 | 829 867 | 0 | 829 867 | 36 898 | 0 | 36 898 | 866 618 | 0 | 866 618 |
Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
91604 | 92 200 | 0 | 92 200 | 2 379 | 0 | 2 379 | 13 885 | 0 | 13 885 |
Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
91704 | -4 717 | 0 | -4 717 | 0 | 0 | 0 | -4 717 | 0 | -4 717 |
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
91802 | -2 656 | 0 | -2 656 | 0 | 0 | 0 | -2 656 | 0 | -2 656 |
91803 | -6 390 | 0 | -6 390 | -9 | 0 | -9 | -6 399 | 0 | -6 399 |
CALCULATED RATIOS | |||||||||
Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.