On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 73 043 | 33 805 | 106 848 | 1 336 054 | 890 268 | 2 226 322 | 75 116 | 34 423 | 109 539 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 592 675 | 56 285 | 648 960 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 15 121 | 0 | 15 121 | 162 625 | 0 | 162 625 | 5 009 | 0 | 5 009 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30104 | 4 245 | 0 | 4 245 | 838 440 | 0 | 838 440 | 129 | 0 | 129 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 156 | 156 | 0 | 531 | 531 | 0 | 676 | 676 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 12 757 | 1 945 | 14 702 | 264 830 | 603 976 | 868 806 | 797 | 549 | 1 346 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 29 758 | 99 146 | 128 904 | 616 559 | 594 243 | 1 210 802 | 31 960 | 107 329 | 139 289 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -80 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -82 | 0 | -82 |
| 30226 | -9 286 | 0 | -9 286 | -1 137 | 0 | -1 137 | -9 556 | 0 | -9 556 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 89 201 | 0 | 89 201 | 2 266 | 0 | 2 266 | 91 467 | 0 | 91 467 |
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 2 266 | 0 | 2 266 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 26 454 | 0 | 26 454 | 0 | 0 | 0 | 26 454 | 0 | 26 454 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -48 504 | 0 | -48 504 | 0 | 0 | 0 | -49 240 | 0 | -49 240 |
| 60903 | -4 005 | 0 | -4 005 | 0 | 0 | 0 | -4 163 | 0 | -4 163 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 11 716 207 | 27 551 651 | 39 267 858 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 9 447 | 0 | 9 447 | 463 | 0 | 463 | 9 606 | 0 | 9 606 |
| 60302 | 70 | 0 | 70 | 453 | 0 | 453 | 70 | 0 | 70 |
| 60306 | 32 | 0 | 32 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 |
| 60308 | 212 | 0 | 212 | 189 | 0 | 189 | 368 | 0 | 368 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 193 024 | 0 | 193 024 | 12 811 | 0 | 12 811 | 203 478 | 0 | 203 478 |
| 60314 | 266 | 2 575 | 2 841 | 0 | 1 871 | 1 871 | 266 | 4 419 | 4 685 |
| 60323 | 1 037 | 0 | 1 037 | 2 926 | 0 | 2 926 | 3 899 | 0 | 3 899 |
| 60336 | 482 | 0 | 482 | 160 | 0 | 160 | 475 | 0 | 475 |
| 62001 | 242 050 | 0 | 242 050 | 0 | 0 | 0 | 242 050 | 0 | 242 050 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -9 393 | 0 | -9 393 | -26 | 0 | -26 | -9 464 | 0 | -9 464 |
| 60324 | -4 789 | 0 | -4 789 | -769 | 0 | -769 | -5 496 | 0 | -5 496 |
| 61501 | -59 | 0 | -59 | 0 | 0 | 0 | -59 | 0 | -59 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 27 312 | 36 411 | 63 723 | 96 253 | 52 377 | 148 630 | 27 829 | 35 328 | 63 157 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 5 689 | 14 088 | 19 777 | 49 701 | 49 905 | 99 606 | 9 206 | 17 422 | 26 628 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 173 204 | 0 | 173 204 | 361 768 | 0 | 361 768 | 136 897 | 0 | 136 897 |
| 408.1 | 12 797 | 0 | 12 797 | 0 | 0 | 0 | 12 797 | 0 | 12 797 |
| 40821 | 4 130 | 0 | 4 130 | 0 | 0 | 0 | 2 499 | 0 | 2 499 |
| 40903 | 3 142 | 0 | 3 142 | 3 871 | 0 | 3 871 | 2 585 | 0 | 2 585 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 25 742 | 0 | 25 742 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 1 750 | 10 648 | 12 398 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 170 912 | 0 | 170 912 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 1 909 | 4 366 | 6 275 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 12 494 | 509 | 13 003 | 0 | 0 | 0 | 9 527 | 523 | 10 050 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 257 | 6 349 | 6 606 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 8 702 | 71 712 | 80 414 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 42309 | 60 | 0 | 60 | 4 | 0 | 4 | 66 | 0 | 66 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 1 262 157 | 1 650 515 | 2 912 672 | 0 | 0 | 0 |
| 30232 | 66 611 | 147 977 | 214 588 | 788 136 | 677 905 | 1 466 041 | 128 144 | 133 560 | 261 704 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 11 872 362 | 27 419 600 | 39 291 962 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 198 470 | 6 | 198 476 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 9 409 | 0 | 9 409 | 45 166 | 51 215 | 96 381 | 2 414 | 1 | 2 415 |
| 60301 | 245 | 0 | 245 | 1 825 | 0 | 1 825 | 1 923 | 0 | 1 923 |
| 60305 | 5 081 | 0 | 5 081 | 16 271 | 0 | 16 271 | 5 207 | 0 | 5 207 |
| 60309 | 24 | 0 | 24 | 499 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 55 | 0 | 55 | 62 | 0 | 62 | 55 | 0 | 55 |
| 60313 | 0 | 2 524 | 2 524 | 0 | 51 | 51 | 0 | 2 560 | 2 560 |
| 60322 | 188 | 0 | 188 | 33 | 0 | 33 | 286 | 0 | 286 |
| 60335 | 7 254 | 0 | 7 254 | 6 269 | 0 | 6 269 | 2 289 | 0 | 2 289 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 3 709 | 0 | 3 709 | 0 | 0 | 0 | 3 709 | 0 | 3 709 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | 0 | 52 000 |
| 10501 | -4 940 | 0 | -4 940 | 0 | 0 | 0 | -4 940 | 0 | -4 940 |
| 10614 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 10701 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 65 816 | 0 | 65 816 | 0 | 0 | 0 | 65 816 | 0 | 65 816 |
| 70801 | 37 552 | 0 | 37 552 | 0 | 0 | 0 | 37 552 | 0 | 37 552 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 226 039 | 0 | 226 039 | 0 | 0 | 0 | 324 174 | 0 | 324 174 |
| 70603 | 41 661 | 0 | 41 661 | 0 | 0 | 0 | 62 877 | 0 | 62 877 |
| 70606 | -218 205 | 0 | -218 205 | -96 412 | 0 | -96 412 | -314 617 | 0 | -314 617 |
| 70608 | -39 137 | 0 | -39 137 | -22 954 | 0 | -22 954 | -62 091 | 0 | -62 091 |
| 70611 | -1 770 | 0 | -1 770 | -885 | 0 | -885 | -2 203 | 0 | -2 203 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 16 649 | 0 | 16 649 | 0 | 0 | 0 | 16 649 | 0 | 16 649 |
| 61403 | -3 118 | 0 | -3 118 | 0 | 0 | 0 | -2 797 | 0 | -2 797 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 155 | 0 | 155 | 142 | 0 | 142 | 222 | 0 | 222 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91803 | -596 | 0 | -596 | 0 | 0 | 0 | -596 | 0 | -596 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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