DAGEHNERGOBANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 3286 Retailbank | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 137 360 | 25 549 | 162 909 | 779 681 | 101 189 | 880 870 | 17 580 | 5 043 | 22 623 |
| 20209 | 0 | 27 | 27 | 381 651 | 33 715 | 415 366 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 31 058 | 0 | 31 058 | 63 114 | 0 | 63 114 | 1 984 | 0 | 1 984 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20302 | 0 | 714 | 714 | 0 | 65 | 65 | 0 | 605 | 605 |
| 20308 | 0 | 704 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 489 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 17 808 | 0 | 17 808 | 660 505 | 0 | 660 505 | 260 | 0 | 260 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 1 796 | 1 796 | 0 | 945 | 945 | 0 | 7 | 7 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 29 872 | 20 754 | 50 626 | 219 809 | 152 018 | 371 827 | 1 269 | 4 061 | 5 330 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 400 | 19 024 | 19 424 | 0 | 1 951 | 1 951 | 400 | 16 911 | 17 311 |
| 30221 | 3 | 0 | 3 | 135 032 | 16 570 | 151 602 | 3 | 0 | 3 |
| 30233 | 6 177 | 796 | 6 973 | 341 642 | 52 866 | 394 508 | 7 738 | 483 | 8 221 |
| 30235 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 2 500 | 11 451 | 13 951 | 0 | 2 937 | 2 937 | 2 500 | 5 011 | 7 511 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50706 | 16 011 | 0 | 16 011 | 0 | 0 | 0 | 16 011 | 0 | 16 011 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 17 680 | 0 | 17 680 | 5 838 | 0 | 5 838 | 17 556 | 0 | 17 556 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 8 900 | 0 | 8 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 181 900 | 0 | 181 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 002 589 | 28 433 | 1 031 022 | 14 198 | 303 | 14 501 | 858 455 | 0 | 858 455 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 574 758 | 0 | 574 758 | 0 | 29 610 | 29 610 | 569 457 | 25 275 | 594 732 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 462 025 | 0 | 462 025 | 182 500 | 0 | 182 500 | 634 603 | 0 | 634 603 |
| 45912 | 44 188 | 0 | 44 188 | 60 830 | 0 | 60 830 | 104 660 | 0 | 104 660 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45808 | 7 947 | 0 | 7 947 | 0 | 0 | 0 | 7 947 | 0 | 7 947 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -97 640 | 0 | -97 640 | -93 256 | 0 | -93 256 | -64 167 | 0 | -64 167 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 1 192 | 0 | 1 192 | 1 248 | 0 | 1 248 | 1 286 | 0 | 1 286 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 22 340 | 0 | 22 340 | 0 | 0 | 0 | 18 476 | 0 | 18 476 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 436 840 | 0 | 436 840 | 3 489 | 0 | 3 489 | 402 258 | 0 | 402 258 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 76 911 | 0 | 76 911 | 7 489 | 0 | 7 489 | 74 138 | 0 | 74 138 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 34 345 | 0 | 34 345 | 7 103 | 0 | 7 103 | 34 087 | 0 | 34 087 |
| 45914 | 2 626 | 0 | 2 626 | 1 258 | 0 | 1 258 | 3 383 | 0 | 3 383 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -26 463 | 0 | -26 463 | -390 | 0 | -390 | -26 103 | 0 | -26 103 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 536 | 0 | 536 | 100 | 0 | 100 | 579 | 0 | 579 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 57 991 | 0 | 57 991 | 120 | 0 | 120 | 56 245 | 0 | 56 245 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 39 615 | 0 | 39 615 | 2 989 | 0 | 2 989 | 6 452 | 0 | 6 452 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 61 989 | 0 | 61 989 | 802 | 0 | 802 | 60 111 | 0 | 60 111 |
| 45915 | 9 820 | 0 | 9 820 | 340 | 0 | 340 | 10 115 | 0 | 10 115 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -19 183 | 0 | -19 183 | -771 | 0 | -771 | -19 060 | 0 | -19 060 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -231 427 | 0 | -231 427 | -3 134 | 0 | -3 134 | -319 374 | 0 | -319 374 |
| 45918 | -14 306 | 0 | -14 306 | -67 | 0 | -67 | -46 516 | 0 | -46 516 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 33 910 | 0 | 33 910 | 55 364 | 0 | 55 364 | 89 274 | 0 | 89 274 |
| 30204 | 2 180 | 0 | 2 180 | 3 998 | 0 | 3 998 | 6 178 | 0 | 6 178 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 402 111 | 0 | 402 111 | 125 663 | 0 | 125 663 | 520 807 | 0 | 520 807 |
| 60404 | 9 640 | 0 | 9 640 | 1 000 | 0 | 1 000 | 9 640 | 0 | 9 640 |
| 60701 | 927 | 0 | 927 | 5 357 | 0 | 5 357 | 989 | 0 | 989 |
| 60901 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 |
| 61002 | 609 | 0 | 609 | 46 | 0 | 46 | 638 | 0 | 638 |
| 61008 | 4 818 | 0 | 4 818 | 270 | 0 | 270 | 4 822 | 0 | 4 822 |
| 61009 | 6 825 | 0 | 6 825 | 28 | 0 | 28 | 5 490 | 0 | 5 490 |
| 61010 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 322 321 | 0 | 322 321 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -88 018 | 0 | -88 018 | -570 | 0 | -570 | -105 713 | 0 | -105 713 |
| 60903 | -52 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0 | -53 | 0 | -53 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 111 399 | 382 | 111 781 | 24 612 | 302 | 24 914 | 48 813 | 223 | 49 036 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 504 853 | 0 | 504 853 | 104 191 | 0 | 104 191 | 475 003 | 0 | 475 003 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 6 805 | 0 | 6 805 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -440 050 | -12 255 | -452 305 | -52 256 | -5 883 | -58 139 | -416 434 | -17 419 | -433 853 |
| 30302 | 440 050 | 12 255 | 452 305 | 28 640 | 11 047 | 39 687 | 416 434 | 17 419 | 433 853 |
| 30305 | -88 252 | -5 070 | -93 322 | -46 888 | -9 742 | -56 630 | -79 481 | -5 352 | -84 833 |
| 30306 | 88 252 | 5 070 | 93 322 | 38 117 | 10 047 | 48 164 | 79 481 | 5 352 | 84 833 |
| 30602 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 47423 | 1 934 | 1 | 1 935 | 9 205 | 0 | 9 205 | 1 898 | 0 | 1 898 |
| 60202 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
| 60302 | 3 352 | 0 | 3 352 | 475 | 0 | 475 | 3 661 | 0 | 3 661 |
| 60306 | 2 354 | 0 | 2 354 | 3 220 | 0 | 3 220 | 2 682 | 0 | 2 682 |
| 60308 | 554 | 0 | 554 | 273 | 0 | 273 | 512 | 0 | 512 |
| 60310 | 934 | 0 | 934 | 775 | 0 | 775 | 843 | 0 | 843 |
| 60312 | 189 378 | 0 | 189 378 | 113 322 | 0 | 113 322 | 141 922 | 0 | 141 922 |
| 60323 | 19 672 | 1 341 | 21 013 | 70 | 136 | 206 | 19 707 | 1 191 | 20 898 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -23 697 | 0 | -23 697 | -33 366 | 0 | -33 366 | -14 970 | 0 | -14 970 |
| 60206 | -89 | 0 | -89 | 0 | 0 | 0 | -89 | 0 | -89 |
| 60324 | -21 014 | 0 | -21 014 | -160 | 0 | -160 | -20 900 | 0 | -20 900 |
| 61012 | -25 538 | 0 | -25 538 | 0 | 0 | 0 | -40 064 | 0 | -40 064 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 464 | 0 | 464 | 961 | 0 | 961 | 3 | 0 | 3 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 146 | 28 146 | 0 | 0 | 0 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 23 871 | 0 | 23 871 | 925 | 0 | 925 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 16 891 | 0 | 16 891 | 24 144 | 0 | 24 144 | 128 | 0 | 128 |
| 40602 | 1 676 | 0 | 1 676 | 710 | 0 | 710 | 1 800 | 0 | 1 800 |
| Ansässige | |||||||||
| 40702 | 455 957 | 9 414 | 465 371 | 935 227 | 35 958 | 971 185 | 132 770 | 1 207 | 133 977 |
| 40703 | 29 587 | 0 | 29 587 | 12 537 | 0 | 12 537 | 29 620 | 0 | 29 620 |
| 40802 | 60 796 | 21 344 | 82 140 | 225 895 | 63 014 | 288 909 | 56 636 | 1 165 | 57 801 |
| 40810 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 40821 | 4 816 | 0 | 4 816 | 11 305 | 0 | 11 305 | 26 218 | 0 | 26 218 |
| 40905 | 376 | 4 | 380 | 88 868 | 919 | 89 787 | 400 | 1 | 401 |
| 40909 | 0 | 22 | 22 | 21 165 | 22 865 | 44 030 | 0 | 19 | 19 |
| 40911 | 427 | 0 | 427 | 143 307 | 0 | 143 307 | 3 589 | 0 | 3 589 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 14 620 | 35 311 | 49 931 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 2 005 | 1 529 | 3 534 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 15 186 | 8 965 | 24 151 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 170 520 | 16 667 | 187 187 | 445 231 | 62 103 | 507 334 | 136 063 | 5 453 | 141 516 |
| 42301 | 13 425 | 7 | 13 432 | 3 258 | 1 | 3 259 | 12 800 | 7 | 12 807 |
| 42309 | 938 | 0 | 938 | 109 | 0 | 109 | 842 | 0 | 842 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 178 | 11 | 189 | 88 | 4 | 92 | 261 | 10 | 271 |
| 42609 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42206 | 1 334 | 0 | 1 334 | 0 | 0 | 0 | 1 334 | 0 | 1 334 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 2 348 | 0 | 2 348 | 0 | 0 | 0 | 2 348 | 0 | 2 348 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 43606 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 42304 | 20 532 | 0 | 20 532 | 5 254 | 0 | 5 254 | 20 330 | 0 | 20 330 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 66 139 | 9 412 | 75 551 | 11 546 | 6 030 | 17 576 | 61 279 | 3 962 | 65 241 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 369 241 | 52 331 | 1 421 572 | 135 013 | 19 505 | 154 518 | 1 323 135 | 39 221 | 1 362 356 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 831 669 | 2 157 | 833 826 | 60 859 | 461 | 61 320 | 792 681 | 1 917 | 794 598 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 1 404 | 2 | 1 406 | 447 140 | 139 159 | 586 299 | 1 412 | 335 | 1 747 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 12 422 | 0 | 12 422 | 27 357 | 50 | 27 407 | 6 149 | 126 | 6 275 |
| 47422 | 67 | 0 | 67 | 9 509 | 0 | 9 509 | 267 | 0 | 267 |
| 60301 | 2 320 | 0 | 2 320 | 3 404 | 0 | 3 404 | 2 098 | 0 | 2 098 |
| 60305 | 106 | 0 | 106 | 6 680 | 0 | 6 680 | 779 | 0 | 779 |
| 60307 | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 6 412 | 0 | 6 412 | 6 392 | 0 | 6 392 | 4 698 | 0 | 4 698 |
| 60311 | 1 324 | 0 | 1 324 | 27 155 | 0 | 27 155 | 2 925 | 0 | 2 925 |
| 60320 | 604 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 604 |
| 60322 | 375 | 0 | 375 | 100 | 0 | 100 | 385 | 0 | 385 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 36 129 | 866 | 36 995 | 11 620 | 294 | 11 914 | 38 688 | 766 | 39 454 |
| 47426 | 187 | 0 | 187 | 13 | 0 | 13 | 341 | 0 | 341 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47418 | 0 | 0 | 0 | 1 645 | 0 | 1 645 | 2 335 | 0 | 2 335 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 19 101 | 0 | 19 101 | 1 351 | 0 | 1 351 | 17 750 | 0 | 17 750 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 790 000 | 0 | 790 000 | 0 | 0 | 0 | 790 000 | 0 | 790 000 |
| 10601 | 150 657 | 0 | 150 657 | 16 983 | 0 | 16 983 | 254 269 | 0 | 254 269 |
| 10610 | -28 415 | 0 | -28 415 | 0 | 0 | 0 | -28 327 | 0 | -28 327 |
| 10701 | 48 158 | 0 | 48 158 | 0 | 0 | 0 | 48 158 | 0 | 48 158 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 4 654 | 0 | 4 654 | 0 | 0 | 0 | 4 654 | 0 | 4 654 |
| 70701 | 1 391 007 | 0 | 1 391 007 | 5 133 | 0 | 5 133 | 1 385 995 | 0 | 1 385 995 |
| 70703 | 599 632 | 0 | 599 632 | 0 | 0 | 0 | 599 632 | 0 | 599 632 |
| 70704 | 6 940 | 0 | 6 940 | 0 | 0 | 0 | 6 940 | 0 | 6 940 |
| 70706 | -1 305 096 | 0 | -1 305 096 | -399 | 0 | -399 | -1 304 665 | 0 | -1 304 665 |
| 70708 | -599 040 | 0 | -599 040 | 0 | 0 | 0 | -599 040 | 0 | -599 040 |
| 70709 | -6 496 | 0 | -6 496 | 0 | 0 | 0 | -6 496 | 0 | -6 496 |
| 70711 | -32 428 | 0 | -32 428 | 0 | 0 | 0 | -32 428 | 0 | -32 428 |
| 70715 | 9 314 | 0 | 9 314 | 0 | 0 | 0 | 10 577 | 0 | 10 577 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| 70712 | -59 000 | 0 | -59 000 | 0 | 0 | 0 | -59 000 | 0 | -59 000 |
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 59 252 | 0 | 59 252 | 17 | 0 | 17 | 257 710 | 0 | 257 710 |
| 70603 | 53 490 | 0 | 53 490 | 0 | 0 | 0 | 86 613 | 0 | 86 613 |
| 70604 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 465 |
| 70606 | -139 343 | 0 | -139 343 | -328 869 | 0 | -328 869 | -434 426 | 0 | -434 426 |
| 70608 | -52 744 | 0 | -52 744 | -34 434 | 0 | -34 434 | -87 178 | 0 | -87 178 |
| 70609 | -275 | 0 | -275 | -173 | 0 | -173 | -448 | 0 | -448 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 137 | 0 | 137 | 54 | 0 | 54 | 139 | 0 | 139 |
| 61403 | -6 228 | 0 | -6 228 | 0 | 0 | 0 | -5 992 | 0 | -5 992 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -17 622 | 0 | -17 622 | -7 514 | 0 | -7 514 | -10 108 | 0 | -10 108 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -51 529 | 0 | -51 529 | -2 400 | 0 | -2 400 | -49 646 | 0 | -49 646 |
| 91317 | -305 901 | 0 | -305 901 | -63 859 | 0 | -63 859 | -410 738 | 0 | -410 738 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 705 606 | 0 | 3 705 606 | 112 962 | 0 | 112 962 | 3 724 914 | 0 | 3 724 914 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| 91313 | 14 284 | 0 | 14 284 | 0 | 0 | 0 | 14 284 | 0 | 14 284 |
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| 90904 | 0 | 0 | 0 | 3 980 | 0 | 3 980 | 2 597 | 0 | 2 597 |
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 2 982 404 | 0 | 2 982 404 | 10 498 | 0 | 10 498 | 2 947 302 | 0 | 2 947 302 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 61 151 | 0 | 61 151 | 7 512 | 0 | 7 512 | 63 581 | 0 | 63 581 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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