SIAB |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 3245 complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 61 571 | 47 868 | 109 439 | 618 181 | 218 296 | 836 477 | 58 066 | 45 880 | 103 946 |
| 20209 | 33 931 | 15 036 | 48 967 | 463 842 | 144 382 | 608 224 | 14 092 | 7 728 | 21 820 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 44 842 | 0 | 44 842 | 14 770 | 0 | 14 770 | 34 333 | 0 | 34 333 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 37 600 | 0 | 37 600 | 5 679 883 | 0 | 5 679 883 | 18 652 | 0 | 18 652 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 43 865 | 60 788 | 104 653 | 631 451 | 384 568 | 1 016 019 | 60 735 | 77 035 | 137 770 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 360 | 2 229 | 2 589 | 1 043 | 171 | 1 214 | 1 403 | 2 335 | 3 738 |
| 30233 | 96 643 | 1 131 | 97 774 | 604 346 | 58 659 | 663 005 | 78 302 | 698 | 79 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -1 928 | 0 | -1 928 | -44 | 0 | -44 | -1 980 | 0 | -1 980 |
| 30129 | -50 | 0 | -50 | -1 | 0 | -1 | -95 | 0 | -95 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 451 000 | 0 | 451 000 | 17 000 | 0 | 17 000 |
| 31904 | 163 000 | 0 | 163 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 6 142 380 | 0 | 6 142 380 | 427 446 | 0 | 427 446 |
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 1 454 866 | 0 | 1 454 866 | 0 | 0 | 0 |
| 32204 | 388 534 | 0 | 388 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32110 | 0 | 52 005 | 52 005 | 0 | 3 981 | 3 981 | 0 | 54 473 | 54 473 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32117 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50401 | 0 | 0 | 0 | 42 429 | 0 | 42 429 | 42 429 | 0 | 42 429 |
| 50401 | 0 | 0 | 0 | 42 429 | 0 | 42 429 | 42 429 | 0 | 42 429 |
| 50402 | 302 067 | 0 | 302 067 | 1 926 | 0 | 1 926 | 302 933 | 0 | 302 933 |
| 50402 | 302 067 | 0 | 302 067 | 1 926 | 0 | 1 926 | 302 933 | 0 | 302 933 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 513 828 | 0 | 513 828 | 7 558 | 0 | 7 558 | 519 376 | 0 | 519 376 |
| 50404 | 414 085 | 0 | 414 085 | 17 953 | 0 | 17 953 | 428 106 | 0 | 428 106 |
| 50404 | 414 085 | 0 | 414 085 | 17 953 | 0 | 17 953 | 428 106 | 0 | 428 106 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50403 | 55 948 | 0 | 55 948 | 371 | 0 | 371 | 56 319 | 0 | 56 319 |
| 50403 | 55 948 | 0 | 55 948 | 371 | 0 | 371 | 56 319 | 0 | 56 319 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -12 114 | 0 | -12 114 | -2 139 | 0 | -2 139 | -22 244 | 0 | -22 244 |
| 50221 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50431 | -66 | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 | -67 | 0 | -67 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 16 187 | 0 | 16 187 | 45 542 | 0 | 45 542 | 22 040 | 0 | 22 040 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 25 738 | 0 | 25 738 | 12 491 | 0 | 12 491 | 38 229 | 0 | 38 229 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 45107 | 251 017 | 0 | 251 017 | 28 828 | 0 | 28 828 | 275 612 | 0 | 275 612 |
| 45206 | 115 082 | 0 | 115 082 | 3 264 | 0 | 3 264 | 102 346 | 0 | 102 346 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 575 431 | 0 | 575 431 | 73 117 | 0 | 73 117 | 601 263 | 0 | 601 263 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 46 547 | 0 | 46 547 | 329 | 0 | 329 | 46 547 | 0 | 46 547 |
| 45912 | 6 133 | 0 | 6 133 | 0 | 0 | 0 | 6 133 | 0 | 6 133 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -9 820 | 0 | -9 820 | -4 631 | 0 | -4 631 | -11 836 | 0 | -11 836 |
| 45116 | 4 900 | 0 | 4 900 | 1 092 | 0 | 1 092 | 5 944 | 0 | 5 944 |
| 45215 | -14 207 | 0 | -14 207 | -7 812 | 0 | -7 812 | -20 639 | 0 | -20 639 |
| 45216 | 8 013 | 0 | 8 013 | 6 831 | 0 | 6 831 | 13 791 | 0 | 13 791 |
| 45217 | -130 | 0 | -130 | -52 | 0 | -52 | -86 | 0 | -86 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 68 750 | 0 | 68 750 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 101 840 | 0 | 101 840 | 0 | 0 | 0 | 98 600 | 0 | 98 600 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 1 410 | 0 | 1 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -1 310 | 0 | -1 310 | -348 | 0 | -348 | -1 023 | 0 | -1 023 |
| 45416 | 1 214 | 0 | 1 214 | 0 | 0 | 0 | 929 | 0 | 929 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 8 242 | 0 | 8 242 | 3 202 | 0 | 3 202 | 7 485 | 0 | 7 485 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 3 098 | 0 | 3 098 | 0 | 0 | 0 | 2 896 | 0 | 2 896 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 2 603 | 0 | 2 603 | 0 | 0 | 0 | 2 561 | 0 | 2 561 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 11 428 | 0 | 11 428 | 2 072 | 0 | 2 072 | 11 666 | 0 | 11 666 |
| 45915 | 796 | 0 | 796 | 1 165 | 0 | 1 165 | 936 | 0 | 936 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -13 982 | 0 | -13 982 | -1 720 | 0 | -1 720 | -14 193 | 0 | -14 193 |
| 45523 | 7 979 | 0 | 7 979 | 425 | 0 | 425 | 8 382 | 0 | 8 382 |
| 45524 | -640 | 0 | -640 | -122 | 0 | -122 | -518 | 0 | -518 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -43 065 | 0 | -43 065 | -1 531 | 0 | -1 531 | -41 639 | 0 | -41 639 |
| 45820 | 10 179 | 0 | 10 179 | 18 | 0 | 18 | 10 197 | 0 | 10 197 |
| 45821 | -23 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | -31 | 0 | -31 |
| 45918 | -6 722 | 0 | -6 722 | -26 | 0 | -26 | -6 756 | 0 | -6 756 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 11 811 | 0 | 11 811 | 0 | 0 | 0 | 11 770 | 0 | 11 770 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 692 178 | 0 | 692 178 | 259 755 | 0 | 259 755 | 951 933 | 0 | 951 933 |
| 60404 | 9 430 | 0 | 9 430 | 0 | 0 | 0 | 9 430 | 0 | 9 430 |
| 60406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 520 | 0 | 259 520 |
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 |
| 60804 | 56 848 | 0 | 56 848 | 0 | 0 | 0 | 56 848 | 0 | 56 848 |
| 60901 | 33 565 | 0 | 33 565 | 2 280 | 0 | 2 280 | 35 845 | 0 | 35 845 |
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 2 280 | 0 | 2 280 | 0 | 0 | 0 |
| 61002 | 218 | 0 | 218 | 198 | 0 | 198 | 211 | 0 | 211 |
| 61008 | 2 202 | 0 | 2 202 | 258 | 0 | 258 | 2 154 | 0 | 2 154 |
| 61009 | 2 620 | 0 | 2 620 | 311 | 0 | 311 | 2 884 | 0 | 2 884 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 6 621 | 0 | 6 621 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -345 100 | 0 | -345 100 | 0 | 0 | 0 | -346 603 | 0 | -346 603 |
| 60805 | -13 277 | 0 | -13 277 | 0 | 0 | 0 | -14 899 | 0 | -14 899 |
| 60903 | -23 628 | 0 | -23 628 | 0 | 0 | 0 | -23 815 | 0 | -23 815 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 10 594 | 0 | 10 594 | 31 126 | 0 | 31 126 | 9 886 | 0 | 9 886 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 45511 | 1 374 675 | 0 | 1 374 675 | 1 538 | 0 | 1 538 | 1 324 594 | 0 | 1 324 594 |
| 47423 | 7 954 | 17 | 7 971 | 2 773 | 2 | 2 775 | 4 752 | 18 | 4 770 |
| 47443 | 994 | 0 | 994 | 2 878 | 0 | 2 878 | 1 949 | 0 | 1 949 |
| 60302 | 1 871 | 0 | 1 871 | 0 | 0 | 0 | 1 871 | 0 | 1 871 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 42 | 0 | 42 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 58 | 0 | 58 |
| 60310 | 861 | 0 | 861 | 982 | 0 | 982 | 878 | 0 | 878 |
| 60312 | 17 395 | 0 | 17 395 | 10 983 | 0 | 10 983 | 18 602 | 0 | 18 602 |
| 60314 | 0 | 287 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 60323 | 3 268 | 0 | 3 268 | 1 | 0 | 1 | 3 253 | 0 | 3 253 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -8 417 | 0 | -8 417 | -8 135 | 0 | -8 135 | -8 108 | 0 | -8 108 |
| 47465 | 2 209 | 0 | 2 209 | 639 | 0 | 639 | 1 802 | 0 | 1 802 |
| 60324 | -3 399 | 0 | -3 399 | -18 | 0 | -18 | -3 387 | 0 | -3 387 |
| 61501 | -205 | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | -205 | 0 | -205 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 1 113 | 0 | 1 113 | 0 | 0 | 0 | 1 113 | 0 | 1 113 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 735 274 | 0 | 735 274 | 43 239 | 0 | 43 239 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 406 | 10 | 0 | 10 | 38 | 0 | 38 | 5 | 0 | 5 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 844 337 | 16 200 | 860 537 | 3 460 261 | 274 093 | 3 734 354 | 778 745 | 26 366 | 805 111 |
| 408.1 | 74 651 | 2 018 | 76 669 | 276 426 | 80 | 276 506 | 69 377 | 2 079 | 71 456 |
| 40821 | 96 | 0 | 96 | 37 626 | 0 | 37 626 | 96 | 0 | 96 |
| 40905 | 4 | 0 | 4 | 795 | 210 | 1 005 | 4 | 0 | 4 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 26 600 | 0 | 26 600 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 21 202 | 37 187 | 58 389 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 5 | 0 | 5 | 23 037 | 614 | 23 651 | 9 | 0 | 9 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 3 238 | 12 845 | 16 083 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 1 160 | 72 | 1 232 | 500 003 | 2 | 500 005 | 1 169 | 76 | 1 245 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 3 715 | 4 870 | 8 585 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 768 | 6 192 | 6 960 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 147 170 | 49 394 | 196 564 | 276 319 | 20 739 | 297 058 | 111 164 | 34 725 | 145 889 |
| 42301 | 45 995 | 25 852 | 71 847 | 152 960 | 5 393 | 158 353 | 46 361 | 24 230 | 70 591 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 465 | 3 677 | 4 142 | 817 | 1 901 | 2 718 | 533 | 2 037 | 2 570 |
| 42601 | 957 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 957 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42002 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 |
| 42102 | 3 380 | 0 | 3 380 | 5 691 | 0 | 5 691 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| 42104 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 75 500 | 0 | 75 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 137 000 | 0 | 137 000 |
| 42112 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 12 500 | 0 | 12 500 | 12 000 | 0 | 12 000 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| 42113 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42505 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 12 647 | 0 | 12 647 | 0 | 0 | 0 | 32 025 | 0 | 32 025 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 2 117 008 | 55 579 | 2 172 587 | 222 998 | 3 809 | 226 807 | 2 085 353 | 56 492 | 2 141 845 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 82 508 | 7 429 | 89 937 | 1 914 | 216 | 2 130 | 80 691 | 7 782 | 88 473 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 1 171 | 0 | 1 171 | 0 | 0 | 0 | 1 175 | 0 | 1 175 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 83 179 | 0 | 83 179 | 57 912 | 0 | 57 912 | 167 880 | 0 | 167 880 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 52302 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52303 | 115 000 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 52304 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 25 750 | 0 | 25 750 | 0 | 0 | 0 | 25 750 | 0 | 25 750 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 44 419 | 0 | 44 419 | 667 369 | 27 092 | 694 461 | 18 592 | 1 210 | 19 802 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 7 659 180 | 251 463 | 7 910 643 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 640 164 | 585 853 | 1 226 017 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 52 | 0 | 52 | 1 942 | 0 | 1 942 | 27 | 0 | 27 |
| 47422 | 5 857 | 23 | 5 880 | 128 002 | 218 | 128 220 | 2 967 | 24 | 2 991 |
| 47441 | 985 | 0 | 985 | 1 531 | 0 | 1 531 | 2 332 | 0 | 2 332 |
| 60301 | 2 099 | 0 | 2 099 | 4 897 | 0 | 4 897 | 2 025 | 0 | 2 025 |
| 60305 | 10 144 | 0 | 10 144 | 19 411 | 0 | 19 411 | 11 102 | 0 | 11 102 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 1 143 | 0 | 1 143 | 1 099 | 0 | 1 099 | 163 | 0 | 163 |
| 60311 | 633 | 0 | 633 | 10 370 | 0 | 10 370 | 611 | 0 | 611 |
| 60313 | 0 | 14 | 14 | 0 | 15 | 15 | 0 | 14 | 14 |
| 60320 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
| 60322 | 14 | 0 | 14 | 96 | 0 | 96 | 11 | 0 | 11 |
| 60335 | 7 454 | 0 | 7 454 | 4 479 | 0 | 4 479 | 9 151 | 0 | 9 151 |
| 60806 | 44 400 | 0 | 44 400 | 1 607 | 0 | 1 607 | 43 038 | 0 | 43 038 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 25 070 | 66 | 25 136 | 6 868 | 10 | 6 878 | 30 025 | 86 | 30 111 |
| 47426 | 635 | 0 | 635 | 898 | 0 | 898 | 564 | 0 | 564 |
| 52501 | 743 | 0 | 743 | 200 | 0 | 200 | 720 | 0 | 720 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 893 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 893 | 0 | 893 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 354 005 | 0 | 354 005 | 0 | 0 | 0 | 354 005 | 0 | 354 005 |
| 10602 | 410 000 | 0 | 410 000 | 0 | 0 | 0 | 410 000 | 0 | 410 000 |
| 10603 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 10605 | -12 114 | 0 | -12 114 | -12 269 | 0 | -12 269 | -22 244 | 0 | -22 244 |
| 10609 | 1 113 | 0 | 1 113 | 0 | 0 | 0 | 1 113 | 0 | 1 113 |
| 10614 | 249 880 | 0 | 249 880 | 0 | 0 | 0 | 249 880 | 0 | 249 880 |
| 10630 | 742 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0 | 747 |
| 10634 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 10635 | -730 | 0 | -730 | -5 | 0 | -5 | -735 | 0 | -735 |
| 10701 | 17 700 | 0 | 17 700 | 0 | 0 | 0 | 17 700 | 0 | 17 700 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 88 976 | 0 | 88 976 | 0 | 0 | 0 | 88 976 | 0 | 88 976 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 1 298 650 | 0 | 1 298 650 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 888 | 0 | 302 888 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -1 592 231 | 0 | -1 592 231 | -1 592 211 | 0 | -1 592 211 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -284 998 | 0 | -284 998 | -284 998 | 0 | -284 998 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -14 062 | 0 | -14 062 | -14 062 | 0 | -14 062 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 1 298 656 | 0 | 1 298 656 | 1 298 662 | 0 | 1 298 662 | 93 688 | 0 | 93 688 |
| 70603 | 302 888 | 0 | 302 888 | 302 888 | 0 | 302 888 | 17 846 | 0 | 17 846 |
| 70606 | -1 582 042 | 0 | -1 582 042 | -97 014 | 0 | -97 014 | -97 008 | 0 | -97 008 |
| 70608 | -284 998 | 0 | -284 998 | -16 573 | 0 | -16 573 | -16 573 | 0 | -16 573 |
| 70611 | -14 062 | 0 | -14 062 | -1 225 | 0 | -1 225 | -1 225 | 0 | -1 225 |
| 70615 | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -2 460 | 0 | -2 460 | 0 | 0 | 0 | -2 460 | 0 | -2 460 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -125 609 | 0 | -125 609 | -215 556 | 0 | -215 556 | -134 025 | 0 | -134 025 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 032 152 | 17 830 | 3 049 982 | 100 808 | 519 | 101 327 | 3 104 344 | 18 676 | 3 123 020 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 76 986 | 0 | 76 986 | 0 | 0 | 0 | 76 986 | 0 | 76 986 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 6 094 373 | 0 | 6 094 373 | 77 665 | 0 | 77 665 | 5 936 972 | 0 | 5 936 972 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -5 126 | 0 | -5 126 | 0 | 0 | 0 | -5 122 | 0 | -5 122 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -34 861 | 0 | -34 861 | -1 410 | 0 | -1 410 | -36 230 | 0 | -36 230 |
| 91803 | -11 694 | 0 | -11 694 | -77 | 0 | -77 | -11 770 | 0 | -11 770 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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