SEB BANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 3235 ausländisch beherrschten, complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 16 817 | 23 366 | 40 183 | 2 205 | 2 401 | 4 606 | 18 199 | 24 686 | 42 885 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 186 092 | 0 | 186 092 | 1 074 293 359 | 0 | 1 074 293 359 | 361 375 | 0 | 361 375 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 118 584 | 118 584 | 0 | 236 383 548 | 236 383 548 | 0 | 5 642 872 | 5 642 872 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 3 530 | 7 198 | 10 728 | 3 974 243 | 2 130 | 3 976 373 | 1 974 | 7 202 | 9 176 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 996 | 12 996 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30226 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 30429 | 0 | 0 | 0 | -55 | 0 | -55 | 0 | 0 | 0 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 80 500 000 | 0 | 80 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 47 010 000 | 0 | 47 010 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31904 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 0 | 2 945 | 2 945 | 0 | 239 | 239 | 0 | 3 067 | 3 067 |
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 185 927 598 | 0 | 185 927 598 | 36 999 994 | 0 | 36 999 994 |
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 56 142 711 | 0 | 56 142 711 | 0 | 0 | 0 |
| 32204 | 41 526 511 | 0 | 41 526 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32101 | 9 160 | 0 | 9 160 | 800 982 | 0 | 800 982 | 0 | 0 | 0 |
| 32102 | 0 | 0 | 0 | 1 720 000 | 0 | 1 720 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32117 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 |
| 32213 | -2 492 | 0 | -2 492 | -4 533 | 0 | -4 533 | -2 220 | 0 | -2 220 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 1 105 346 | 0 | 1 105 346 | 398 315 | 1 327 524 | 1 725 839 | 1 075 879 | 238 934 | 1 314 813 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45104 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
| 45105 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 |
| 45204 | 495 400 | 0 | 495 400 | 154 000 | 0 | 154 000 | 614 400 | 0 | 614 400 |
| 45205 | 143 200 | 0 | 143 200 | 35 000 | 0 | 35 000 | 137 000 | 0 | 137 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 2 382 367 | 0 | 2 382 367 | 0 | 0 | 0 | 1 358 879 | 0 | 1 358 879 |
| 45107 | 1 474 963 | 0 | 1 474 963 | 1 070 000 | 0 | 1 070 000 | 2 468 743 | 0 | 2 468 743 |
| 45108 | 2 629 746 | 0 | 2 629 746 | 0 | 0 | 0 | 2 563 866 | 0 | 2 563 866 |
| 45206 | 615 700 | 83 204 | 698 904 | 41 200 | 6 747 | 47 947 | 426 400 | 86 642 | 513 042 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 16 100 | 83 204 | 99 304 | 230 500 | 6 747 | 237 247 | 246 600 | 86 642 | 333 242 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 |
| 47107 | 1 754 | 0 | 1 754 | 147 | 0 | 147 | 1 901 | 0 | 1 901 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45117 | -20 095 | 0 | -20 095 | -381 | 0 | -381 | -21 945 | 0 | -21 945 |
| 45217 | -6 491 | 0 | -6 491 | -3 930 | 0 | -3 930 | -7 313 | 0 | -7 313 |
| 47108 | -877 | 0 | -877 | 0 | 0 | 0 | -951 | 0 | -951 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45410 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -95 | 0 | -95 | 0 | 0 | 0 | -95 | 0 | -95 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | -16 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 398 666 | 0 | 398 666 | 34 884 | 0 | 34 884 | 433 550 | 0 | 433 550 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 273 509 | 0 | 273 509 | 0 | 0 | 0 | 273 509 | 0 | 273 509 |
| 60404 | 15 300 | 0 | 15 300 | 0 | 0 | 0 | 15 300 | 0 | 15 300 |
| 60415 | 15 855 | 0 | 15 855 | 30 | 0 | 30 | 15 885 | 0 | 15 885 |
| 60804 | 24 246 | 0 | 24 246 | 0 | 0 | 0 | 22 284 | 0 | 22 284 |
| 60901 | 73 789 | 0 | 73 789 | 0 | 0 | 0 | 73 789 | 0 | 73 789 |
| 60906 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 1 002 |
| 61008 | 994 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 994 | 0 | 994 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -113 230 | 0 | -113 230 | 0 | 0 | 0 | -114 484 | 0 | -114 484 |
| 60805 | -10 976 | 0 | -10 976 | 0 | 0 | 0 | -11 504 | 0 | -11 504 |
| 60903 | -28 750 | 0 | -28 750 | 0 | 0 | 0 | -29 570 | 0 | -29 570 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 82 574 | 582 | 83 156 | 354 939 | 758 | 355 697 | 82 552 | 377 | 82 929 |
| 47502 | 60 | 1 | 61 | 3 273 | 458 | 3 731 | 20 | 7 | 27 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 417 | 35 417 | 0 | 0 | 0 |
| 47421 | 37 | 0 | 37 | 1 770 391 | 0 | 1 770 391 | 13 119 | 0 | 13 119 |
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 47440 | 0 | 170 | 170 | 2 005 | 627 | 2 632 | 0 | 146 | 146 |
| 47443 | 44 | 462 | 506 | 196 | 24 | 220 | 78 | 0 | 78 |
| 47815 | -296 | 0 | -296 | 0 | 0 | 0 | -296 | 0 | -296 |
| 60306 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 4 | 0 | 4 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 27 056 | 0 | 27 056 | 4 944 | 0 | 4 944 | 29 120 | 0 | 29 120 |
| 60314 | 720 | 0 | 720 | 2 198 | 2 211 | 4 409 | 2 422 | 0 | 2 422 |
| 60323 | 1 | 0 | 1 | 190 | 0 | 190 | 1 | 0 | 1 |
| 60336 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 4 318 204 | 0 | 4 318 204 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -37 386 | 0 | -37 386 | -25 364 | 0 | -25 364 | -42 204 | 0 | -42 204 |
| 47465 | 37 182 | 0 | 37 182 | 30 006 | 0 | 30 006 | 41 969 | 0 | 41 969 |
| 47466 | -9 017 | 0 | -9 017 | -2 391 | 0 | -2 391 | -9 591 | 0 | -9 591 |
| 60324 | -13 476 | 0 | -13 476 | -1 155 | 0 | -1 155 | -15 475 | 0 | -15 475 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 94 976 | 0 | 94 976 | 141 063 | 0 | 141 063 | 139 321 | 0 | 139 321 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 1 161 | 0 | 1 161 | 8 | 0 | 8 | 1 153 | 0 | 1 153 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 286 323 | 0 | 286 323 | 707 047 649 | 0 | 707 047 649 | 394 472 | 0 | 394 472 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 33 800 000 | 0 | 33 800 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 19 650 000 | 0 | 19 650 000 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 |
| 31304 | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 11 833 848 | 0 | 11 833 848 | 5 905 041 | 0 | 5 905 041 |
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 1 696 499 | 0 | 1 696 499 | 0 | 0 | 0 |
| 31504 | 6 399 076 | 0 | 6 399 076 | 6 399 076 | 0 | 6 399 076 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31402 | 0 | 0 | 0 | 5 493 000 | 0 | 5 493 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 430 000 | 3 054 016 | 3 484 016 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31409 | 135 250 | 0 | 135 250 | 26 200 | 0 | 26 200 | 109 050 | 0 | 109 050 |
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 792 | 391 792 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 1 319 781 | 0 | 1 319 781 | 83 735 | 0 | 83 735 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 8 053 035 | 4 504 377 | 12 557 412 | 351 817 286 | 17 632 739 | 369 450 025 | 7 600 309 | 4 646 415 | 12 246 724 |
| 408.1 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
| 40901 | 30 519 | 0 | 30 519 | 0 | 0 | 0 | 30 519 | 0 | 30 519 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 135 338 | 38 177 | 173 515 | 75 548 | 36 359 | 111 907 | 140 840 | 45 348 | 186 188 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 3 | 1 | 4 | 690 | 692 | 1 382 | 3 | 1 | 4 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 4 661 | 0 | 4 661 | 4 423 | 4 277 | 8 700 | 4 125 | 0 | 4 125 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42002 | 239 340 | 0 | 239 340 | 2 066 680 | 0 | 2 066 680 | 225 810 | 0 | 225 810 |
| 42102 | 22 940 052 | 0 | 22 940 052 | 283 118 194 | 0 | 283 118 194 | 20 963 121 | 0 | 20 963 121 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42003 | 59 220 | 0 | 59 220 | 59 220 | 0 | 59 220 | 8 600 | 0 | 8 600 |
| 42103 | 3 048 700 | 0 | 3 048 700 | 1 794 578 | 0 | 1 794 578 | 2 175 200 | 0 | 2 175 200 |
| 42104 | 612 200 | 0 | 612 200 | 333 777 | 0 | 333 777 | 281 000 | 0 | 281 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 0 | 185 | 185 | 0 | 6 | 6 | 0 | 195 | 195 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 4 155 580 | 1 881 | 4 157 461 | 0 | 69 | 69 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 039 | 2 039 | 0 | 0 | 0 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 326 249 874 | 97 712 741 | 423 962 615 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 216 360 363 | 267 663 512 | 484 023 875 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 291 612 | 5 351 704 | 5 643 316 | 666 | 0 | 666 |
| 47422 | 43 | 1 061 | 1 104 | 3 761 | 1 284 | 5 045 | 8 | 1 774 | 1 782 |
| 47424 | 47 889 | 0 | 47 889 | 850 514 | 0 | 850 514 | 3 950 | 0 | 3 950 |
| 47441 | 716 | 0 | 716 | 330 | 0 | 330 | 582 | 0 | 582 |
| 47442 | 32 523 | 6 150 | 38 673 | 5 200 | 251 | 5 451 | 34 522 | 7 012 | 41 534 |
| 60301 | 380 | 0 | 380 | 21 813 | 0 | 21 813 | 3 195 | 0 | 3 195 |
| 60305 | 15 295 | 0 | 15 295 | 20 174 | 0 | 20 174 | 16 162 | 0 | 16 162 |
| 60309 | 4 279 | 0 | 4 279 | 4 279 | 0 | 4 279 | 1 442 | 0 | 1 442 |
| 60311 | 24 | 0 | 24 | 3 887 | 0 | 3 887 | 1 859 | 0 | 1 859 |
| 60322 | 788 | 0 | 788 | 10 | 0 | 10 | 788 | 0 | 788 |
| 60335 | 3 911 | 0 | 3 911 | 3 433 | 0 | 3 433 | 4 140 | 0 | 4 140 |
| 60349 | 63 021 | 0 | 63 021 | 167 | 0 | 167 | 65 130 | 0 | 65 130 |
| 60806 | 14 517 | 0 | 14 517 | 2 610 | 0 | 2 610 | 11 936 | 0 | 11 936 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47426 | 32 353 | 0 | 32 353 | 220 444 | 101 | 220 545 | 28 819 | 0 | 28 819 |
| 47501 | 12 548 | 4 026 | 16 574 | 2 330 | 1 034 | 3 364 | 13 796 | 3 777 | 17 573 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 93 326 | 0 | 93 326 | 95 638 | 0 | 95 638 | 130 947 | 0 | 130 947 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 5 482 000 | 0 | 5 482 000 | 0 | 0 | 0 | 5 482 000 | 0 | 5 482 000 |
| 10601 | 57 297 | 0 | 57 297 | 0 | 0 | 0 | 57 297 | 0 | 57 297 |
| 10610 | -6 959 | 0 | -6 959 | 0 | 0 | 0 | -6 959 | 0 | -6 959 |
| 10701 | 119 600 | 0 | 119 600 | 0 | 0 | 0 | 119 600 | 0 | 119 600 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 3 509 546 | 0 | 3 509 546 | 0 | 0 | 0 | 3 509 546 | 0 | 3 509 546 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 673 | 19 774 918 | 0 | 19 774 918 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 490 254 | 0 | 9 490 254 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -19 217 752 | 0 | -19 217 752 | -19 217 752 | 0 | -19 217 752 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -8 967 482 | 0 | -8 967 482 | -8 967 482 | 0 | -8 967 482 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -202 409 | 0 | -202 409 | -202 409 | 0 | -202 409 |
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 519 | 0 | 5 519 |
| 70714 | 0 | 0 | 0 | -1 080 | 0 | -1 080 | -1 080 | 0 | -1 080 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 301 | 0 | 1 301 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 19 775 301 | 0 | 19 775 301 | 19 776 204 | 0 | 19 776 204 | 3 201 845 | 0 | 3 201 845 |
| 70603 | 9 490 254 | 0 | 9 490 254 | 9 490 254 | 0 | 9 490 254 | 1 343 012 | 0 | 1 343 012 |
| 70606 | -19 213 396 | 0 | -19 213 396 | -3 679 576 | 0 | -3 679 576 | -3 679 410 | 0 | -3 679 410 |
| 70608 | -8 967 482 | 0 | -8 967 482 | -715 935 | 0 | -715 935 | -715 935 | 0 | -715 935 |
| 70611 | -202 409 | 0 | -202 409 | -18 368 | 0 | -18 368 | -18 368 | 0 | -18 368 |
| 70613 | 5 519 | 0 | 5 519 | 176 247 | 0 | 176 247 | 11 588 | 0 | 11 588 |
| 70614 | -1 080 | 0 | -1 080 | -2 110 | 0 | -2 110 | -2 110 | 0 | -2 110 |
| 70615 | 1 301 | 0 | 1 301 | 1 301 | 0 | 1 301 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -2 019 878 | -3 198 066 | -5 217 944 | -305 035 | -207 333 | -512 368 | -2 143 013 | -3 715 273 | -5 858 286 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -4 914 294 | -2 215 386 | -7 129 680 | -2 323 297 | -1 364 739 | -3 688 036 | -4 952 921 | -2 073 603 | -7 026 524 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -3 566 509 | -4 664 047 | -8 230 556 | -445 984 | -578 422 | -1 024 406 | -3 328 001 | -5 241 422 | -8 569 423 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 300 731 | 0 | 300 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91803 | -98 | 0 | -98 | 0 | 0 | 0 | -98 | 0 | -98 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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