На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 215 646 | 27 457 | 243 103 | 1 523 360 | 1 236 122 | 2 759 482 | 143 275 | 21 786 | 165 061 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 344 612 | 22 382 | 366 994 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 5 321 | 0 | 5 321 | 582 942 | 0 | 582 942 | 4 520 | 0 | 4 520 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 449 | 29 901 | 30 350 | 872 181 | 33 510 | 905 691 | 683 | 25 063 | 25 746 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 4 340 | 3 272 | 7 612 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 4 | 0 | 4 | 22 | 0 | 22 | 3 | 0 | 3 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -3 301 | 0 | -3 301 | 0 | 0 | 0 | -3 301 | 0 | -3 301 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 12 000 | 0 | 12 000 | 394 000 | 0 | 394 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 55 000 | 0 | 55 000 | 381 000 | 0 | 381 000 | 109 000 | 0 | 109 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -960 | 0 | -960 | 0 | 0 | 0 | -960 | 0 | -960 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 0 | 57 | 57 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 11 561 | 0 | 11 561 | 0 | 0 | 0 | 11 351 | 0 | 11 351 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 26 477 | 0 | 26 477 | 0 | 0 | 0 | 24 905 | 0 | 24 905 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 4 804 | 716 | 5 520 | 87 | 52 | 139 | 4 857 | 728 | 5 585 |
45915 | 138 | 15 | 153 | 58 | 1 | 59 | 196 | 15 | 211 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -837 | 0 | -837 | -55 | 0 | -55 | -4 146 | 0 | -4 146 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -5 463 | 0 | -5 463 | -63 | 0 | -63 | -5 486 | 0 | -5 486 |
45918 | -104 | 0 | -104 | -1 | 0 | -1 | -133 | 0 | -133 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 5 082 | 0 | 5 082 | 0 | 0 | 0 | 2 862 | 0 | 2 862 |
30204 | 1 422 | 0 | 1 422 | 382 | 0 | 382 | 1 804 | 0 | 1 804 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 22 322 | 0 | 22 322 | 0 | 0 | 0 | 21 001 | 0 | 21 001 |
60901 | 627 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 627 |
61002 | 376 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 845 | 0 | 845 | 763 | 0 | 763 | 25 | 0 | 25 |
61009 | 3 490 | 0 | 3 490 | 51 | 0 | 51 | 298 | 0 | 298 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 320 | 0 | 1 320 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -8 534 | 0 | -8 534 | -1 320 | 0 | -1 320 | -7 426 | 0 | -7 426 |
60903 | -176 | 0 | -176 | 0 | 0 | 0 | -186 | 0 | -186 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 2 | 2 | 1 052 | 2 | 1 054 | 52 | 2 | 54 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30210 | 150 | 0 | 150 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 0 | 0 | 0 | -1 237 | 0 | -1 237 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 0 | 0 | 0 | 1 237 | 0 | 1 237 | 0 | 0 | 0 |
30305 | -2 886 | 0 | -2 886 | -2 000 | 0 | -2 000 | -916 | 0 | -916 |
30306 | 2 886 | 0 | 2 886 | 30 | 0 | 30 | 916 | 0 | 916 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 22 566 | 26 203 | 48 769 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 22 100 | 0 | 22 100 | 0 | 0 | 0 | 22 100 | 0 | 22 100 |
47423 | 240 | 310 | 550 | 2 213 | 22 | 2 235 | 323 | 319 | 642 |
60302 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
60306 | 890 | 0 | 890 | 638 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 24 | 0 | 24 | 3 | 0 | 3 |
60310 | 1 590 | 0 | 1 590 | 1 266 | 0 | 1 266 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 13 969 | 0 | 13 969 | 8 865 | 0 | 8 865 | 4 300 | 0 | 4 300 |
60323 | 282 | 0 | 282 | 64 | 0 | 64 | 52 | 0 | 52 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -728 | 0 | -728 | -304 | 0 | -304 | -660 | 0 | -660 |
60324 | -22 | 0 | -22 | -57 | 0 | -57 | -46 | 0 | -46 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 715 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 715 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 128 | 0 | 128 | 487 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30222 | 0 | 0 | 0 | 6 100 | 0 | 6 100 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 30 697 | 0 | 30 697 | 136 785 | 254 | 137 039 | 28 743 | 0 | 28 743 |
408.1 | 6 874 | 0 | 6 874 | 13 496 | 0 | 13 496 | 3 376 | 0 | 3 376 |
40821 | 572 | 0 | 572 | 169 164 | 0 | 169 164 | 1 294 | 0 | 1 294 |
40905 | 0 | 599 | 599 | 2 471 | 9 562 | 12 033 | 0 | 201 | 201 |
40909 | 0 | 1 | 1 | 1 167 | 2 282 | 3 449 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 082 | 0 | 1 082 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 602 | 7 002 | 7 604 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 541 | 971 | 1 512 | 567 | 9 076 | 9 643 | 194 | 827 | 1 021 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 691 | 703 | 1 394 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 1 045 | 1 262 | 2 307 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 9 496 | 22 165 | 31 661 | 42 930 | 29 802 | 72 732 | 5 353 | 9 097 | 14 450 |
42309 | 251 | 125 | 376 | 36 | 6 | 42 | 224 | 128 | 352 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 3 | 1 700 | 1 703 | 0 | 2 048 | 2 048 | 3 | 67 | 70 |
42609 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 17 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 25 | 21 | 46 | 5 295 | 17 859 | 23 154 | 133 | 10 | 143 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 26 096 | 22 628 | 48 724 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 590 | 80 | 670 | 352 | 0 | 352 | 485 | 80 | 565 |
60301 | 123 | 0 | 123 | 1 336 | 0 | 1 336 | 391 | 0 | 391 |
60305 | 3 469 | 0 | 3 469 | 7 045 | 0 | 7 045 | 4 527 | 0 | 4 527 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
60309 | 552 | 0 | 552 | 28 | 0 | 28 | 808 | 0 | 808 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 2 224 | 0 | 2 224 | 1 038 | 0 | 1 038 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 | 42 | 0 | 42 |
60335 | 1 056 | 0 | 1 056 | 1 362 | 0 | 1 362 | 2 107 | 0 | 2 107 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 228 | 0 | 228 | 282 | 0 | 282 | 7 | 0 | 7 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 281 330 | 0 | 281 330 | 0 | 0 | 0 | 281 330 | 0 | 281 330 |
10601 | 654 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 654 |
10610 | -131 | 0 | -131 | 0 | 0 | 0 | -131 | 0 | -131 |
10701 | 45 941 | 0 | 45 941 | 0 | 0 | 0 | 45 941 | 0 | 45 941 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
70701 | 184 837 | 0 | 184 837 | 184 837 | 0 | 184 837 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 55 220 | 0 | 55 220 | 55 220 | 0 | 55 220 | 0 | 0 | 0 |
70706 | -180 744 | 0 | -180 744 | -2 436 | 0 | -2 436 | 0 | 0 | 0 |
70708 | -56 099 | 0 | -56 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70711 | -528 | 0 | -528 | -533 | 0 | -533 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 696 | 0 | 696 | 696 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 240 263 | 0 | 240 263 | 490 | 0 | 490 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 51 786 | 0 | 51 786 | 0 | 0 | 0 | 69 461 | 0 | 69 461 |
70603 | 6 442 | 0 | 6 442 | 0 | 0 | 0 | 10 868 | 0 | 10 868 |
70606 | -24 135 | 0 | -24 135 | -45 037 | 0 | -45 037 | -68 967 | 0 | -68 967 |
70608 | -7 185 | 0 | -7 185 | -3 542 | 0 | -3 542 | -10 727 | 0 | -10 727 |
70611 | -74 | 0 | -74 | -38 | 0 | -38 | -112 | 0 | -112 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -420 | 0 | -420 | -142 | 0 | -142 | -404 | 0 | -404 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | 0 | -1 316 | -1 316 | 0 | -219 | -219 | 0 | -1 411 | -1 411 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 41 716 | 0 | 41 716 | 3 441 | 0 | 3 441 | 38 275 | 0 | 38 275 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 54 161 | 0 | 54 161 | 75 | 0 | 75 | 54 224 | 0 | 54 224 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 1 150 | 272 | 1 422 | 0 | 29 | 29 | 1 150 | 287 | 1 437 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.