На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 52 893 | 1 250 | 54 143 | 0 | 0 | 0 | 33 454 | 520 | 33 974 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 12 543 | 0 | 12 543 | 0 | 0 | 0 | 8 401 | 0 | 8 401 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 120 | 52 487 | 52 607 | 0 | 0 | 0 | 119 | 51 439 | 51 558 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 |
31903 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 139 014 | 0 | 139 014 | 0 | 0 | 0 | 122 884 | 0 | 122 884 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 6 350 | 0 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 84 060 | 0 | 84 060 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 87 220 | 0 | 87 220 | 0 | 0 | 0 | 87 220 | 0 | 87 220 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 65 233 | 0 | 65 233 | 0 | 0 | 0 | 65 233 | 0 | 65 233 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45912 | 289 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 570 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -81 698 | 0 | -81 698 | 0 | 0 | 0 | -118 057 | 0 | -118 057 |
45217 | -3 719 | 0 | -3 719 | 0 | 0 | 0 | -3 590 | 0 | -3 590 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45404 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 10 266 | 0 | 10 266 | 0 | 0 | 0 | 10 266 | 0 | 10 266 |
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -731 | 0 | -731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 7 678 | 0 | 7 678 | 0 | 0 | 0 | 7 287 | 0 | 7 287 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 3 034 | 0 | 3 034 | 0 | 0 | 0 | 3 034 | 0 | 3 034 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45915 | 3 692 | 0 | 3 692 | 0 | 0 | 0 | 3 716 | 0 | 3 716 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -3 266 | 0 | -3 266 | 0 | 0 | 0 | -3 244 | 0 | -3 244 |
45524 | -18 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -13 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45918 | -3 981 | 0 | -3 981 | 0 | 0 | 0 | -4 286 | 0 | -4 286 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 3 267 | 0 | 3 267 | 0 | 0 | 0 | 1 499 | 0 | 1 499 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 51 376 | 0 | 51 376 | 0 | 0 | 0 | 35 284 | 0 | 35 284 |
60901 | 1 493 | 0 | 1 493 | 0 | 0 | 0 | 1 493 | 0 | 1 493 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -17 686 | 0 | -17 686 | 0 | 0 | 0 | -11 540 | 0 | -11 540 |
60903 | -991 | 0 | -991 | 0 | 0 | 0 | -1 015 | 0 | -1 015 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 85 | 10 | 95 | 0 | 0 | 0 | 164 | 10 | 174 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47447 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60302 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
60310 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
62001 | 16 617 | 0 | 16 617 | 0 | 0 | 0 | 16 617 | 0 | 16 617 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 509 | 0 | -1 509 | 0 | 0 | 0 | -215 | 0 | -215 |
60324 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 92 010 | 8 | 92 018 | 0 | 0 | 0 | 32 596 | 3 | 32 599 |
408.1 | 13 070 | 7 | 13 077 | 0 | 0 | 0 | 12 773 | 7 | 12 780 |
43801 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 25 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 29 |
42301 | 53 | 22 | 75 | 0 | 0 | 0 | 53 | 21 | 74 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42105 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
до 3 лет | |||||||||
42106 | 10 690 | 0 | 10 690 | 0 | 0 | 0 | 10 690 | 0 | 10 690 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42312 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
до 1 года | |||||||||
42313 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
52305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 700 | 0 | 3 700 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 1 342 | 0 | 1 342 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 765 |
47422 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
47445 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
47446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
47448 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
60301 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 224 | 0 | 1 224 |
60305 | 1 724 | 0 | 1 724 | 0 | 0 | 0 | 2 315 | 0 | 2 315 |
60309 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 533 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 691 |
Проценты к уплате | |||||||||
52501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
10601 | 10 395 | 0 | 10 395 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 |
10610 | -2 324 | 0 | -2 324 | 0 | 0 | 0 | -2 324 | 0 | -2 324 |
10701 | 386 265 | 0 | 386 265 | 0 | 0 | 0 | 386 265 | 0 | 386 265 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 17 555 | 0 | 17 555 | 0 | 0 | 0 | 26 939 | 0 | 26 939 |
10901 | -5 030 | 0 | -5 030 | 0 | 0 | 0 | -5 030 | 0 | -5 030 |
70801 | 21 511 | 0 | 21 511 | 0 | 0 | 0 | 21 511 | 0 | 21 511 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 184 124 | 0 | 184 124 | 0 | 0 | 0 | 200 430 | 0 | 200 430 |
70603 | 69 561 | 0 | 69 561 | 0 | 0 | 0 | 70 632 | 0 | 70 632 |
70606 | -179 610 | 0 | -179 610 | 0 | 0 | 0 | -237 026 | 0 | -237 026 |
70608 | -70 592 | 0 | -70 592 | 0 | 0 | 0 | -73 286 | 0 | -73 286 |
70611 | -2 961 | 0 | -2 961 | 0 | 0 | 0 | -3 538 | 0 | -3 538 |
70615 | 556 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 556 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | -500 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -36 300 | 0 | -36 300 | 0 | 0 | 0 | -5 120 | 0 | -5 120 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 730 847 | 0 | 730 847 | 0 | 0 | 0 | 656 711 | 0 | 656 711 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 750 114 | 0 | 750 114 | 0 | 0 | 0 | 749 415 | 0 | 749 415 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -6 506 | 0 | -6 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -10 700 | 0 | -10 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91803 | -13 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -13 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.