На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 10 054 | 0 | 10 054 | 0 | 0 | 0 | 12 850 | 0 | 12 850 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 4 045 | 0 | 4 045 | 0 | 0 | 0 | 1 614 | 0 | 1 614 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 16 000 |
31903 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 86 469 | 0 | 86 469 | 0 | 0 | 0 | 81 643 | 0 | 81 643 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 36 649 | 0 | 36 649 | 0 | 0 | 0 | 36 051 | 0 | 36 051 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 558 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 558 |
45912 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -7 128 | 0 | -7 128 | 0 | 0 | 0 | -6 561 | 0 | -6 561 |
45216 | 931 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 679 |
45217 | -1 292 | 0 | -1 292 | 0 | 0 | 0 | -1 260 | 0 | -1 260 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 72 055 | 0 | 72 055 | 0 | 0 | 0 | 69 409 | 0 | 69 409 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 55 273 | 0 | 55 273 | 0 | 0 | 0 | 53 889 | 0 | 53 889 |
просроченные | |||||||||
45814 | 2 644 | 0 | 2 644 | 0 | 0 | 0 | 2 623 | 0 | 2 623 |
45914 | 932 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 932 | 0 | 932 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -2 636 | 0 | -2 636 | 0 | 0 | 0 | -2 547 | 0 | -2 547 |
45416 | 765 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 731 |
45417 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | -500 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 6 264 | 0 | 6 264 | 0 | 0 | 0 | 6 057 | 0 | 6 057 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 7 012 | 0 | 7 012 | 0 | 0 | 0 | 6 850 | 0 | 6 850 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 5 269 | 0 | 5 269 | 0 | 0 | 0 | 5 267 | 0 | 5 267 |
45915 | 978 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 978 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -643 | 0 | -643 | 0 | 0 | 0 | -618 | 0 | -618 |
45523 | 293 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 |
45524 | -38 | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | -37 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -8 471 | 0 | -8 471 | 0 | 0 | 0 | -8 448 | 0 | -8 448 |
45918 | -2 182 | 0 | -2 182 | 0 | 0 | 0 | -2 182 | 0 | -2 182 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 61 699 | 0 | 61 699 | 0 | 0 | 0 | 61 699 | 0 | 61 699 |
60404 | 5 900 | 0 | 5 900 | 0 | 0 | 0 | 5 900 | 0 | 5 900 |
60901 | 1 878 | 0 | 1 878 | 0 | 0 | 0 | 1 878 | 0 | 1 878 |
61002 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
61905 | 801 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 801 |
61906 | 1 216 | 0 | 1 216 | 0 | 0 | 0 | 1 216 | 0 | 1 216 |
61907 | 6 910 | 0 | 6 910 | 0 | 0 | 0 | 6 910 | 0 | 6 910 |
61908 | 17 850 | 0 | 17 850 | 0 | 0 | 0 | 17 850 | 0 | 17 850 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -22 148 | 0 | -22 148 | 0 | 0 | 0 | -22 445 | 0 | -22 445 |
60903 | -1 248 | 0 | -1 248 | 0 | 0 | 0 | -1 274 | 0 | -1 274 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
45511 | 23 718 | 0 | 23 718 | 0 | 0 | 0 | 22 785 | 0 | 22 785 |
60302 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60312 | 1 815 | 0 | 1 815 | 0 | 0 | 0 | 1 665 | 0 | 1 665 |
60323 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
62001 | 38 111 | 0 | 38 111 | 0 | 0 | 0 | 18 435 | 0 | 18 435 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -362 | 0 | -362 | 0 | 0 | 0 | -338 | 0 | -338 |
47465 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 |
47804 | -237 | 0 | -237 | 0 | 0 | 0 | -228 | 0 | -228 |
47805 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 |
60324 | -1 413 | 0 | -1 413 | 0 | 0 | 0 | -1 344 | 0 | -1 344 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
405 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
резиденты | |||||||||
407 | 9 110 | 0 | 9 110 | 0 | 0 | 0 | 5 877 | 0 | 5 877 |
408.1 | 7 646 | 0 | 7 646 | 0 | 0 | 0 | 5 204 | 0 | 5 204 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47422 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 1 456 | 0 | 1 456 | 0 | 0 | 0 | 1 401 | 0 | 1 401 |
60309 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60311 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
60335 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 12 982 | 0 | 12 982 | 0 | 0 | 0 | 12 982 | 0 | 12 982 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 225 500 | 0 | 225 500 | 0 | 0 | 0 | 225 500 | 0 | 225 500 |
10601 | 72 388 | 0 | 72 388 | 0 | 0 | 0 | 72 238 | 0 | 72 238 |
10610 | -14 931 | 0 | -14 931 | 0 | 0 | 0 | -14 931 | 0 | -14 931 |
10701 | 89 586 | 0 | 89 586 | 0 | 0 | 0 | 89 586 | 0 | 89 586 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 196 | 0 | 193 196 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -186 375 | 0 | -186 375 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 066 | 0 | -1 066 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 193 196 | 0 | 193 196 | 0 | 0 | 0 | 4 752 | 0 | 4 752 |
70606 | -165 984 | 0 | -165 984 | 0 | 0 | 0 | -2 812 | 0 | -2 812 |
70611 | -1 066 | 0 | -1 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -6 470 | 0 | -6 470 | 0 | 0 | 0 | -5 992 | 0 | -5 992 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 1 085 218 | 0 | 1 085 218 | 0 | 0 | 0 | 1 099 879 | 0 | 1 099 879 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 48 408 | 0 | 48 408 | 0 | 0 | 0 | 46 382 | 0 | 46 382 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -2 035 | 0 | -2 035 | 0 | 0 | 0 | -2 035 | 0 | -2 035 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
91801 | -330 | 0 | -330 | 0 | 0 | 0 | -330 | 0 | -330 |
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -8 787 | 0 | -8 787 | 0 | 0 | 0 | -8 787 | 0 | -8 787 |
91803 | -505 | 0 | -505 | 0 | 0 | 0 | -505 | 0 | -505 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.