On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 205 104 | 210 452 | 415 556 | 0 | 0 | 0 | 152 126 | 307 636 | 459 762 |
| 20209 | 11 432 | 0 | 11 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 827 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 803 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 86 729 | 0 | 86 729 | 0 | 0 | 0 | 221 659 | 0 | 221 659 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 1 536 | 1 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 609 | 1 609 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 9 615 | 86 168 | 95 783 | 0 | 0 | 0 | 8 339 | 87 679 | 96 018 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 5 185 | 0 | 5 185 | 0 | 0 | 0 | 5 185 | 0 | 5 185 |
| 30233 | 257 439 | 6 227 | 263 666 | 0 | 0 | 0 | 95 213 | 8 134 | 103 347 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -1 887 | 0 | -1 887 | 0 | 0 | 0 | -1 960 | 0 | -1 960 |
| 30226 | -6 992 | 0 | -6 992 | 0 | 0 | 0 | -4 917 | 0 | -4 917 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
| 31904 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32004 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32028 | -400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 21 199 | 0 | 21 199 | 0 | 0 | 0 | 21 281 | 0 | 21 281 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 28 609 | 0 | 28 609 | 0 | 0 | 0 | 28 749 | 0 | 28 749 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -2 412 | 0 | -2 412 | 0 | 0 | 0 | -2 471 | 0 | -2 471 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 420 | 0 | 15 420 |
| 45205 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 21 302 | 0 | 21 302 | 0 | 0 | 0 | 18 702 | 0 | 18 702 |
| 45107 | 278 866 | 0 | 278 866 | 0 | 0 | 0 | 256 927 | 0 | 256 927 |
| 45108 | 13 868 | 0 | 13 868 | 0 | 0 | 0 | 13 438 | 0 | 13 438 |
| 45206 | 865 552 | 0 | 865 552 | 0 | 0 | 0 | 705 552 | 0 | 705 552 |
| 47105 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 529 530 | 0 | 529 530 | 0 | 0 | 0 | 709 944 | 0 | 709 944 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 43 500 | 0 | 43 500 | 0 | 0 | 0 | 48 691 | 0 | 48 691 |
| 47107 | 349 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 45812 | 76 052 | 187 833 | 263 885 | 0 | 0 | 0 | 77 363 | 188 024 | 265 387 |
| 45813 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 45912 | 11 783 | 2 429 | 14 212 | 0 | 0 | 0 | 12 040 | 3 648 | 15 688 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -10 396 | 0 | -10 396 | 0 | 0 | 0 | -9 514 | 0 | -9 514 |
| 45116 | 3 145 | 0 | 3 145 | 0 | 0 | 0 | 2 744 | 0 | 2 744 |
| 45117 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -201 | 0 | -201 |
| 45215 | -55 159 | 0 | -55 159 | 0 | 0 | 0 | -84 311 | 0 | -84 311 |
| 45216 | 25 659 | 0 | 25 659 | 0 | 0 | 0 | 52 113 | 0 | 52 113 |
| 45217 | -12 035 | 0 | -12 035 | 0 | 0 | 0 | -13 237 | 0 | -13 237 |
| 47108 | -306 | 0 | -306 | 0 | 0 | 0 | -306 | 0 | -306 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 460 500 | 0 | 460 500 | 0 | 0 | 0 | 250 500 | 0 | 250 500 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 4 928 | 0 | 4 928 | 0 | 0 | 0 | 4 780 | 0 | 4 780 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 |
| 45914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 958 | 0 | 1 958 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -48 344 | 0 | -48 344 | 0 | 0 | 0 | -47 491 | 0 | -47 491 |
| 45416 | 1 317 | 0 | 1 317 | 0 | 0 | 0 | 15 793 | 0 | 15 793 |
| 45417 | -5 171 | 0 | -5 171 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 138 822 | 0 | 138 822 | 0 | 0 | 0 | 138 712 | 0 | 138 712 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 206 476 | 0 | 206 476 | 0 | 0 | 0 | 209 153 | 0 | 209 153 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 72 411 | 11 144 | 83 555 | 0 | 0 | 0 | 72 411 | 11 673 | 84 084 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 7 952 | 0 | 7 952 | 0 | 0 | 0 | 7 776 | 0 | 7 776 |
| 45915 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 401 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -10 242 | 0 | -10 242 | 0 | 0 | 0 | -15 265 | 0 | -15 265 |
| 45523 | 9 250 | 0 | 9 250 | 0 | 0 | 0 | 13 481 | 0 | 13 481 |
| 45524 | -1 508 | 0 | -1 508 | 0 | 0 | 0 | -1 801 | 0 | -1 801 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -74 042 | 0 | -74 042 | 0 | 0 | 0 | -87 445 | 0 | -87 445 |
| 45918 | -10 617 | 0 | -10 617 | 0 | 0 | 0 | -11 540 | 0 | -11 540 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 24 376 | 0 | 24 376 | 0 | 0 | 0 | 30 490 | 0 | 30 490 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 77 246 | 0 | 77 246 | 0 | 0 | 0 | 76 880 | 0 | 76 880 |
| 60804 | 304 054 | 0 | 304 054 | 0 | 0 | 0 | 307 712 | 0 | 307 712 |
| 60901 | 39 188 | 0 | 39 188 | 0 | 0 | 0 | 39 188 | 0 | 39 188 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -40 419 | 0 | -40 419 | 0 | 0 | 0 | -41 362 | 0 | -41 362 |
| 60805 | -139 288 | 0 | -139 288 | 0 | 0 | 0 | -145 407 | 0 | -145 407 |
| 60903 | -31 228 | 0 | -31 228 | 0 | 0 | 0 | -31 329 | 0 | -31 329 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 3 097 | 0 | 3 097 | 0 | 0 | 0 | 4 922 | 60 | 4 982 |
| 47502 | 29 121 | 0 | 29 121 | 0 | 0 | 0 | 28 075 | 0 | 28 075 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 150 | 0 | 55 150 |
| 30301 | 0 | -12 712 | -12 712 | 0 | 0 | 0 | -102 414 | -87 463 | -189 877 |
| 30302 | 0 | 12 712 | 12 712 | 0 | 0 | 0 | 102 414 | 87 463 | 189 877 |
| 30305 | -146 272 | -1 090 | -147 362 | 0 | 0 | 0 | -449 546 | -111 128 | -560 674 |
| 30306 | 146 272 | 1 090 | 147 362 | 0 | 0 | 0 | 449 546 | 111 128 | 560 674 |
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 422 | 0 | 18 422 |
| 47421 | 10 424 | 0 | 10 424 | 0 | 0 | 0 | 7 455 | 0 | 7 455 |
| 47447 | 86 914 | 0 | 86 914 | 0 | 0 | 0 | 80 155 | 0 | 80 155 |
| 47452 | -8 854 | 0 | -8 854 | 0 | 0 | 0 | -6 744 | 0 | -6 744 |
| 60202 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 60302 | 17 293 | 0 | 17 293 | 0 | 0 | 0 | 16 234 | 0 | 16 234 |
| 60308 | 4 661 | 0 | 4 661 | 0 | 0 | 0 | 4 831 | 0 | 4 831 |
| 60312 | 7 124 | 0 | 7 124 | 0 | 0 | 0 | 7 432 | 0 | 7 432 |
| 60323 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -47 828 | 0 | -47 828 | 0 | 0 | 0 | -11 276 | 0 | -11 276 |
| 47465 | 38 207 | 0 | 38 207 | 0 | 0 | 0 | 1 330 | 0 | 1 330 |
| 47466 | -24 830 | 0 | -24 830 | 0 | 0 | 0 | -22 588 | 0 | -22 588 |
| 47804 | -18 662 | 0 | -18 662 | 0 | 0 | 0 | -18 662 | 0 | -18 662 |
| 60324 | -8 314 | 0 | -8 314 | 0 | 0 | 0 | -8 360 | 0 | -8 360 |
| 61501 | -39 008 | 0 | -39 008 | 0 | 0 | 0 | -39 008 | 0 | -39 008 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 23 775 | 0 | 23 775 | 0 | 0 | 0 | 14 971 | 0 | 14 971 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61703 | 1 718 | 0 | 1 718 | 0 | 0 | 0 | 1 718 | 0 | 1 718 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 4 303 | 76 894 | 81 197 | 0 | 0 | 0 | 79 671 | 88 780 | 168 451 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31305 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 406 | 10 981 | 0 | 10 981 | 0 | 0 | 0 | 31 207 | 0 | 31 207 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 1 700 765 | 46 997 | 1 747 762 | 0 | 0 | 0 | 1 512 628 | 41 317 | 1 553 945 |
| 408.1 | 299 233 | 2 080 | 301 313 | 0 | 0 | 0 | 389 543 | 0 | 389 543 |
| 40821 | 31 591 | 0 | 31 591 | 0 | 0 | 0 | 3 673 | 0 | 3 673 |
| 40901 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 40905 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
| 40911 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 42101 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 42108 | 1 625 | 0 | 1 625 | 0 | 0 | 0 | 1 625 | 0 | 1 625 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 14 630 | 155 951 | 170 581 | 0 | 0 | 0 | 16 817 | 119 538 | 136 355 |
| 40814 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40914 | 3 061 | 0 | 3 061 | 0 | 0 | 0 | 4 632 | 0 | 4 632 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 226 100 | 0 | 226 100 | 0 | 0 | 0 | 118 900 | 0 | 118 900 |
| 42104 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| 42110 | 301 615 | 0 | 301 615 | 0 | 0 | 0 | 284 391 | 0 | 284 391 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 473 500 | 0 | 473 500 | 0 | 0 | 0 | 473 500 | 0 | 473 500 |
| 42112 | 1 250 500 | 0 | 1 250 500 | 0 | 0 | 0 | 1 285 000 | 0 | 1 285 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 10 050 | 0 | 10 050 | 0 | 0 | 0 | 10 050 | 0 | 10 050 |
| 42113 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42507 | 0 | 274 689 | 274 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 598 | 285 598 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 41803 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 10 021 | 14 961 | 24 982 | 0 | 0 | 0 | 10 063 | 210 273 | 220 336 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 0 | 38 013 | 38 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 949 | 39 949 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 155 678 | 6 215 | 161 893 | 0 | 0 | 0 | 62 414 | 8 102 | 70 516 |
| 47414 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 47416 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 |
| 47422 | 1 916 | 0 | 1 916 | 0 | 0 | 0 | 1 656 | 0 | 1 656 |
| 47424 | 18 814 | 0 | 18 814 | 0 | 0 | 0 | 1 183 | 0 | 1 183 |
| 47444 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47445 | 795 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47450 | -348 | 0 | -348 | 0 | 0 | 0 | -328 | 0 | -328 |
| 60301 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 638 |
| 60305 | 24 512 | 0 | 24 512 | 0 | 0 | 0 | 24 512 | 0 | 24 512 |
| 60309 | 753 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 |
| 60311 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60335 | 5 898 | 0 | 5 898 | 0 | 0 | 0 | 5 898 | 0 | 5 898 |
| 60806 | 177 224 | 0 | 177 224 | 0 | 0 | 0 | 175 167 | 0 | 175 167 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47426 | 2 381 | 2 | 2 383 | 0 | 0 | 0 | 385 | 486 | 871 |
| 47501 | 38 932 | 0 | 38 932 | 0 | 0 | 0 | 38 095 | 0 | 38 095 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 17 493 | 0 | 17 493 | 0 | 0 | 0 | 8 372 | 0 | 8 372 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 216 000 | 0 | 216 000 | 0 | 0 | 0 | 216 000 | 0 | 216 000 |
| 10614 | 202 371 | 0 | 202 371 | 0 | 0 | 0 | 202 371 | 0 | 202 371 |
| 10701 | 43 200 | 0 | 43 200 | 0 | 0 | 0 | 43 200 | 0 | 43 200 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 468 419 | 0 | 468 419 | 0 | 0 | 0 | 468 419 | 0 | 468 419 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 668 763 | 0 | 5 668 763 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 885 879 | 0 | 1 885 879 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 530 679 | 0 | -5 530 679 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 712 | 0 | -9 712 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 877 421 | 0 | -1 877 421 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 200 | 0 | -20 200 |
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 859 | 0 | 13 859 |
| 70714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114 919 | 0 | -114 919 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -532 | 0 | -532 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 5 668 474 | 0 | 5 668 474 | 0 | 0 | 0 | 973 096 | 0 | 973 096 |
| 70602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
| 70603 | 1 885 879 | 0 | 1 885 879 | 0 | 0 | 0 | 151 982 | 0 | 151 982 |
| 70606 | -5 528 605 | 0 | -5 528 605 | 0 | 0 | 0 | -923 905 | 0 | -923 905 |
| 70607 | -9 712 | 0 | -9 712 | 0 | 0 | 0 | -115 | 0 | -115 |
| 70608 | -1 877 421 | 0 | -1 877 421 | 0 | 0 | 0 | -109 980 | 0 | -109 980 |
| 70611 | -20 200 | 0 | -20 200 | 0 | 0 | 0 | -1 070 | 0 | -1 070 |
| 70613 | 13 859 | 0 | 13 859 | 0 | 0 | 0 | 3 561 | 0 | 3 561 |
| 70614 | -114 919 | 0 | -114 919 | 0 | 0 | 0 | -94 387 | 0 | -94 387 |
| 70616 | -532 | 0 | -532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -1 304 823 | 0 | -1 304 823 | 0 | 0 | 0 | -1 216 946 | 0 | -1 216 946 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -177 118 | 0 | -177 118 | 0 | 0 | 0 | -203 028 | 0 | -203 028 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 581 084 | 0 | 3 581 084 | 0 | 0 | 0 | 3 543 122 | 0 | 3 543 122 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 839 791 | 0 | 839 791 | 0 | 0 | 0 | 775 792 | 0 | 775 792 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -8 758 | 0 | -8 758 | 0 | 0 | 0 | -8 758 | 0 | -8 758 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -170 763 | 0 | -170 763 | 0 | 0 | 0 | -170 763 | 0 | -170 763 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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