INVESTRASTBANK |
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| Central Bank of Russia registration number: 3128 Retailbank | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 172 746 | 44 009 | 216 755 | 1 150 998 | 298 262 | 1 449 260 | 187 899 | 47 961 | 235 860 |
| 20209 | 10 000 | 20 | 10 020 | 432 993 | 2 583 | 435 576 | 4 800 | 20 | 4 820 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 123 079 | 8 | 123 087 | 274 017 | 85 | 274 102 | 93 576 | 57 | 93 633 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 216 844 | 0 | 216 844 | 5 196 853 | 0 | 5 196 853 | 49 623 | 0 | 49 623 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 687 | 1 327 | 2 014 | 266 | 367 | 633 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 29 449 | 14 916 | 44 365 | 718 359 | 58 336 | 776 695 | 32 046 | 16 820 | 48 866 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 600 | 3 324 | 3 924 | 0 | 327 | 327 | 600 | 3 312 | 3 912 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 878 | 1 251 | 2 129 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 32 855 | 0 | 32 855 | 374 363 | 30 563 | 404 926 | 34 806 | 0 | 34 806 |
| 30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 12 203 | 3 058 | 15 261 | 212 981 | 107 166 | 320 147 | 11 124 | 3 047 | 14 171 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -3 592 | 0 | -3 592 | -9 157 | 0 | -9 157 | -3 327 | 0 | -3 327 |
| 30226 | -6 498 | 0 | -6 498 | -2 629 | 0 | -2 629 | -5 619 | 0 | -5 619 |
| 30607 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 100 000 | 0 | 100 000 | 835 000 | 0 | 835 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32010 | 0 | 1 330 | 1 330 | 0 | 131 | 131 | 0 | 1 325 | 1 325 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32015 | -199 | 0 | -199 | 0 | 0 | 0 | -199 | 0 | -199 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 0 | 0 | 0 | 250 506 | 0 | 250 506 | 250 495 | 0 | 250 495 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50106 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 13 | 0 | 13 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50121 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 441 | 441 | 0 | 441 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| 51403 | 151 087 | 0 | 151 087 | 108 337 | 0 | 108 337 | 69 175 | 0 | 69 175 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 0 | 0 | 0 | 10 215 | 0 | 10 215 | 10 215 | 0 | 10 215 |
| 45205 | 47 120 | 0 | 47 120 | 21 175 | 0 | 21 175 | 38 295 | 0 | 38 295 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 1 000 928 | 0 | 1 000 928 | 2 137 453 | 0 | 2 137 453 | 2 441 731 | 0 | 2 441 731 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -106 664 | 0 | -106 664 | -30 165 | 0 | -30 165 | -157 703 | 0 | -157 703 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 410 755 | 177 | 410 932 | 28 532 | 17 | 28 549 | 385 680 | 176 | 385 856 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 2 856 | 0 | 2 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 154 920 | 0 | 154 920 | 0 | 0 | 0 | 23 560 | 0 | 23 560 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 355 858 | 0 | 355 858 | 0 | 0 | 0 | 200 325 | 0 | 200 325 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 1 357 378 | 0 | 1 357 378 | 64 360 | 0 | 64 360 | 726 786 | 0 | 726 786 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 219 455 | 0 | 219 455 | 49 043 | 0 | 49 043 | 177 330 | 0 | 177 330 |
| 45915 | 128 214 | 0 | 128 214 | 45 305 | 0 | 45 305 | 123 324 | 0 | 123 324 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -334 018 | 0 | -334 018 | -127 628 | 0 | -127 628 | -294 411 | 0 | -294 411 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -53 263 | 0 | -53 263 | -34 180 | 0 | -34 180 | -66 072 | 0 | -66 072 |
| 45918 | -46 746 | 0 | -46 746 | -15 111 | 0 | -15 111 | -50 590 | 0 | -50 590 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 134 375 | 0 | 134 375 | 0 | 0 | 0 | 134 089 | 0 | 134 089 |
| 30204 | 5 534 | 0 | 5 534 | 594 | 0 | 594 | 6 128 | 0 | 6 128 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 50 998 | 0 | 50 998 | 251 | 0 | 251 | 48 855 | 0 | 48 855 |
| 60701 | 1 748 | 0 | 1 748 | 41 | 0 | 41 | 835 | 0 | 835 |
| 60901 | 363 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 363 |
| 61008 | 5 | 0 | 5 | 308 | 0 | 308 | 8 | 0 | 8 |
| 61009 | 48 | 0 | 48 | 340 | 0 | 340 | 48 | 0 | 48 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 3 208 | 0 | 3 208 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 190 664 | 0 | 190 664 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 150 066 | 0 | 150 066 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -27 715 | 0 | -27 715 | -1 353 | 0 | -1 353 | -27 065 | 0 | -27 065 |
| 60903 | -206 | 0 | -206 | 0 | 0 | 0 | -210 | 0 | -210 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 42 451 | 34 | 42 485 | 102 318 | 7 | 102 325 | 15 202 | 35 | 15 237 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 44 750 | 0 | 44 750 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -385 062 | -22 441 | -407 503 | -972 886 | -29 263 | -1 002 149 | -293 078 | -22 410 | -315 488 |
| 30302 | 385 063 | 22 440 | 407 503 | 880 901 | 29 233 | 910 134 | 293 078 | 22 410 | 315 488 |
| 30305 | -1 500 374 | -71 158 | -1 571 532 | -316 478 | -11 813 | -328 291 | -1 444 255 | -70 614 | -1 514 869 |
| 30306 | 1 500 373 | 71 159 | 1 571 532 | 260 359 | 11 269 | 271 628 | 1 444 255 | 70 614 | 1 514 869 |
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 250 023 | 0 | 250 023 | 3 | 0 | 3 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 2 171 112 | 2 176 902 | 4 348 014 | 0 | 0 | 0 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 9 372 | 0 | 9 372 | 1 792 720 | 0 | 1 792 720 | 98 289 | 0 | 98 289 |
| 47801 | 283 550 | 0 | 283 550 | 14 401 | 0 | 14 401 | 282 177 | 0 | 282 177 |
| 47802 | 146 468 | 0 | 146 468 | 10 | 0 | 10 | 14 006 | 0 | 14 006 |
| 60302 | 15 710 | 0 | 15 710 | 365 | 0 | 365 | 14 638 | 0 | 14 638 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 9 026 | 0 | 9 026 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 176 | 0 | 176 | 598 | 0 | 598 | 178 | 0 | 178 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 1 536 | 0 | 1 536 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 11 019 | 0 | 11 019 | 13 937 | 0 | 13 937 | 11 037 | 0 | 11 037 |
| 60323 | 16 428 | 0 | 16 428 | 778 | 0 | 778 | 15 114 | 0 | 15 114 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -17 847 | 0 | -17 847 | -21 092 | 0 | -21 092 | -13 024 | 0 | -13 024 |
| 47804 | -47 451 | 0 | -47 451 | -7 400 | 0 | -7 400 | -50 717 | 0 | -50 717 |
| 60324 | -9 836 | 0 | -9 836 | -437 | 0 | -437 | -9 515 | 0 | -9 515 |
| 60706 | -329 | 0 | -329 | -195 | 0 | -195 | -134 | 0 | -134 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 15 394 | 0 | 15 394 | 0 | 0 | 0 | 15 394 | 0 | 15 394 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 5 910 | 78 | 5 988 | 93 728 | 6 093 | 99 821 | 4 138 | 66 | 4 204 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 12 358 | 0 | 12 358 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40602 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 5 469 | 0 | 5 469 | 59 802 | 0 | 59 802 | 2 126 | 0 | 2 126 |
| 40702 | 59 277 | 169 | 59 446 | 3 385 163 | 10 221 | 3 395 384 | 72 800 | 683 | 73 483 |
| 40703 | 5 545 | 0 | 5 545 | 127 912 | 682 | 128 594 | 4 245 | 0 | 4 245 |
| 40802 | 14 573 | 0 | 14 573 | 69 111 | 0 | 69 111 | 13 650 | 0 | 13 650 |
| 40821 | 19 | 0 | 19 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 |
| 40901 | 32 095 | 0 | 32 095 | 67 123 | 0 | 67 123 | 14 434 | 0 | 14 434 |
| 40903 | 2 977 | 0 | 2 977 | 5 688 | 0 | 5 688 | 3 066 | 0 | 3 066 |
| 40905 | 2 | 0 | 2 | 11 007 | 34 | 11 041 | 12 | 0 | 12 |
| 40909 | 33 | 0 | 33 | 4 954 | 8 064 | 13 018 | 55 | 0 | 55 |
| 40911 | 5 | 0 | 5 | 108 547 | 0 | 108 547 | 17 | 0 | 17 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 6 553 | 7 582 | 14 135 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 2 329 | 840 | 3 169 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 1 | 0 | 1 | 3 753 | 2 739 | 6 492 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 153 652 | 18 371 | 172 023 | 992 009 | 36 365 | 1 028 374 | 144 332 | 20 944 | 165 276 |
| 42301 | 50 | 18 | 68 | 35 440 | 6 | 35 446 | 74 | 28 | 102 |
| 42309 | 157 | 0 | 157 | 45 | 0 | 45 | 167 | 0 | 167 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 2 468 | 667 | 3 135 | 3 279 | 1 128 | 4 407 | 2 369 | 149 | 2 518 |
| 42601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42609 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43707 | 6 186 | 0 | 6 186 | 300 | 0 | 300 | 5 886 | 0 | 5 886 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 44007 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 219 165 | 2 997 | 222 162 | 52 222 | 2 616 | 54 838 | 176 821 | 5 303 | 182 124 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 1 235 378 | 12 783 | 1 248 161 | 48 771 | 3 506 | 52 277 | 1 226 889 | 13 657 | 1 240 546 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 2 372 072 | 104 732 | 2 476 804 | 147 338 | 16 928 | 164 266 | 2 349 094 | 98 640 | 2 447 734 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 6 273 | 0 | 6 273 | 0 | 0 | 0 | 6 316 | 0 | 6 316 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 107 | 0 | 107 | 7 | 0 | 7 | 101 | 0 | 101 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 2 130 | 169 | 2 299 | 95 204 | 17 042 | 112 246 | 2 607 | 145 | 2 752 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 2 166 330 | 2 181 135 | 4 347 465 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 9 130 | 1 | 9 131 | 58 | 328 | 386 |
| 47422 | 3 909 | 0 | 3 909 | 179 862 | 25 | 179 887 | 3 203 | 0 | 3 203 |
| 60301 | 2 727 | 0 | 2 727 | 10 792 | 0 | 10 792 | 4 097 | 0 | 4 097 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 22 547 | 0 | 22 547 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 1 367 | 0 | 1 367 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 1 085 | 0 | 1 085 | 29 324 | 0 | 29 324 | 1 222 | 0 | 1 222 |
| 60322 | 178 | 0 | 178 | 726 | 0 | 726 | 159 | 0 | 159 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 30 600 | 394 | 30 994 | 48 978 | 614 | 49 592 | 35 082 | 333 | 35 415 |
| 47426 | 2 497 | 0 | 2 497 | 3 765 | 0 | 3 765 | 27 | 0 | 27 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 275 000 | 0 | 275 000 | 0 | 0 | 0 | 275 000 | 0 | 275 000 |
| 10602 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 10701 | 41 250 | 0 | 41 250 | 0 | 0 | 0 | 41 250 | 0 | 41 250 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 53 112 | 0 | 53 112 | 0 | 0 | 0 | 53 112 | 0 | 53 112 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 600 014 | 0 | 2 600 014 | 5 891 | 0 | 5 891 | 3 004 747 | 0 | 3 004 747 |
| 70602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 441 |
| 70603 | 831 956 | 0 | 831 956 | 0 | 0 | 0 | 872 627 | 0 | 872 627 |
| 70606 | -2 622 759 | 0 | -2 622 759 | -426 664 | 0 | -426 664 | -3 048 872 | 0 | -3 048 872 |
| 70608 | -852 015 | 0 | -852 015 | -42 408 | 0 | -42 408 | -894 423 | 0 | -894 423 |
| 70615 | 2 723 | 0 | 2 723 | 0 | 0 | 0 | 2 723 | 0 | 2 723 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 59 | 0 | 59 | 6 | 0 | 6 | 79 | 0 | 79 |
| 61403 | -18 053 | 0 | -18 053 | -2 344 | 0 | -2 344 | -17 373 | 0 | -17 373 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -173 318 | -22 | -173 340 | -2 905 290 | -2 | -2 905 292 | -69 892 | -22 | -69 914 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 2 639 633 | 0 | 2 639 633 | 1 658 929 | 0 | 1 658 929 | 980 704 | 0 | 980 704 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 2 693 227 | 0 | 2 693 227 | 1 175 283 | 0 | 1 175 283 | 1 672 781 | 0 | 1 672 781 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 338 990 | 0 | 338 990 | 178 | 0 | 178 | 338 637 | 0 | 338 637 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 80 581 | 0 | 80 581 | 32 674 | 0 | 32 674 | 76 167 | 0 | 76 167 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91703 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 |
| 91704 | -1 700 | 0 | -1 700 | 0 | 0 | 0 | -1 700 | 0 | -1 700 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -2 249 | 0 | -2 249 | 0 | 0 | 0 | -2 249 | 0 | -2 249 |
| 91803 | -980 | 0 | -980 | -29 | 0 | -29 | -1 009 | 0 | -1 009 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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