На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 3 517 | 911 | 4 428 | 4 371 | 67 | 4 438 | 2 864 | 948 | 3 812 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 40 274 | 0 | 40 274 | 8 892 019 | 0 | 8 892 019 | 27 415 | 0 | 27 415 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 0 | 546 446 | 546 446 | 596 300 | 424 284 | 1 020 584 | 1 | 6 810 | 6 811 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 457 | 7 457 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 5 974 000 | 0 | 5 974 000 | 698 000 | 0 | 698 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 2 878 000 | 0 | 2 878 000 | 317 000 | 0 | 317 000 |
31904 | 428 000 | 0 | 428 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 1 950 | 0 | 1 950 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 5 165 | 0 | 5 165 | 2 | 0 | 2 | 5 164 | 0 | 5 164 |
45813 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
45912 | 577 | 1 | 578 | 0 | 0 | 0 | 577 | 1 | 578 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
45809 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45217 | -119 | 0 | -119 | 0 | 0 | 0 | -119 | 0 | -119 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 1 387 | 0 | 1 387 | 0 | 0 | 0 | 1 295 | 0 | 1 295 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 1 967 | 0 | 1 967 | 0 | 0 | 0 | 1 956 | 0 | 1 956 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -482 | 0 | -482 | -3 | 0 | -3 | -479 | 0 | -479 |
45524 | -172 | 0 | -172 | 0 | 0 | 0 | -172 | 0 | -172 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -5 173 | 0 | -5 173 | 0 | 0 | 0 | -5 173 | 0 | -5 173 |
45918 | -577 | 0 | -577 | 0 | 0 | 0 | -577 | 0 | -577 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 9 429 | 0 | 9 429 | 0 | 0 | 0 | 6 984 | 0 | 6 984 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 5 438 | 0 | 5 438 | 0 | 0 | 0 | 5 438 | 0 | 5 438 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -4 774 | -1 | -4 775 | 0 | -1 | -1 | -4 801 | 0 | -4 801 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 200 | 0 | 200 | 5 047 | 0 | 5 047 | 187 | 0 | 187 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 367 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 367 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 2 795 | 0 | 2 795 | 714 | 0 | 714 | 2 622 | 0 | 2 622 |
60323 | 2 107 | 0 | 2 107 | 3 | 0 | 3 | 2 107 | 0 | 2 107 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 |
47466 | -32 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | -32 |
60324 | -2 307 | 0 | -2 307 | 0 | 0 | 0 | -2 307 | 0 | -2 307 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 29 409 | 4 | 29 413 | 59 755 | 1 770 | 61 525 | 33 394 | 3 | 33 397 |
408.1 | 6 505 | 0 | 6 505 | 10 284 | 0 | 10 284 | 12 979 | 0 | 12 979 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 116 692 | 553 403 | 670 095 | 7 975 | 558 631 | 566 606 | 679 314 | 7 733 | 687 047 |
42301 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 |
42309 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 40 228 | 588 174 | 628 402 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 19 | 0 | 19 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 171 | 0 | 171 |
60305 | 1 382 | 0 | 1 382 | 530 | 0 | 530 | 2 404 | 0 | 2 404 |
60309 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 |
60311 | 83 | 0 | 83 | 188 | 0 | 188 | 219 | 0 | 219 |
60335 | 440 | 0 | 440 | 23 | 0 | 23 | 881 | 0 | 881 |
60349 | 2 330 | 0 | 2 330 | 0 | 0 | 0 | 2 330 | 0 | 2 330 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 34 356 | 0 | 34 356 | 0 | 0 | 0 | 34 356 | 0 | 34 356 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10901 | -102 562 | 0 | -102 562 | 0 | 0 | 0 | -102 562 | 0 | -102 562 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 890 | 1 | 79 891 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 536 | 0 | 660 536 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -85 264 | 0 | -85 264 | -85 264 | 0 | -85 264 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -660 880 | 0 | -660 880 | -660 880 | 0 | -660 880 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 79 890 | 0 | 79 890 | 79 890 | 0 | 79 890 | 10 650 | 0 | 10 650 |
70603 | 660 536 | 0 | 660 536 | 660 536 | 0 | 660 536 | 10 433 | 0 | 10 433 |
70606 | -85 051 | 0 | -85 051 | -8 291 | 0 | -8 291 | -8 291 | 0 | -8 291 |
70608 | -660 880 | 0 | -660 880 | -11 085 | 0 | -11 085 | -11 085 | 0 | -11 085 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -1 050 | 0 | -1 050 | 0 | 0 | 0 | -1 500 | 0 | -1 500 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 12 010 | 0 | 12 010 | 0 | 0 | 0 | 12 010 | 0 | 12 010 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 2 208 143 | 0 | 2 208 143 | 24 631 | 0 | 24 631 | 2 232 767 | 0 | 2 232 767 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -517 | 0 | -517 | 0 | 0 | 0 | -516 | 0 | -516 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.