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01.05.2008
01.04.2008
01.03.2008
01.02.2008
01.01.2008
Periodenänderung
AKTIVA
87 686 958
157 168 128
197 358 831
226 158 636
138 471 678
157,9%
Hoch flüssige Mittel
14 815 727
26 054 725
29 683 852
43 546 169
28 730 442
193,9%
Flüssige Mittel
14 269 946
24 964 984
28 390 338
38 367 781
24 097 835
168,9%
Bargeld
578 831
1 007 892
819 317
10 260 392
9 681 561
1 672,6%
in bar und auf dem Weg
578 831
1 007 892
819 317
10 260 392
9 681 561
1 672,6%
Nostro-Konto mit Zentralbank
13 691 115
23 957 092
27 571 021
28 107 389
14 416 274
105,3%
nostro-Konten
539 220
1 086 682
1 020 401
4 714 735
4 175 515
774,4%
Ansässige
539 220
1 086 682
1 020 401
4 714 735
4 175 515
774,4%
Geld in Transfer
3 403
3 059
255 014
463 653
460 250
13 524,8%
Börsenkonten
3 158
-
18 099
-
-3 158
-100,0%
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel
-
-
-
-
-
-
Verzinslichen Aktiva
8 420 581
18 566 315
28 861 952
31 969 995
23 549 414
279,7%
Wertpapier
6 326 021
14 626 234
25 153 582
24 935 786
18 609 765
294,2%
Bonds
2 221 571
13 177 438
23 950 961
24 165 858
21 944 287
987,8%
Staatsanleihen (OFZs), OBRs
1 475 782
10 885 525
22 573 719
24 150 381
22 674 599
1 536,4%
Unternehmensanleihen
383 465
934 704
286 578
-
-383 465
-100,0%
Finanzinstituten Anleihen
362 171
1 062 777
992 705
-
-362 171
-100,0%
Ausländische Unternehmensanleihen
-
294 168
97 736
-
-
-
Wertberichtigung
153
264
223
15 477
15 324
10 015,7%
Schuldscheindarlehen
50 635
1 179 121
1 202 621
769 928
719 293
1 420,5%
Banken
50 635
1 179 121
1 202 621
769 928
719 293
1 420,5%
Aktien
4 053 815
269 675
-
-
-4 053 815
-100,0%
Ansässige
4 053 815
269 675
-
-
-4 053 815
-100,0%
Die Ausleihungen an Firmenkunden
2 094 552
3 934 481
3 707 052
7 031 174
4 936 622
235,7%
Ansässige
1 740 110
3 360 000
3 286 305
5 474 850
3 734 740
214,6%
bis zu 30 Tagen
-
200 000
-
200 000
200 000
-
bis zu 1 Jahr
1 501 600
883 000
1 188 705
2 980 050
1 478 450
98,5%
bis 3 Jahre
238 510
2 277 000
2 097 600
2 294 800
2 056 290
862,1%
Überfällige
647
-
177 301
7 423
6 776
1 047,3%
Ansässige
647
-
177 301
7 423
6 776
1 047,3%
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite
353 795
574 481
243 446
1 548 901
1 195 106
337,8%
Ansässige
353 795
574 481
243 446
1 548 901
1 195 106
337,8%
Kredite an Privatpersonen
8
5 600
1 318
3 035
3 027
37 837,5%
Standard
-
5 134
535
3 000
3 000
-
bis zu 1 Jahr
-
2 034
65
-
-
-
bis 3 Jahre
-
3 100
470
3 000
3 000
-
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Überfällige
-
-
-
-
-
-
Überfällige
-
-
-
-
-
-
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen
8
466
783
35
27
337,5%
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen
-
-
-
-
-
-
sonstige Vermögenswerte
64 450 650
112 547 088
138 813 027
150 642 472
86 191 822
133,7%
Pflichtreserven bei Zentralbank
3
1 979
8 807
3 540
3 537
117 900,0%
Räumlichkeiten und Ausrüstung
7 191 512
17 130 689
26 155 248
34 026 990
26 835 478
373,2%
Anschaffungskosten
7 191 512
17 130 689
26 155 248
34 026 990
26 835 478
373,2%
Abschreibung
-
-
-
-
-
-
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
340 521
353 338
375 685
393 048
52 527
15,4%
sonstige Vermögenswerte
56 747 560
94 940 046
112 176 178
116 091 804
59 344 244
104,6%
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte
171 054
121 036
97 109
125 829
-45 225
-26,4%
Latente Steuerguthaben
-
-
-
1 261
1 261
-
SCHULDEN
56 153 542
106 234 111
129 615 820
145 911 576
89 758 034
159,8%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
6 492 248
14 992 933
15 534 310
11 826 137
5 333 889
82,2%
Girokonten (loro-Konten)
5 880 248
14 432 933
14 772 310
11 116 137
5 235 889
89,0%
Ansässige
5 880 248
14 432 933
14 772 310
11 116 137
5 235 889
89,0%
Geldanlagen
612 000
560 000
762 000
710 000
98 000
16,0%
Ansässige
612 000
560 000
762 000
710 000
98 000
16,0%
bis zu 180 Tage
612 000
560 000
762 000
710 000
98 000
16,0%
Kundenkonten
2 351 479
6 233 685
4 933 736
8 145 123
5 793 644
246,4%
Unternehmenskunden
2 261 727
6 135 330
4 840 616
7 084 811
4 823 084
213,2%
Ansässige
2 261 589
6 135 108
4 833 458
7 084 511
4 822 922
213,3%
Nichtansässige
138
222
7 158
300
162
117,4%
Privatkunden
89 752
98 355
93 120
1 060 312
970 560
1 081,4%
Ansässige
89 706
98 309
92 936
1 057 975
968 269
1 079,4%
Nichtansässige
46
46
184
2 337
2 291
4 980,4%
Geldanlagen
392 492
693 965
462 613
640 132
247 640
63,1%
Unternehmenskunden
-
200 000
50 621
200 000
200 000
-
Ansässige
-
200 000
50 621
200 000
200 000
-
bis zu 30 Tagen
-
-
-
200 000
200 000
-
bis zu 180 Tage
-
200 000
-
-
-
-
bis 3 Jahre
-
-
50 621
-
-
-
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Privatkunden
392 492
493 965
411 992
440 132
47 640
12,1%
Ansässige
391 020
491 964
411 058
438 598
47 578
12,2%
bis zu 1 Jahr
336 881
421 967
343 649
369 246
32 365
9,6%
bis 3 Jahre
54 139
69 997
67 409
69 352
15 213
28,1%
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Nichtansässige
1 472
2 001
934
1 534
62
4,2%
bis zu 1 Jahr
1 396
1 542
654
1 413
17
1,2%
bis 3 Jahre
76
459
280
121
45
59,2%
Wertpapiere ausgegeben
5 158
119
3 080
-
-5 158
-100,0%
Schuldscheindarlehen
5 158
119
3 080
-
-5 158
-100,0%
auf Anfrage
2 501
-
1 537
-
-2 501
-100,0%
bis zu 1 Jahr
2 657
119
1 543
-
-2 657
-100,0%
Sonstige Verbindlichkeiten
46 912 165
84 313 409
108 682 081
125 300 184
78 388 019
167,1%
Sonstige Verbindlichkeiten
46 742 107
84 143 155
108 516 091
125 115 726
78 373 619
167,7%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt
170 058
170 254
165 990
184 458
14 400
8,5%
EIGENKAPITAL
1 763 812
1 384 515
1 246 156
3 987 783
2 223 971
126,1%
Kapital
-
-
-
-
-
-
Profitieren Sie von den Vorjahren
-
-
-
-
-
-
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren
-
-
-
-
-
-
Jahresüberschuss
1 750 900
1 376 768
1 233 136
3 960 650
2 209 750
126,2%
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen
1 750 900
1 376 768
1 233 136
3 960 650
2 209 750
126,2%
künftige Ausgaben
12 912
7 747
13 020
27 133
14 221
110,1%
AUßERBILANZIELLE POSTEN
589 240
1 303 674
1 612 795
1 779 951
1 190 711
202,1%
Nicht benutzte Kreditlimiten
-
-
-
-
-
-
Eventualverbindlichkeiten
433 600
1 290 000
1 450 705
1 693 200
1 259 600
290,5%
Nicht benutzte Kreditlimiten
433 600
1 290 000
1 450 705
1 693 200
1 259 600
290,5%
Sicherheiten für Kredite
155 000
-
159 000
75 001
-79 999
-51,6%
Waren
155 000
-
159 000
75 001
-79 999
-51,6%
Unverarbeitete Zahlungen
116
11 990
1 355
8 509
8 393
7 235,3%
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten
116
11 990
1 355
8 509
8 393
7 235,3%
Andere außerbilanzielle Konten
524
1 684
1 735
3 241
2 717
518,5%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
524
1 684
1 735
3 241
2 717
518,5%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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