NATSIONALNIY INVESTICIONNO-PROMISHLENNIY |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 3077 complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 67 677 | 134 772 | 202 449 | 296 996 | 154 024 | 451 020 | 55 141 | 167 016 | 222 157 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 117 444 | 43 260 | 160 704 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 16 180 | 0 | 16 180 | 44 755 | 0 | 44 755 | 27 862 | 0 | 27 862 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 466 343 | 0 | 466 343 | 2 860 431 | 0 | 2 860 431 | 336 306 | 0 | 336 306 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 3 104 | 3 104 | 0 | 495 659 | 495 659 | 0 | 84 558 | 84 558 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 47 116 | 93 620 | 140 736 | 34 681 | 384 113 | 418 794 | 39 081 | 205 504 | 244 585 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 750 | 1 894 | 2 644 | 0 | 145 | 145 | 750 | 1 984 | 2 734 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 824 600 | 0 | 824 600 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 2 085 | 38 | 2 123 | 94 968 | 14 746 | 109 714 | 5 702 | 162 | 5 864 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30226 | -96 | 0 | -96 | -75 | 0 | -75 | -96 | 0 | -96 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 7 595 | 1 869 | 9 464 | 39 | 117 | 156 | 7 634 | 695 | 8 329 |
| 32204 | 391 512 | 70 278 | 461 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 0 | 169 051 | 169 051 | 0 | 12 098 | 12 098 | 0 | 174 496 | 174 496 |
| 50105 | 270 471 | 0 | 270 471 | 11 551 | 0 | 11 551 | 279 559 | 0 | 279 559 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 1 838 618 | 0 | 1 838 618 | 2 510 559 | 0 | 2 510 559 | 1 737 795 | 0 | 1 737 795 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50106 | 293 | 195 019 | 195 312 | 564 | 14 929 | 15 493 | 804 | 204 271 | 205 075 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50110 | 0 | 1 065 641 | 1 065 641 | 0 | 296 620 | 296 620 | 0 | 1 040 389 | 1 040 389 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -160 173 | 0 | -160 173 | -80 260 | 0 | -80 260 | -195 433 | 0 | -195 433 |
| 50121 | 2 689 | 0 | 2 689 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50118 | 147 736 | 0 | 147 736 | 2 447 235 | 0 | 2 447 235 | 148 027 | 0 | 148 027 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 14 518 | 0 | 14 518 | 42 296 | 0 | 42 296 | 16 175 | 0 | 16 175 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 0 | 1 009 | 1 009 | 5 153 | 2 745 | 7 898 | 5 153 | 3 639 | 8 792 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 35 404 | 81 964 | 117 368 | 0 | 5 734 | 5 734 | 34 604 | 84 473 | 119 077 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 741 110 | 0 | 741 110 | 0 | 0 | 0 | 627 316 | 0 | 627 316 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 3 529 293 | 30 993 | 3 560 286 | 110 367 | 2 168 | 112 535 | 3 635 410 | 31 941 | 3 667 351 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -8 955 | 0 | -8 955 | -3 622 | 0 | -3 622 | -9 060 | 0 | -9 060 |
| 45216 | 1 685 | 0 | 1 685 | 526 | 0 | 526 | 1 695 | 0 | 1 695 |
| 45217 | -18 597 | 0 | -18 597 | -417 | 0 | -417 | -18 965 | 0 | -18 965 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 2 491 | 1 995 | 4 486 | 3 113 | 155 | 3 268 | 3 428 | 2 087 | 5 515 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 43 425 | 0 | 43 425 | 14 670 | 0 | 14 670 | 33 345 | 0 | 33 345 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 22 330 | 7 429 | 29 759 | 20 000 | 569 | 20 569 | 40 908 | 7 782 | 48 690 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 459 661 | 74 602 | 534 263 | 0 | 5 403 | 5 403 | 456 859 | 75 979 | 532 838 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -2 732 | 0 | -2 732 | -740 | 0 | -740 | -2 677 | 0 | -2 677 |
| 45524 | -4 225 | 0 | -4 225 | -67 | 0 | -67 | -4 261 | 0 | -4 261 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 86 591 | 0 | 86 591 | 3 072 | 0 | 3 072 | 89 663 | 0 | 89 663 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 964 558 | 0 | 964 558 | 0 | 0 | 0 | 964 558 | 0 | 964 558 |
| 60404 | 151 900 | 0 | 151 900 | 0 | 0 | 0 | 151 900 | 0 | 151 900 |
| 60804 | 15 795 | 0 | 15 795 | 228 | 0 | 228 | 14 779 | 0 | 14 779 |
| 60901 | 4 483 | 0 | 4 483 | 0 | 0 | 0 | 4 483 | 0 | 4 483 |
| 60906 | 17 613 | 0 | 17 613 | 6 588 | 0 | 6 588 | 24 201 | 0 | 24 201 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 465 338 | 0 | 465 338 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -167 657 | 0 | -167 657 | 0 | 0 | 0 | -169 231 | 0 | -169 231 |
| 60805 | -7 932 | 0 | -7 932 | 0 | 0 | 0 | -8 217 | 0 | -8 217 |
| 60903 | -4 099 | 0 | -4 099 | 0 | 0 | 0 | -4 122 | 0 | -4 122 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 59 004 | 393 | 59 397 | 31 318 | 1 284 | 32 602 | 51 717 | 430 | 52 147 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 20 705 | 0 | 20 705 | 33 | 0 | 33 |
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 524 | 1 | 525 | 344 | 0 | 344 |
| 47447 | 2 498 | 0 | 2 498 | 0 | 0 | 0 | 2 487 | 0 | 2 487 |
| 47452 | -5 | 0 | -5 | -1 | 0 | -1 | -4 | 0 | -4 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 4 187 | 0 | 4 187 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 65 | 0 | 65 | 205 | 0 | 205 | 58 | 0 | 58 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 10 517 | 0 | 10 517 | 12 068 | 0 | 12 068 | 4 282 | 0 | 4 282 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 689 | 1 689 | 0 | 1 126 | 1 126 |
| 60336 | 612 | 0 | 612 | 330 | 0 | 330 | 612 | 0 | 612 |
| 62001 | 125 138 | 0 | 125 138 | 0 | 0 | 0 | 125 138 | 0 | 125 138 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -1 934 | 0 | -1 934 | -3 731 | 0 | -3 731 | -1 898 | 0 | -1 898 |
| 47465 | 349 | 0 | 349 | 537 | 0 | 537 | 357 | 0 | 357 |
| 47466 | -1 818 | 0 | -1 818 | -699 | 0 | -699 | -1 581 | 0 | -1 581 |
| 60324 | -373 | 0 | -373 | -404 | 0 | -404 | -301 | 0 | -301 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| 32901 | 132 901 | 0 | 132 901 | 6 008 | 0 | 6 008 | 126 893 | 0 | 126 893 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 1 420 478 | 0 | 1 420 478 | 0 | 0 | 0 |
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 524 989 | 0 | 524 989 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 406 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 682 794 | 322 731 | 1 005 525 | 2 381 903 | 973 883 | 3 355 786 | 928 927 | 179 944 | 1 108 871 |
| 408.1 | 25 043 | 2 438 | 27 481 | 61 295 | 4 792 | 66 087 | 26 616 | 25 | 26 641 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 1 153 | 204 | 1 357 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 2 993 | 7 551 | 10 544 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 1 023 | 933 | 1 956 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 1 534 | 9 552 | 11 086 | 0 | 0 | 0 |
| 43701 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 43801 | 54 | 23 | 77 | 1 | 2 | 3 | 53 | 23 | 76 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 399 | 6 995 | 7 394 | 120 116 | 204 | 120 320 | 283 | 7 326 | 7 609 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 617 | 614 | 1 231 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 632 | 808 | 1 440 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 347 478 | 486 252 | 833 730 | 328 014 | 156 899 | 484 913 | 393 489 | 445 423 | 838 912 |
| 42301 | 1 093 | 555 | 1 648 | 0 | 21 | 21 | 1 093 | 574 | 1 667 |
| 42309 | 1 104 | 0 | 1 104 | 35 | 0 | 35 | 1 093 | 0 | 1 093 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 20 420 | 36 721 | 57 141 | 4 482 | 2 707 | 7 189 | 46 928 | 60 911 | 107 839 |
| 42601 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42609 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 12 101 | 16 934 | 29 035 | 230 861 | 174 946 | 405 807 | 8 607 | 17 671 | 26 278 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 204 000 | 0 | 204 000 | 204 000 | 0 | 204 000 | 233 000 | 0 | 233 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 175 000 | 0 | 175 000 | 175 000 | 0 | 175 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42104 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 139 050 | 0 | 139 050 | 42 550 | 0 | 42 550 | 97 950 | 0 | 97 950 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 73 464 | 0 | 73 464 | 0 | 0 | 0 | 73 464 | 0 | 73 464 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42007 | 594 400 | 0 | 594 400 | 0 | 0 | 0 | 594 400 | 0 | 594 400 |
| 42107 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 864 | 480 | 1 344 |
| 42304 | 3 471 | 161 | 3 632 | 761 | 739 | 1 500 | 7 067 | 36 819 | 43 886 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 56 157 | 16 943 | 73 100 | 11 606 | 5 148 | 16 754 | 53 367 | 12 958 | 66 325 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 2 607 389 | 1 362 353 | 3 969 742 | 188 966 | 114 506 | 303 472 | 2 579 425 | 1 405 068 | 3 984 493 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 2 313 | 2 329 | 4 642 | 0 | 91 | 91 | 2 313 | 2 402 | 4 715 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 0 | 33 432 | 33 432 | 0 | 973 | 973 | 0 | 35 018 | 35 018 |
| 52406 | 0 | 0 | 0 | 81 276 | 5 558 | 86 834 | 0 | 191 912 | 191 912 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 0 | 270 283 | 270 283 | 0 | 197 388 | 197 388 | 0 | 86 642 | 86 642 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 397 420 | 864 358 | 1 261 778 | 80 000 | 25 674 | 105 674 | 317 420 | 904 518 | 1 221 938 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 20 | 0 | 20 | 58 647 | 11 921 | 70 568 | 1 | 18 | 19 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 10 101 109 | 11 053 131 | 21 154 240 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 9 075 946 | 8 617 787 | 17 693 733 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 9 | 0 | 9 | 12 038 | 0 | 12 038 | 1 312 | 0 | 1 312 |
| 47422 | 919 | 49 | 968 | 1 133 | 45 | 1 178 | 957 | 51 | 1 008 |
| 47424 | 510 | 0 | 510 | 52 494 | 0 | 52 494 | 2 546 | 0 | 2 546 |
| 47450 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 47451 | -17 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | -17 |
| 60301 | 10 922 | 0 | 10 922 | 5 602 | 0 | 5 602 | 10 188 | 0 | 10 188 |
| 60305 | 21 773 | 0 | 21 773 | 15 902 | 0 | 15 902 | 21 734 | 0 | 21 734 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
| 60311 | 7 296 | 0 | 7 296 | 697 | 0 | 697 | 7 296 | 0 | 7 296 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60335 | 6 492 | 0 | 6 492 | 3 912 | 0 | 3 912 | 6 481 | 0 | 6 481 |
| 60806 | 8 641 | 0 | 8 641 | 1 526 | 0 | 1 526 | 7 213 | 0 | 7 213 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 51 906 | 6 536 | 58 442 | 10 684 | 1 642 | 12 326 | 55 450 | 7 193 | 62 643 |
| 47426 | 21 851 | 0 | 21 851 | 6 308 | 0 | 6 308 | 22 007 | 2 | 22 009 |
| 47501 | 73 | 0 | 73 | 17 | 0 | 17 | 56 | 0 | 56 |
| 52501 | 5 557 | 28 350 | 33 907 | 1 276 | 831 | 2 107 | 6 505 | 33 005 | 39 510 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 172 850 | 0 | 172 850 | 0 | 0 | 0 | 172 850 | 0 | 172 850 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 921 300 | 0 | 921 300 | 0 | 0 | 0 | 921 300 | 0 | 921 300 |
| 10601 | 864 252 | 0 | 864 252 | 0 | 0 | 0 | 864 252 | 0 | 864 252 |
| 10610 | -172 850 | 0 | -172 850 | 0 | 0 | 0 | -172 850 | 0 | -172 850 |
| 10701 | 46 065 | 0 | 46 065 | 0 | 0 | 0 | 46 065 | 0 | 46 065 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 315 569 | 0 | 315 569 | 0 | 0 | 0 | 315 569 | 0 | 315 569 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 2 214 944 | 0 | 2 214 944 |
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 483 | 0 | 66 483 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 840 432 | 0 | 3 840 432 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -2 104 747 | 0 | -2 104 747 | -2 104 747 | 0 | -2 104 747 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -294 736 | 0 | -294 736 | -294 736 | 0 | -294 736 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -3 814 237 | 0 | -3 814 237 | -3 814 237 | 0 | -3 814 237 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -25 701 | 0 | -25 701 | -25 701 | 0 | -25 701 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 214 924 | 0 | 2 214 924 | 2 214 924 | 0 | 2 214 924 | 182 523 | 0 | 182 523 |
| 70602 | 66 483 | 0 | 66 483 | 77 809 | 0 | 77 809 | 19 970 | 0 | 19 970 |
| 70603 | 3 840 432 | 0 | 3 840 432 | 3 840 432 | 0 | 3 840 432 | 314 617 | 0 | 314 617 |
| 70606 | -2 100 773 | 0 | -2 100 773 | -159 173 | 0 | -159 173 | -159 173 | 0 | -159 173 |
| 70607 | -294 736 | 0 | -294 736 | -136 343 | 0 | -136 343 | -82 213 | 0 | -82 213 |
| 70608 | -3 814 237 | 0 | -3 814 237 | -338 838 | 0 | -338 838 | -338 838 | 0 | -338 838 |
| 70611 | -25 701 | 0 | -25 701 | -33 | 0 | -33 | -33 | 0 | -33 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -6 150 | 0 | -6 150 | 0 | 0 | 0 | -6 150 | 0 | -6 150 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -96 517 | -23 429 | -119 946 | -59 025 | -11 275 | -70 300 | -91 366 | -28 387 | -119 753 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 8 680 792 | 0 | 8 680 792 | 16 660 | 0 | 16 660 | 8 679 843 | 0 | 8 679 843 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 3 620 | 33 432 | 37 052 | 0 | 973 | 973 | 3 620 | 35 018 | 38 638 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 94 102 | 0 | 94 102 | 4 182 | 0 | 4 182 | 92 142 | 0 | 92 142 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -5 788 | 0 | -5 788 | 0 | 0 | 0 | -5 788 | 0 | -5 788 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -23 005 | 0 | -23 005 | 0 | 0 | 0 | -23 005 | 0 | -23 005 |
| 91803 | -166 799 | 0 | -166 799 | 0 | 0 | 0 | -166 799 | 0 | -166 799 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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