ROSGOSSTRAH BANK |
|||
Central Bank of Russia registration number: 3073 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies), complies with 185-FZ (work with housing and utilities infrastructure) |
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
AKTIVA | |||||||||
Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Flüssige Mittel | |||||||||
Bargeld | |||||||||
in bar und auf dem Weg | |||||||||
20202 | 42 233 | 80 587 | 122 820 | 657 682 | 14 971 | 672 653 | 61 674 | 77 578 | 139 252 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 532 869 | 3 171 | 536 040 | 0 | 0 | 0 |
in Wechselstuben | |||||||||
in der betrieblichen Kassen | |||||||||
in Geldautomaten | |||||||||
20208 | 798 131 | 0 | 798 131 | 2 894 007 | 0 | 2 894 007 | 775 734 | 0 | 775 734 |
Edelmetalle | |||||||||
Edelsteine | |||||||||
Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
30102 | 1 503 875 | 0 | 1 503 875 | 232 633 510 | 0 | 232 633 510 | 1 914 687 | 0 | 1 914 687 |
Flüssige Mittel | |||||||||
nostro-Konten | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
30114 | 0 | 9 316 | 9 316 | 0 | 57 687 | 57 687 | 0 | 4 164 | 4 164 |
Ansässige | |||||||||
30110 | 41 165 | 143 533 | 184 698 | 3 203 262 | 4 884 947 | 8 088 209 | 12 188 | 112 719 | 124 907 |
Geld in Transfer | |||||||||
30215 | 109 084 | 0 | 109 084 | 0 | 0 | 0 | 109 084 | 0 | 109 084 |
30221 | 279 236 | 0 | 279 236 | 3 703 146 | 0 | 3 703 146 | 51 450 | 0 | 51 450 |
30233 | 84 303 | 8 120 | 92 423 | 3 112 754 | 19 518 | 3 132 272 | 39 911 | 571 | 40 482 |
Börsenkonten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
30126 | -1 967 | 0 | -1 967 | -303 | 0 | -303 | -1 664 | 0 | -1 664 |
30128 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |
30129 | -669 | 0 | -669 | -380 | 0 | -380 | -424 | 0 | -424 |
30226 | -3 433 | 0 | -3 433 | -110 | 0 | -110 | -3 526 | 0 | -3 526 |
30429 | -58 | 0 | -58 | 0 | 0 | 0 | -58 | 0 | -58 |
Verzinslichen Aktiva | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 132 250 000 | 3 745 450 | 135 995 450 | 8 500 000 | 311 269 | 8 811 269 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 35 300 000 | 941 854 | 36 241 854 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 304 600 | 304 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
NPLs | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
32027 | 0 | 0 | 0 | 3 691 | 0 | 3 691 | 0 | 0 | 0 |
32028 | -3 691 | 0 | -3 691 | -3 691 | 0 | -3 691 | -2 643 | 0 | -2 643 |
Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Wertpapier | |||||||||
Bonds | |||||||||
Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
Unternehmensanleihen | |||||||||
Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Überfällige | |||||||||
50505 | 40 479 | 0 | 40 479 | 0 | 0 | 0 | 26 952 | 0 | 26 952 |
Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
50507 | -8 501 | 0 | -8 501 | -2 841 | 0 | -2 841 | -5 660 | 0 | -5 660 |
50508 | 4 700 | 0 | 4 700 | 0 | 0 | 0 | 3 730 | 0 | 3 730 |
50509 | 0 | 0 | 0 | -970 | 0 | -970 | 0 | 0 | 0 |
Schuldscheindarlehen | |||||||||
staatlich | |||||||||
Unternehmen | |||||||||
Banken | |||||||||
Ausländische Staats | |||||||||
Ausländische Unternehmens | |||||||||
ausländische Banken | |||||||||
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
Aktien | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
Handels Wertpapiere | |||||||||
Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Investmentfonds | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45201 | 241 069 | 0 | 241 069 | 377 486 | 0 | 377 486 | 205 957 | 0 | 205 957 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45204 | 3 133 767 | 0 | 3 133 767 | 3 347 368 | 0 | 3 347 368 | 5 979 230 | 0 | 5 979 230 |
45205 | 4 864 067 | 0 | 4 864 067 | 2 591 719 | 0 | 2 591 719 | 6 097 621 | 0 | 6 097 621 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45106 | 2 460 | 0 | 2 460 | 14 031 | 0 | 14 031 | 16 296 | 0 | 16 296 |
45107 | 491 132 | 0 | 491 132 | 188 661 | 0 | 188 661 | 422 902 | 0 | 422 902 |
45108 | 5 718 | 0 | 5 718 | 0 | 0 | 0 | 5 630 | 0 | 5 630 |
45206 | 5 354 900 | 0 | 5 354 900 | 2 053 658 | 0 | 2 053 658 | 5 058 823 | 0 | 5 058 823 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45207 | 3 019 712 | 0 | 3 019 712 | 1 615 | 0 | 1 615 | 2 846 343 | 0 | 2 846 343 |
47106 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45208 | 1 764 959 | 0 | 1 764 959 | 0 | 0 | 0 | 1 728 373 | 0 | 1 728 373 |
47107 | 1 356 | 0 | 1 356 | 0 | 0 | 0 | 1 356 | 0 | 1 356 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
47301 | 0 | 474 318 | 474 318 | 0 | 36 324 | 36 324 | 0 | 496 837 | 496 837 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45811 | 21 | 0 | 21 | 5 | 0 | 5 | 26 | 0 | 26 |
45812 | 1 957 555 | 0 | 1 957 555 | 133 437 | 0 | 133 437 | 2 086 906 | 0 | 2 086 906 |
45813 | 125 | 0 | 125 | 18 | 0 | 18 | 126 | 0 | 126 |
45912 | 237 598 | 0 | 237 598 | 3 266 | 0 | 3 266 | 240 858 | 0 | 240 858 |
Nichtansässige | |||||||||
45816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Staatsunternehmen | |||||||||
45806 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45807 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45809 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45810 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45115 | -4 993 | 0 | -4 993 | -2 572 | 0 | -2 572 | -4 448 | 0 | -4 448 |
45116 | 0 | 0 | 0 | 1 623 | 0 | 1 623 | 0 | 0 | 0 |
45117 | -3 145 | 0 | -3 145 | -1 623 | 0 | -1 623 | -2 780 | 0 | -2 780 |
45215 | -45 092 | 0 | -45 092 | -18 353 | 0 | -18 353 | -61 235 | 0 | -61 235 |
45216 | 18 556 | 0 | 18 556 | 71 510 | 0 | 71 510 | 25 611 | 0 | 25 611 |
45217 | -131 208 | 0 | -131 208 | -59 856 | 0 | -59 856 | -120 995 | 0 | -120 995 |
47108 | -284 | 0 | -284 | 0 | 0 | 0 | -284 | 0 | -284 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
45410 | 3 006 | 0 | 3 006 | 0 | 0 | 0 | 2 976 | 0 | 2 976 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45814 | 63 750 | 0 | 63 750 | 78 | 0 | 78 | 63 679 | 0 | 63 679 |
45914 | 2 229 | 0 | 2 229 | 0 | 0 | 0 | 2 229 | 0 | 2 229 |
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
45415 | -3 006 | 0 | -3 006 | -30 | 0 | -30 | -2 976 | 0 | -2 976 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Standard | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45502 | 0 | 0 | 0 | 1 203 | 0 | 1 203 | 1 197 | 0 | 1 197 |
45508 | 4 366 | 0 | 4 366 | 0 | 0 | 0 | 4 355 | 0 | 4 355 |
45509 | 1 871 497 | 48 | 1 871 545 | 205 894 | 4 | 205 898 | 1 811 563 | 44 | 1 811 607 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45503 | 32 899 | 0 | 32 899 | 31 217 | 0 | 31 217 | 39 632 | 0 | 39 632 |
45504 | 85 098 | 0 | 85 098 | 40 133 | 0 | 40 133 | 82 990 | 0 | 82 990 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45505 | 852 837 | 0 | 852 837 | 162 666 | 0 | 162 666 | 800 619 | 0 | 800 619 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45506 | 10 077 986 | 0 | 10 077 986 | 1 005 004 | 0 | 1 005 004 | 10 167 857 | 0 | 10 167 857 |
45510 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45507 | 83 572 506 | 0 | 83 572 506 | 7 479 736 | 0 | 7 479 736 | 87 356 868 | 0 | 87 356 868 |
Memo: mortgage loans | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45815 | 4 849 374 | 2 845 | 4 852 219 | 433 333 | 215 | 433 548 | 5 056 526 | 2 972 | 5 059 498 |
45915 | 494 829 | 167 | 494 996 | 112 433 | 12 | 112 445 | 512 708 | 174 | 512 882 |
Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
45515 | -1 451 979 | 0 | -1 451 979 | -122 611 | 0 | -122 611 | -1 517 718 | 0 | -1 517 718 |
45523 | 211 227 | 0 | 211 227 | 153 720 | 0 | 153 720 | 225 439 | 0 | 225 439 |
45524 | -1 121 559 | 0 | -1 121 559 | -139 508 | 0 | -139 508 | -1 132 881 | 0 | -1 132 881 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
45818 | -6 450 477 | 0 | -6 450 477 | -128 061 | 0 | -128 061 | -6 746 328 | 0 | -6 746 328 |
45820 | 1 258 905 | 0 | 1 258 905 | 149 891 | 0 | 149 891 | 1 287 599 | 0 | 1 287 599 |
45821 | -252 787 | 0 | -252 787 | -121 196 | 0 | -121 196 | -237 767 | 0 | -237 767 |
45918 | -690 326 | 0 | -690 326 | -8 784 | 0 | -8 784 | -701 663 | 0 | -701 663 |
45920 | 204 675 | 0 | 204 675 | 5 417 | 0 | 5 417 | 205 601 | 0 | 205 601 |
45921 | -24 585 | 0 | -24 585 | -4 490 | 0 | -4 490 | -25 705 | 0 | -25 705 |
Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
Überfällige Krediten | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
30202 | 395 203 | 0 | 395 203 | 0 | 0 | 0 | 391 250 | 0 | 391 250 |
Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
Anschaffungskosten | |||||||||
60401 | 1 568 676 | 0 | 1 568 676 | 2 015 | 0 | 2 015 | 1 570 691 | 0 | 1 570 691 |
60415 | 55 722 | 0 | 55 722 | 0 | 0 | 0 | 53 707 | 0 | 53 707 |
60804 | 1 185 803 | 0 | 1 185 803 | 10 944 | 0 | 10 944 | 1 191 379 | 0 | 1 191 379 |
60901 | 1 268 779 | 0 | 1 268 779 | 7 087 | 0 | 7 087 | 1 275 537 | 0 | 1 275 537 |
60906 | 294 251 | 0 | 294 251 | 5 136 | 0 | 5 136 | 292 301 | 0 | 292 301 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 9 663 | 0 | 9 663 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 2 146 367 | 0 | 2 146 367 | 0 | 0 | 0 |
61905 | 10 118 | 0 | 10 118 | 0 | 0 | 0 | 10 118 | 0 | 10 118 |
61907 | 168 070 | 0 | 168 070 | 0 | 0 | 0 | 168 070 | 0 | 168 070 |
61908 | 247 036 | 0 | 247 036 | 0 | 0 | 0 | 246 364 | 0 | 246 364 |
Abschreibung | |||||||||
60414 | -566 226 | 0 | -566 226 | 0 | 0 | 0 | -578 892 | 0 | -578 892 |
60805 | -327 751 | 0 | -327 751 | -1 725 | 0 | -1 725 | -347 839 | 0 | -347 839 |
60903 | -277 002 | 0 | -277 002 | -24 | 0 | -24 | -291 575 | 0 | -291 575 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
47427 | 648 996 | 0 | 648 996 | 1 395 562 | 1 | 1 395 563 | 643 389 | 0 | 643 389 |
47502 | 10 924 | 0 | 10 924 | 7 444 | 0 | 7 444 | 9 962 | 0 | 9 962 |
erworbene Ansprüche | |||||||||
Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
Factoring | |||||||||
Die Assets under Management | |||||||||
Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
30301 | -12 383 091 | -233 658 | -12 616 749 | -5 417 048 | -68 105 | -5 485 153 | -11 523 884 | -201 142 | -11 725 026 |
30302 | 12 383 091 | 233 658 | 12 616 749 | 4 557 841 | 35 358 | 4 593 199 | 11 523 884 | 201 142 | 11 725 026 |
30305 | -73 062 840 | -360 693 | -73 423 533 | -12 342 790 | -69 022 | -12 411 812 | -71 524 394 | -375 981 | -71 900 375 |
30306 | 73 062 840 | 360 693 | 73 423 533 | 10 804 344 | 84 310 | 10 888 654 | 71 524 394 | 375 981 | 71 900 375 |
45511 | 4 896 | 0 | 4 896 | 0 | 0 | 0 | 4 631 | 0 | 4 631 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 232 500 | 1 629 | 234 129 | 801 551 | 128 | 801 679 | 187 949 | 1 706 | 189 655 |
47440 | 3 354 177 | 0 | 3 354 177 | 865 450 | 0 | 865 450 | 3 538 400 | 0 | 3 538 400 |
47443 | 22 350 | 0 | 22 350 | 154 635 | 0 | 154 635 | 44 555 | 0 | 44 555 |
47452 | -1 297 328 | 0 | -1 297 328 | 0 | 0 | 0 | -1 297 328 | 0 | -1 297 328 |
47468 | 6 484 | 15 | 6 499 | 257 | 8 | 265 | 6 107 | 20 | 6 127 |
47814 | 0 | 0 | 0 | -256 | 0 | -256 | 0 | 0 | 0 |
47816 | 42 | 0 | 42 | 307 | 0 | 307 | 307 | 0 | 307 |
60302 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 13 | 0 | 13 |
60306 | 5 | 0 | 5 | 49 993 | 0 | 49 993 | 5 | 0 | 5 |
60308 | 56 | 0 | 56 | 271 | 0 | 271 | 174 | 0 | 174 |
60310 | 558 | 0 | 558 | 16 306 | 0 | 16 306 | 558 | 0 | 558 |
60312 | 457 685 | 0 | 457 685 | 1 559 181 | 0 | 1 559 181 | 477 142 | 0 | 477 142 |
60314 | 3 706 | 0 | 3 706 | 3 543 | 0 | 3 543 | 3 362 | 0 | 3 362 |
60315 | 7 881 | 0 | 7 881 | 3 206 | 0 | 3 206 | 1 378 | 0 | 1 378 |
60323 | 220 991 | 17 875 | 238 866 | 8 340 | 1 321 | 9 661 | 223 945 | 18 602 | 242 547 |
60336 | 814 | 0 | 814 | 13 | 0 | 13 | 827 | 0 | 827 |
62001 | 263 757 | 0 | 263 757 | 3 240 | 0 | 3 240 | 264 335 | 0 | 264 335 |
62101 | 0 | 0 | 0 | 3 240 | 0 | 3 240 | 0 | 0 | 0 |
Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47425 | -323 823 | 0 | -323 823 | -32 065 | 0 | -32 065 | -296 723 | 0 | -296 723 |
47465 | 99 270 | 0 | 99 270 | 21 385 | 0 | 21 385 | 80 218 | 0 | 80 218 |
47466 | -137 622 | 0 | -137 622 | -40 437 | 0 | -40 437 | -127 414 | 0 | -127 414 |
47804 | -11 087 | 0 | -11 087 | -26 748 | 0 | -26 748 | -110 469 | 0 | -110 469 |
47805 | 2 489 | 0 | 2 489 | 132 750 | 0 | 132 750 | 29 079 | 0 | 29 079 |
47806 | -16 069 | 0 | -16 069 | -106 160 | 0 | -106 160 | -11 061 | 0 | -11 061 |
60324 | -233 967 | 0 | -233 967 | -7 514 | 0 | -7 514 | -233 853 | 0 | -233 853 |
60351 | 6 195 | 0 | 6 195 | 1 041 | 0 | 1 041 | 3 941 | 0 | 3 941 |
60352 | -2 037 | 0 | -2 037 | -3 295 | 0 | -3 295 | -1 851 | 0 | -1 851 |
60405 | -122 | 0 | -122 | 0 | 0 | 0 | -122 | 0 | -122 |
61501 | -24 087 | 0 | -24 087 | -533 | 0 | -533 | -23 574 | 0 | -23 574 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Steueransprüche | |||||||||
Laufende Steuerforderungen | |||||||||
Aktive latente Steuern | |||||||||
Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
Derivate - Aktiva | |||||||||
52601 | 62 | 0 | 62 | 2 985 | 0 | 2 985 | 0 | 0 | 0 |
Latente Steuerguthaben | |||||||||
61702 | 624 197 | 0 | 624 197 | 0 | 0 | 0 | 76 288 | 0 | 76 288 |
SCHULDEN | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
andere | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
31308 | 67 000 000 | 0 | 67 000 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 000 | 0 | 70 000 000 |
31309 | 4 060 000 | 0 | 4 060 000 | 0 | 0 | 0 | 4 060 000 | 0 | 4 060 000 |
Überfällige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 080 | 81 080 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 690 615 | 0 | 690 615 | 0 | 0 | 0 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Kundenkonten | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
405 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
406 | 6 187 | 0 | 6 187 | 1 748 | 0 | 1 748 | 4 539 | 0 | 4 539 |
Ansässige | |||||||||
20309 | 0 | 7 233 | 7 233 | 0 | 363 | 363 | 0 | 7 538 | 7 538 |
407 | 1 858 225 | 97 384 | 1 955 609 | 87 415 953 | 139 438 | 87 555 391 | 1 966 198 | 98 133 | 2 064 331 |
408.1 | 158 486 | 53 043 | 211 529 | 1 334 090 | 50 249 | 1 384 339 | 195 176 | 22 486 | 217 662 |
40821 | 1 705 | 0 | 1 705 | 418 | 0 | 418 | 2 681 | 0 | 2 681 |
40905 | 201 | 0 | 201 | 1 705 | 9 | 1 714 | 201 | 0 | 201 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 801 | 4 343 | 5 144 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 221 | 0 | 221 | 9 240 | 0 | 9 240 | 66 | 0 | 66 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 217 | 321 | 538 | 0 | 0 | 0 |
42108 | 606 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 606 |
Nichtansässige | |||||||||
40807 | 6 521 | 5 657 | 12 178 | 1 014 | 313 | 1 327 | 5 596 | 5 739 | 11 335 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 880 | 989 | 1 869 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 230 | 185 | 415 | 0 | 0 | 0 |
Unternehmenskunden | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
40817 | 17 463 394 | 264 992 | 17 728 386 | 18 987 978 | 25 147 | 19 013 125 | 16 669 089 | 276 147 | 16 945 236 |
40823 | 21 996 | 0 | 21 996 | 227 | 0 | 227 | 21 845 | 0 | 21 845 |
42301 | 158 418 | 3 764 | 162 182 | 68 | 111 | 179 | 158 455 | 3 940 | 162 395 |
Nichtansässige | |||||||||
40820 | 20 383 | 5 537 | 25 920 | 1 037 | 171 | 1 208 | 20 524 | 5 784 | 26 308 |
42601 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 |
Privatkunden | |||||||||
Maklergeschäft | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30601 | 33 264 | 0 | 33 264 | 31 982 | 0 | 31 982 | 1 282 | 0 | 1 282 |
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
42002 | 1 547 800 | 0 | 1 547 800 | 5 734 900 | 0 | 5 734 900 | 694 900 | 0 | 694 900 |
42102 | 15 864 213 | 0 | 15 864 213 | 50 149 560 | 0 | 50 149 560 | 7 932 860 | 0 | 7 932 860 |
42109 | 117 862 | 0 | 117 862 | 774 292 | 0 | 774 292 | 91 300 | 0 | 91 300 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
42003 | 1 088 700 | 0 | 1 088 700 | 1 218 700 | 0 | 1 218 700 | 1 685 000 | 0 | 1 685 000 |
42004 | 370 000 | 0 | 370 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 370 000 | 0 | 370 000 |
42103 | 4 060 057 | 0 | 4 060 057 | 2 155 457 | 0 | 2 155 457 | 6 170 200 | 0 | 6 170 200 |
42104 | 1 182 200 | 0 | 1 182 200 | 255 000 | 0 | 255 000 | 1 037 450 | 0 | 1 037 450 |
42110 | 7 700 | 0 | 7 700 | 1 200 | 0 | 1 200 | 8 000 | 0 | 8 000 |
42111 | 7 200 | 0 | 7 200 | 700 | 0 | 700 | 6 500 | 0 | 6 500 |
42203 | 4 200 | 0 | 4 200 | 3 000 | 0 | 3 000 | 4 200 | 0 | 4 200 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42005 | 1 360 000 | 0 | 1 360 000 | 0 | 0 | 0 | 1 360 000 | 0 | 1 360 000 |
42105 | 218 000 | 0 | 218 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 203 000 | 0 | 203 000 |
42205 | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 337 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42006 | 100 655 | 0 | 100 655 | 0 | 0 | 0 | 100 655 | 0 | 100 655 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42107 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
43807 | 208 000 | 0 | 208 000 | 0 | 0 | 0 | 208 000 | 0 | 208 000 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
42502 | 107 000 | 0 | 107 000 | 487 000 | 0 | 487 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
42303 | 5 723 | 208 | 5 931 | 13 | 7 | 20 | 5 710 | 217 | 5 927 |
42304 | 78 293 | 4 903 | 83 196 | 12 822 | 180 | 13 002 | 73 296 | 5 074 | 78 370 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42305 | 1 821 608 | 231 094 | 2 052 702 | 198 686 | 10 479 | 209 165 | 1 857 981 | 241 644 | 2 099 625 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42306 | 7 199 573 | 325 683 | 7 525 256 | 189 418 | 21 246 | 210 664 | 7 546 336 | 331 100 | 7 877 436 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
42603 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
42604 | 2 029 | 213 | 2 242 | 0 | 6 | 6 | 2 034 | 223 | 2 257 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42605 | 2 745 | 3 110 | 5 855 | 0 | 100 | 100 | 2 780 | 3 242 | 6 022 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42606 | 5 317 | 3 622 | 8 939 | 0 | 106 | 106 | 5 370 | 3 793 | 9 163 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Bonds | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
auf Anfrage | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Diskont aufgelaufenen | |||||||||
Depotzertifikate | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
30232 | 125 | 242 | 367 | 2 265 422 | 5 814 | 2 271 236 | 625 | 237 | 862 |
30236 | 0 | 556 | 556 | 0 | 3 720 | 3 720 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 49 846 | 3 197 620 | 3 247 466 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 816 | 0 | 2 816 | 61 820 | 3 242 | 65 062 | 15 008 | 1 | 15 009 |
47422 | 31 653 | 13 141 | 44 794 | 5 674 907 | 517 | 5 675 424 | 32 430 | 13 543 | 45 973 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 572 | 26 | 0 | 26 |
47441 | 31 084 | 0 | 31 084 | 124 277 | 0 | 124 277 | 39 237 | 0 | 39 237 |
47442 | 0 | 0 | 0 | 437 862 | 0 | 437 862 | 0 | 0 | 0 |
47444 | 10 689 | 0 | 10 689 | 9 270 | 0 | 9 270 | 1 811 | 0 | 1 811 |
60301 | 82 664 | 0 | 82 664 | 59 627 | 0 | 59 627 | 77 424 | 0 | 77 424 |
60305 | 631 358 | 0 | 631 358 | 276 143 | 0 | 276 143 | 678 875 | 0 | 678 875 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 16 204 | 0 | 16 204 | 37 534 | 0 | 37 534 | 18 250 | 0 | 18 250 |
60311 | 56 698 | 0 | 56 698 | 372 508 | 0 | 372 508 | 66 885 | 0 | 66 885 |
60313 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 54 | 0 | 54 |
60320 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 662 | 0 | 662 | 6 772 | 0 | 6 772 | 82 | 0 | 82 |
60335 | 148 285 | 0 | 148 285 | 5 813 | 0 | 5 813 | 234 506 | 0 | 234 506 |
60806 | 864 869 | 0 | 864 869 | 29 345 | 0 | 29 345 | 849 017 | 0 | 849 017 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
47411 | 153 808 | 291 | 154 099 | 26 552 | 50 | 26 602 | 174 291 | 338 | 174 629 |
47426 | 97 129 | 0 | 97 129 | 123 105 | 0 | 123 105 | 129 534 | 0 | 129 534 |
47501 | 108 866 | 0 | 108 866 | 16 059 | 0 | 16 059 | 100 251 | 0 | 100 251 |
Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
Die Steuerschulden | |||||||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
Langfristige Schulden | |||||||||
Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
52602 | 0 | 0 | 0 | 2 388 | 0 | 2 388 | 386 | 0 | 386 |
Passive latente Steuern | |||||||||
61701 | 73 761 | 0 | 73 761 | 23 | 0 | 23 | 76 289 | 0 | 76 289 |
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
EIGENKAPITAL | |||||||||
Kapital | |||||||||
10207 | 14 120 351 | 0 | 14 120 351 | 0 | 0 | 0 | 14 120 351 | 0 | 14 120 351 |
10601 | 381 442 | 0 | 381 442 | 0 | 0 | 0 | 381 442 | 0 | 381 442 |
10602 | 9 542 904 | 0 | 9 542 904 | 0 | 0 | 0 | 9 542 904 | 0 | 9 542 904 |
10610 | -73 738 | 0 | -73 738 | -2 550 | 0 | -2 550 | -76 288 | 0 | -76 288 |
10701 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
10801 | 918 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 920 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 12 380 | 0 | 12 380 | 21 891 426 | 0 | 21 891 426 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 107 679 | 0 | 2 107 679 |
70704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 452 | 0 | 19 452 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -24 650 101 | 0 | -24 650 101 | -24 591 409 | 0 | -24 591 409 |
70707 | 0 | 0 | 0 | -18 927 | 0 | -18 927 | -18 927 | 0 | -18 927 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -2 104 760 | 0 | -2 104 760 | -2 104 760 | 0 | -2 104 760 |
70709 | 0 | 0 | 0 | -19 462 | 0 | -19 462 | -19 462 | 0 | -19 462 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 796 | 0 | 15 796 |
70714 | 0 | 0 | 0 | -21 100 | 0 | -21 100 | -21 100 | 0 | -21 100 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 |
70716 | 0 | 0 | 0 | -548 573 | 0 | -548 573 | -548 573 | 0 | -548 573 |
Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
Jahresüberschuss | |||||||||
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
70601 | 21 798 916 | 0 | 21 798 916 | 21 799 496 | 0 | 21 799 496 | 2 319 658 | 0 | 2 319 658 |
70603 | 2 107 679 | 0 | 2 107 679 | 2 107 679 | 0 | 2 107 679 | 174 497 | 0 | 174 497 |
70604 | 19 452 | 0 | 19 452 | 19 452 | 0 | 19 452 | 1 581 | 0 | 1 581 |
70606 | -24 451 171 | 0 | -24 451 171 | -2 637 434 | 0 | -2 637 434 | -2 636 727 | 0 | -2 636 727 |
70607 | -18 927 | 0 | -18 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70608 | -2 104 760 | 0 | -2 104 760 | -171 265 | 0 | -171 265 | -171 265 | 0 | -171 265 |
70609 | -19 461 | 0 | -19 461 | -1 580 | 0 | -1 580 | -1 580 | 0 | -1 580 |
70613 | 15 796 | 0 | 15 796 | 18 572 | 0 | 18 572 | 209 | 0 | 209 |
70614 | -21 100 | 0 | -21 100 | -2 774 | 0 | -2 774 | -1 188 | 0 | -1 188 |
70615 | 206 | 0 | 206 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 |
70616 | -663 | 0 | -663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
künftige Ausgaben | |||||||||
AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
91315 | -10 056 488 | 0 | -10 056 488 | -2 834 172 | 0 | -2 834 172 | -7 411 301 | 0 | -7 411 301 |
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
91317 | -4 901 551 | -1 617 | -4 903 168 | -11 436 587 | -297 | -11 436 884 | -4 838 391 | -1 447 | -4 839 838 |
Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
91319 | -6 879 485 | 0 | -6 879 485 | -298 731 | 0 | -298 731 | -6 728 379 | 0 | -6 728 379 |
Sicherheiten für Kredite | |||||||||
Waren | |||||||||
91312 | 149 653 225 | 6 125 | 149 659 350 | 9 060 888 | 178 | 9 061 066 | 153 315 528 | 6 416 | 153 321 944 |
Wertpapieren | |||||||||
91311 | 581 259 | 0 | 581 259 | 0 | 0 | 0 | 581 259 | 0 | 581 259 |
Edelmetallen | |||||||||
Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
90902 | 231 826 | 0 | 231 826 | 35 455 | 0 | 35 455 | 219 194 | 0 | 219 194 |
Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
91704 | -1 570 178 | -26 448 | -1 596 626 | -18 | -2 024 | -2 042 | -1 565 226 | -27 702 | -1 592 928 |
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
91802 | -3 895 114 | -2 250 | -3 897 364 | 0 | -172 | -172 | -3 887 042 | -2 357 | -3 889 399 |
91803 | -53 596 | 0 | -53 596 | -3 | 0 | -3 | -53 428 | 0 | -53 428 |
CALCULATED RATIOS | |||||||||
Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.