BFG-KREDIT |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 3068 ZB-Vertreter | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 139 205 | 249 118 | 388 323 | 39 181 | 158 959 | 198 140 | 131 468 | 248 116 | 379 584 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 15 323 | 129 830 | 145 153 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 214 680 | 0 | 214 680 | 307 791 | 0 | 307 791 | 239 314 | 0 | 239 314 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 221 | 221 | 0 | 13 | 13 | 0 | 216 | 216 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 77 033 | 94 782 | 171 815 | 27 | 23 740 | 23 767 | 77 060 | 111 654 | 188 714 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 440 | 1 586 | 2 026 | 0 | 119 | 119 | 440 | 1 542 | 1 982 |
| 30221 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 30233 | 726 | 30 | 756 | 10 | 12 | 22 | 730 | 29 | 759 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -118 939 | 0 | -118 939 | 0 | 0 | 0 | -118 939 | 0 | -118 939 |
| 30226 | -165 | -1 | -166 | -79 | -2 | -81 | -168 | 0 | -168 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 0 | 18 088 | 18 088 | 0 | 1 216 | 1 216 | 0 | 16 929 | 16 929 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32301 | 0 | 572 253 | 572 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 253 | 572 253 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32311 | -572 253 | 0 | -572 253 | 0 | 0 | 0 | -572 253 | 0 | -572 253 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50105 | 14 692 | 0 | 14 692 | 131 | 0 | 131 | 14 417 | 0 | 14 417 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 46 104 | 0 | 46 104 | 653 | 0 | 653 | 46 757 | 0 | 46 757 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50106 | 23 732 | 0 | 23 732 | 23 | 0 | 23 | 23 755 | 0 | 23 755 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50110 | 0 | 6 458 | 6 458 | 0 | 540 | 540 | 0 | 6 330 | 6 330 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| 50109 | 0 | 108 888 | 108 888 | 0 | 9 216 | 9 216 | 0 | 103 975 | 103 975 |
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -55 585 | 0 | -55 585 | -3 074 | 0 | -3 074 | -52 511 | 0 | -52 511 |
| 50121 | 3 710 | 0 | 3 710 | 167 | 0 | 167 | 3 867 | 0 | 3 867 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 3 546 | 0 | 3 546 | 0 | 0 | 0 | 3 149 | 0 | 3 149 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 96 751 | 0 | 96 751 | 0 | 0 | 0 | 67 000 | 0 | 67 000 |
| 45205 | 216 000 | 0 | 216 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45108 | 0 | 2 405 252 | 2 405 252 | 0 | 181 370 | 181 370 | 0 | 2 338 826 | 2 338 826 |
| 45206 | 23 947 781 | 1 422 036 | 25 369 817 | 0 | 90 513 | 90 513 | 22 367 977 | 1 377 893 | 23 745 870 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 4 952 952 | 2 838 529 | 7 791 481 | 0 | 199 849 | 199 849 | 4 721 249 | 2 570 002 | 7 291 251 |
| 45307 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 10 685 970 | 2 504 215 | 13 190 185 | 0 | 188 832 | 188 832 | 10 494 498 | 2 434 671 | 12 929 169 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 44607 | 198 982 | 0 | 198 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 4 500 274 | 243 750 | 4 744 024 | 1 966 625 | 218 118 | 2 184 743 | 6 465 200 | 405 460 | 6 870 660 |
| 45912 | 708 685 | 40 879 | 749 564 | 395 385 | 64 123 | 459 508 | 1 104 070 | 101 059 | 1 205 129 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 0 | 53 003 | 53 003 | 0 | 3 997 | 3 997 | 0 | 51 539 | 51 539 |
| 45916 | 0 | 19 289 | 19 289 | 0 | 1 455 | 1 455 | 0 | 18 757 | 18 757 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45806 | 0 | 0 | 0 | 198 982 | 0 | 198 982 | 198 982 | 0 | 198 982 |
| 45906 | 7 967 | 0 | 7 967 | 2 548 | 0 | 2 548 | 10 515 | 0 | 10 515 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -197 154 | 0 | -197 154 | -99 118 | 0 | -99 118 | -170 584 | 0 | -170 584 |
| 45215 | -11 007 955 | 0 | -11 007 955 | -883 453 | 0 | -883 453 | -10 289 476 | 0 | -10 289 476 |
| 45315 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44615 | -198 982 | 0 | -198 982 | -198 982 | 0 | -198 982 | 0 | 0 | 0 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 363 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 363 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -76 | 0 | -76 | 0 | 0 | 0 | -76 | 0 | -76 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 10 616 | 6 300 | 16 916 | 0 | 423 | 423 | 8 771 | 5 743 | 14 514 |
| 45708 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 2 797 | 0 | 2 797 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 8 844 | 9 912 | 18 756 | 0 | 747 | 747 | 4 451 | 9 638 | 14 089 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 54 020 | 3 748 | 57 768 | 0 | 180 | 180 | 48 928 | 0 | 48 928 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 12 560 | 3 454 | 16 014 | 0 | 158 | 158 | 12 325 | 0 | 12 325 |
| 45706 | 0 | 8 277 | 8 277 | 0 | 624 | 624 | 0 | 8 049 | 8 049 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 79 350 | 207 055 | 286 405 | 4 924 | 15 608 | 20 532 | 82 905 | 201 331 | 284 236 |
| 45915 | 2 851 | 3 169 | 6 020 | 347 | 240 | 587 | 2 974 | 3 082 | 6 056 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -16 279 | 0 | -16 279 | -1 813 | 0 | -1 813 | -15 720 | 0 | -15 720 |
| 45715 | -8 281 | 0 | -8 281 | -853 | 0 | -853 | -8 052 | 0 | -8 052 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -1 955 706 | 0 | -1 955 706 | -61 146 | 0 | -61 146 | -2 783 137 | 0 | -2 783 137 |
| 45918 | -224 504 | 0 | -224 504 | -3 772 | 0 | -3 772 | -331 418 | 0 | -331 418 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 210 468 | 0 | 210 468 | 0 | 0 | 0 | 210 468 | 0 | 210 468 |
| 30204 | 88 787 | 0 | 88 787 | 0 | 0 | 0 | 88 787 | 0 | 88 787 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 1 344 984 | 0 | 1 344 984 | 139 | 0 | 139 | 1 345 123 | 0 | 1 345 123 |
| 60415 | 63 548 | 0 | 63 548 | 139 | 0 | 139 | 63 548 | 0 | 63 548 |
| 60901 | 12 182 | 0 | 12 182 | 0 | 0 | 0 | 12 182 | 0 | 12 182 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 906 | 0 | 906 | 1 224 | 0 | 1 224 | 905 | 0 | 905 |
| 61009 | 795 | 0 | 795 | 167 | 0 | 167 | 795 | 0 | 795 |
| 61010 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -220 449 | 0 | -220 449 | 0 | 0 | 0 | -226 152 | 0 | -226 152 |
| 60903 | -4 380 | 0 | -4 380 | 0 | 0 | 0 | -4 735 | 0 | -4 735 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 224 024 | 115 251 | 339 275 | 505 763 | 84 208 | 589 971 | 325 786 | 122 114 | 447 900 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | -14 342 563 | -97 303 | -14 439 866 | 0 | -10 427 | -10 427 | -19 354 091 | -113 746 | -19 467 837 |
| 30302 | 14 342 563 | 97 303 | 14 439 866 | 5 011 528 | 26 870 | 5 038 398 | 19 354 091 | 113 746 | 19 467 837 |
| 30305 | -27 724 440 | -2 169 766 | -29 894 206 | 0 | -219 386 | -219 386 | -27 780 921 | -2 227 017 | -30 007 938 |
| 30306 | 27 724 440 | 2 169 766 | 29 894 206 | 56 481 | 276 637 | 333 118 | 27 780 921 | 2 227 017 | 30 007 938 |
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 859 | 2 859 | 0 | 2 859 | 2 859 |
| 47423 | 79 668 | 1 222 | 80 890 | 34 875 | 759 | 35 634 | 104 751 | 1 739 | 106 490 |
| 60302 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60306 | 285 | 0 | 285 | 77 | 0 | 77 | 167 | 0 | 167 |
| 60308 | 2 176 | 0 | 2 176 | 17 877 | 0 | 17 877 | 2 064 | 0 | 2 064 |
| 60310 | 1 142 | 0 | 1 142 | 3 245 | 0 | 3 245 | 1 142 | 0 | 1 142 |
| 60312 | 52 462 | 0 | 52 462 | 14 045 | 0 | 14 045 | 36 673 | 0 | 36 673 |
| 60314 | 982 | 0 | 982 | 1 518 | 0 | 1 518 | 1 518 | 0 | 1 518 |
| 60323 | 17 165 | 255 225 | 272 390 | 35 | 19 245 | 19 280 | 17 152 | 248 176 | 265 328 |
| 60336 | 1 828 | 0 | 1 828 | 828 | 0 | 828 | 1 722 | 0 | 1 722 |
| 62001 | 343 160 | 0 | 343 160 | 0 | 0 | 0 | 343 160 | 0 | 343 160 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -1 121 953 | 0 | -1 121 953 | -123 486 | 0 | -123 486 | -1 151 825 | 0 | -1 151 825 |
| 60324 | -274 903 | 0 | -274 903 | -7 350 | 0 | -7 350 | -267 579 | 0 | -267 579 |
| 62002 | -42 | 0 | -42 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 | -42 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 76 883 | 0 | 76 883 | 0 | 0 | 0 | 76 883 | 0 | 76 883 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 524 | 19 524 | 0 | 0 | 0 |
| 30222 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 2 934 329 | 947 531 | 3 881 860 | 48 190 | 96 903 | 145 093 | 2 974 785 | 921 118 | 3 895 903 |
| 40602 | 460 | 0 | 460 | 2 | 0 | 2 | 536 | 0 | 536 |
| 40603 | 44 | 0 | 44 | 207 | 0 | 207 | 55 | 0 | 55 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 126 195 | 14 847 | 141 042 | 21 | 1 521 | 1 542 | 126 196 | 14 434 | 140 630 |
| 40702 | 1 105 247 | 252 350 | 1 357 597 | 73 865 | 64 241 | 138 106 | 1 116 632 | 244 785 | 1 361 417 |
| 40703 | 1 176 805 | 477 795 | 1 654 600 | 3 941 | 52 475 | 56 416 | 1 176 587 | 457 578 | 1 634 165 |
| 40802 | 56 448 | 59 | 56 507 | 43 273 | 38 | 43 311 | 24 628 | 57 | 24 685 |
| 40821 | 3 589 | 0 | 3 589 | 451 | 0 | 451 | 3 620 | 0 | 3 620 |
| 40905 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 40911 | 79 | 0 | 79 | 1 420 | 0 | 1 420 | 79 | 0 | 79 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 5 676 | 52 441 | 58 117 | 202 | 5 401 | 5 603 | 5 677 | 50 992 | 56 669 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 171 932 | 43 315 | 215 247 | 14 483 | 13 988 | 28 471 | 183 881 | 48 065 | 231 946 |
| 40823 | 4 914 | 0 | 4 914 | 4 886 | 0 | 4 886 | 28 | 0 | 28 |
| 42301 | 576 385 | 37 928 | 614 313 | 535 179 | 24 203 | 559 382 | 119 389 | 20 183 | 139 572 |
| 42309 | 75 | 0 | 75 | 8 | 0 | 8 | 67 | 0 | 67 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 8 595 | 10 776 | 19 371 | 1 409 | 1 797 | 3 206 | 7 217 | 10 096 | 17 313 |
| 42601 | 215 | 124 | 339 | 0 | 12 | 12 | 215 | 121 | 336 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42004 | 66 484 | 0 | 66 484 | 0 | 0 | 0 | 66 484 | 0 | 66 484 |
| 42104 | 0 | 3 139 | 3 139 | 0 | 324 | 324 | 0 | 3 052 | 3 052 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 |
| 42105 | 26 125 | 0 | 26 125 | 0 | 0 | 0 | 26 125 | 0 | 26 125 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 112 284 | 0 | 112 284 | 0 | 0 | 0 | 112 284 | 0 | 112 284 |
| 42206 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 42207 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 44007 | 0 | 3 559 336 | 3 559 336 | 0 | 366 693 | 366 693 | 0 | 3 461 037 | 3 461 037 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 41503 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 922 | 23 253 | 24 175 | 425 | 14 903 | 15 328 | 497 | 9 489 | 9 986 |
| 42304 | 141 340 | 60 934 | 202 274 | 116 054 | 46 597 | 162 651 | 25 464 | 17 748 | 43 212 |
| 42311 | 19 | 0 | 19 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 |
| 42312 | 31 | 0 | 31 | 6 | 0 | 6 | 25 | 0 | 25 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 1 835 330 | 802 058 | 2 637 388 | 1 493 177 | 473 558 | 1 966 735 | 345 362 | 380 324 | 725 686 |
| 42313 | 92 | 0 | 92 | 32 | 0 | 32 | 64 | 0 | 64 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 3 656 417 | 1 264 840 | 4 921 257 | 2 893 802 | 877 685 | 3 771 487 | 766 084 | 465 710 | 1 231 794 |
| 42314 | 251 | 0 | 251 | 42 | 0 | 42 | 217 | 0 | 217 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 12 406 | 399 441 | 411 847 | 7 390 | 49 601 | 56 991 | 5 016 | 379 900 | 384 916 |
| 42315 | 50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1 | 49 | 0 | 49 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 0 | 86 | 86 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 3 845 | 1 963 | 5 808 | 2 502 | 224 | 2 726 | 1 343 | 1 870 | 3 213 |
| 42613 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 35 035 | 51 389 | 86 424 | 2 764 | 14 443 | 17 207 | 32 271 | 40 587 | 72 858 |
| 42614 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 0 | 2 445 | 2 445 | 0 | 252 | 252 | 0 | 2 378 | 2 378 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52304 | 1 036 202 | 0 | 1 036 202 | 0 | 0 | 0 | 1 036 202 | 0 | 1 036 202 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 86 194 | 0 | 86 194 | 0 | 0 | 0 | 86 194 | 0 | 86 194 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 969 168 | 3 485 | 972 653 | 0 | 359 | 359 | 969 168 | 3 388 | 972 556 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 953 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 953 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -221 424 | -59 | -221 483 | 0 | -3 | -3 | -210 421 | -25 | -210 446 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 171 | 13 | 184 | 25 | 5 | 30 | 147 | 12 | 159 |
| 47416 | 613 | 0 | 613 | 1 963 | 0 | 1 963 | 124 | 0 | 124 |
| 47422 | 13 766 571 | 153 | 13 766 724 | 8 624 | 16 | 8 640 | 20 383 709 | 148 | 20 383 857 |
| 60301 | 2 312 | 0 | 2 312 | 11 974 | 0 | 11 974 | 2 644 | 0 | 2 644 |
| 60305 | 32 269 | 0 | 32 269 | 35 503 | 0 | 35 503 | 48 268 | 0 | 48 268 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 183 | 0 | 183 | 193 | 0 | 193 | 2 | 0 | 2 |
| 60311 | 60 640 | 0 | 60 640 | 64 932 | 0 | 64 932 | 1 998 | 0 | 1 998 |
| 60322 | 109 | 0 | 109 | 84 | 0 | 84 | 123 | 0 | 123 |
| 60335 | 13 637 | 0 | 13 637 | 12 453 | 0 | 12 453 | 12 223 | 0 | 12 223 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 342 844 | 34 888 | 377 732 | 205 053 | 26 782 | 231 835 | 178 828 | 66 974 | 245 802 |
| 47426 | 108 709 | 28 496 | 137 205 | 189 | 4 164 | 4 353 | 178 255 | 47 655 | 225 910 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47418 | 5 373 212 | 95 820 | 5 469 032 | 62 774 | 18 008 | 80 782 | 5 310 438 | 84 461 | 5 394 899 |
| 47603 | 150 946 | 215 743 | 366 689 | 54 307 | 50 309 | 104 616 | 96 652 | 180 474 | 277 126 |
| 47605 | 4 042 | 23 660 | 27 702 | 0 | 3 350 | 3 350 | 4 042 | 21 891 | 25 933 |
| 47608 | 1 276 | 72 | 1 348 | 246 | 38 | 284 | 1 031 | 37 | 1 068 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 143 583 | 0 | 143 583 | 0 | 0 | 0 | 143 583 | 0 | 143 583 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 10601 | 111 394 | 0 | 111 394 | 0 | 0 | 0 | 111 394 | 0 | 111 394 |
| 10610 | -22 278 | 0 | -22 278 | 0 | 0 | 0 | -22 278 | 0 | -22 278 |
| 10701 | 5 660 784 | 0 | 5 660 784 | 0 | 0 | 0 | 5 660 784 | 0 | 5 660 784 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 13 650 514 | 0 | 13 650 514 | 80 | 0 | 80 | 15 647 672 | 0 | 15 647 672 |
| 70602 | 35 568 | 0 | 35 568 | 0 | 0 | 0 | 38 809 | 0 | 38 809 |
| 70603 | 18 528 328 | 0 | 18 528 328 | 0 | 0 | 0 | 20 484 705 | 0 | 20 484 705 |
| 70606 | -22 151 029 | 0 | -22 151 029 | -1 716 605 | 0 | -1 716 605 | -23 858 620 | 0 | -23 858 620 |
| 70607 | -127 186 | 0 | -127 186 | -10 | 0 | -10 | -127 196 | 0 | -127 196 |
| 70608 | -18 716 056 | 0 | -18 716 056 | -2 044 937 | 0 | -2 044 937 | -20 760 993 | 0 | -20 760 993 |
| 70611 | -2 582 | 0 | -2 582 | -20 | 0 | -20 | -2 602 | 0 | -2 602 |
| 70613 | 235 375 | 0 | 235 375 | 0 | 0 | 0 | 235 375 | 0 | 235 375 |
| 70615 | 56 306 | 0 | 56 306 | 0 | 0 | 0 | 56 306 | 0 | 56 306 |
| 70616 | -7 386 | 0 | -7 386 | 0 | 0 | 0 | -7 386 | 0 | -7 386 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 61304 | 11 507 | 0 | 11 507 | 434 | 0 | 434 | 15 312 | 0 | 15 312 |
| 61403 | -6 438 | 0 | -6 438 | -197 | 0 | -197 | -5 144 | 0 | -5 144 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -14 535 466 | -304 205 | -14 839 671 | -175 557 | -30 988 | -206 545 | -14 359 909 | -295 659 | -14 655 568 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -111 406 | -4 286 | -115 692 | -2 580 | -3 940 | -6 520 | -110 978 | -1 174 | -112 152 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -327 196 | 0 | -327 196 | 0 | 0 | 0 | -327 196 | 0 | -327 196 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 37 900 632 | 401 584 | 38 302 216 | 111 151 | 271 221 | 382 372 | 37 789 481 | 160 644 | 37 950 125 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 1 025 076 | 3 304 | 1 028 380 | 0 | 340 | 340 | 1 025 076 | 3 213 | 1 028 289 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| 90904 | 5 373 239 | 95 821 | 5 469 060 | 0 | 6 628 | 6 628 | 5 310 438 | 84 461 | 5 394 899 |
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 575 856 | 0 | 575 856 | 383 292 | 0 | 383 292 | 591 313 | 0 | 591 313 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 311 379 | 207 210 | 518 589 | 165 845 | 37 195 | 203 040 | 391 810 | 213 947 | 605 757 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -23 317 | -100 147 | -123 464 | 0 | -7 552 | -7 552 | -23 317 | -97 381 | -120 698 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -76 824 | -276 754 | -353 578 | 0 | -20 868 | -20 868 | -76 824 | -269 110 | -345 934 |
| 91803 | -9 450 | -29 916 | -39 366 | 0 | -2 256 | -2 256 | -8 520 | -29 090 | -37 610 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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