Kuap. Ru - Bilanz der АКТИВКАПИТАЛ БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 3006 Retailbank, ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	32 772 302	32 772 302
Hoch flüssige Mittel	1 734 821	1 734 821
Flüssige Mittel	1 658 984	1 658 984
Bargeld	1 207 108	1 207 108
in bar und auf dem Weg	1 137 174	1 137 174
in Geldautomaten	37 243	37 243
Edelmetalle	32 691	32 691
Nostro-Konto mit Zentralbank	451 876	451 876
nostro-Konten	23 819	23 819
Nichtansässige	1 238	1 238
Ansässige	22 581	22 581
Geld in Transfer	15 280	15 280
Börsenkonten	36 844	36 844
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-106	-106
Verzinslichen Aktiva	24 111 492	24 111 492
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52 043	52 043
Ansässige	52 043	52 043
bis zu 30 Tagen	52 043	52 043
Wertpapier	153 023	153 023
Bonds	153 023	153 023
Unternehmensanleihen	153 047	153 047
Wertberichtigung	-24	-24
Die Ausleihungen an Firmenkunden	20 506 108	20 506 108
Ansässige	21 739 757	21 739 757
bis zu 30 Tagen	41 292	41 292
bis zu 180 Tage	713 215	713 215
bis zu 1 Jahr	3 016 426	3 016 426
bis 3 Jahre	12 907 397	12 907 397
mehr als 3 Jahre	5 061 427	5 061 427
Nichtansässige	544 841	544 841
bis 3 Jahre	533 148	533 148
mehr als 3 Jahre	11 693	11 693
Überfällige	872 435	872 435
Ansässige	872 435	872 435
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-2 650 925	-2 650 925
Ansässige	-2 462 560	-2 462 560
Nichtansässige	-188 365	-188 365
Kredite an Einzelunternehmer	196 023	196 023
bis 3 Jahre	54 300	54 300
mehr als 3 Jahre	79 302	79 302
Überfällige	112 166	112 166
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-49 745	-49 745
Kredite an Privatpersonen	3 204 295	3 204 295
Standard	2 754 404	2 754 404
bis zu 30 Tagen	41 600	41 600
bis zu 180 Tage	6 255	6 255
bis zu 1 Jahr	734 445	734 445
bis 3 Jahre	1 629 904	1 629 904
mehr als 3 Jahre	342 200	342 200
Memo: mortgage loans	845 391	845 391
Überfällige	994 923	994 923
Überfällige	994 923	994 923
Memo: mortgage loans past-due	163 293	163 293
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-545 032	-545 032
sonstige Vermögenswerte	6 925 989	6 925 989
Pflichtreserven bei Zentralbank	230 801	230 801
Räumlichkeiten und Ausrüstung	3 584 247	3 584 247
Anschaffungskosten	3 815 479	3 815 479
Abschreibung	-231 232	-231 232
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	472 375	472 375
sonstige Vermögenswerte	4 278 975	4 278 975
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-1 640 411	-1 640 411
Latente Steuerguthaben	2	2
SCHULDEN	28 909 416	28 909 416
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	171	171
Sonstige Bankverbindlichkeiten	171	171
Kundenkonten	1 865 837	1 865 837
Unternehmenskunden	1 238 576	1 238 576
Staatsunternehmen	47 960	47 960
Ansässige	1 190 570	1 190 570
Nichtansässige	46	46
Privatkunden	627 261	627 261
Ansässige	626 097	626 097
Nichtansässige	1 164	1 164
Geldanlagen	26 790 629	26 790 629
Unternehmenskunden	4 116 507	4 116 507
Ansässige	4 116 507	4 116 507
bis zu 30 Tagen	15 300	15 300
bis zu 180 Tage	113 580	113 580
bis zu 1 Jahr	32 932	32 932
bis 3 Jahre	123 495	123 495
mehr als 3 Jahre	3 831 200	3 831 200
Privatkunden	22 674 122	22 674 122
Ansässige	22 629 097	22 629 097
bis zu 30 Tagen	10	10
bis zu 180 Tage	815 134	815 134
bis zu 1 Jahr	771 109	771 109
bis 3 Jahre	20 708 555	20 708 555
mehr als 3 Jahre	334 289	334 289
Nichtansässige	45 025	45 025
bis zu 180 Tage	1 966	1 966
bis zu 1 Jahr	3 290	3 290
bis 3 Jahre	38 516	38 516
mehr als 3 Jahre	1 253	1 253
Wertpapiere ausgegeben	128 100	128 100
Schuldscheindarlehen	62 696	62 696
auf Anfrage	672	672
bis zu 1 Jahr	1 600	1 600
bis 3 Jahre	60 000	60 000
mehr als 3 Jahre	424	424
Depotzertifikate	65 404	65 404
bis zu 30 Tagen	1 949	1 949
bis zu 180 Tage	6 127	6 127
mehr als 180 Tage	57 328	57 328
Sonstige Verbindlichkeiten	124 679	124 679
Sonstige Verbindlichkeiten	34 731	34 731
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	89 948	89 948
EIGENKAPITAL	3 862 886	3 862 886
Kapital	5 335 665	5 335 665
Profitieren Sie von den Vorjahren	-1 542 111	-1 542 111
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	-1 542 111	-1 542 111
Jahresüberschuss	70 033	70 033
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	70 033	70 033
künftige Ausgaben	-701	-701
AUßERBILANZIELLE POSTEN	22 551 298	22 551 298
Eventualverbindlichkeiten	-12 086 642	-12 086 642
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-9 943 297	-9 943 297
Nicht benutzte Kreditlimiten	-580 534	-580 534
Nicht benutzte Garantienlimiten	-1 562 811	-1 562 811
Sicherheiten für Kredite	33 205 844	33 205 844
Waren	32 743 354	32 743 354
Wertpapieren	462 490	462 490
Unverarbeitete Zahlungen	1 012 178	1 012 178
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	1 012 178	1 012 178
Andere außerbilanzielle Konten	419 918	419 918
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	573 214	573 214
Abgeschriebenen Zinsen	-5 757	-5 757
Abgeschriebene Forderungen	-147 539	-147 539
Credit card balances	41 600	41 600
	44 904 314	44 904 314
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-11,87%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-11,54%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-14,54%	-100,0%
Überfällige Rate:	-7,29%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-4,21%	-100,0%
Einzelpersonen:	-26,54%	-100,0%
o/w mortgages:	-19,32%	-100,0%

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