On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 90 097 | 2 575 | 92 672 | 431 084 | 57 516 | 488 600 | 85 223 | 763 | 85 986 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 62 070 | 1 795 | 63 865 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 13 394 | 0 | 13 394 | 137 488 | 0 | 137 488 | 405 | 0 | 405 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 5 302 | 2 412 | 7 714 | 57 914 | 6 285 | 64 199 | 4 946 | 2 154 | 7 100 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 330 | 856 | 1 186 | 0 | 44 | 44 | 330 | 857 | 1 187 |
| 30221 | 0 | 250 | 250 | 0 | 682 | 682 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 1 973 | 174 | 2 147 | 21 207 | 1 126 | 22 333 | 1 018 | 174 | 1 192 |
| 30424 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30425 | 0 | 2 855 | 2 855 | 0 | 146 | 146 | 0 | 2 856 | 2 856 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -4 711 | 0 | -4 711 | -46 | 0 | -46 | -4 686 | 0 | -4 686 |
| 30226 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50706 | 8 395 | 0 | 8 395 | 0 | 0 | 0 | 8 395 | 0 | 8 395 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50720 | -5 891 | 0 | -5 891 | 0 | 0 | 0 | -6 105 | 0 | -6 105 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -18 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | -18 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 31 630 | 0 | 31 630 | 10 000 | 0 | 10 000 | 41 630 | 0 | 41 630 |
| 45206 | 792 239 | 0 | 792 239 | 94 318 | 0 | 94 318 | 792 907 | 0 | 792 907 |
| 47105 | 681 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 681 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 4 789 850 | 87 731 | 4 877 581 | 88 100 | 4 953 | 93 053 | 4 740 450 | 88 288 | 4 828 738 |
| 47106 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 248 352 | 82 461 | 330 813 | 0 | 4 361 | 4 361 | 241 412 | 82 653 | 324 065 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 211 744 | 30 496 | 242 240 | 20 000 | 1 559 | 21 559 | 206 545 | 30 505 | 237 050 |
| 45912 | 28 637 | 1 376 | 30 013 | 209 | 70 | 279 | 4 575 | 1 377 | 5 952 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -6 554 | 0 | -6 554 | 0 | 0 | 0 | -8 654 | 0 | -8 654 |
| 45215 | -470 330 | 0 | -470 330 | -27 839 | 0 | -27 839 | -555 629 | 0 | -555 629 |
| 47108 | -760 | 0 | -760 | 0 | 0 | 0 | -760 | 0 | -760 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 1 669 | 0 | 1 669 | 15 | 0 | 15 | 1 633 | 0 | 1 633 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 403 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 38 207 | 0 | 38 207 | 0 | 0 | 0 | 23 316 | 0 | 23 316 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 35 613 | 0 | 35 613 | 0 | 0 | 0 | 33 664 | 0 | 33 664 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 37 050 | 1 958 | 39 008 | 1 045 | 111 | 1 156 | 37 811 | 1 971 | 39 782 |
| 45915 | 2 578 | 0 | 2 578 | 368 | 0 | 368 | 2 681 | 0 | 2 681 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -12 805 | 0 | -12 805 | -4 650 | 0 | -4 650 | -9 531 | 0 | -9 531 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -144 926 | 0 | -144 926 | -2 332 | 0 | -2 332 | -145 451 | 0 | -145 451 |
| 45918 | -7 408 | 0 | -7 408 | -1 939 | 0 | -1 939 | -5 729 | 0 | -5 729 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 184 337 | 0 | 184 337 | 861 | 0 | 861 | 185 198 | 0 | 185 198 |
| 30204 | 12 266 | 0 | 12 266 | 0 | 0 | 0 | 11 147 | 0 | 11 147 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 53 301 | 0 | 53 301 | 0 | 0 | 0 | 39 014 | 0 | 39 014 |
| 60410 | 359 706 | 0 | 359 706 | 0 | 0 | 0 | 359 706 | 0 | 359 706 |
| 60412 | 14 998 | 0 | 14 998 | 0 | 0 | 0 | 14 998 | 0 | 14 998 |
| 60701 | 49 500 | 0 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 49 500 | 0 | 49 500 |
| 60901 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 61002 | 21 | 0 | 21 | 5 | 0 | 5 | 21 | 0 | 21 |
| 61008 | 406 | 0 | 406 | 101 | 0 | 101 | 408 | 0 | 408 |
| 61009 | 439 | 0 | 439 | 3 | 0 | 3 | 439 | 0 | 439 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 14 288 | 0 | 14 288 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -23 610 | 0 | -23 610 | -1 925 | 0 | -1 925 | -22 249 | 0 | -22 249 |
| 60903 | -13 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -13 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 8 476 | 739 | 9 215 | 69 739 | 818 | 70 557 | 74 154 | 1 520 | 75 674 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 240 797 | 0 | 240 797 | 14 113 | 0 | 14 113 | 254 910 | 0 | 254 910 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 221 695 | 223 654 | 445 349 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 6 454 | 1 | 6 455 | 232 | 0 | 232 | 6 512 | 1 | 6 513 |
| 60202 | 106 360 | 0 | 106 360 | 0 | 0 | 0 | 106 360 | 0 | 106 360 |
| 60302 | 2 305 | 0 | 2 305 | 252 | 0 | 252 | 2 557 | 0 | 2 557 |
| 60306 | 56 | 0 | 56 | 3 570 | 0 | 3 570 | 14 | 0 | 14 |
| 60308 | 201 | 0 | 201 | 260 | 0 | 260 | 201 | 0 | 201 |
| 60310 | 24 704 | 0 | 24 704 | 587 | 0 | 587 | 901 | 0 | 901 |
| 60312 | 31 201 | 0 | 31 201 | 11 006 | 0 | 11 006 | 37 043 | 0 | 37 043 |
| 60314 | 0 | 248 | 248 | 0 | 137 | 137 | 0 | 124 | 124 |
| 60323 | 15 493 | 293 | 15 786 | 128 | 17 | 145 | 15 121 | 296 | 15 417 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -7 094 | 0 | -7 094 | -1 891 | 0 | -1 891 | -10 198 | 0 | -10 198 |
| 60206 | -1 064 | 0 | -1 064 | 0 | 0 | 0 | -1 064 | 0 | -1 064 |
| 60324 | -15 853 | 0 | -15 853 | -513 | 0 | -513 | -15 484 | 0 | -15 484 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 104 | 72 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 48 | 105 | 153 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 53 620 | 45 | 53 665 | 5 501 | 45 | 5 546 | 48 300 | 0 | 48 300 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 333 | 0 | 333 | 13 092 | 0 | 13 092 | 1 | 0 | 1 |
| 40702 | 48 450 | 88 | 48 538 | 980 553 | 916 | 981 469 | 79 787 | 88 | 79 875 |
| 40703 | 75 282 | 6 508 | 81 790 | 11 338 | 331 | 11 669 | 65 561 | 6 518 | 72 079 |
| 40802 | 8 767 | 3 | 8 770 | 16 945 | 0 | 16 945 | 7 821 | 3 | 7 824 |
| 40901 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 40903 | 8 216 | 0 | 8 216 | 1 282 | 0 | 1 282 | 7 172 | 0 | 7 172 |
| 40905 | 8 | 0 | 8 | 80 | 0 | 80 | 8 | 0 | 8 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 41 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 662 | 0 | 662 | 4 431 | 0 | 4 431 | 91 | 0 | 91 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 609 | 1 344 | 1 953 | 0 | 0 | 0 |
| 42101 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40804 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 40807 | 87 | 16 | 103 | 0 | 1 | 1 | 87 | 16 | 103 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 483 | 996 | 1 479 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 63 143 | 25 020 | 88 163 | 248 304 | 41 421 | 289 725 | 62 609 | 5 901 | 68 510 |
| 42301 | 11 266 | 4 398 | 15 664 | 51 692 | 5 612 | 57 304 | 32 306 | 9 696 | 42 002 |
| 42309 | 32 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 31 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 343 | 4 | 347 | 2 907 | 0 | 2 907 | 405 | 4 | 409 |
| 42601 | 53 | 3 | 56 | 241 | 0 | 241 | 53 | 3 | 56 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 49 032 | 0 | 49 032 | 50 021 | 0 | 50 021 | 2 488 | 0 | 2 488 |
| 42104 | 3 321 | 0 | 3 321 | 3 450 | 0 | 3 450 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 1 189 | 0 | 1 189 | 0 | 0 | 0 | 1 189 | 0 | 1 189 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42302 | 3 323 | 0 | 3 323 | 6 448 | 271 | 6 719 | 11 024 | 665 | 11 689 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 326 855 | 6 296 | 333 151 | 82 201 | 2 289 | 84 490 | 327 192 | 6 240 | 333 432 |
| 42304 | 254 870 | 9 303 | 264 173 | 35 871 | 1 770 | 37 641 | 264 449 | 8 895 | 273 344 |
| 42311 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 866 784 | 23 146 | 889 930 | 78 439 | 5 096 | 83 535 | 858 941 | 30 193 | 889 134 |
| 42313 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 3 956 304 | 176 401 | 4 132 705 | 209 633 | 29 516 | 239 149 | 3 937 570 | 178 548 | 4 116 118 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42603 | 1 462 | 0 | 1 462 | 1 153 | 0 | 1 153 | 312 | 0 | 312 |
| 42604 | 1 668 | 0 | 1 668 | 14 | 0 | 14 | 1 665 | 0 | 1 665 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 6 873 | 0 | 6 873 | 2 786 | 0 | 2 786 | 4 334 | 0 | 4 334 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 8 045 | 0 | 8 045 | 0 | 16 | 16 | 8 139 | 499 | 8 638 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 360 | 10 360 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 122 | 261 | 383 | 23 030 | 2 539 | 25 569 | 214 | 772 | 986 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 224 798 | 221 188 | 445 986 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 7 164 | 0 | 7 164 | 58 399 | 0 | 58 399 | 42 | 0 | 42 |
| 47422 | 4 | 0 | 4 | 27 457 | 0 | 27 457 | 5 | 0 | 5 |
| 60301 | 8 133 | 0 | 8 133 | 396 | 0 | 396 | 11 546 | 0 | 11 546 |
| 60305 | 1 448 | 0 | 1 448 | 10 125 | 0 | 10 125 | 2 640 | 0 | 2 640 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 23 893 | 0 | 23 893 | 47 786 | 0 | 47 786 | 8 | 0 | 8 |
| 60311 | 12 020 | 0 | 12 020 | 22 394 | 0 | 22 394 | 4 080 | 0 | 4 080 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 19 871 | 0 | 19 871 | 0 | 0 | 0 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 302 | 12 | 314 | 44 191 | 622 | 44 813 | 328 | 14 | 342 |
| 47426 | 814 | 0 | 814 | 944 | 0 | 944 | 1 637 | 0 | 1 637 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 320 100 | 0 | 320 100 | 0 | 0 | 0 | 320 100 | 0 | 320 100 |
| 10602 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 10605 | -5 891 | 0 | -5 891 | -214 | 0 | -214 | -6 105 | 0 | -6 105 |
| 10701 | 40 515 | 0 | 40 515 | 0 | 0 | 0 | 40 515 | 0 | 40 515 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 311 556 | 0 | 311 556 | 0 | 0 | 0 | 311 556 | 0 | 311 556 |
| 70701 | 1 816 946 | 0 | 1 816 946 | 0 | 0 | 0 | 1 816 946 | 0 | 1 816 946 |
| 70703 | 235 158 | 0 | 235 158 | 0 | 0 | 0 | 235 158 | 0 | 235 158 |
| 70705 | 2 453 | 0 | 2 453 | 0 | 0 | 0 | 2 453 | 0 | 2 453 |
| 70706 | -1 779 157 | 0 | -1 779 157 | 0 | 0 | 0 | -1 779 157 | 0 | -1 779 157 |
| 70708 | -246 354 | 0 | -246 354 | 0 | 0 | 0 | -246 354 | 0 | -246 354 |
| 70710 | -2 811 | 0 | -2 811 | 0 | 0 | 0 | -2 811 | 0 | -2 811 |
| 70711 | -9 528 | 0 | -9 528 | 0 | 0 | 0 | -9 145 | 0 | -9 145 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 515 835 | 0 | 515 835 | 619 | 0 | 619 | 642 657 | 0 | 642 657 |
| 70603 | 67 314 | 0 | 67 314 | 0 | 0 | 0 | 91 327 | 0 | 91 327 |
| 70605 | 1 047 | 0 | 1 047 | 0 | 0 | 0 | 1 255 | 0 | 1 255 |
| 70606 | -571 891 | 0 | -571 891 | -212 236 | 0 | -212 236 | -782 190 | 0 | -782 190 |
| 70608 | -74 157 | 0 | -74 157 | -24 229 | 0 | -24 229 | -98 378 | 0 | -98 378 |
| 70610 | -1 933 | 0 | -1 933 | -184 | 0 | -184 | -2 117 | 0 | -2 117 |
| 70611 | -942 | 0 | -942 | 0 | 0 | 0 | -942 | 0 | -942 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 61403 | -1 979 | 0 | -1 979 | -7 | 0 | -7 | -1 794 | 0 | -1 794 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -689 | 0 | -689 | 0 | 0 | 0 | -689 | 0 | -689 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -4 281 | 0 | -4 281 | -117 023 | 0 | -117 023 | -2 311 | 0 | -2 311 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 598 780 | 0 | 3 598 780 | 105 085 | 0 | 105 085 | 3 493 695 | 0 | 3 493 695 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 2 424 | 0 | 2 424 | 0 | 0 | 0 | 2 424 | 0 | 2 424 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| 90904 | 0 | 0 | 0 | 5 754 | 0 | 5 754 | 0 | 0 | 0 |
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 157 827 | 0 | 157 827 | 3 262 | 0 | 3 262 | 159 522 | 0 | 159 522 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 74 860 | 10 145 | 85 005 | 14 501 | 1 553 | 16 054 | 80 437 | 10 671 | 91 108 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -1 214 | 0 | -1 214 | 0 | 0 | 0 | -1 214 | 0 | -1 214 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -81 | 0 | -81 | 0 | 0 | 0 | -81 | 0 | -81 |
| 91803 | -591 | 0 | -591 | 0 | 0 | 0 | -591 | 0 | -591 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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