MEZHTOPEHNERGOBANK |
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Central Bank of Russia registration number: 2956 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies) |
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
AKTIVA | |||||||||
Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Flüssige Mittel | |||||||||
Bargeld | |||||||||
in bar und auf dem Weg | |||||||||
20202 | 569 619 | 611 640 | 1 181 259 | 8 592 653 | 5 182 209 | 13 774 862 | 117 515 | 133 237 | 250 752 |
20209 | 7 011 | 32 048 | 39 059 | 759 353 | 278 317 | 1 037 670 | 20 800 | 38 991 | 59 791 |
in Wechselstuben | |||||||||
in der betrieblichen Kassen | |||||||||
in Geldautomaten | |||||||||
20208 | 131 438 | 0 | 131 438 | 380 794 | 0 | 380 794 | 27 934 | 0 | 27 934 |
Edelmetalle | |||||||||
20308 | 0 | 716 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 697 |
Edelsteine | |||||||||
Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
30102 | 1 675 117 | 0 | 1 675 117 | 15 489 010 | 0 | 15 489 010 | 92 578 | 0 | 92 578 |
Flüssige Mittel | |||||||||
nostro-Konten | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
30114 | 0 | 128 440 | 128 440 | 0 | 1 397 538 | 1 397 538 | 0 | 10 214 | 10 214 |
Ansässige | |||||||||
30110 | 81 140 | 37 086 | 118 226 | 1 585 666 | 523 951 | 2 109 617 | 6 641 | 8 759 | 15 400 |
30118 | 0 | 2 310 | 2 310 | 0 | 222 | 222 | 0 | 2 384 | 2 384 |
Geld in Transfer | |||||||||
30215 | 2 200 | 9 749 | 11 949 | 0 | 809 | 809 | 2 200 | 10 192 | 12 392 |
30221 | 0 | 33 970 | 33 970 | 0 | 146 372 | 146 372 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 15 942 | 162 | 16 104 | 676 196 | 122 714 | 798 910 | 48 353 | 21 420 | 69 773 |
30413 | 126 | 0 | 126 | 2 425 292 | 0 | 2 425 292 | 1 | 0 | 1 |
30424 | 43 190 | 0 | 43 190 | 4 657 035 | 0 | 4 657 035 | 47 996 | 0 | 47 996 |
30425 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 |
Börsenkonten | |||||||||
47404 | 0 | 236 101 | 236 101 | 36 913 618 | 1 667 402 | 38 581 020 | 0 | 179 658 | 179 658 |
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
30126 | -10 903 | 0 | -10 903 | -10 868 | 0 | -10 868 | -35 | 0 | -35 |
30226 | -4 868 | 0 | -4 868 | -6 917 | 0 | -6 917 | -16 209 | 0 | -16 209 |
Verzinslichen Aktiva | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
32201 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
NPLs | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
32211 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Wertpapier | |||||||||
Bonds | |||||||||
Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
50104 | 0 | 33 930 | 33 930 | 34 595 382 | 508 | 34 595 890 | 0 | 0 | 0 |
50105 | 15 202 | 0 | 15 202 | 1 235 663 | 0 | 1 235 663 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 0 | 0 | 0 | 4 104 098 | 0 | 4 104 098 | 0 | 0 | 0 |
Unternehmensanleihen | |||||||||
50107 | 19 804 | 0 | 19 804 | 8 509 296 | 0 | 8 509 296 | 0 | 0 | 0 |
Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
50106 | 1 | 0 | 1 | 8 510 188 | 0 | 8 510 188 | 0 | 0 | 0 |
Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
50110 | 0 | 56 819 | 56 819 | 123 112 | 870 | 123 982 | 0 | 0 | 0 |
Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
50120 | -15 052 | 0 | -15 052 | -22 939 | 0 | -22 939 | -465 | 0 | -465 |
50121 | 53 054 | 0 | 53 054 | 26 954 | 0 | 26 954 | 48 620 | 0 | 48 620 |
50220 | -18 101 | 0 | -18 101 | -5 604 | 0 | -5 604 | -17 506 | 0 | -17 506 |
Unter REPO verpfändet | |||||||||
50118 | 3 199 510 | 0 | 3 199 510 | 52 046 822 | 0 | 52 046 822 | 2 256 303 | 0 | 2 256 303 |
50218 | 195 042 | 0 | 195 042 | 4 105 084 | 0 | 4 105 084 | 195 834 | 0 | 195 834 |
Überfällige | |||||||||
50505 | 6 714 | 0 | 6 714 | 0 | 0 | 0 | 6 714 | 0 | 6 714 |
Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
50507 | -6 714 | 0 | -6 714 | 0 | 0 | 0 | -6 714 | 0 | -6 714 |
Schuldscheindarlehen | |||||||||
staatlich | |||||||||
Unternehmen | |||||||||
Banken | |||||||||
Ausländische Staats | |||||||||
Ausländische Unternehmens | |||||||||
ausländische Banken | |||||||||
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
Aktien | |||||||||
Ansässige | |||||||||
50706 | 9 599 | 0 | 9 599 | 57 593 | 0 | 57 593 | 0 | 0 | 0 |
50709 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
50720 | -5 987 | 0 | -5 987 | -251 | 0 | -251 | -6 019 | 0 | -6 019 |
Unter REPO verpfändet | |||||||||
50718 | 0 | 0 | 0 | 67 192 | 0 | 67 192 | 9 599 | 0 | 9 599 |
Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
Handels Wertpapiere | |||||||||
Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Investmentfonds | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45201 | 2 718 | 0 | 2 718 | 16 620 | 0 | 16 620 | 4 720 | 0 | 4 720 |
47101 | 460 | 0 | 460 | 22 | 0 | 22 | 461 | 0 | 461 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45204 | 649 051 | 0 | 649 051 | 143 736 | 0 | 143 736 | 301 075 | 0 | 301 075 |
45205 | 577 386 | 3 638 | 581 024 | 97 170 | 370 | 97 540 | 184 652 | 3 901 | 188 553 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45107 | 30 031 | 0 | 30 031 | 0 | 0 | 0 | 27 575 | 0 | 27 575 |
45108 | 34 705 | 0 | 34 705 | 0 | 0 | 0 | 32 462 | 0 | 32 462 |
45206 | 1 992 475 | 70 710 | 2 063 185 | 405 537 | 6 040 | 411 577 | 1 951 286 | 74 171 | 2 025 457 |
47105 | 1 799 | 0 | 1 799 | 0 | 0 | 0 | 1 799 | 0 | 1 799 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45207 | 9 345 964 | 316 678 | 9 662 642 | 456 767 | 204 661 | 661 428 | 9 051 460 | 319 890 | 9 371 350 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45208 | 14 137 986 | 123 681 | 14 261 667 | 1 329 985 | 12 576 | 1 342 561 | 13 590 715 | 126 799 | 13 717 514 |
47107 | 550 509 | 0 | 550 509 | 0 | 0 | 0 | 550 509 | 0 | 550 509 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45812 | 826 620 | 0 | 826 620 | 140 076 | 6 306 | 146 382 | 957 926 | 6 306 | 964 232 |
45912 | 191 906 | 0 | 191 906 | 17 363 | 78 | 17 441 | 207 455 | 76 | 207 531 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45115 | -276 | 0 | -276 | -16 | 0 | -16 | -260 | 0 | -260 |
45215 | -3 433 580 | 0 | -3 433 580 | -247 733 | 0 | -247 733 | -3 230 933 | 0 | -3 230 933 |
47108 | -228 | 0 | -228 | 0 | 0 | 0 | -228 | 0 | -228 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45406 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45407 | 51 893 | 0 | 51 893 | 0 | 0 | 0 | 48 774 | 0 | 48 774 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45408 | 209 949 | 0 | 209 949 | 0 | 0 | 0 | 203 677 | 0 | 203 677 |
Überfällige | |||||||||
45814 | 12 320 | 0 | 12 320 | 3 030 | 0 | 3 030 | 15 350 | 0 | 15 350 |
45914 | 2 181 | 0 | 2 181 | 0 | 0 | 0 | 2 181 | 0 | 2 181 |
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
45415 | -17 181 | 0 | -17 181 | -349 | 0 | -349 | -16 842 | 0 | -16 842 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Standard | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45509 | 17 487 | 0 | 17 487 | 11 704 | 0 | 11 704 | 15 870 | 0 | 15 870 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45505 | 39 701 | 5 652 | 45 353 | 1 500 | 469 | 1 969 | 39 994 | 5 909 | 45 903 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45506 | 394 345 | 9 943 | 404 288 | 133 185 | 968 | 134 153 | 380 364 | 10 336 | 390 700 |
45705 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45507 | 1 566 877 | 9 404 | 1 576 281 | 170 497 | 785 | 171 282 | 1 485 624 | 4 024 | 1 489 648 |
45706 | 27 149 | 5 850 | 32 999 | 0 | 485 | 485 | 27 082 | 5 878 | 32 960 |
Memo: mortgage loans | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45815 | 18 076 | 659 | 18 735 | 5 725 | 338 | 6 063 | 22 792 | 689 | 23 481 |
45817 | 0 | 2 258 | 2 258 | 0 | 188 | 188 | 0 | 2 361 | 2 361 |
45915 | 4 440 | 21 | 4 461 | 683 | 66 | 749 | 4 595 | 21 | 4 616 |
Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
45515 | -124 087 | 0 | -124 087 | -33 293 | 0 | -33 293 | -131 649 | 0 | -131 649 |
45715 | -1 851 | 0 | -1 851 | -99 | 0 | -99 | -1 856 | 0 | -1 856 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
45818 | -115 993 | 0 | -115 993 | -651 | 0 | -651 | -228 974 | 0 | -228 974 |
45918 | -74 986 | 0 | -74 986 | -67 | 0 | -67 | -88 466 | 0 | -88 466 |
Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
Überfällige Krediten | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
30202 | 219 254 | 0 | 219 254 | 0 | 0 | 0 | 214 440 | 0 | 214 440 |
30204 | 64 969 | 0 | 64 969 | 0 | 0 | 0 | 62 358 | 0 | 62 358 |
30238 | 3 541 | 0 | 3 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
Anschaffungskosten | |||||||||
60401 | 768 715 | 0 | 768 715 | 723 | 0 | 723 | 768 756 | 0 | 768 756 |
60404 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 |
60415 | 1 018 | 0 | 1 018 | 909 | 0 | 909 | 1 101 | 0 | 1 101 |
60901 | 21 218 | 0 | 21 218 | 1 000 | 0 | 1 000 | 22 218 | 0 | 22 218 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 397 | 0 | 397 | 599 | 0 | 599 | 222 | 0 | 222 |
61009 | 1 020 | 0 | 1 020 | 1 108 | 0 | 1 108 | 988 | 0 | 988 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 45 542 | 0 | 45 542 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 082 860 | 0 | 1 082 860 | 0 | 0 | 0 |
61903 | 13 875 | 0 | 13 875 | 0 | 0 | 0 | 13 875 | 0 | 13 875 |
61904 | 48 099 | 0 | 48 099 | 0 | 0 | 0 | 48 099 | 0 | 48 099 |
Abschreibung | |||||||||
60414 | -330 033 | 0 | -330 033 | -682 | 0 | -682 | -332 703 | 0 | -332 703 |
60903 | -9 698 | 0 | -9 698 | 0 | 0 | 0 | -10 180 | 0 | -10 180 |
61909 | -271 | 0 | -271 | 0 | 0 | 0 | -309 | 0 | -309 |
61910 | -1 497 | 0 | -1 497 | 0 | 0 | 0 | -1 628 | 0 | -1 628 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
47427 | 2 470 964 | 4 007 | 2 474 971 | 504 032 | 4 008 | 508 040 | 2 560 260 | 3 227 | 2 563 487 |
erworbene Ansprüche | |||||||||
Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
Factoring | |||||||||
Die Assets under Management | |||||||||
Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
30210 | 0 | 0 | 0 | 152 297 | 0 | 152 297 | 0 | 0 | 0 |
30301 | -293 220 | -446 198 | -739 418 | -969 907 | -370 540 | -1 340 447 | -287 522 | -483 813 | -771 335 |
30302 | 293 221 | 446 197 | 739 418 | 964 207 | 408 156 | 1 372 363 | 287 523 | 483 812 | 771 335 |
30305 | -4 986 141 | -39 056 | -5 025 197 | -1 820 707 | -200 457 | -2 021 164 | -4 440 719 | 0 | -4 440 719 |
30306 | 4 986 142 | 39 055 | 5 025 197 | 1 275 285 | 161 401 | 1 436 686 | 4 440 719 | 0 | 4 440 719 |
47402 | 283 268 | 0 | 283 268 | 20 479 | 0 | 20 479 | 303 747 | 0 | 303 747 |
47408 | 37 942 | 0 | 37 942 | 62 848 445 | 63 622 447 | 126 470 892 | 37 942 | 0 | 37 942 |
47415 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 |
47423 | 309 216 | 0 | 309 216 | 31 703 | 6 | 31 709 | 314 176 | 2 | 314 178 |
47801 | 27 420 | 0 | 27 420 | 0 | 0 | 0 | 26 048 | 0 | 26 048 |
60202 | 3 414 565 | 0 | 3 414 565 | 21 535 | 0 | 21 535 | 3 436 100 | 0 | 3 436 100 |
60302 | 44 681 | 0 | 44 681 | 0 | 0 | 0 | 44 626 | 0 | 44 626 |
60306 | 21 | 0 | 21 | 6 | 0 | 6 | 25 | 0 | 25 |
60308 | 389 | 0 | 389 | 29 544 | 0 | 29 544 | 22 942 | 0 | 22 942 |
60310 | 13 | 0 | 13 | 2 039 | 0 | 2 039 | 14 | 0 | 14 |
60312 | 884 683 | 0 | 884 683 | 46 323 | 0 | 46 323 | 844 030 | 0 | 844 030 |
60314 | 0 | 3 767 | 3 767 | 121 | 50 | 171 | 0 | 3 765 | 3 765 |
60323 | 2 091 | 0 | 2 091 | 80 | 0 | 80 | 2 128 | 0 | 2 128 |
60336 | 9 105 | 0 | 9 105 | 764 | 0 | 764 | 8 939 | 0 | 8 939 |
60347 | 5 608 | 0 | 5 608 | 242 | 0 | 242 | 5 850 | 0 | 5 850 |
62001 | 3 075 999 | 0 | 3 075 999 | 16 400 | 0 | 16 400 | 3 051 768 | 0 | 3 051 768 |
Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
60102 | 18 010 | 0 | 18 010 | 0 | 0 | 0 | 18 010 | 0 | 18 010 |
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47425 | -1 084 682 | 0 | -1 084 682 | -37 652 | 0 | -37 652 | -1 148 881 | 0 | -1 148 881 |
60324 | -18 652 | 0 | -18 652 | -24 | 0 | -24 | -18 846 | 0 | -18 846 |
61501 | -399 012 | 0 | -399 012 | -6 486 | 0 | -6 486 | -423 066 | 0 | -423 066 |
61912 | -9 355 | 0 | -9 355 | -27 | 0 | -27 | -9 328 | 0 | -9 328 |
62002 | -16 396 | 0 | -16 396 | 0 | 0 | 0 | -16 396 | 0 | -16 396 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Steueransprüche | |||||||||
Laufende Steuerforderungen | |||||||||
Aktive latente Steuern | |||||||||
Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
Derivate - Aktiva | |||||||||
Latente Steuerguthaben | |||||||||
61702 | 85 376 | 0 | 85 376 | 0 | 0 | 0 | 85 376 | 0 | 85 376 |
61703 | 83 286 | 0 | 83 286 | 0 | 0 | 0 | 83 286 | 0 | 83 286 |
SCHULDEN | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30109 | 0 | 0 | 0 | 47 916 | 0 | 47 916 | 0 | 0 | 0 |
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
andere | |||||||||
32901 | 710 058 | 0 | 710 058 | 2 008 026 | 0 | 2 008 026 | 0 | 0 | 0 |
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
31501 | 757 | 0 | 757 | 764 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 2 549 393 | 0 | 2 549 393 | 42 556 011 | 0 | 42 556 011 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 10 181 242 | 0 | 10 181 242 | 2 356 334 | 0 | 2 356 334 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
31308 | 500 670 | 0 | 500 670 | 192 979 | 0 | 192 979 | 307 691 | 0 | 307 691 |
31309 | 443 472 | 0 | 443 472 | 443 472 | 0 | 443 472 | 0 | 0 | 0 |
Überfällige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
31607 | 0 | 12 837 | 12 837 | 0 | 377 | 377 | 0 | 13 765 | 13 765 |
31609 | 0 | 225 572 | 225 572 | 0 | 6 627 | 6 627 | 0 | 241 881 | 241 881 |
Überfällige | |||||||||
Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 521 | 5 521 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 20 | 0 | 20 | 105 | 0 | 105 | 20 | 0 | 20 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Kundenkonten | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
405 | 70 966 | 2 298 | 73 264 | 29 766 | 4 860 | 34 626 | 59 629 | 2 404 | 62 033 |
406 | 23 562 | 0 | 23 562 | 97 317 | 0 | 97 317 | 1 007 | 0 | 1 007 |
Ansässige | |||||||||
20309 | 0 | 1 956 | 1 956 | 0 | 682 | 682 | 0 | 1 427 | 1 427 |
407 | 1 938 108 | 528 145 | 2 466 253 | 18 013 633 | 1 853 821 | 19 867 454 | 1 498 196 | 54 715 | 1 552 911 |
408.1 | 222 384 | 8 646 | 231 030 | 1 337 323 | 15 206 | 1 352 529 | 213 935 | 8 421 | 222 356 |
40901 | 106 663 | 0 | 106 663 | 129 251 | 0 | 129 251 | 63 861 | 0 | 63 861 |
40905 | 114 | 7 | 121 | 53 857 | 9 020 | 62 877 | 137 | 5 | 142 |
40906 | 808 | 0 | 808 | 50 128 | 0 | 50 128 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 28 | 0 | 28 | 5 708 | 0 | 5 708 | 32 | 0 | 32 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 36 503 | 40 790 | 77 293 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 17 948 | 0 | 17 948 | 490 754 | 13 371 | 504 125 | 8 703 | 0 | 8 703 |
40912 | 0 | 1 | 1 | 68 856 | 95 395 | 164 251 | 0 | 0 | 0 |
42108 | 9 051 | 0 | 9 051 | 678 | 0 | 678 | 8 430 | 0 | 8 430 |
43801 | 2 610 | 0 | 2 610 | 1 410 | 0 | 1 410 | 1 200 | 0 | 1 200 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 693 203 | 687 832 | 1 381 035 | 0 | 0 | 0 |
Nichtansässige | |||||||||
40902 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 9 869 | 10 595 | 20 464 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 132 633 | 111 382 | 244 015 | 0 | 0 | 0 |
Unternehmenskunden | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
408.2 | 706 229 | 149 665 | 855 894 | 3 149 887 | 624 302 | 3 774 189 | 1 449 778 | 162 102 | 1 611 880 |
42301 | 45 476 | 19 298 | 64 774 | 468 007 | 275 555 | 743 562 | 374 285 | 26 574 | 400 859 |
42309 | 12 953 | 0 | 12 953 | 12 950 | 38 197 | 51 147 | 3 | 0 | 3 |
Nichtansässige | |||||||||
42601 | 25 | 914 | 939 | 25 | 35 | 60 | 25 | 975 | 1 000 |
Privatkunden | |||||||||
Maklergeschäft | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30601 | 453 | 5 | 458 | 17 985 | 0 | 17 985 | 390 | 5 | 395 |
Nichtansässige | |||||||||
30606 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Geldanlagen | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
42102 | 38 923 | 0 | 38 923 | 257 854 | 0 | 257 854 | 18 900 | 0 | 18 900 |
42109 | 91 | 0 | 91 | 7 263 | 0 | 7 263 | 104 | 0 | 104 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
42103 | 61 700 | 0 | 61 700 | 60 078 | 0 | 60 078 | 25 000 | 0 | 25 000 |
42104 | 128 503 | 0 | 128 503 | 97 032 | 0 | 97 032 | 52 690 | 0 | 52 690 |
42110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 |
42111 | 550 | 0 | 550 | 200 | 0 | 200 | 350 | 0 | 350 |
42203 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
42204 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 |
43804 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42005 | 20 290 | 0 | 20 290 | 25 990 | 0 | 25 990 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 329 633 | 31 693 | 361 326 | 634 145 | 1 190 | 635 335 | 61 285 | 33 134 | 94 419 |
42205 | 4 694 | 0 | 4 694 | 2 205 | 0 | 2 205 | 3 186 | 0 | 3 186 |
43805 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42006 | 67 495 | 0 | 67 495 | 67 495 | 0 | 67 495 | 0 | 0 | 0 |
42106 | 907 401 | 375 933 | 1 283 334 | 1 513 743 | 395 416 | 1 909 159 | 273 352 | 7 429 | 280 781 |
42113 | 38 824 | 0 | 38 824 | 19 158 | 0 | 19 158 | 30 462 | 0 | 30 462 |
42206 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
43806 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42107 | 12 896 | 0 | 12 896 | 10 616 | 0 | 10 616 | 2 280 | 0 | 2 280 |
42114 | 2 335 | 0 | 2 335 | 3 680 | 0 | 3 680 | 1 052 | 0 | 1 052 |
43807 | 2 720 151 | 0 | 2 720 151 | 0 | 0 | 0 | 2 720 151 | 0 | 2 720 151 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
41503 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 |
41504 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
42310 | 56 | 0 | 56 | 110 | 0 | 110 | 57 | 0 | 57 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
42303 | 82 281 | 0 | 82 281 | 44 004 | 0 | 44 004 | 91 150 | 0 | 91 150 |
42304 | 355 187 | 31 102 | 386 289 | 100 958 | 6 020 | 106 978 | 368 146 | 39 657 | 407 803 |
42311 | 95 | 0 | 95 | 101 | 0 | 101 | 91 | 0 | 91 |
42312 | 74 | 0 | 74 | 24 | 0 | 24 | 75 | 0 | 75 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42305 | 1 648 950 | 425 583 | 2 074 533 | 548 722 | 179 980 | 728 702 | 1 460 938 | 327 047 | 1 787 985 |
42313 | 469 | 0 | 469 | 54 | 0 | 54 | 478 | 0 | 478 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42306 | 19 959 129 | 2 831 808 | 22 790 937 | 3 225 429 | 876 317 | 4 101 746 | 18 405 400 | 2 323 351 | 20 728 751 |
42314 | 887 | 0 | 887 | 82 | 0 | 82 | 840 | 0 | 840 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42307 | 3 869 | 0 | 3 869 | 287 | 0 | 287 | 3 593 | 0 | 3 593 |
42315 | 1 332 | 0 | 1 332 | 49 | 0 | 49 | 1 305 | 0 | 1 305 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
42610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
42604 | 8 035 | 630 | 8 665 | 6 794 | 23 | 6 817 | 1 295 | 661 | 1 956 |
42611 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
42612 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42605 | 26 619 | 2 108 | 28 727 | 6 283 | 181 | 6 464 | 26 597 | 2 283 | 28 880 |
42613 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42606 | 41 284 | 95 924 | 137 208 | 7 510 | 92 167 | 99 677 | 35 028 | 13 538 | 48 566 |
42614 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42615 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Privatkunden | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Bonds | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
auf Anfrage | |||||||||
52301 | 0 | 333 | 333 | 0 | 334 | 334 | 0 | 0 | 0 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 361 | 8 361 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
52303 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
52306 | 970 621 | 12 590 | 983 211 | 68 114 | 370 | 68 484 | 902 507 | 13 500 | 916 007 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
52307 | 810 | 1 266 | 2 076 | 0 | 48 | 48 | 810 | 1 323 | 2 133 |
Diskont aufgelaufenen | |||||||||
52503 | -14 058 | 0 | -14 058 | 0 | 0 | 0 | -1 891 | 0 | -1 891 |
Depotzertifikate | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
52403 | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 780 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
30232 | 9 887 | 330 | 10 217 | 1 401 731 | 423 789 | 1 825 520 | 2 741 | 260 | 3 001 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 19 453 696 | 0 | 19 453 696 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 64 189 243 | 62 208 561 | 126 397 804 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 848 | 0 | 1 848 | 214 723 | 3 420 | 218 143 | 10 824 | 0 | 10 824 |
47422 | 17 852 | 38 | 17 890 | 9 563 | 8 | 9 571 | 17 897 | 39 | 17 936 |
60301 | 2 194 | 0 | 2 194 | 14 392 | 0 | 14 392 | 9 776 | 0 | 9 776 |
60305 | 92 837 | 0 | 92 837 | 105 566 | 0 | 105 566 | 83 646 | 0 | 83 646 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 2 | 0 | 2 |
60309 | 70 449 | 0 | 70 449 | 4 749 | 0 | 4 749 | 70 647 | 0 | 70 647 |
60311 | 8 282 | 0 | 8 282 | 37 074 | 0 | 37 074 | 8 769 | 0 | 8 769 |
60320 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
60322 | 24 | 0 | 24 | 99 | 0 | 99 | 28 | 0 | 28 |
60335 | 34 434 | 0 | 34 434 | 28 010 | 0 | 28 010 | 26 489 | 0 | 26 489 |
60349 | 16 679 | 0 | 16 679 | 0 | 0 | 0 | 17 174 | 0 | 17 174 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
47411 | 543 343 | 31 260 | 574 603 | 207 971 | 14 817 | 222 788 | 509 008 | 25 388 | 534 396 |
47426 | 38 202 | 2 450 | 40 652 | 63 503 | 2 161 | 65 664 | 44 010 | 2 292 | 46 302 |
52405 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
52501 | 3 075 | 360 | 3 435 | 3 421 | 34 | 3 455 | 0 | 394 | 394 |
Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
47418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 544 | 4 117 | 103 661 |
Die Steuerschulden | |||||||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
Langfristige Schulden | |||||||||
Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
EIGENKAPITAL | |||||||||
Kapital | |||||||||
10207 | 3 729 958 | 0 | 3 729 958 | 0 | 0 | 0 | 3 729 958 | 0 | 3 729 958 |
10605 | -24 088 | 0 | -24 088 | -5 292 | 0 | -5 292 | -23 524 | 0 | -23 524 |
10609 | 6 378 | 0 | 6 378 | 0 | 0 | 0 | 6 378 | 0 | 6 378 |
10614 | 920 000 | 0 | 920 000 | 0 | 0 | 0 | 920 000 | 0 | 920 000 |
10701 | 136 113 | 0 | 136 113 | 0 | 0 | 0 | 136 113 | 0 | 136 113 |
Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
10801 | 918 917 | 0 | 918 917 | 0 | 0 | 0 | 918 917 | 0 | 918 917 |
70801 | 104 299 | 0 | 104 299 | 0 | 0 | 0 | 104 299 | 0 | 104 299 |
Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
Jahresüberschuss | |||||||||
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
70601 | 10 070 053 | 0 | 10 070 053 | 1 055 | 0 | 1 055 | 11 155 992 | 0 | 11 155 992 |
70602 | 12 524 | 0 | 12 524 | 29 256 | 0 | 29 256 | 12 385 | 0 | 12 385 |
70603 | 2 947 968 | 0 | 2 947 968 | 0 | 0 | 0 | 3 295 464 | 0 | 3 295 464 |
70604 | 2 066 | 0 | 2 066 | 0 | 0 | 0 | 2 389 | 0 | 2 389 |
70605 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 30 862 | 0 | 30 862 |
70606 | -11 816 544 | 0 | -11 816 544 | -1 110 408 | 0 | -1 110 408 | -12 824 634 | 0 | -12 824 634 |
70607 | -31 474 | 0 | -31 474 | -34 780 | 0 | -34 780 | -21 182 | 0 | -21 182 |
70608 | -2 812 254 | 0 | -2 812 254 | -504 646 | 0 | -504 646 | -3 316 900 | 0 | -3 316 900 |
70609 | -2 061 | 0 | -2 061 | -301 | 0 | -301 | -2 362 | 0 | -2 362 |
70610 | -1 003 | 0 | -1 003 | -66 | 0 | -66 | -1 069 | 0 | -1 069 |
70611 | -9 511 | 0 | -9 511 | -2 530 | 0 | -2 530 | -12 041 | 0 | -12 041 |
70614 | -10 834 | 0 | -10 834 | 0 | 0 | 0 | -10 834 | 0 | -10 834 |
70616 | -1 228 | 0 | -1 228 | 0 | 0 | 0 | -1 228 | 0 | -1 228 |
Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
künftige Ausgaben | |||||||||
61301 | 56 | 0 | 56 | 169 | 0 | 169 | 17 669 | 1 | 17 670 |
61304 | 19 544 | 0 | 19 544 | 4 921 | 0 | 4 921 | 16 664 | 0 | 16 664 |
61403 | -4 894 | 0 | -4 894 | -269 | 0 | -269 | -4 329 | 0 | -4 329 |
AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
91417 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
91315 | -1 574 630 | -28 263 | -1 602 893 | -85 734 | -17 635 | -103 369 | -1 559 180 | -23 674 | -1 582 854 |
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
91316 | 0 | 0 | 0 | -176 956 | 0 | -176 956 | 0 | 0 | 0 |
91317 | -97 555 | 0 | -97 555 | -889 564 | 0 | -889 564 | -131 049 | 0 | -131 049 |
Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
91319 | -5 849 | 0 | -5 849 | -23 212 | 0 | -23 212 | -9 115 | 0 | -9 115 |
Sicherheiten für Kredite | |||||||||
Waren | |||||||||
91312 | 30 400 573 | 11 658 | 30 412 231 | 2 169 750 | 20 739 | 2 190 489 | 28 725 044 | 0 | 28 725 044 |
Wertpapieren | |||||||||
91311 | 1 717 168 | 1 041 | 1 718 209 | 66 876 | 1 058 | 67 934 | 1 659 025 | 0 | 1 659 025 |
Edelmetallen | |||||||||
Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
90904 | 0 | 0 | 0 | 99 544 | 4 117 | 103 661 | 99 544 | 4 117 | 103 661 |
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
90902 | 2 931 572 | 11 | 2 931 583 | 273 079 | 1 | 273 080 | 2 918 175 | 12 | 2 918 187 |
Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
91604 | 184 928 | 580 | 185 508 | 46 373 | 677 | 47 050 | 217 214 | 685 | 217 899 |
Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
91704 | -288 392 | -3 498 | -291 890 | 0 | -290 | -290 | -288 375 | -3 657 | -292 032 |
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
91802 | -869 239 | -5 228 | -874 467 | 0 | -434 | -434 | -869 187 | -5 466 | -874 653 |
91803 | -94 673 | -571 | -95 244 | -226 | -47 | -273 | -94 672 | -597 | -95 269 |
CALCULATED RATIOS | |||||||||
Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.