ARESBANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2914 complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 103 510 | 278 609 | 382 119 | 417 035 | 69 013 | 486 048 | 107 982 | 284 704 | 392 686 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 118 183 | 0 | 118 183 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 13 428 | 0 | 13 428 | 4 533 | 0 | 4 533 | 10 848 | 0 | 10 848 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 64 092 | 0 | 64 092 | 290 957 700 | 0 | 290 957 700 | 1 633 373 | 0 | 1 633 373 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 39 277 | 39 277 | 0 | 3 127 828 | 3 127 828 | 0 | 113 472 | 113 472 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 30 996 | 1 187 806 | 1 218 802 | 1 134 | 8 789 425 | 8 790 559 | 14 280 | 1 843 739 | 1 858 019 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 80 | 2 526 | 2 606 | 0 | 193 | 193 | 80 | 2 646 | 2 726 |
| 30233 | 792 | 687 | 1 479 | 23 805 | 365 | 24 170 | 252 | 0 | 252 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 48 000 000 | 0 | 48 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 59 000 000 | 0 | 59 000 000 | 19 000 000 | 0 | 19 000 000 |
| 31904 | 23 580 000 | 0 | 23 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 11 500 000 | 0 | 11 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| 32004 | 7 500 000 | 742 926 | 8 242 926 | 0 | 1 566 700 | 1 566 700 | 0 | 778 174 | 778 174 |
| 32201 | 4 136 | 0 | 4 136 | 21 | 0 | 21 | 4 157 | 0 | 4 157 |
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 6 932 149 | 1 130 518 | 8 062 667 | 0 | 686 585 | 686 585 |
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 1 454 159 | 2 011 343 | 3 465 502 | 0 | 0 | 0 |
| 32204 | 97 561 | 2 993 870 | 3 091 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32005 | 0 | 420 348 | 420 348 | 0 | 29 405 | 29 405 | 0 | 433 210 | 433 210 |
| 32205 | 0 | 0 | 0 | 999 950 | 0 | 999 950 | 999 950 | 0 | 999 950 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 32401 | 0 | 79 | 79 | 0 | 5 | 5 | 0 | 81 | 81 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32403 | -79 | 0 | -79 | -3 | 0 | -3 | -81 | 0 | -81 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 482 376 | 380 506 | 862 882 | 2 156 | 199 570 | 201 726 | 16 | 482 141 | 482 157 |
| 50105 | 503 640 | 0 | 503 640 | 2 425 | 0 | 2 425 | 0 | 0 | 0 |
| 50401 | 0 | 235 386 | 235 386 | 403 954 | 747 702 | 1 151 656 | 403 954 | 970 116 | 1 374 070 |
| 50401 | 0 | 235 386 | 235 386 | 403 954 | 747 702 | 1 151 656 | 403 954 | 970 116 | 1 374 070 |
| 50402 | 0 | 0 | 0 | 460 965 | 0 | 460 965 | 460 965 | 0 | 460 965 |
| 50402 | 0 | 0 | 0 | 460 965 | 0 | 460 965 | 460 965 | 0 | 460 965 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 1 288 172 | 0 | 1 288 172 | 8 624 | 0 | 8 624 | 1 295 674 | 0 | 1 295 674 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50106 | 522 860 | 0 | 522 860 | 6 204 | 0 | 6 204 | 0 | 0 | 0 |
| 50403 | 0 | 0 | 0 | 529 550 | 0 | 529 550 | 529 550 | 0 | 529 550 |
| 50403 | 0 | 0 | 0 | 529 550 | 0 | 529 550 | 529 550 | 0 | 529 550 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| 50108 | 127 954 | 187 010 | 314 964 | 904 | 14 971 | 15 875 | 128 770 | 196 216 | 324 986 |
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50110 | 0 | 1 913 500 | 1 913 500 | 0 | 147 228 | 147 228 | 0 | 1 994 860 | 1 994 860 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -224 629 | 0 | -224 629 | -236 421 | 0 | -236 421 | -241 596 | 0 | -241 596 |
| 50121 | 20 026 | 0 | 20 026 | 1 869 | 0 | 1 869 | 829 | 0 | 829 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| 51513 | 30 387 | 0 | 30 387 | 42 | 0 | 42 | 30 429 | 0 | 30 429 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 50608 | 597 349 | 0 | 597 349 | 37 715 | 0 | 37 715 | 635 064 | 0 | 635 064 |
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | 0 | 0 | 0 | -5 588 | 0 | -5 588 | 0 | 0 | 0 |
| 50621 | 27 365 | 0 | 27 365 | 32 455 | 0 | 32 455 | 10 597 | 0 | 10 597 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 38 779 | 0 | 38 779 | 83 849 | 0 | 83 849 | 71 181 | 0 | 71 181 |
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 118 728 | 0 | 118 728 | 31 414 | 0 | 31 414 | 38 727 | 0 | 38 727 |
| 45205 | 369 984 | 0 | 369 984 | 75 500 | 0 | 75 500 | 334 298 | 0 | 334 298 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 419 568 | 0 | 419 568 | 22 640 | 0 | 22 640 | 425 579 | 0 | 425 579 |
| 45108 | 198 137 | 0 | 198 137 | 0 | 0 | 0 | 187 970 | 0 | 187 970 |
| 45206 | 3 300 014 | 0 | 3 300 014 | 209 129 | 0 | 209 129 | 3 353 577 | 0 | 3 353 577 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 3 029 567 | 0 | 3 029 567 | 138 037 | 0 | 138 037 | 2 857 071 | 0 | 2 857 071 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 1 102 541 | 0 | 1 102 541 | 30 822 | 0 | 30 822 | 1 108 117 | 0 | 1 108 117 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 1 137 073 | 0 | 1 137 073 | 86 | 0 | 86 | 1 135 719 | 0 | 1 135 719 |
| 45813 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 45912 | 56 940 | 0 | 56 940 | 694 | 0 | 694 | 55 665 | 0 | 55 665 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -6 177 | 0 | -6 177 | -268 | 0 | -268 | -6 135 | 0 | -6 135 |
| 45215 | -1 442 427 | 0 | -1 442 427 | -108 111 | 0 | -108 111 | -1 451 740 | 0 | -1 451 740 |
| 45216 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 11 123 | 0 | 11 123 | 3 762 | 0 | 3 762 | 5 346 | 0 | 5 346 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 7 161 | 0 | 7 161 | 0 | 0 | 0 | 7 161 | 0 | 7 161 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 291 011 | 0 | 291 011 | 3 484 | 0 | 3 484 | 284 426 | 0 | 284 426 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 170 277 | 0 | 170 277 | 0 | 0 | 0 | 166 574 | 0 | 166 574 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 2 268 | 0 | 2 268 | 2 | 0 | 2 | 2 257 | 0 | 2 257 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -82 439 | 0 | -82 439 | -1 886 | 0 | -1 886 | -80 989 | 0 | -80 989 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 7 192 | 4 244 | 11 436 | 4 819 | 1 145 | 5 964 | 7 506 | 4 761 | 12 267 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 205 144 | 0 | 205 144 | 100 | 0 | 100 | 205 222 | 0 | 205 222 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 149 439 | 0 | 149 439 | 400 | 0 | 400 | 144 654 | 0 | 144 654 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 955 231 | 59 641 | 1 014 872 | 21 250 | 4 312 | 25 562 | 955 531 | 55 522 | 1 011 053 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 39 187 | 9 | 39 196 | 2 231 | 0 | 2 231 | 39 447 | 3 | 39 450 |
| 45817 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45915 | 2 224 | 0 | 2 224 | 1 180 | 0 | 1 180 | 2 528 | 0 | 2 528 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -299 139 | 0 | -299 139 | -25 610 | 0 | -25 610 | -302 310 | 0 | -302 310 |
| 45523 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -1 177 785 | 0 | -1 177 785 | -2 194 | 0 | -2 194 | -1 177 096 | 0 | -1 177 096 |
| 45918 | -59 157 | 0 | -59 157 | -2 213 | 0 | -2 213 | -57 873 | 0 | -57 873 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 342 623 | 0 | 342 623 | 122 368 | 0 | 122 368 | 464 991 | 0 | 464 991 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 97 013 | 0 | 97 013 | 1 233 | 0 | 1 233 | 98 246 | 0 | 98 246 |
| 60404 | 6 686 | 0 | 6 686 | 0 | 0 | 0 | 6 686 | 0 | 6 686 |
| 60415 | 1 647 | 0 | 1 647 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
| 60804 | 327 434 | 0 | 327 434 | 0 | 0 | 0 | 327 434 | 0 | 327 434 |
| 60901 | 33 561 | 0 | 33 561 | 0 | 0 | 0 | 33 561 | 0 | 33 561 |
| 60906 | 8 | 0 | 8 | 553 | 0 | 553 | 561 | 0 | 561 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 1 622 981 | 0 | 1 622 981 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -36 469 | 0 | -36 469 | 0 | 0 | 0 | -37 338 | 0 | -37 338 |
| 60805 | -196 490 | 0 | -196 490 | 0 | 0 | 0 | -202 051 | 0 | -202 051 |
| 60903 | -9 516 | 0 | -9 516 | 0 | 0 | 0 | -9 867 | 0 | -9 867 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 21 108 | 778 | 21 886 | 298 435 | 1 146 | 299 581 | 46 941 | 206 | 47 147 |
| 47502 | 30 961 | 0 | 30 961 | 3 632 | 0 | 3 632 | 29 071 | 0 | 29 071 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | 0 | 0 | 0 | -40 120 | -978 | -41 098 | -4 985 | -5 634 | -10 619 |
| 30302 | 0 | 0 | 0 | 45 105 | 6 612 | 51 717 | 4 985 | 5 634 | 10 619 |
| 30305 | -2 567 810 | 0 | -2 567 810 | -684 010 | -2 800 | -686 810 | -2 491 600 | 0 | -2 491 600 |
| 30306 | 2 567 810 | 0 | 2 567 810 | 607 800 | 2 800 | 610 600 | 2 491 600 | 0 | 2 491 600 |
| 47421 | 11 857 | 0 | 11 857 | 196 211 | 0 | 196 211 | 5 537 | 0 | 5 537 |
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 670 | 253 | 923 | 275 | 0 | 275 |
| 47440 | 0 | 0 | 0 | 153 | 27 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 50905 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 45 621 | 0 | 45 621 | 0 | 0 | 0 | 45 621 | 0 | 45 621 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 6 292 | 0 | 6 292 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 10 | 0 | 10 | 165 | 0 | 165 | 22 | 0 | 22 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 2 205 | 0 | 2 205 | 2 205 | 0 | 2 205 |
| 60312 | 54 444 | 0 | 54 444 | 5 304 | 0 | 5 304 | 51 880 | 0 | 51 880 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 618 | 647 | 1 265 | 618 | 0 | 618 |
| 60323 | 6 933 | 0 | 6 933 | 14 | 0 | 14 | 6 947 | 0 | 6 947 |
| 60347 | 0 | 20 665 | 20 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -503 017 | 0 | -503 017 | -146 540 | 0 | -146 540 | -467 344 | 0 | -467 344 |
| 47465 | 42 693 | 0 | 42 693 | 6 172 | 0 | 6 172 | 42 681 | 0 | 42 681 |
| 47466 | -55 732 | 0 | -55 732 | -2 077 | 0 | -2 077 | -55 610 | 0 | -55 610 |
| 60324 | -52 144 | 0 | -52 144 | -23 234 | 0 | -23 234 | -33 611 | 0 | -33 611 |
| 61501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -540 | 0 | -540 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 0 | 156 | 156 | 0 | 279 | 279 | 0 | 153 | 153 |
| 406 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 10 665 892 | 1 816 778 | 12 482 670 | 195 107 982 | 3 012 241 | 198 120 223 | 7 280 200 | 1 805 381 | 9 085 581 |
| 408.1 | 117 638 | 4 424 | 122 062 | 292 670 | 174 | 292 844 | 110 475 | 4 559 | 115 034 |
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 500 | 0 | 16 500 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 47 | 244 | 291 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 1 207 | 0 | 1 207 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 936 | 2 390 | 3 326 | 0 | 0 | 0 |
| 42001 | 186 237 | 0 | 186 237 | 186 237 | 0 | 186 237 | 353 010 | 0 | 353 010 |
| 43801 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 1 453 721 | 10 311 893 | 11 765 614 | 6 423 | 2 790 838 | 2 797 261 | 1 679 036 | 8 487 444 | 10 166 480 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 42 | 46 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1 447 | 1 631 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 820 007 | 686 693 | 1 506 700 | 1 717 255 | 6 751 430 | 8 468 685 | 711 545 | 725 359 | 1 436 904 |
| 42301 | 324 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 324 |
| 42309 | 451 | 0 | 451 | 43 | 0 | 43 | 438 | 0 | 438 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 1 659 | 2 314 | 3 973 | 1 554 | 2 226 | 3 780 | 888 | 2 060 | 2 948 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 7 916 | 9 290 549 | 9 298 465 | 222 405 485 | 3 978 960 | 226 384 445 | 19 982 | 7 089 548 | 7 109 530 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30606 | 543 | 70 984 | 71 527 | 62 052 044 | 7 902 | 62 059 946 | 1 227 | 213 822 | 215 049 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42002 | 22 622 443 | 0 | 22 622 443 | 68 466 553 | 0 | 68 466 553 | 21 595 000 | 0 | 21 595 000 |
| 42102 | 2 344 850 | 0 | 2 344 850 | 17 354 400 | 0 | 17 354 400 | 3 567 150 | 0 | 3 567 150 |
| 42202 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 |
| 42104 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42502 | 219 100 | 0 | 219 100 | 219 100 | 0 | 219 100 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 353 429 | 0 | 353 429 | 5 628 | 0 | 5 628 | 351 919 | 0 | 351 919 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 1 190 | 0 | 1 190 | 0 | 0 | 0 | 1 190 | 0 | 1 190 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 16 | 0 | 16 | 24 673 | 10 422 | 35 095 | 0 | 1 092 | 1 092 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 216 504 128 | 3 467 467 | 219 971 595 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 17 029 616 | 101 226 114 | 118 255 730 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 9 | 7 | 16 | 158 965 424 | 0 | 158 965 424 | 479 | 8 | 487 |
| 47422 | 3 934 | 191 | 4 125 | 3 932 | 450 | 4 382 | 3 907 | 177 | 4 084 |
| 47424 | 5 274 | 0 | 5 274 | 186 287 | 0 | 186 287 | 1 699 | 0 | 1 699 |
| 47442 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 47444 | 219 | 0 | 219 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 2 122 | 0 | 2 122 | 6 229 | 0 | 6 229 | 6 616 | 0 | 6 616 |
| 60305 | 11 969 | 0 | 11 969 | 9 340 | 0 | 9 340 | 22 295 | 0 | 22 295 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 344 |
| 60311 | 671 | 0 | 671 | 10 385 | 0 | 10 385 | 1 | 0 | 1 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
| 60335 | 3 614 | 0 | 3 614 | 0 | 0 | 0 | 9 480 | 0 | 9 480 |
| 60806 | 162 880 | 0 | 162 880 | 18 | 0 | 18 | 171 481 | 0 | 171 481 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 290 | 0 | 290 | 1 717 | 0 | 1 717 | 1 340 | 0 | 1 340 |
| 47426 | 8 763 | 0 | 8 763 | 112 350 | 0 | 112 350 | 67 863 | 0 | 67 863 |
| 47501 | 50 747 | 0 | 50 747 | 6 288 | 0 | 6 288 | 48 091 | 0 | 48 091 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 10701 | 8 100 | 0 | 8 100 | 0 | 0 | 0 | 8 100 | 0 | 8 100 |
| 11101 | -200 000 | 0 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | -200 000 | 0 | -200 000 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 2 836 922 | 0 | 2 836 922 | 0 | 0 | 0 | 2 836 922 | 0 | 2 836 922 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 570 253 | 0 | 12 570 253 |
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 019 | 0 | 83 019 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 504 249 | 0 | 15 504 249 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -11 697 146 | 0 | -11 697 146 | -11 697 146 | 0 | -11 697 146 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -318 295 | 0 | -318 295 | -318 295 | 0 | -318 295 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -15 426 470 | 0 | -15 426 470 | -15 426 470 | 0 | -15 426 470 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -121 814 | 0 | -121 814 | -121 814 | 0 | -121 814 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 12 570 251 | 0 | 12 570 251 | 12 570 251 | 0 | 12 570 251 | 998 533 | 0 | 998 533 |
| 70602 | 83 019 | 0 | 83 019 | 126 487 | 0 | 126 487 | 5 429 | 0 | 5 429 |
| 70603 | 15 504 249 | 0 | 15 504 249 | 15 504 249 | 0 | 15 504 249 | 2 024 135 | 0 | 2 024 135 |
| 70606 | -11 686 971 | 0 | -11 686 971 | -761 905 | 0 | -761 905 | -761 905 | 0 | -761 905 |
| 70607 | -318 295 | 0 | -318 295 | -326 878 | 0 | -326 878 | -207 652 | 0 | -207 652 |
| 70608 | -15 426 470 | 0 | -15 426 470 | -2 081 104 | 0 | -2 081 104 | -2 081 104 | 0 | -2 081 104 |
| 70611 | -120 820 | 0 | -120 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -2 635 437 | 0 | -2 635 437 | -155 942 | 0 | -155 942 | -2 645 724 | 0 | -2 645 724 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -2 284 008 | -17 613 | -2 301 621 | -770 362 | -1 515 | -771 877 | -2 310 659 | -17 766 | -2 328 425 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -300 000 | 0 | -300 000 | 0 | 0 | 0 | -300 000 | 0 | -300 000 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 12 188 457 | 0 | 12 188 457 | 638 522 | 0 | 638 522 | 12 074 796 | 0 | 12 074 796 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 14 677 | 0 | 14 677 | 0 | 0 | 0 | 14 677 | 0 | 14 677 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 451 828 | 0 | 451 828 | 11 013 | 0 | 11 013 | 284 869 | 0 | 284 869 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -23 347 | 0 | -23 347 | 0 | 0 | 0 | -23 347 | 0 | -23 347 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -169 090 | 0 | -169 090 | 0 | 0 | 0 | -169 090 | 0 | -169 090 |
| 91803 | -18 672 | 0 | -18 672 | 0 | 0 | 0 | -18 672 | 0 | -18 672 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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