На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 36 071 | 180 | 36 251 | 49 098 | 2 274 | 51 372 | 33 224 | 299 | 33 523 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 167 699 | 0 | 167 699 | 2 132 878 | 0 | 2 132 878 | 47 597 | 0 | 47 597 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 56 525 | 25 430 | 81 955 | 77 | 52 919 | 52 996 | 2 764 | 28 439 | 31 203 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 40 000 | 0 | 40 000 | 495 000 | 0 | 495 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 680 000 | 0 | 680 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
32201 | 0 | 485 | 485 | 0 | 14 | 14 | 0 | 481 | 481 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50605 | 7 918 | 0 | 7 918 | 0 | 0 | 0 | 7 918 | 0 | 7 918 |
50606 | 94 061 | 0 | 94 061 | 0 | 0 | 0 | 94 061 | 0 | 94 061 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50620 | -474 | 0 | -474 | -67 | 0 | -67 | -1 385 | 0 | -1 385 |
50621 | 809 | 0 | 809 | 88 | 0 | 88 | 830 | 0 | 830 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 |
45205 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 161 750 | 25 655 | 187 405 | 98 639 | 319 | 98 958 | 230 489 | 0 | 230 489 |
45306 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
47105 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 200 473 | 0 | 200 473 | 0 | 0 | 0 | 200 473 | 0 | 200 473 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 82 000 | 8 911 | 90 911 | 0 | 260 | 260 | 82 000 | 8 833 | 90 833 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 3 050 | 0 | 3 050 | 0 | 0 | 0 | 3 050 | 0 | 3 050 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -68 208 | 0 | -68 208 | -3 590 | 0 | -3 590 | -68 219 | 0 | -68 219 |
45315 | -65 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | -65 | 0 | -65 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45502 | 220 | 0 | 220 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
45503 | 31 460 | 0 | 31 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 17 336 | 0 | 17 336 | 1 018 | 0 | 1 018 | 13 009 | 0 | 13 009 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 12 277 | 3 881 | 16 158 | 0 | 61 | 61 | 8 191 | 0 | 8 191 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 154 345 | 6 840 | 161 185 | 683 | 200 | 883 | 155 028 | 6 781 | 161 809 |
45915 | 1 932 | 0 | 1 932 | 9 | 0 | 9 | 1 933 | 0 | 1 933 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -1 714 | 0 | -1 714 | -1 039 | 0 | -1 039 | -681 | 0 | -681 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -164 235 | 0 | -164 235 | -60 | 0 | -60 | -164 776 | 0 | -164 776 |
45918 | -1 925 | 0 | -1 925 | -1 | 0 | -1 | -1 924 | 0 | -1 924 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 15 663 | 0 | 15 663 | 0 | 0 | 0 | 15 498 | 0 | 15 498 |
30204 | 1 651 | 0 | 1 651 | 455 | 0 | 455 | 2 106 | 0 | 2 106 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 22 225 | 0 | 22 225 | 0 | 0 | 0 | 21 568 | 0 | 21 568 |
60408 | 121 446 | 0 | 121 446 | 0 | 0 | 0 | 121 446 | 0 | 121 446 |
60901 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
61008 | 5 | 0 | 5 | 33 | 0 | 33 | 6 | 0 | 6 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -10 720 | 0 | -10 720 | -286 | 0 | -286 | -10 636 | 0 | -10 636 |
60602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -337 | 0 | -337 |
60903 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 4 080 | 0 | 4 080 | 0 | 0 | 0 | 4 080 | 0 | 4 080 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 14 019 | 48 269 | 62 288 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
60302 | 298 | 0 | 298 | 48 | 0 | 48 | 289 | 0 | 289 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 25 | 0 | 25 | 23 | 0 | 23 | 25 | 0 | 25 |
60310 | 1 | 0 | 1 | 262 | 0 | 262 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 733 | 0 | 733 | 2 398 | 0 | 2 398 | 955 | 0 | 955 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -350 | 0 | -350 | -8 | 0 | -8 | -342 | 0 | -342 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 65 976 | 4 353 | 70 329 | 120 000 | 4 363 | 124 363 | 2 785 | 75 | 2 860 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31302 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
31305 | 50 000 | 0 | 50 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
резиденты | |||||||||
40701 | 15 591 | 0 | 15 591 | 43 544 | 0 | 43 544 | 3 202 | 0 | 3 202 |
40702 | 266 968 | 29 | 266 997 | 939 572 | 13 968 | 953 540 | 309 886 | 130 | 310 016 |
40703 | 1 819 | 0 | 1 819 | 50 266 | 0 | 50 266 | 1 228 | 0 | 1 228 |
40802 | 2 905 | 0 | 2 905 | 10 475 | 0 | 10 475 | 3 986 | 0 | 3 986 |
40821 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
43801 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 1 567 | 713 | 2 280 | 691 | 25 | 716 | 1 610 | 709 | 2 319 |
44001 | 0 | 97 | 97 | 0 | 4 | 4 | 0 | 96 | 96 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 674 | 129 | 803 | 0 | 4 | 4 | 674 | 128 | 802 |
42301 | 22 | 73 | 95 | 0 | 2 | 2 | 22 | 73 | 95 |
42309 | 277 | 977 | 1 254 | 0 | 28 | 28 | 277 | 976 | 1 253 |
нерезиденты | |||||||||
42601 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42204 | 49 000 | 0 | 49 000 | 49 000 | 0 | 49 000 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52301 | 2 200 | 0 | 2 200 | 1 068 | 0 | 1 068 | 5 656 | 0 | 5 656 |
52406 | 1 660 | 0 | 1 660 | 0 | 0 | 0 | 1 660 | 0 | 1 660 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
52303 | 147 237 | 29 110 | 176 347 | 99 000 | 29 472 | 128 472 | 173 324 | 0 | 173 324 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
52305 | 7 483 | 0 | 7 483 | 0 | 0 | 0 | 7 483 | 0 | 7 483 |
до 3 лет | |||||||||
52306 | 27 614 | 27 652 | 55 266 | 4 524 | 418 | 4 942 | 23 090 | 27 911 | 51 001 |
свыше 3 лет | |||||||||
52307 | 137 359 | 0 | 137 359 | 0 | 0 | 0 | 137 359 | 0 | 137 359 |
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | -38 484 | 0 | -38 484 | -1 087 | 0 | -1 087 | -38 586 | 0 | -38 586 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 48 281 | 13 967 | 62 248 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 201 | 0 | 2 201 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
60301 | 617 | 0 | 617 | 966 | 0 | 966 | 663 | 0 | 663 |
60305 | 984 | 0 | 984 | 2 211 | 0 | 2 211 | 882 | 0 | 882 |
60309 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 130 | 0 | 130 |
60311 | 7 | 0 | 7 | 511 | 0 | 511 | 7 | 0 | 7 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 594 | 0 | 594 | 424 | 0 | 424 | 285 | 0 | 285 |
52501 | 1 105 | 2 270 | 3 375 | 1 534 | 328 | 1 862 | 211 | 2 264 | 2 475 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 198 000 | 0 | 198 000 | 0 | 0 | 0 | 198 000 | 0 | 198 000 |
10701 | 4 944 | 0 | 4 944 | 0 | 0 | 0 | 4 944 | 0 | 4 944 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 29 067 | 0 | 29 067 | 0 | 0 | 0 | 29 067 | 0 | 29 067 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 377 931 | 0 | 377 931 | 38 | 0 | 38 | 391 466 | 0 | 391 466 |
70602 | 672 | 0 | 672 | 67 | 0 | 67 | 759 | 0 | 759 |
70603 | 55 922 | 0 | 55 922 | 0 | 0 | 0 | 58 489 | 0 | 58 489 |
70606 | -371 161 | 0 | -371 161 | -12 576 | 0 | -12 576 | -383 313 | 0 | -383 313 |
70607 | 0 | 0 | 0 | -1 044 | 0 | -1 044 | -977 | 0 | -977 |
70608 | -57 633 | 0 | -57 633 | -2 737 | 0 | -2 737 | -60 370 | 0 | -60 370 |
70611 | -653 | 0 | -653 | -215 | 0 | -215 | -868 | 0 | -868 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -731 | 0 | -731 | -14 | 0 | -14 | -140 | 0 | -140 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -32 647 | 0 | -32 647 | -802 | 0 | -802 | -32 110 | 0 | -32 110 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -100 | 0 | -100 | -468 | 0 | -468 | -382 | 0 | -382 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 469 930 | 0 | 469 930 | 31 975 | 0 | 31 975 | 439 755 | 0 | 439 755 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 155 102 | 27 652 | 182 754 | 0 | 418 | 418 | 155 102 | 27 911 | 183 013 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 139 086 | 0 | 139 086 | 21 478 | 0 | 21 478 | 160 029 | 0 | 160 029 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 4 282 | 1 018 | 5 300 | 83 | 134 | 217 | 4 279 | 1 113 | 5 392 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -1 605 | -517 | -2 122 | 0 | -15 | -15 | -1 605 | -512 | -2 117 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -6 562 | -2 503 | -9 065 | 0 | -73 | -73 | -6 562 | -2 481 | -9 043 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.