На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 5 486 | 8 195 | 13 681 | 14 659 | 1 426 | 16 085 | 3 630 | 7 697 | 11 327 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 10 507 | 278 | 10 785 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 25 141 | 0 | 25 141 | 1 861 193 | 0 | 1 861 193 | 11 740 | 0 | 11 740 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 0 | 5 043 | 5 043 | 0 | 341 | 341 | 0 | 575 | 575 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30129 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | -38 | -4 | 0 | -4 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 20 000 | 0 | 20 000 | 229 000 | 0 | 229 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 55 000 | 0 | 55 000 | 1 040 000 | 0 | 1 040 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 335 000 | 0 | 335 000 | 65 000 | 0 | 65 000 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -468 | 0 | -468 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 15 800 | 0 | 15 800 | 0 | 0 | 0 | 15 800 | 0 | 15 800 |
45205 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 39 200 | 0 | 39 200 | 0 | 0 | 0 | 39 200 | 0 | 39 200 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 319 622 | 0 | 319 622 | 0 | 0 | 0 | 319 235 | 0 | 319 235 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 310 233 | 0 | 310 233 | 0 | 0 | 0 | 310 133 | 0 | 310 133 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 13 663 | 0 | 13 663 | 0 | 0 | 0 | 13 663 | 0 | 13 663 |
45912 | 534 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 534 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -332 830 | 0 | -332 830 | -102 | 0 | -102 | -332 728 | 0 | -332 728 |
45216 | 0 | 0 | 0 | 166 394 | 0 | 166 394 | 156 742 | 0 | 156 742 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
45915 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -2 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 |
45524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | -15 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -13 813 | 0 | -13 813 | 0 | 0 | 0 | -13 813 | 0 | -13 813 |
45918 | -536 | 0 | -536 | 0 | 0 | 0 | -536 | 0 | -536 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 390 | 0 | 390 | 99 | 0 | 99 | 489 | 0 | 489 |
30204 | 655 | 0 | 655 | 101 | 0 | 101 | 756 | 0 | 756 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 1 382 | 0 | 1 382 | 0 | 0 | 0 | 1 382 | 0 | 1 382 |
60901 | 1 839 | 0 | 1 839 | 0 | 0 | 0 | 1 839 | 0 | 1 839 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -797 | 0 | -797 | 0 | 0 | 0 | -822 | 0 | -822 |
60903 | -24 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | -37 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 2 | 0 | 2 | 6 499 | 0 | 6 499 | 27 | 0 | 27 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 152 | 0 | 152 | 31 | 0 | 31 | 161 | 0 | 161 |
60302 | 1 826 | 0 | 1 826 | 0 | 0 | 0 | 1 826 | 0 | 1 826 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 841 | 0 | 841 | 4 715 | 0 | 4 715 | 596 | 0 | 596 |
60336 | 706 | 0 | 706 | 75 | 0 | 75 | 753 | 0 | 753 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -152 | 0 | -152 | -16 | 0 | -16 | -161 | 0 | -161 |
60324 | 0 | 0 | 0 | -1 219 | 0 | -1 219 | 0 | 0 | 0 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 57 290 | 7 350 | 64 640 | 339 727 | 5 195 | 344 922 | 30 157 | 3 011 | 33 168 |
408.1 | 2 482 | 0 | 2 482 | 4 887 | 0 | 4 887 | 4 030 | 0 | 4 030 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 4 046 | 2 839 | 6 885 | 22 616 | 5 032 | 27 648 | 2 858 | 3 584 | 6 442 |
42301 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 22 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42312 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
до 1 года | |||||||||
42313 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 528 | 0 | 528 | 538 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 20 | 0 | 20 | 8 | 0 | 8 | 17 | 0 | 17 |
60301 | 126 | 0 | 126 | 131 | 0 | 131 | 128 | 0 | 128 |
60305 | 2 062 | 0 | 2 062 | 1 065 | 0 | 1 065 | 2 277 | 0 | 2 277 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 693 | 0 | 693 | 309 | 0 | 309 | 719 | 0 | 719 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 515 | 0 | 31 515 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 227 996 | 0 | 227 996 | 0 | 0 | 0 | 227 996 | 0 | 227 996 |
10614 | 213 014 | 0 | 213 014 | 0 | 0 | 0 | 213 014 | 0 | 213 014 |
10701 | 34 199 | 0 | 34 199 | 0 | 0 | 0 | 34 199 | 0 | 34 199 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 115 094 | 0 | 115 094 | 32 383 | 0 | 32 383 | 240 620 | 0 | 240 620 |
10901 | -534 | 0 | -534 | -334 | 0 | -334 | 0 | 0 | 0 |
70802 | -183 826 | 0 | -183 826 | 0 | 0 | 0 | -183 826 | 0 | -183 826 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 42 125 | 0 | 42 125 | 1 | 0 | 1 | 58 766 | 0 | 58 766 |
70603 | 1 604 | 0 | 1 604 | 0 | 0 | 0 | 2 037 | 0 | 2 037 |
70606 | -41 245 | 0 | -41 245 | -17 912 | 0 | -17 912 | -59 065 | 0 | -59 065 |
70608 | -2 013 | 0 | -2 013 | -581 | 0 | -581 | -2 594 | 0 | -2 594 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 1 090 042 | 0 | 1 090 042 | 0 | 0 | 0 | 1 090 042 | 0 | 1 090 042 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 374 925 | 0 | 374 925 | 2 322 | 0 | 2 322 | 377 051 | 0 | 377 051 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -168 | 0 | -168 | 0 | 0 | 0 | -168 | 0 | -168 |
91803 | -10 096 | 0 | -10 096 | 0 | 0 | 0 | -10 096 | 0 | -10 096 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.