On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 515 392 | 304 547 | 819 939 | 10 938 349 | 1 365 871 | 12 304 220 | 252 305 | 151 478 | 403 783 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 959 344 | 84 876 | 1 044 220 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 19 299 | 0 | 19 299 | 83 926 | 0 | 83 926 | 31 194 | 0 | 31 194 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20308 | 0 | 2 134 | 2 134 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2 082 | 2 082 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 343 120 | 0 | 343 120 | 3 969 113 | 0 | 3 969 113 | 50 082 | 0 | 50 082 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 26 017 | 47 115 | 73 132 | 45 383 | 19 233 | 64 616 | 54 886 | 60 155 | 115 041 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 1 371 | 2 047 | 3 418 | 0 | 154 | 154 | 1 371 | 1 991 | 3 362 |
| 30221 | 4 966 | 0 | 4 966 | 30 000 | 0 | 30 000 | 4 966 | 0 | 4 966 |
| 30233 | 2 359 | 79 | 2 438 | 88 792 | 5 505 | 94 297 | 6 572 | 1 955 | 8 527 |
| 30413 | 1 221 | 0 | 1 221 | 0 | 0 | 0 | 1 221 | 0 | 1 221 |
| 30424 | 14 230 | 0 | 14 230 | 2 555 640 | 0 | 2 555 640 | 1 722 | 0 | 1 722 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 600 674 | 600 674 | 3 456 | 1 111 662 | 1 115 118 | 0 | 159 085 | 159 085 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -474 | 0 | -474 | -31 | 0 | -31 | -468 | 0 | -468 |
| 30226 | -4 966 | 0 | -4 966 | 0 | 0 | 0 | -4 966 | 0 | -4 966 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 0 | 4 200 | 4 200 | 0 | 307 | 307 | 0 | 3 852 | 3 852 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 19 906 | 0 | 19 906 | 146 | 0 | 146 | 20 052 | 0 | 20 052 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 141 263 | 0 | 141 263 | 1 891 | 0 | 1 891 | 140 461 | 0 | 140 461 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50106 | 704 701 | 0 | 704 701 | 7 258 | 0 | 7 258 | 707 311 | 0 | 707 311 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -432 | 0 | -432 | -353 | 0 | -353 | -392 | 0 | -392 |
| 50121 | 9 552 | 0 | 9 552 | 13 921 | 0 | 13 921 | 12 222 | 0 | 12 222 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51501 | 0 | 0 | 0 | 39 831 | 0 | 39 831 | 39 831 | 0 | 39 831 |
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51510 | 0 | 0 | 0 | -7 957 | 0 | -7 957 | -8 365 | 0 | -8 365 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50606 | 1 549 | 0 | 1 549 | 0 | 0 | 0 | 1 549 | 0 | 1 549 |
| 50709 | 0 | 0 | 0 | 5 109 504 | 0 | 5 109 504 | 5 109 504 | 0 | 5 109 504 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50621 | 494 | 0 | 494 | 390 | 0 | 390 | 430 | 0 | 430 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -269 644 | 0 | -269 644 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 47101 | 4 121 | 0 | 4 121 | 0 | 0 | 0 | 4 121 | 0 | 4 121 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 49 200 | 0 | 49 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 200 800 | 0 | 200 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45206 | 2 239 530 | 403 103 | 2 642 633 | 81 602 | 30 396 | 111 998 | 1 455 233 | 96 386 | 1 551 619 |
| 47105 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 2 952 225 | 0 | 2 952 225 | 66 396 | 0 | 66 396 | 2 574 198 | 0 | 2 574 198 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 50 274 | 0 | 50 274 | 0 | 0 | 0 | 47 781 | 0 | 47 781 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 145 470 | 20 486 | 165 956 | 202 381 | 1 545 | 203 926 | 196 166 | 19 920 | 216 086 |
| 45911 | 2 976 | 0 | 2 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45912 | 28 184 | 243 | 28 427 | 24 030 | 18 | 24 048 | 13 084 | 236 | 13 320 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -2 008 | 0 | -2 008 | -42 168 | 0 | -42 168 | 0 | 0 | 0 |
| 45215 | -919 850 | 0 | -919 850 | -353 638 | 0 | -353 638 | -1 379 699 | 0 | -1 379 699 |
| 47108 | -918 | 0 | -918 | 0 | 0 | 0 | -918 | 0 | -918 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 5 800 | 0 | 5 800 | 0 | 0 | 0 | 5 800 | 0 | 5 800 |
| 45410 | 1 826 | 0 | 1 826 | 221 | 0 | 221 | 2 047 | 0 | 2 047 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 40 875 | 0 | 40 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45914 | 3 574 | 0 | 3 574 | 809 | 0 | 809 | 70 | 0 | 70 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -1 252 | 0 | -1 252 | 0 | 0 | 0 | -1 299 | 0 | -1 299 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 775 | 0 | 775 | 442 | 0 | 442 | 868 | 0 | 868 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 140 000 | 0 | 140 000 | 20 370 | 0 | 20 370 | 0 | 0 | 0 |
| 45504 | 58 225 | 991 | 59 216 | 52 350 | 75 | 52 425 | 37 800 | 0 | 37 800 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 89 821 | 66 083 | 155 904 | 2 465 589 | 4 983 | 2 470 572 | 316 000 | 64 258 | 380 258 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 269 901 | 297 371 | 567 272 | 370 | 20 472 | 20 842 | 7 737 | 187 831 | 195 568 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 173 786 | 0 | 173 786 | 0 | 0 | 0 | 15 300 | 0 | 15 300 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 42 494 | 0 | 42 494 | 666 | 0 | 666 | 21 035 | 0 | 21 035 |
| 45817 | 379 | 482 | 861 | 0 | 36 | 36 | 379 | 469 | 848 |
| 45915 | 6 686 | 0 | 6 686 | 673 | 2 157 | 2 830 | 2 423 | 1 737 | 4 160 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -93 098 | 0 | -93 098 | -94 491 | 0 | -94 491 | -59 135 | 0 | -59 135 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -219 874 | 0 | -219 874 | -225 289 | 0 | -225 289 | -70 602 | 0 | -70 602 |
| 45918 | -30 266 | 0 | -30 266 | -26 022 | 0 | -26 022 | -7 588 | 0 | -7 588 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 50 080 | 0 | 50 080 | 0 | 0 | 0 | 49 120 | 0 | 49 120 |
| 30204 | 15 941 | 0 | 15 941 | 0 | 0 | 0 | 12 648 | 0 | 12 648 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 92 316 | 0 | 92 316 | 867 | 0 | 867 | 93 183 | 0 | 93 183 |
| 60415 | 830 000 | 0 | 830 000 | 868 | 0 | 868 | 830 000 | 0 | 830 000 |
| 60901 | 14 363 | 0 | 14 363 | 0 | 0 | 0 | 14 363 | 0 | 14 363 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 9 | 0 | 9 | 528 | 0 | 528 | 7 | 0 | 7 |
| 61009 | 270 | 0 | 270 | 97 | 0 | 97 | 268 | 0 | 268 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 249 235 | 0 | 249 235 | 0 | 0 | 0 |
| 61902 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 61904 | 847 292 | 0 | 847 292 | 0 | 0 | 0 | 847 292 | 0 | 847 292 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -56 075 | 0 | -56 075 | 0 | 0 | 0 | -57 005 | 0 | -57 005 |
| 60903 | -2 213 | 0 | -2 213 | 0 | 0 | 0 | -2 651 | 0 | -2 651 |
| 61910 | -4 484 | 0 | -4 484 | 0 | 0 | 0 | -4 933 | 0 | -4 933 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 221 | 33 | 254 | 73 277 | 6 610 | 79 887 | 76 | 0 | 76 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | -39 157 | -5 061 | -44 218 | -447 | -678 | -1 125 | -83 429 | -6 510 | -89 939 |
| 30302 | 39 157 | 5 061 | 44 218 | 44 719 | 2 127 | 46 846 | 83 429 | 6 510 | 89 939 |
| 30305 | -1 014 385 | -32 700 | -1 047 085 | -60 424 | -41 584 | -102 008 | -1 083 932 | -13 148 | -1 097 080 |
| 30306 | 1 014 385 | 32 700 | 1 047 085 | 129 971 | 22 032 | 152 003 | 1 083 932 | 13 148 | 1 097 080 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 11 527 543 | 5 443 389 | 16 970 932 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 103 | 0 | 103 | 224 | 0 | 224 | 203 | 0 | 203 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 27 598 | 2 | 27 600 | 7 647 | 638 | 8 285 | 3 573 | 2 | 3 575 |
| 47802 | 415 181 | 0 | 415 181 | 565 | 0 | 565 | 169 976 | 0 | 169 976 |
| 60302 | 4 025 | 0 | 4 025 | 0 | 0 | 0 | 4 025 | 0 | 4 025 |
| 60306 | 93 | 0 | 93 | 359 | 0 | 359 | 440 | 0 | 440 |
| 60308 | 3 773 | 0 | 3 773 | 366 | 0 | 366 | 3 713 | 0 | 3 713 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 1 262 | 0 | 1 262 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 66 119 | 0 | 66 119 | 15 966 | 0 | 15 966 | 65 687 | 0 | 65 687 |
| 60323 | 7 588 | 0 | 7 588 | 4 608 | 0 | 4 608 | 6 108 | 0 | 6 108 |
| 60336 | 133 | 0 | 133 | 690 | 0 | 690 | 453 | 0 | 453 |
| 62001 | 298 804 | 0 | 298 804 | 0 | 0 | 0 | 298 681 | 0 | 298 681 |
| 62101 | 5 768 | 0 | 5 768 | 0 | 0 | 0 | 5 768 | 0 | 5 768 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -35 239 | 0 | -35 239 | -29 983 | 0 | -29 983 | -63 117 | 0 | -63 117 |
| 47804 | -89 416 | 0 | -89 416 | -87 163 | 0 | -87 163 | -86 964 | 0 | -86 964 |
| 60324 | -9 304 | 0 | -9 304 | -1 625 | 0 | -1 625 | -7 836 | 0 | -7 836 |
| 61501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 668 331 | 0 | -1 668 331 |
| 61912 | -326 | 0 | -326 | -40 | 0 | -40 | -286 | 0 | -286 |
| 62002 | -13 581 | 0 | -13 581 | 0 | 0 | 0 | -21 400 | 0 | -21 400 |
| 62103 | -4 326 | 0 | -4 326 | 0 | 0 | 0 | -4 326 | 0 | -4 326 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 14 307 | 0 | 14 307 | 0 | 0 | 0 | 14 307 | 0 | 14 307 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 862 | 67 | 929 | 862 | 7 | 869 | 0 | 65 | 65 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 178 | 5 178 | 0 | 0 | 0 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40602 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 17 | 0 | 17 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 12 071 | 0 | 12 071 | 5 191 313 | 0 | 5 191 313 | 874 | 0 | 874 |
| 40702 | 296 898 | 295 103 | 592 001 | 4 070 574 | 527 017 | 4 597 591 | 54 181 | 169 222 | 223 403 |
| 40703 | 9 557 | 308 | 9 865 | 19 113 | 30 | 19 143 | 5 400 | 298 | 5 698 |
| 40802 | 22 356 | 30 | 22 386 | 121 337 | 3 | 121 340 | 15 165 | 29 | 15 194 |
| 40821 | 18 | 0 | 18 | 186 308 | 0 | 186 308 | 15 | 0 | 15 |
| 40903 | 6 114 | 0 | 6 114 | 103 668 | 0 | 103 668 | 0 | 0 | 0 |
| 40905 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 40907 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 443 | 0 | 443 | 23 652 | 0 | 23 652 | 6 | 0 | 6 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 38 248 | 38 402 | 76 650 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 157 | 192 | 349 | 0 | 19 | 19 | 157 | 186 | 343 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 271 932 | 131 539 | 403 471 | 16 042 135 | 650 406 | 16 692 541 | 191 470 | 31 280 | 222 750 |
| 42301 | 6 825 | 6 094 | 12 919 | 1 848 | 4 468 | 6 316 | 5 035 | 2 457 | 7 492 |
| 42309 | 123 | 0 | 123 | 15 | 0 | 15 | 114 | 0 | 114 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40813 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40820 | 1 237 | 2 095 | 3 332 | 4 378 | 3 151 | 7 529 | 778 | 808 | 1 586 |
| 42601 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 42609 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 367 | 0 | 367 | 48 435 | 0 | 48 435 | 53 | 0 | 53 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42104 | 15 132 | 0 | 15 132 | 15 442 | 0 | 15 442 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 364 | 0 | 364 | 5 064 | 0 | 5 064 | 0 | 0 | 0 |
| 42205 | 3 342 | 0 | 3 342 | 3 371 | 0 | 3 371 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 34 075 | 0 | 34 075 | 34 075 | 0 | 34 075 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 7 922 | 6 517 | 14 439 | 2 855 | 4 673 | 7 528 | 6 043 | 3 105 | 9 148 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 168 636 | 77 581 | 246 217 | 74 239 | 66 381 | 140 620 | 179 150 | 19 137 | 198 287 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 6 793 468 | 732 957 | 7 526 425 | 833 479 | 391 863 | 1 225 342 | 7 219 692 | 424 347 | 7 644 039 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 78 332 | 31 025 | 109 357 | 6 395 | 6 382 | 12 777 | 75 947 | 26 947 | 102 894 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 20 524 | 5 199 | 25 723 | 1 427 | 1 814 | 3 241 | 21 640 | 4 768 | 26 408 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 175 | 5 902 | 6 077 | 0 | 584 | 584 | 177 | 5 757 | 5 934 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52406 | 0 | 0 | 0 | 102 464 | 0 | 102 464 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52303 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 904 | 12 | 916 | 147 936 | 87 | 148 023 | 948 | 11 | 959 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 7 310 | 0 | 7 310 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 10 568 280 | 6 394 796 | 16 963 076 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 1 332 | 81 | 1 413 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 500 | 0 | 500 | 76 087 | 38 | 76 125 | 1 401 | 13 | 1 414 |
| 60301 | 2 176 | 0 | 2 176 | 4 935 | 0 | 4 935 | 30 | 0 | 30 |
| 60305 | 22 612 | 0 | 22 612 | 31 183 | 0 | 31 183 | 12 915 | 0 | 12 915 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 1 483 | 0 | 1 483 | 46 | 0 | 46 | 2 210 | 0 | 2 210 |
| 60311 | 122 | 0 | 122 | 225 | 0 | 225 | 293 | 0 | 293 |
| 60322 | 136 | 0 | 136 | 4 456 | 0 | 4 456 | 151 | 0 | 151 |
| 60335 | 4 023 | 0 | 4 023 | 5 359 | 0 | 5 359 | 4 067 | 0 | 4 067 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 59 940 | 1 346 | 61 286 | 70 506 | 2 205 | 72 711 | 62 611 | 1 020 | 63 631 |
| 47426 | 29 | 1 894 | 1 923 | 342 | 1 894 | 2 236 | 24 | 1 502 | 1 526 |
| 52501 | 1 623 | 0 | 1 623 | 2 465 | 0 | 2 465 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 855 000 | 0 | 855 000 | 75 596 | 0 | 75 596 | 855 000 | 0 | 855 000 |
| 10602 | 30 030 | 0 | 30 030 | 0 | 0 | 0 | 30 030 | 0 | 30 030 |
| 10614 | 843 000 | 0 | 843 000 | 0 | 0 | 0 | 3 043 000 | 0 | 3 043 000 |
| 10701 | 26 859 | 0 | 26 859 | 0 | 0 | 0 | 26 859 | 0 | 26 859 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 260 144 | 0 | 260 144 | 0 | 0 | 0 | 260 144 | 0 | 260 144 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 3 281 755 | 0 | 3 281 755 | 47 335 | 0 | 47 335 | 4 327 325 | 0 | 4 327 325 |
| 70602 | 11 109 | 0 | 11 109 | 12 406 | 0 | 12 406 | 13 819 | 0 | 13 819 |
| 70603 | 3 838 605 | 0 | 3 838 605 | 9 649 | 0 | 9 649 | 4 074 569 | 0 | 4 074 569 |
| 70606 | -2 994 964 | 0 | -2 994 964 | -3 240 045 | 0 | -3 240 045 | -6 221 504 | 0 | -6 221 504 |
| 70607 | -1 950 | 0 | -1 950 | -666 | 0 | -666 | -2 014 | 0 | -2 014 |
| 70608 | -4 108 200 | 0 | -4 108 200 | -257 908 | 0 | -257 908 | -4 355 833 | 0 | -4 355 833 |
| 70611 | -74 | 0 | -74 | -18 | 0 | -18 | -92 | 0 | -92 |
| 70616 | -10 045 | 0 | -10 045 | 0 | 0 | 0 | -10 045 | 0 | -10 045 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 318 | 0 | 318 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | -5 587 | 0 | -5 587 | -853 | 0 | -853 | -5 161 | 0 | -5 161 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -249 003 | 0 | -249 003 | 0 | 0 | 0 | -433 323 | 0 | -433 323 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -212 307 | 0 | -212 307 | -80 602 | 0 | -80 602 | -231 705 | 0 | -231 705 |
| 91317 | -18 649 | 0 | -18 649 | -7 863 | 0 | -7 863 | -18 557 | 0 | -18 557 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 533 844 | 0 | 3 533 844 | 1 864 509 | 0 | 1 864 509 | 1 898 335 | 0 | 1 898 335 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 520 583 | 8 924 | 529 507 | 39 468 | 673 | 40 141 | 343 836 | 8 678 | 352 514 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 45 260 | 1 091 | 46 351 | 11 140 | 512 | 11 652 | 32 530 | 1 094 | 33 624 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -12 624 | 0 | -12 624 | 0 | 0 | 0 | -12 624 | 0 | -12 624 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -98 691 | 0 | -98 691 | 0 | 0 | 0 | -98 689 | 0 | -98 689 |
| 91803 | -5 829 | 0 | -5 829 | -15 | 0 | -15 | -5 844 | 0 | -5 844 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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