На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 24 762 | 6 574 | 31 336 | 0 | 0 | 0 | 34 266 | 3 667 | 37 933 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 26 483 | 0 | 26 483 | 0 | 0 | 0 | 1 112 | 0 | 1 112 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 14 | 484 | 498 | 0 | 0 | 0 | 14 | 461 | 475 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 000 | 0 | 231 000 |
31903 | 246 000 | 0 | 246 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 38 000 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 33 700 | 0 | 33 700 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -8 379 | 0 | -8 379 | 0 | 0 | 0 | -7 476 | 0 | -7 476 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 5 384 | 0 | 5 384 | 0 | 0 | 0 | 3 050 | 0 | 3 050 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 57 236 | 0 | 57 236 | 0 | 0 | 0 | 51 784 | 0 | 51 784 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 1 657 | 0 | 1 657 | 0 | 0 | 0 | 1 683 | 0 | 1 683 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -14 216 | 0 | -14 216 | 0 | 0 | 0 | -11 687 | 0 | -11 687 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -1 657 | 0 | -1 657 | 0 | 0 | 0 | -1 827 | 0 | -1 827 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310 | 0 | -310 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 491 | 0 | 1 491 | 0 | 0 | 0 | 1 062 | 0 | 1 062 |
30204 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 5 518 | 0 | 5 518 | 0 | 0 | 0 | 5 518 | 0 | 5 518 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -4 902 | 0 | -4 902 | 0 | 0 | 0 | -4 945 | 0 | -4 945 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1 313 | 0 | 1 313 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47415 | 1 046 | 0 | 1 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 378 | 0 | 1 378 | 0 | 0 | 0 | 1 378 | 0 | 1 378 |
60312 | 261 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1 516 | 0 | 1 516 |
60323 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60336 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 816 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -197 | 0 | -197 | 0 | 0 | 0 | -781 | 0 | -781 |
60324 | -93 | 0 | -93 | 0 | 0 | 0 | -475 | 0 | -475 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 314 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 51 402 | 0 | 51 402 | 0 | 0 | 0 | 27 681 | 0 | 27 681 |
408.1 | 772 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 3 353 | 0 | 3 353 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 25 086 | 0 | 25 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 154 | 0 | 1 154 | 0 | 0 | 0 | 2 005 | 0 | 2 005 |
60311 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60335 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 237 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 110 130 | 0 | 110 130 | 0 | 0 | 0 | 110 130 | 0 | 110 130 |
10701 | 16 519 | 0 | 16 519 | 0 | 0 | 0 | 16 519 | 0 | 16 519 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 188 372 | 0 | 188 372 | 0 | 0 | 0 | 188 372 | 0 | 188 372 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 207 | 0 | 127 207 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 160 | 0 | 8 160 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131 109 | 0 | -131 109 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 176 | 0 | -7 176 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 127 207 | 0 | 127 207 | 0 | 0 | 0 | 8 056 | 0 | 8 056 |
70603 | 8 273 | 0 | 8 273 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 |
70606 | -130 881 | 0 | -130 881 | 0 | 0 | 0 | -5 695 | 0 | -5 695 |
70608 | -7 197 | 0 | -7 197 | 0 | 0 | 0 | -493 | 0 | -493 |
70615 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -1 067 | 0 | -1 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 62 457 | 0 | 62 457 | 0 | 0 | 0 | 38 933 | 0 | 38 933 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 93 079 | 0 | 93 079 | 0 | 0 | 0 | 91 564 | 0 | 91 564 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 1 555 | 0 | 1 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -295 | 0 | -295 | 0 | 0 | 0 | -295 | 0 | -295 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.