На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 5 633 | 230 | 5 863 | 19 448 | 17 | 19 465 | 15 427 | 239 | 15 666 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 9 047 | 0 | 9 047 | 1 685 400 | 0 | 1 685 400 | 9 820 | 0 | 9 820 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 370 | 2 933 | 3 303 | 0 | 216 | 216 | 370 | 3 051 | 3 421 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -261 | 0 | -261 | 0 | 0 | 0 | -261 | 0 | -261 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 930 000 | 0 | 930 000 | 66 000 | 0 | 66 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 640 000 | 0 | 640 000 | 140 000 | 0 | 140 000 |
31904 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 9 562 | 0 | 9 562 | 0 | 0 | 0 | 9 512 | 0 | 9 512 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 21 296 | 0 | 21 296 | 0 | 0 | 0 | 21 286 | 0 | 21 286 |
45915 | 4 942 | 0 | 4 942 | 0 | 0 | 0 | 4 942 | 0 | 4 942 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -30 858 | 0 | -30 858 | -60 | 0 | -60 | -30 798 | 0 | -30 798 |
45918 | -4 942 | 0 | -4 942 | 0 | 0 | 0 | -4 942 | 0 | -4 942 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 2 553 | 0 | 2 553 | 0 | 0 | 0 | 2 553 | 0 | 2 553 |
60804 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 |
60901 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -2 509 | 0 | -2 509 | 0 | 0 | 0 | -2 510 | 0 | -2 510 |
60805 | -350 | 0 | -350 | 0 | 0 | 0 | -525 | 0 | -525 |
60903 | -80 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -83 | 0 | -83 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 85 | 0 | 85 | 1 550 | 0 | 1 550 | 162 | 0 | 162 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
60302 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 128 | 0 | 128 | 138 | 0 | 138 | 142 | 0 | 142 |
60323 | 29 | 0 | 29 | 14 | 0 | 14 | 43 | 0 | 43 |
62001 | 17 654 | 0 | 17 654 | 0 | 0 | 0 | 17 654 | 0 | 17 654 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
60324 | -23 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | -98 | 0 | -98 |
62002 | -3 531 | 0 | -3 531 | 0 | 0 | 0 | -3 531 | 0 | -3 531 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 0 | 0 | 0 | 1 684 968 | 0 | 1 684 968 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 139 173 | 0 | 139 173 | 99 215 | 0 | 99 215 | 123 257 | 0 | 123 257 |
408.1 | 19 675 | 0 | 19 675 | 19 264 | 0 | 19 264 | 10 666 | 0 | 10 666 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 6 248 | 0 | 6 248 | 308 | 0 | 308 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 7 | 0 | 7 | 200 | 0 | 200 | 17 | 0 | 17 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 95 | 0 | 95 |
60305 | 715 | 0 | 715 | 960 | 0 | 960 | 1 104 | 0 | 1 104 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 |
60806 | 1 750 | 0 | 1 750 | 175 | 0 | 175 | 1 575 | 0 | 1 575 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 62 049 | 0 | 62 049 | 19 733 | 0 | 19 733 | 42 316 | 0 | 42 316 |
10502 | -19 734 | 0 | -19 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 8 962 | 0 | 8 962 | 0 | 0 | 0 | 8 962 | 0 | 8 962 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 61 567 | 0 | 61 567 | 0 | 0 | 0 | 61 567 | 0 | 61 567 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 152 | 0 | 22 152 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 817 | 0 | 1 817 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -21 724 | 0 | -21 724 | -21 724 | 0 | -21 724 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -1 958 | 0 | -1 958 | -1 958 | 0 | -1 958 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 22 152 | 0 | 22 152 | 22 152 | 0 | 22 152 | 2 096 | 0 | 2 096 |
70603 | 1 817 | 0 | 1 817 | 1 817 | 0 | 1 817 | 233 | 0 | 233 |
70606 | -21 724 | 0 | -21 724 | -1 590 | 0 | -1 590 | -1 590 | 0 | -1 590 |
70608 | -1 958 | 0 | -1 958 | -106 | 0 | -106 | -106 | 0 | -106 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 44 589 | 0 | 44 589 | 0 | 0 | 0 | 44 589 | 0 | 44 589 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 42 463 | 0 | 42 463 | 1 028 | 0 | 1 028 | 43 317 | 0 | 43 317 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -563 | 0 | -563 | 0 | 0 | 0 | -563 | 0 | -563 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -8 774 | 0 | -8 774 | 0 | 0 | 0 | -8 770 | 0 | -8 770 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.