On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 117 600 | 178 441 | 296 041 | 480 922 | 19 112 | 500 034 | 21 247 | 10 619 | 31 866 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 412 736 | 11 416 | 424 152 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 47 349 | 588 | 47 937 | 69 567 | 5 716 | 75 283 | 31 948 | 1 167 | 33 115 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 2 372 | 0 | 2 372 | 1 643 875 | 0 | 1 643 875 | 175 | 0 | 175 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 4 184 | 3 526 | 7 710 | 279 973 | 130 893 | 410 866 | 1 255 | 1 397 | 2 652 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 150 | 970 | 1 120 | 0 | 28 | 28 | 150 | 976 | 1 126 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 160 472 | 6 791 | 167 263 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 3 445 | 0 | 3 445 | 96 989 | 361 | 97 350 | 3 018 | 0 | 3 018 |
| 30424 | 5 256 | 0 | 5 256 | 64 737 | 0 | 64 737 | 3 155 | 0 | 3 155 |
| 30425 | 1 000 | 10 181 | 11 181 | 0 | 294 | 294 | 1 000 | 10 212 | 11 212 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 1 294 | 1 294 | 0 | 90 430 | 90 430 | 0 | 327 | 327 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 6 411 | 0 | 6 411 | 0 | 0 | 0 | 6 411 | 0 | 6 411 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 4 266 | 0 | 4 266 | 8 555 | 0 | 8 555 | 3 417 | 0 | 3 417 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 6 200 | 0 | 6 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45205 | 6 600 | 0 | 6 600 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 43 803 | 29 581 | 73 384 | 0 | 842 | 842 | 40 166 | 28 379 | 68 545 |
| 45108 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 11 800 | 0 | 11 800 |
| 45206 | 157 669 | 5 055 | 162 724 | 0 | 128 | 128 | 99 694 | 0 | 99 694 |
| 47105 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 315 001 | 11 140 | 326 141 | 30 000 | 322 | 30 322 | 324 068 | 10 847 | 334 915 |
| 47106 | 1 187 | 0 | 1 187 | 0 | 0 | 0 | 1 187 | 0 | 1 187 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 56 354 | 2 534 | 58 888 | 0 | 73 | 73 | 54 783 | 2 542 | 57 325 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 46606 | 1 119 | 0 | 1 119 | 0 | 0 | 0 | 1 119 | 0 | 1 119 |
| 46906 | 1 828 | 0 | 1 828 | 7 | 0 | 7 | 1 835 | 0 | 1 835 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 45812 | 9 451 | 8 582 | 18 033 | 903 | 5 641 | 6 544 | 10 123 | 8 934 | 19 057 |
| 45813 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 45912 | 530 | 88 | 618 | 1 529 | 86 | 1 615 | 1 984 | 171 | 2 155 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45807 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 45810 | 9 | 0 | 9 | 105 | 0 | 105 | 5 | 0 | 5 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -5 493 | 0 | -5 493 | -372 | 0 | -372 | -5 180 | 0 | -5 180 |
| 45116 | 4 323 | 0 | 4 323 | 0 | 0 | 0 | 4 323 | 0 | 4 323 |
| 45215 | -112 243 | 0 | -112 243 | -6 476 | 0 | -6 476 | -106 538 | 0 | -106 538 |
| 45216 | 16 374 | 0 | 16 374 | 0 | 0 | 0 | 15 125 | 0 | 15 125 |
| 45217 | -8 831 | 0 | -8 831 | -141 | 0 | -141 | -8 690 | 0 | -8 690 |
| 47108 | -224 | 0 | -224 | -43 | 0 | -43 | -181 | 0 | -181 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 46608 | -235 | 0 | -235 | 0 | 0 | 0 | -235 | 0 | -235 |
| 46908 | -431 | 0 | -431 | 0 | 0 | 0 | -433 | 0 | -433 |
| 46912 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
| 47112 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 7 343 | 0 | 7 343 | 0 | 0 | 0 | 7 286 | 0 | 7 286 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 181 | 0 | 181 | 26 | 0 | 26 | 193 | 0 | 193 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -711 | 0 | -711 | 0 | 0 | 0 | -711 | 0 | -711 |
| 45416 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 |
| 45417 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 629 | 0 | 629 | 282 | 0 | 282 | 700 | 0 | 700 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 6 148 | 0 | 6 148 | 0 | 0 | 0 | 4 590 | 0 | 4 590 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 27 516 | 5 776 | 33 292 | 0 | 167 | 167 | 24 881 | 5 649 | 30 530 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 251 412 | 0 | 251 412 | 30 000 | 0 | 30 000 | 277 649 | 0 | 277 649 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 3 505 | 0 | 3 505 | 626 | 0 | 626 | 3 753 | 0 | 3 753 |
| 45915 | 1 187 | 0 | 1 187 | 1 725 | 0 | 1 725 | 2 495 | 0 | 2 495 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -50 499 | 0 | -50 499 | -1 032 | 0 | -1 032 | -49 541 | 0 | -49 541 |
| 45523 | 12 840 | 0 | 12 840 | 0 | 0 | 0 | 12 798 | 0 | 12 798 |
| 45524 | -1 031 | 0 | -1 031 | -56 | 0 | -56 | -975 | 0 | -975 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -12 203 | 0 | -12 203 | -2 900 | 0 | -2 900 | -12 543 | 0 | -12 543 |
| 45918 | -1 336 | 0 | -1 336 | -68 | 0 | -68 | -1 952 | 0 | -1 952 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 1 212 | 0 | 1 212 | 3 896 | 0 | 3 896 | 4 776 | 0 | 4 776 |
| 30204 | 3 896 | 0 | 3 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 177 024 | 0 | 177 024 | 299 | 0 | 299 | 176 199 | 0 | 176 199 |
| 60415 | 36 527 | 0 | 36 527 | 84 | 0 | 84 | 36 611 | 0 | 36 611 |
| 60901 | 28 684 | 0 | 28 684 | 0 | 0 | 0 | 28 647 | 0 | 28 647 |
| 60906 | 2 014 | 0 | 2 014 | 0 | 0 | 0 | 2 014 | 0 | 2 014 |
| 61002 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
| 61008 | 2 283 | 0 | 2 283 | 181 | 0 | 181 | 2 296 | 0 | 2 296 |
| 61009 | 5 111 | 0 | 5 111 | 27 | 0 | 27 | 4 656 | 0 | 4 656 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 1 461 | 0 | 1 461 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -95 770 | 0 | -95 770 | -1 124 | 0 | -1 124 | -96 405 | 0 | -96 405 |
| 60903 | -13 102 | 0 | -13 102 | -38 | 0 | -38 | -13 470 | 0 | -13 470 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 283 | 0 | 283 | 9 299 | 322 | 9 621 | 309 | 0 | 309 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | -29 496 | -168 096 | -197 592 | -1 328 | -4 801 | -6 129 | -29 668 | -168 570 | -198 238 |
| 30302 | 29 496 | 168 096 | 197 592 | 1 500 | 5 275 | 6 775 | 29 668 | 168 570 | 198 238 |
| 30305 | -205 822 | -33 278 | -239 100 | -70 203 | -849 | -71 052 | -201 924 | -34 840 | -236 764 |
| 30306 | 205 822 | 33 278 | 239 100 | 66 305 | 2 411 | 68 716 | 201 924 | 34 840 | 236 764 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 2 680 204 | 2 671 516 | 5 351 720 | 0 | 0 | 0 |
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 2 505 | 0 | 2 505 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 9 685 | 0 | 9 685 | 4 252 | 0 | 4 252 | 9 662 | 0 | 9 662 |
| 60202 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| 60302 | 2 844 | 0 | 2 844 | 0 | 0 | 0 | 2 844 | 0 | 2 844 |
| 60306 | 35 | 0 | 35 | 1 513 | 0 | 1 513 | 34 | 0 | 34 |
| 60308 | 14 | 0 | 14 | 16 | 14 | 30 | 17 | 0 | 17 |
| 60310 | 18 | 0 | 18 | 95 | 0 | 95 | 17 | 0 | 17 |
| 60312 | 10 113 | 0 | 10 113 | 6 226 | 0 | 6 226 | 4 544 | 0 | 4 544 |
| 60314 | 15 | 288 | 303 | 15 | 21 | 36 | 15 | 273 | 288 |
| 60323 | 93 | 0 | 93 | 106 176 | 163 106 | 269 282 | 106 269 | 163 106 | 269 375 |
| 60336 | 49 | 0 | 49 | 100 | 0 | 100 | 149 | 0 | 149 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 97 846 | 0 | 97 846 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -4 543 | 0 | -4 543 | -1 542 | 0 | -1 542 | -4 368 | 0 | -4 368 |
| 47465 | 635 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 635 |
| 47466 | -117 | 0 | -117 | -1 | 0 | -1 | -116 | 0 | -116 |
| 60206 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
| 60324 | -2 945 | 0 | -2 945 | -3 343 | 0 | -3 343 | -270 568 | 0 | -270 568 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 3 052 | 0 | 3 052 | 3 052 | 0 | 3 052 | 2 799 | 0 | 2 799 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 8 266 | 8 266 | 0 | 94 842 | 94 842 | 0 | 8 315 | 8 315 |
| 30223 | 38 043 | 0 | 38 043 | 1 021 964 | 0 | 1 021 964 | 60 016 | 0 | 60 016 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 276 484 | 36 265 | 312 749 | 1 517 134 | 159 490 | 1 676 624 | 191 251 | 33 610 | 224 861 |
| 408.1 | 5 473 | 0 | 5 473 | 26 730 | 0 | 26 730 | 5 442 | 0 | 5 442 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 79 | 86 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 2 | 0 | 2 | 3 384 | 0 | 3 384 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 391 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40814 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 9 465 | 3 137 | 12 602 | 98 807 | 11 835 | 110 642 | 7 974 | 2 785 | 10 759 |
| 42301 | 8 | 79 | 87 | 0 | 2 | 2 | 8 | 79 | 87 |
| 42309 | 108 | 0 | 108 | 3 | 0 | 3 | 105 | 0 | 105 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 20 | 5 | 25 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 |
| 42601 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 42609 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42002 | 20 000 | 0 | 20 000 | 79 080 | 0 | 79 080 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 208 | 0 | 30 208 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 19 502 | 46 | 19 548 | 12 992 | 2 | 12 994 | 6 510 | 45 | 6 555 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 34 553 | 1 019 | 35 572 | 2 370 | 26 | 2 396 | 34 666 | 1 022 | 35 688 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 341 391 | 194 329 | 535 720 | 20 382 | 11 855 | 32 237 | 353 863 | 188 344 | 542 207 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 0 | 1 721 | 1 721 | 0 | 45 | 45 | 0 | 1 728 | 1 728 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 2 000 | 0 | 2 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 52302 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 290 | 64 | 354 | 6 338 | 1 105 | 7 443 | 160 | 0 | 160 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 2 671 053 | 2 680 052 | 5 351 105 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 273 | 4 | 277 | 692 | 4 | 696 | 3 | 0 | 3 |
| 47422 | 1 125 | 0 | 1 125 | 212 685 | 33 | 212 718 | 4 178 | 0 | 4 178 |
| 47424 | 136 | 0 | 136 | 12 161 | 0 | 12 161 | 252 | 0 | 252 |
| 47444 | 1 391 | 0 | 1 391 | 313 | 0 | 313 | 1 078 | 0 | 1 078 |
| 60301 | 1 054 | 0 | 1 054 | 1 285 | 0 | 1 285 | 734 | 0 | 734 |
| 60305 | 3 921 | 0 | 3 921 | 5 393 | 0 | 5 393 | 3 636 | 0 | 3 636 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 316 | 0 | 316 | 719 | 0 | 719 | 326 | 0 | 326 |
| 60311 | 8 | 0 | 8 | 1 235 | 0 | 1 235 | 0 | 0 | 0 |
| 60313 | 0 | 12 | 12 | 0 | 20 | 20 | 0 | 12 | 12 |
| 60320 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 |
| 60322 | 242 | 67 | 309 | 5 | 25 | 30 | 8 567 | 79 | 8 646 |
| 60335 | 1 619 | 0 | 1 619 | 2 078 | 0 | 2 078 | 2 476 | 0 | 2 476 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 4 821 | 1 191 | 6 012 | 3 914 | 210 | 4 124 | 3 650 | 1 292 | 4 942 |
| 47426 | 169 | 47 | 216 | 288 | 47 | 335 | 211 | 50 | 261 |
| 52501 | 288 | 0 | 288 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 843 | 0 | 1 843 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 58 196 | 0 | 58 196 | 0 | 0 | 0 | 58 196 | 0 | 58 196 |
| 10614 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 10701 | 5 820 | 0 | 5 820 | 0 | 0 | 0 | 5 820 | 0 | 5 820 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 268 045 | 0 | 268 045 | 0 | 0 | 0 | 268 045 | 0 | 268 045 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 316 658 | 0 | 316 658 | 0 | 0 | 0 | 359 321 | 0 | 359 321 |
| 70603 | 128 143 | 0 | 128 143 | 0 | 0 | 0 | 152 612 | 0 | 152 612 |
| 70606 | -306 991 | 0 | -306 991 | -324 001 | 0 | -324 001 | -630 977 | 0 | -630 977 |
| 70608 | -114 930 | 0 | -114 930 | -24 556 | 0 | -24 556 | -139 486 | 0 | -139 486 |
| 70613 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 70614 | -10 939 | 0 | -10 939 | -135 | 0 | -135 | -10 788 | 0 | -10 788 |
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 3 052 | 0 | 3 052 | 0 | 0 | 0 |
| 70616 | 0 | 0 | 0 | -253 | 0 | -253 | -253 | 0 | -253 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -1 131 | 0 | -1 131 | 0 | 0 | 0 | -1 131 | 0 | -1 131 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -30 412 | 0 | -30 412 | -26 043 | 0 | -26 043 | -42 284 | 0 | -42 284 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 939 702 | 0 | 939 702 | 48 718 | 0 | 48 718 | 897 828 | 0 | 897 828 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| 90904 | 0 | 0 | 0 | 1 843 | 0 | 1 843 | 1 843 | 0 | 1 843 |
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 237 652 | 0 | 237 652 | 4 750 | 0 | 4 750 | 236 631 | 0 | 236 631 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -29 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | -29 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -8 691 | 0 | -8 691 | 0 | 0 | 0 | -8 691 | 0 | -8 691 |
| 91803 | -1 193 | 0 | -1 193 | 0 | 0 | 0 | -1 193 | 0 | -1 193 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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