OBEDINENNIY KAPITAL |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2611 complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 31 389 | 396 333 | 427 722 | 210 402 | 120 772 | 331 174 | 30 533 | 473 649 | 504 182 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 237 578 | 7 918 | 245 496 | 2 534 | 0 | 2 534 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 52 004 | 0 | 52 004 | 59 854 | 0 | 59 854 | 48 090 | 0 | 48 090 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 2 780 296 | 0 | 2 780 296 | 43 075 281 | 0 | 43 075 281 | 1 331 954 | 0 | 1 331 954 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 96 688 | 2 250 636 | 2 347 324 | 58 565 | 4 320 186 | 4 378 751 | 39 874 | 373 137 | 413 011 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 300 | 2 229 | 2 529 | 0 | 171 | 171 | 300 | 2 335 | 2 635 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 630 | 1 630 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 0 | 122 | 122 | 10 372 | 4 447 | 14 819 | 229 | 0 | 229 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -116 | 0 | -116 | 0 | 0 | 0 | -116 | 0 | -116 |
| 30129 | -7 349 | 0 | -7 349 | -4 892 | 0 | -4 892 | -2 891 | 0 | -2 891 |
| 30243 | -4 | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -5 | 0 | -5 |
| 30429 | -45 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | -45 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 23 400 000 | 0 | 23 400 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| 31904 | 6 450 000 | 0 | 6 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 3 003 386 | 3 141 187 | 6 144 573 | 3 003 386 | 0 | 3 003 386 |
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 900 700 | 4 337 376 | 5 238 076 | 0 | 0 | 0 |
| 32204 | 557 000 | 4 376 922 | 4 933 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32205 | 0 | 7 188 410 | 7 188 410 | 0 | 550 273 | 550 273 | 0 | 7 529 463 | 7 529 463 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 4 829 894 | 0 | 4 829 894 | 27 016 | 0 | 27 016 | 4 854 932 | 0 | 4 854 932 |
| 50206 | 730 402 | 0 | 730 402 | 4 215 | 0 | 4 215 | 731 401 | 0 | 731 401 |
| 50401 | 101 117 | 3 518 333 | 3 619 450 | 982 916 | 1 933 041 | 2 915 957 | 1 082 148 | 5 306 467 | 6 388 615 |
| 50401 | 101 117 | 3 518 333 | 3 619 450 | 982 916 | 1 933 041 | 2 915 957 | 1 082 148 | 5 306 467 | 6 388 615 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 2 419 481 | 0 | 2 419 481 | 13 249 | 0 | 13 249 | 2 410 335 | 0 | 2 410 335 |
| 50404 | 302 253 | 0 | 302 253 | 2 062 | 0 | 2 062 | 299 656 | 0 | 299 656 |
| 50404 | 302 253 | 0 | 302 253 | 2 062 | 0 | 2 062 | 299 656 | 0 | 299 656 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 2 289 376 | 0 | 2 289 376 | 13 191 | 0 | 13 191 | 2 280 349 | 0 | 2 280 349 |
| 50403 | 10 118 | 0 | 10 118 | 75 | 0 | 75 | 10 193 | 0 | 10 193 |
| 50403 | 10 118 | 0 | 10 118 | 75 | 0 | 75 | 10 193 | 0 | 10 193 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| 50405 | 0 | 978 361 | 978 361 | 0 | 78 055 | 78 055 | 0 | 1 026 241 | 1 026 241 |
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 762 020 | 0 | 762 020 | 4 138 | 0 | 4 138 | 765 901 | 0 | 765 901 |
| 50407 | 0 | 12 576 054 | 12 576 054 | 0 | 1 007 004 | 1 007 004 | 0 | 13 188 719 | 13 188 719 |
| 50407 | 0 | 12 576 054 | 12 576 054 | 0 | 1 007 004 | 1 007 004 | 0 | 13 188 719 | 13 188 719 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -450 466 | 0 | -450 466 | -4 687 | 0 | -4 687 | -579 835 | 0 | -579 835 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50427 | -17 207 | 0 | -17 207 | 0 | 0 | 0 | -18 067 | 0 | -18 067 |
| 50430 | 13 866 | 0 | 13 866 | 694 | 0 | 694 | 14 560 | 0 | 14 560 |
| 50431 | -19 776 | 0 | -19 776 | 0 | 0 | 0 | -23 766 | 0 | -23 766 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 9 778 | 0 | 9 778 | 0 | 0 | 0 |
| 47101 | 11 008 | 0 | 11 008 | 102 | 0 | 102 | 9 156 | 0 | 9 156 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 684 000 | 0 | 684 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45108 | 19 662 | 0 | 19 662 | 0 | 0 | 0 | 19 389 | 0 | 19 389 |
| 45206 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 596 377 | 0 | 596 377 | 53 276 | 0 | 53 276 | 192 153 | 0 | 192 153 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 400 016 | 323 330 | 723 346 | 0 | 24 751 | 24 751 | 396 747 | 337 672 | 734 419 |
| 47107 | 1 829 | 0 | 1 829 | 0 | 0 | 0 | 1 829 | 0 | 1 829 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 8 513 | 0 | 8 513 | 27 | 0 | 27 | 8 500 | 0 | 8 500 |
| 45813 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -197 | 0 | -197 | -3 | 0 | -3 | -194 | 0 | -194 |
| 45117 | -250 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | -250 |
| 45215 | -222 263 | 0 | -222 263 | -8 978 | 0 | -8 978 | -228 986 | 0 | -228 986 |
| 45216 | 22 829 | 0 | 22 829 | 0 | 0 | 0 | 22 829 | 0 | 22 829 |
| 45217 | -104 | 0 | -104 | -1 | 0 | -1 | -103 | 0 | -103 |
| 47108 | -11 008 | 0 | -11 008 | -1 954 | 0 | -1 954 | -9 156 | 0 | -9 156 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45404 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 18 872 | 0 | 18 872 | 0 | 0 | 0 | 18 493 | 0 | 18 493 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -101 | 0 | -101 | -5 | 0 | -5 | -97 | 0 | -97 |
| 45416 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 28 | 0 | 28 | 128 | 4 | 132 | 35 | 4 | 39 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 501 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 453 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 18 888 | 0 | 18 888 | 32 | 0 | 32 | 18 225 | 0 | 18 225 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 319 761 | 147 097 | 466 858 | 0 | 10 490 | 10 490 | 307 015 | 147 412 | 454 427 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 9 851 | 1 115 | 10 966 | 0 | 1 195 | 1 195 | 9 851 | 1 149 | 11 000 |
| 45915 | 0 | 199 | 199 | 0 | 208 | 208 | 0 | 200 | 200 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -4 889 | 0 | -4 889 | -4 332 | 0 | -4 332 | -2 802 | 0 | -2 802 |
| 45523 | 3 583 | 0 | 3 583 | 0 | 0 | 0 | 2 610 | 0 | 2 610 |
| 45524 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -18 360 | 0 | -18 360 | -44 | 0 | -44 | -18 347 | 0 | -18 347 |
| 45821 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 45918 | -3 | 0 | -3 | -5 | 0 | -5 | -2 | 0 | -2 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 689 620 | 0 | 689 620 | 9 203 | 0 | 9 203 | 698 823 | 0 | 698 823 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 70 276 | 0 | 70 276 | 0 | 0 | 0 | 70 276 | 0 | 70 276 |
| 60804 | 146 923 | 0 | 146 923 | 589 | 0 | 589 | 147 512 | 0 | 147 512 |
| 60901 | 31 697 | 0 | 31 697 | 250 | 0 | 250 | 31 947 | 0 | 31 947 |
| 60906 | 9 030 | 0 | 9 030 | 0 | 0 | 0 | 8 780 | 0 | 8 780 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 20 | 0 | 20 | 111 | 0 | 111 | 13 | 0 | 13 |
| 61009 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
| 61013 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 229 187 | 0 | 229 187 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -41 117 | 0 | -41 117 | 0 | 0 | 0 | -42 688 | 0 | -42 688 |
| 60805 | -49 252 | 0 | -49 252 | 0 | 0 | 0 | -50 772 | 0 | -50 772 |
| 60903 | -17 376 | 0 | -17 376 | 0 | 0 | 0 | -17 902 | 0 | -17 902 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 8 835 | 4 288 | 13 123 | 69 107 | 7 338 | 76 445 | 12 465 | 8 160 | 20 625 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47421 | 7 273 | 0 | 7 273 | 250 620 | 0 | 250 620 | 10 871 | 0 | 10 871 |
| 47423 | 29 | 0 | 29 | 200 | 5 708 | 5 908 | 30 | 0 | 30 |
| 47443 | 0 | 1 525 | 1 525 | 0 | 117 | 117 | 0 | 1 569 | 1 569 |
| 47814 | 0 | 0 | 0 | -5 116 | 0 | -5 116 | 0 | 0 | 0 |
| 47816 | 0 | 0 | 0 | 5 116 | 0 | 5 116 | 0 | 0 | 0 |
| 50905 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 66 408 | 0 | 66 408 | 0 | 0 | 0 | 59 533 | 0 | 59 533 |
| 60306 | 22 | 0 | 22 | 3 083 | 0 | 3 083 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 30 | 0 | 30 | 62 | 0 | 62 | 30 | 0 | 30 |
| 60310 | 26 | 0 | 26 | 110 | 0 | 110 | 26 | 0 | 26 |
| 60312 | 2 466 | 0 | 2 466 | 1 363 | 0 | 1 363 | 3 092 | 0 | 3 092 |
| 60323 | 77 935 | 0 | 77 935 | 642 | 0 | 642 | 77 935 | 0 | 77 935 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -21 043 | 0 | -21 043 | -1 475 | 0 | -1 475 | -21 260 | 0 | -21 260 |
| 47465 | 9 621 | 0 | 9 621 | 0 | 0 | 0 | 9 621 | 0 | 9 621 |
| 47466 | -408 | 0 | -408 | -14 | 0 | -14 | -407 | 0 | -407 |
| 47804 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 47806 | -52 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0 | -52 | 0 | -52 |
| 60324 | -78 585 | 0 | -78 585 | -150 | 0 | -150 | -78 729 | 0 | -78 729 |
| 61501 | -114 | 0 | -114 | 0 | 0 | 0 | -115 | 0 | -115 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61703 | 741 304 | 0 | 741 304 | 0 | 0 | 0 | 741 304 | 0 | 741 304 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 956 | 47 956 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 1 558 553 | 0 | 1 558 553 | 64 794 | 0 | 64 794 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 2 596 591 | 3 734 639 | 6 331 230 | 17 151 395 | 3 549 816 | 20 701 211 | 5 041 506 | 3 340 092 | 8 381 598 |
| 408.1 | 4 157 827 | 20 | 4 157 847 | 1 042 372 | 1 | 1 042 373 | 4 190 424 | 21 | 4 190 445 |
| 40901 | 98 338 | 10 990 | 109 328 | 0 | 11 092 | 11 092 | 98 338 | 29 | 98 367 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 1 814 | 0 | 1 814 | 0 | 0 | 0 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 133 173 | 0 | 133 173 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 2 728 | 3 561 | 6 289 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 8 167 | 0 | 8 167 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 1 438 | 4 448 | 5 886 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 160 654 | 1 041 342 | 1 201 996 | 12 | 1 268 470 | 1 268 482 | 160 642 | 1 076 114 | 1 236 756 |
| 40826 | 0 | 0 | 0 | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 0 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 620 | 868 | 1 488 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 810 | 4 645 | 5 455 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 6 451 560 | 11 780 448 | 18 232 008 | 996 626 | 2 861 856 | 3 858 482 | 6 724 024 | 12 405 812 | 19 129 836 |
| 42301 | 0 | 9 079 | 9 079 | 0 | 357 | 357 | 0 | 9 357 | 9 357 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 3 491 | 2 609 | 6 100 | 9 484 | 85 | 9 569 | 3 970 | 2 743 | 6 713 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 1 593 800 | 0 | 1 593 800 | 2 461 800 | 0 | 2 461 800 | 1 920 000 | 0 | 1 920 000 |
| 42202 | 95 000 | 0 | 95 000 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 43 000 | 0 | 43 000 |
| 42104 | 61 500 | 0 | 61 500 | 0 | 0 | 0 | 71 500 | 0 | 71 500 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 42205 | 1 090 523 | 75 606 | 1 166 129 | 0 | 2 201 | 2 201 | 1 090 523 | 79 193 | 1 169 716 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 0 | 1 783 022 | 1 783 022 | 0 | 51 895 | 51 895 | 0 | 1 867 618 | 1 867 618 |
| 42206 | 1 110 000 | 0 | 1 110 000 | 0 | 0 | 0 | 1 110 000 | 0 | 1 110 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 0 | 2 808 260 | 2 808 260 | 0 | 81 734 | 81 734 | 0 | 2 941 498 | 2 941 498 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 122 726 | 45 636 | 168 362 | 44 159 | 47 417 | 91 576 | 178 278 | 0 | 178 278 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 486 133 | 1 857 | 487 990 | 70 338 | 54 | 70 392 | 489 123 | 1 945 | 491 068 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 613 117 | 8 927 100 | 9 540 217 | 44 522 | 289 219 | 333 741 | 572 832 | 9 607 682 | 10 180 514 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 7 000 | 12 637 | 19 637 | 0 | 368 | 368 | 7 000 | 13 236 | 20 236 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52406 | 5 500 | 39 513 | 45 013 | 0 | 1 555 | 1 555 | 5 500 | 40 722 | 46 222 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 690 000 | 0 | 690 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 34 | 0 | 34 | 161 342 | 13 749 | 175 091 | 150 | 35 | 185 |
| 47401 | 0 | 0 | 0 | 318 474 | 0 | 318 474 | 0 | 0 | 0 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 4 884 941 | 7 405 236 | 12 290 177 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 1 026 446 | 31 376 636 | 32 403 082 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 27 | 0 | 27 |
| 47422 | 1 135 | 397 | 1 532 | 912 | 29 | 941 | 1 107 | 409 | 1 516 |
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 182 081 | 0 | 182 081 | 0 | 0 | 0 |
| 47444 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 3 465 | 0 | 3 465 | 8 918 | 0 | 8 918 | 4 | 0 | 4 |
| 60305 | 12 137 | 0 | 12 137 | 7 789 | 0 | 7 789 | 12 062 | 0 | 12 062 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 138 | 0 | 1 138 |
| 60311 | 1 534 | 0 | 1 534 | 4 636 | 0 | 4 636 | 649 | 0 | 649 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 60335 | 3 665 | 0 | 3 665 | 2 310 | 0 | 2 310 | 3 643 | 0 | 3 643 |
| 60806 | 105 904 | 0 | 105 904 | 1 911 | 0 | 1 911 | 105 154 | 0 | 105 154 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 63 294 | 159 097 | 222 391 | 54 865 | 8 815 | 63 680 | 58 521 | 180 729 | 239 250 |
| 47426 | 109 928 | 1 203 | 111 131 | 60 541 | 2 288 | 62 829 | 116 776 | 10 487 | 127 263 |
| 47501 | 216 | 0 | 216 | 40 | 0 | 40 | 176 | 0 | 176 |
| 50407 | 0 | 12 576 054 | 12 576 054 | 0 | 1 007 004 | 1 007 004 | 0 | 13 188 719 | 13 188 719 |
| 50407 | 0 | 12 576 054 | 12 576 054 | 0 | 1 007 004 | 1 007 004 | 0 | 13 188 719 | 13 188 719 |
| 52501 | 119 062 | 0 | 119 062 | 121 907 | 0 | 121 907 | 1 881 | 0 | 1 881 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 163 622 | 0 | 163 622 | 0 | 0 | 0 | 163 622 | 0 | 163 622 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 764 000 | 0 | 764 000 | 0 | 0 | 0 | 764 000 | 0 | 764 000 |
| 10602 | 2 182 538 | 0 | 2 182 538 | 0 | 0 | 0 | 2 182 538 | 0 | 2 182 538 |
| 10605 | -450 466 | 0 | -450 466 | -134 056 | 0 | -134 056 | -579 835 | 0 | -579 835 |
| 10609 | 48 847 | 0 | 48 847 | 0 | 0 | 0 | 48 847 | 0 | 48 847 |
| 10630 | 4 116 | 0 | 4 116 | 2 | 0 | 2 | 4 135 | 0 | 4 135 |
| 10634 | 17 039 | 0 | 17 039 | 0 | 0 | 0 | 17 039 | 0 | 17 039 |
| 10635 | -3 176 | 0 | -3 176 | -16 | 0 | -16 | -3 191 | 0 | -3 191 |
| 10701 | 152 800 | 0 | 152 800 | 0 | 0 | 0 | 152 800 | 0 | 152 800 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 2 181 267 | 0 | 2 181 267 | 0 | 0 | 0 | 2 181 267 | 0 | 2 181 267 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 700 371 | 0 | 5 700 371 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 694 297 | 0 | 37 694 297 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -4 745 066 | 0 | -4 745 066 | -4 745 066 | 0 | -4 745 066 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -37 826 015 | 0 | -37 826 015 | -37 826 015 | 0 | -37 826 015 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -250 304 | 0 | -250 304 | -250 304 | 0 | -250 304 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 526 | 0 | 101 526 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 5 700 366 | 0 | 5 700 366 | 5 700 366 | 0 | 5 700 366 | 577 503 | 0 | 577 503 |
| 70603 | 37 694 297 | 0 | 37 694 297 | 37 694 297 | 0 | 37 694 297 | 3 379 369 | 0 | 3 379 369 |
| 70606 | -4 742 987 | 0 | -4 742 987 | -582 934 | 0 | -582 934 | -582 934 | 0 | -582 934 |
| 70608 | -37 826 015 | 0 | -37 826 015 | -3 312 319 | 0 | -3 312 319 | -3 312 319 | 0 | -3 312 319 |
| 70611 | -245 829 | 0 | -245 829 | -6 876 | 0 | -6 876 | -6 876 | 0 | -6 876 |
| 70615 | 101 526 | 0 | 101 526 | 101 526 | 0 | 101 526 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -11 243 | 0 | -11 243 | -5 133 | 0 | -5 133 | -6 110 | 0 | -6 110 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -1 718 662 | -10 495 | -1 729 157 | -114 615 | -410 | -115 025 | -2 788 026 | -10 825 | -2 798 851 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 2 995 425 | 3 314 511 | 6 309 936 | 87 118 | 142 558 | 229 676 | 2 913 797 | 3 423 966 | 6 337 763 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 166 346 | 26 902 | 193 248 | 0 | 28 038 | 28 038 | 166 346 | 0 | 166 346 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 288 750 | 0 | 288 750 | 5 104 | 0 | 5 104 | 287 761 | 0 | 287 761 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -271 | 0 | -271 | 0 | 0 | 0 | -271 | 0 | -271 |
| 91803 | -3 605 | 0 | -3 605 | 0 | 0 | 0 | -3 605 | 0 | -3 605 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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