On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 112 678 | 36 465 | 149 143 | 1 753 029 | 56 867 | 1 809 896 | 98 053 | 30 377 | 128 430 |
| 20209 | 1 559 | 0 | 1 559 | 1 098 577 | 6 476 | 1 105 053 | 912 | 0 | 912 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 22 707 | 0 | 22 707 | 41 878 | 0 | 41 878 | 23 731 | 0 | 23 731 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 48 389 | 0 | 48 389 | 15 128 355 | 0 | 15 128 355 | 256 663 | 0 | 256 663 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 1 353 | 1 353 | 0 | 20 055 | 20 055 | 0 | 1 531 | 1 531 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 22 649 | 6 623 | 29 272 | 187 985 | 22 904 | 210 889 | 35 972 | 4 669 | 40 641 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 3 650 | 1 547 | 5 197 | 0 | 47 | 47 | 3 650 | 1 497 | 5 147 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 092 | 3 092 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 3 945 | 0 | 3 945 | 141 982 | 6 192 | 148 174 | 781 | 0 | 781 |
| 30413 | 98 | 0 | 98 | 1 815 | 0 | 1 815 | 93 | 0 | 93 |
| 30424 | 178 | 0 | 178 | 47 883 | 0 | 47 883 | 453 | 0 | 453 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 43 | 43 | 29 618 | 32 042 | 61 660 | 0 | 42 | 42 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -79 | 0 | -79 | -1 | 0 | -1 | -78 | 0 | -78 |
| 30226 | -3 000 | 0 | -3 000 | 0 | 0 | 0 | -3 000 | 0 | -3 000 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 0 | 6 252 | 6 252 | 0 | 191 | 191 | 0 | 6 054 | 6 054 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32211 | -1 042 | 0 | -1 042 | -33 | 0 | -33 | -1 009 | 0 | -1 009 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51506 | 0 | 0 | 0 | 76 060 | 0 | 76 060 | 0 | 0 | 0 |
| Banken | |||||||||
| 51403 | 49 540 | 0 | 49 540 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 51404 | 192 462 | 0 | 192 462 | 1 740 | 0 | 1 740 | 0 | 0 | 0 |
| 51405 | 48 282 | 0 | 48 282 | 47 319 | 0 | 47 319 | 19 503 | 0 | 19 503 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51510 | 0 | 0 | 0 | -1 520 | 0 | -1 520 | 0 | 0 | 0 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 4 288 | 0 | 4 288 | 7 662 | 0 | 7 662 | 3 399 | 0 | 3 399 |
| 45203 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 4 996 | 0 | 4 996 | 746 | 0 | 746 | 4 996 | 0 | 4 996 |
| 45205 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 800 | 0 | 2 800 | 3 200 | 0 | 3 200 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 129 547 | 0 | 129 547 | 0 | 0 | 0 | 25 557 | 0 | 25 557 |
| 45206 | 1 845 926 | 0 | 1 845 926 | 265 784 | 0 | 265 784 | 1 946 110 | 0 | 1 946 110 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 307 252 | 0 | 1 307 252 | 150 000 | 0 | 150 000 | 1 453 002 | 0 | 1 453 002 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 0 | 0 | 0 | 13 500 | 0 | 13 500 | 13 236 | 0 | 13 236 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 10 864 | 0 | 10 864 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 45812 | 25 092 | 0 | 25 092 | 4 063 | 0 | 4 063 | 29 155 | 0 | 29 155 |
| 45911 | 271 | 0 | 271 | 204 | 0 | 204 | 201 | 0 | 201 |
| 45912 | 709 | 0 | 709 | 1 532 | 0 | 1 532 | 1 698 | 0 | 1 698 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -25 724 | 0 | -25 724 | -56 154 | 0 | -56 154 | -767 | 0 | -767 |
| 45215 | -396 760 | 0 | -396 760 | -17 276 | 0 | -17 276 | -469 903 | 0 | -469 903 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 5 310 | 0 | 5 310 | 7 803 | 0 | 7 803 | 1 218 | 0 | 1 218 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45404 | 1 930 | 0 | 1 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 5 490 | 0 | 5 490 | 0 | 0 | 0 | 5 490 | 0 | 5 490 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 54 219 | 0 | 54 219 | 0 | 0 | 0 | 54 219 | 0 | 54 219 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 2 326 | 0 | 2 326 | 0 | 0 | 0 | 2 326 | 0 | 2 326 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -1 751 | 0 | -1 751 | 0 | 0 | 0 | -1 751 | 0 | -1 751 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45502 | 0 | 0 | 0 | 33 250 | 0 | 33 250 | 0 | 0 | 0 |
| 45509 | 2 938 | 455 | 3 393 | 4 374 | 247 | 4 621 | 3 719 | 326 | 4 045 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 15 | 0 | 15 | 33 250 | 0 | 33 250 | 33 260 | 0 | 33 260 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 98 414 | 0 | 98 414 | 0 | 0 | 0 | 54 539 | 0 | 54 539 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 55 230 | 0 | 55 230 | 3 800 | 0 | 3 800 | 47 983 | 0 | 47 983 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 48 631 | 0 | 48 631 | 8 030 | 0 | 8 030 | 50 674 | 0 | 50 674 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 118 380 | 412 | 118 792 | 48 965 | 13 | 48 978 | 167 209 | 399 | 167 608 |
| 45915 | 11 781 | 11 | 11 792 | 4 140 | 0 | 4 140 | 14 913 | 10 | 14 923 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -40 716 | 0 | -40 716 | -11 169 | 0 | -11 169 | -48 902 | 0 | -48 902 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -68 252 | 0 | -68 252 | -2 196 | 0 | -2 196 | -113 095 | 0 | -113 095 |
| 45918 | -4 819 | 0 | -4 819 | -178 | 0 | -178 | -6 045 | 0 | -6 045 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 113 001 | 0 | 113 001 | 144 | 0 | 144 | 113 145 | 0 | 113 145 |
| 30204 | 4 180 | 0 | 4 180 | 0 | 0 | 0 | 3 928 | 0 | 3 928 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 454 719 | 0 | 454 719 | 2 169 | 0 | 2 169 | 443 470 | 0 | 443 470 |
| 60404 | 266 161 | 0 | 266 161 | 0 | 0 | 0 | 266 161 | 0 | 266 161 |
| 60701 | 17 493 | 0 | 17 493 | 95 | 0 | 95 | 17 588 | 0 | 17 588 |
| 60901 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 |
| 61002 | 116 | 0 | 116 | 3 | 0 | 3 | 116 | 0 | 116 |
| 61008 | 396 | 0 | 396 | 452 | 0 | 452 | 509 | 0 | 509 |
| 61009 | 165 | 0 | 165 | 137 | 0 | 137 | 274 | 0 | 274 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 128 803 | 0 | 128 803 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 474 084 | 0 | 474 084 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -107 171 | 0 | -107 171 | -12 032 | 0 | -12 032 | -98 466 | 0 | -98 466 |
| 60903 | -56 | 0 | -56 | 0 | 0 | 0 | -58 | 0 | -58 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 2 502 | 26 | 2 528 | 8 006 | 7 | 8 013 | 2 079 | 27 | 2 106 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| 47901 | 189 207 | 0 | 189 207 | 0 | 0 | 0 | 189 207 | 0 | 189 207 |
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 12 000 | 0 | 12 000 | 48 025 | 0 | 48 025 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -171 437 | -23 097 | -194 534 | -39 196 | -34 141 | -73 337 | -164 170 | -3 805 | -167 975 |
| 30302 | 171 437 | 23 097 | 194 534 | 31 929 | 14 849 | 46 778 | 164 170 | 3 805 | 167 975 |
| 30305 | -2 014 883 | -64 747 | -2 079 630 | -320 865 | -37 752 | -358 617 | -1 844 101 | -39 115 | -1 883 216 |
| 30306 | 2 014 883 | 64 747 | 2 079 630 | 150 083 | 12 122 | 162 205 | 1 844 101 | 39 115 | 1 883 216 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 396 749 | 33 294 | 430 043 | 240 797 | 0 | 240 797 |
| 47415 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 |
| 47417 | 1 170 | 0 | 1 170 | 0 | 0 | 0 | 1 170 | 0 | 1 170 |
| 47423 | 72 282 | 365 | 72 647 | 150 927 | 12 655 | 163 582 | 70 464 | 355 | 70 819 |
| 47801 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 |
| 60202 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 60302 | 402 | 0 | 402 | 291 | 0 | 291 | 485 | 0 | 485 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 85 | 0 | 85 | 5 966 | 0 | 5 966 | 55 | 0 | 55 |
| 60310 | 3 262 | 0 | 3 262 | 888 | 0 | 888 | 3 345 | 0 | 3 345 |
| 60312 | 26 226 | 0 | 26 226 | 8 371 | 0 | 8 371 | 25 741 | 0 | 25 741 |
| 60314 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 |
| 60323 | 541 | 0 | 541 | 60 | 0 | 60 | 601 | 0 | 601 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -45 196 | 0 | -45 196 | -112 700 | 0 | -112 700 | -56 886 | 0 | -56 886 |
| 47804 | -14 000 | 0 | -14 000 | 0 | 0 | 0 | -14 000 | 0 | -14 000 |
| 60206 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 |
| 60324 | -1 288 | 0 | -1 288 | 0 | 0 | 0 | -1 458 | 0 | -1 458 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 9 046 | 0 | 9 046 | 0 | 0 | 0 | 9 046 | 0 | 9 046 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31306 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31307 | 24 000 | 0 | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 |
| Überfällige | |||||||||
| 31702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40602 | 1 768 | 0 | 1 768 | 4 963 | 0 | 4 963 | 31 | 0 | 31 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 9 628 | 0 | 9 628 | 79 147 | 0 | 79 147 | 2 518 | 0 | 2 518 |
| 40702 | 381 978 | 2 539 | 384 517 | 13 797 094 | 12 270 | 13 809 364 | 519 989 | 3 084 | 523 073 |
| 40703 | 17 940 | 0 | 17 940 | 19 148 | 0 | 19 148 | 16 173 | 0 | 16 173 |
| 40802 | 34 228 | 0 | 34 228 | 176 341 | 0 | 176 341 | 25 542 | 0 | 25 542 |
| 40821 | 49 529 | 0 | 49 529 | 734 828 | 0 | 734 828 | 25 576 | 0 | 25 576 |
| 40905 | 12 | 0 | 12 | 1 715 | 0 | 1 715 | 12 | 0 | 12 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 262 | 99 | 361 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 3 | 0 | 3 | 4 668 | 0 | 4 668 | 116 | 0 | 116 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 1 597 | 776 | 2 373 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 654 | 2 654 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 32 | 46 | 78 | 410 | 409 | 819 | 21 | 43 | 64 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 12 | 658 | 670 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 1 927 | 2 077 | 4 004 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 121 126 | 11 196 | 132 322 | 262 920 | 6 496 | 269 416 | 115 878 | 8 680 | 124 558 |
| 42301 | 11 115 | 2 651 | 13 766 | 10 208 | 8 022 | 18 230 | 10 652 | 2 539 | 13 191 |
| 42309 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 461 | 94 | 555 | 241 | 6 309 | 6 550 | 414 | 113 | 527 |
| 42601 | 1 | 4 | 5 | 0 | 97 | 97 | 1 | 4 | 5 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 5 | 0 | 5 | 10 110 386 | 0 | 10 110 386 | 35 | 0 | 35 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 43805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42206 | 54 020 | 0 | 54 020 | 2 000 | 0 | 2 000 | 52 020 | 0 | 52 020 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 41906 | 360 580 | 0 | 360 580 | 26 000 | 0 | 26 000 | 337 390 | 0 | 337 390 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 92 861 | 2 442 | 95 303 | 18 032 | 251 | 18 283 | 79 124 | 2 670 | 81 794 |
| 42311 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 42312 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 761 425 | 18 112 | 779 537 | 171 519 | 5 328 | 176 847 | 612 271 | 14 190 | 626 461 |
| 42313 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 611 210 | 46 731 | 1 657 941 | 154 790 | 5 655 | 160 445 | 2 023 544 | 44 187 | 2 067 731 |
| 42314 | 39 | 0 | 39 | 10 | 0 | 10 | 29 | 0 | 29 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42315 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 1 529 | 14 | 1 543 | 784 | 0 | 784 | 1 460 | 14 | 1 474 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 3 250 | 733 | 3 983 | 0 | 45 | 45 | 4 554 | 710 | 5 264 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 1 087 | 0 | 1 087 | 175 072 | 8 269 | 183 341 | 2 996 | 0 | 2 996 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 31 968 | 29 616 | 61 584 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 398 039 | 32 041 | 430 080 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 159 | 0 | 159 | 20 054 | 0 | 20 054 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 281 | 0 | 281 | 45 033 | 13 396 | 58 429 | 472 | 1 | 473 |
| 60301 | 7 822 | 0 | 7 822 | 13 721 | 0 | 13 721 | 8 147 | 0 | 8 147 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 28 385 | 0 | 28 385 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 7 | 0 | 7 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 3 725 | 0 | 3 725 | 2 878 | 0 | 2 878 | 1 279 | 0 | 1 279 |
| 60311 | 367 | 0 | 367 | 5 880 | 0 | 5 880 | 77 044 | 0 | 77 044 |
| 60322 | 117 | 6 | 123 | 25 | 1 | 26 | 113 | 5 | 118 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 47 293 | 1 009 | 48 302 | 35 249 | 393 | 35 642 | 34 776 | 842 | 35 618 |
| 47426 | 1 979 | 0 | 1 979 | 6 164 | 0 | 6 164 | 872 | 0 | 872 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 19 565 | 0 | 19 565 | 0 | 0 | 0 | 19 565 | 0 | 19 565 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 800 000 | 0 | 800 000 | 3 185 | 0 | 3 185 | 800 000 | 0 | 800 000 |
| 10601 | 82 343 | 0 | 82 343 | 0 | 0 | 0 | 82 343 | 0 | 82 343 |
| 10610 | -19 564 | 0 | -19 564 | 0 | 0 | 0 | -19 564 | 0 | -19 564 |
| 10701 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 61 330 | 0 | 61 330 | 44 476 | 0 | 44 476 | 16 854 | 0 | 16 854 |
| 10901 | 0 | 0 | 0 | -21 952 | 0 | -21 952 | -21 952 | 0 | -21 952 |
| 70802 | -69 429 | 0 | -69 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 919 369 | 0 | 919 369 | 1 477 | 0 | 1 477 | 1 191 481 | 0 | 1 191 481 |
| 70603 | 234 226 | 0 | 234 226 | 0 | 0 | 0 | 249 345 | 0 | 249 345 |
| 70606 | -889 464 | 0 | -889 464 | -397 161 | 0 | -397 161 | -1 286 625 | 0 | -1 286 625 |
| 70608 | -239 769 | 0 | -239 769 | -14 132 | 0 | -14 132 | -253 901 | 0 | -253 901 |
| 70611 | -491 | 0 | -491 | 0 | 0 | 0 | -491 | 0 | -491 |
| 70615 | 9 046 | 0 | 9 046 | 0 | 0 | 0 | 9 046 | 0 | 9 046 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 487 | 0 | 487 | 1 712 | 0 | 1 712 | 1 428 | 0 | 1 428 |
| 61304 | 110 | 0 | 110 | 27 | 0 | 27 | 96 | 0 | 96 |
| 61403 | -2 300 | 0 | -2 300 | -1 | 0 | -1 | -1 897 | 0 | -1 897 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -351 610 | 0 | -351 610 | -17 129 | 0 | -17 129 | -334 481 | 0 | -334 481 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -42 553 | 0 | -42 553 | -67 770 | 0 | -67 770 | -65 083 | 0 | -65 083 |
| 91317 | -58 696 | -1 450 | -60 146 | -57 620 | -324 | -57 944 | -58 373 | -1 520 | -59 893 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 653 428 | 0 | 3 653 428 | 188 047 | 0 | 188 047 | 3 465 381 | 0 | 3 465 381 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 20 334 | 0 | 20 334 | 4 839 | 0 | 4 839 | 15 495 | 0 | 15 495 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 368 932 | 0 | 368 932 | 14 951 | 0 | 14 951 | 357 854 | 0 | 357 854 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 28 227 | 52 | 28 279 | 1 963 | 6 | 1 969 | 29 283 | 53 | 29 336 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -37 943 | 0 | -37 943 | 0 | 0 | 0 | -37 943 | 0 | -37 943 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| 91801 | -5 000 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | -5 000 | 0 | -5 000 |
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -42 250 | -317 | -42 567 | 0 | -10 | -10 | -42 250 | -307 | -42 557 |
| 91803 | -7 679 | 0 | -7 679 | 0 | 0 | 0 | -7 679 | 0 | -7 679 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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