GARANT-INVEST |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2576 complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 260 061 | 23 629 | 283 690 | 218 699 | 693 431 | 912 130 | 335 786 | 552 225 | 888 011 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 218 282 | 0 | 218 282 | 6 752 905 | 0 | 6 752 905 | 221 410 | 0 | 221 410 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 193 | 193 | 0 | 228 875 | 228 875 | 0 | 15 097 | 15 097 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 40 055 | 108 330 | 148 385 | 194 994 | 1 164 750 | 1 359 744 | 4 311 | 163 296 | 167 607 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30233 | 653 | 0 | 653 | 170 257 | 0 | 170 257 | 83 | 0 | 83 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -1 054 | 0 | -1 054 | 0 | 0 | 0 | -1 054 | 0 | -1 054 |
| 30129 | -1 767 | 0 | -1 767 | -3 329 | 0 | -3 329 | -772 | 0 | -772 |
| 30429 | -415 | 0 | -415 | -731 | 0 | -731 | -5 | 0 | -5 |
| 30609 | -4 | 0 | -4 | -9 | 0 | -9 | -9 | 0 | -9 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 8 213 | 60 | 8 273 | 0 | 0 | 0 | 8 213 | 60 | 8 273 |
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 3 104 997 | 0 | 3 104 997 | 179 999 | 0 | 179 999 |
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32204 | 799 998 | 0 | 799 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32211 | -60 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | -60 |
| 32213 | -165 | 0 | -165 | 0 | 0 | 0 | -165 | 0 | -165 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 303 008 | 0 | 303 008 | 438 555 | 0 | 438 555 | 82 901 | 0 | 82 901 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 149 129 | 0 | 149 129 | 897 | 0 | 897 | 150 025 | 0 | 150 025 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -12 827 | 0 | -12 827 | -137 | 0 | -137 | -17 237 | 0 | -17 237 |
| 50220 | -37 476 | 0 | -37 476 | -1 576 | 0 | -1 576 | -46 148 | 0 | -46 148 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50218 | 1 304 136 | 0 | 1 304 136 | 665 829 | 0 | 665 829 | 1 530 355 | 0 | 1 530 355 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 2 506 974 | 0 | 2 506 974 | 299 900 | 0 | 299 900 | 2 599 706 | 0 | 2 599 706 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 6 020 472 | 726 835 | 6 747 307 | 13 093 | 54 504 | 67 597 | 5 935 939 | 756 253 | 6 692 192 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 45812 | 437 988 | 0 | 437 988 | 289 | 0 | 289 | 438 214 | 0 | 438 214 |
| 45813 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 45911 | 28 792 | 0 | 28 792 | 0 | 0 | 0 | 28 792 | 0 | 28 792 |
| 45912 | 25 032 | 0 | 25 032 | 6 777 | 0 | 6 777 | 31 809 | 0 | 31 809 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -5 000 768 | 0 | -5 000 768 | -94 226 | 0 | -94 226 | -5 014 641 | 0 | -5 014 641 |
| 45216 | 2 110 789 | 0 | 2 110 789 | 43 446 | 0 | 43 446 | 2 109 090 | 0 | 2 109 090 |
| 45217 | -134 182 | 0 | -134 182 | -688 | 0 | -688 | -136 911 | 0 | -136 911 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 147 | 45 | 192 | 1 333 | 502 | 1 835 | 724 | 6 | 730 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 3 206 | 0 | 3 206 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 10 353 | 0 | 10 353 | 0 | 0 | 0 | 9 982 | 0 | 9 982 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 1 950 | 148 789 | 150 739 | 0 | 11 390 | 11 390 | 1 732 | 155 848 | 157 580 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 0 | 230 188 | 230 188 | 8 | 17 621 | 17 629 | 8 | 241 110 | 241 118 |
| 45915 | 0 | 22 998 | 22 998 | 0 | 2 360 | 2 360 | 0 | 24 680 | 24 680 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -156 805 | 0 | -156 805 | -11 127 | 0 | -11 127 | -157 089 | 0 | -157 089 |
| 45523 | 2 540 | 0 | 2 540 | 1 | 0 | 1 | 416 | 0 | 416 |
| 45524 | -188 | 0 | -188 | -291 | 0 | -291 | -269 | 0 | -269 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -868 190 | 0 | -868 190 | -6 761 | 0 | -6 761 | -879 354 | 0 | -879 354 |
| 45918 | -76 821 | 0 | -76 821 | -677 | 0 | -677 | -85 281 | 0 | -85 281 |
| 45920 | 0 | 0 | 0 | 1 896 | 0 | 1 896 | 1 896 | 0 | 1 896 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 55 843 | 0 | 55 843 | 3 133 | 0 | 3 133 | 58 976 | 0 | 58 976 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 30 021 | 0 | 30 021 | 0 | 0 | 0 | 30 021 | 0 | 30 021 |
| 60415 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 |
| 60804 | 35 016 | 0 | 35 016 | 0 | 0 | 0 | 35 016 | 0 | 35 016 |
| 60901 | 5 086 | 0 | 5 086 | 0 | 0 | 0 | 5 086 | 0 | 5 086 |
| 60906 | 3 178 | 0 | 3 178 | 0 | 0 | 0 | 3 178 | 0 | 3 178 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -23 268 | 0 | -23 268 | 0 | 0 | 0 | -23 470 | 0 | -23 470 |
| 60805 | -11 019 | 0 | -11 019 | 0 | 0 | 0 | -11 673 | 0 | -11 673 |
| 60903 | -3 045 | 0 | -3 045 | 0 | 0 | 0 | -3 100 | 0 | -3 100 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 12 529 | 6 072 | 18 601 | 72 703 | 5 779 | 78 482 | 9 901 | 6 064 | 15 965 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 591 | 47 | 638 | 3 098 529 | 4 | 3 098 533 | 1 154 | 49 | 1 203 |
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 2 746 | 0 | 2 746 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 3 280 | 0 | 3 280 | 960 | 571 290 | 572 250 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 47443 | 1 127 | 0 | 1 127 | 1 121 | 0 | 1 121 | 2 248 | 0 | 2 248 |
| 60302 | 3 573 | 0 | 3 573 | 0 | 0 | 0 | 3 573 | 0 | 3 573 |
| 60306 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 10 | 0 | 10 |
| 60310 | 250 | 0 | 250 | 204 | 0 | 204 | 204 | 0 | 204 |
| 60312 | 1 700 | 0 | 1 700 | 3 053 | 0 | 3 053 | 2 714 | 0 | 2 714 |
| 60314 | 0 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 320 795 | 0 | 320 795 | 0 | 0 | 0 | 320 794 | 0 | 320 794 |
| 62001 | 18 300 | 0 | 18 300 | 0 | 0 | 0 | 18 300 | 0 | 18 300 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -15 137 | 0 | -15 137 | -35 198 | 0 | -35 198 | -15 679 | 0 | -15 679 |
| 47465 | 585 | 0 | 585 | 10 289 | 0 | 10 289 | 2 679 | 0 | 2 679 |
| 47466 | -3 600 | 0 | -3 600 | -436 | 0 | -436 | -3 540 | 0 | -3 540 |
| 60324 | -202 720 | 0 | -202 720 | -225 | 0 | -225 | -202 495 | 0 | -202 495 |
| 60405 | -157 | 0 | -157 | 0 | 0 | 0 | -157 | 0 | -157 |
| 62002 | -9 150 | 0 | -9 150 | 0 | 0 | 0 | -9 150 | 0 | -9 150 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 18 624 | 0 | 18 624 | 0 | 0 | 0 | 18 624 | 0 | 18 624 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 1 410 072 | 2 729 | 1 412 801 | 6 227 426 | 204 131 | 6 431 557 | 560 672 | 2 189 | 562 861 |
| 408.1 | 25 895 | 5 | 25 900 | 97 178 | 0 | 97 178 | 32 646 | 6 | 32 652 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 42101 | 478 646 | 0 | 478 646 | 0 | 0 | 0 | 478 646 | 0 | 478 646 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 573 | 31 291 | 31 864 | 134 428 | 162 477 | 296 905 | 600 | 69 545 | 70 145 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 154 637 | 281 360 | 435 997 | 708 323 | 186 985 | 895 308 | 286 515 | 330 431 | 616 946 |
| 42301 | 96 | 2 812 | 2 908 | 0 | 82 | 82 | 96 | 2 945 | 3 041 |
| 42309 | 391 | 548 | 939 | 13 | 16 | 29 | 383 | 573 | 956 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 442 | 1 530 | 1 972 | 3 061 | 5 919 | 8 980 | 706 | 90 507 | 91 213 |
| 42601 | 0 | 1 550 | 1 550 | 0 | 46 | 46 | 0 | 1 623 | 1 623 |
| 42609 | 9 | 43 | 52 | 0 | 1 | 1 | 9 | 45 | 54 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 211 866 | 49 165 | 261 031 | 3 483 603 | 47 536 | 3 531 139 | 204 741 | 1 782 | 206 523 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30606 | 502 | 0 | 502 | 706 | 889 | 1 595 | 18 967 | 0 | 18 967 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 18 500 | 0 | 18 500 | 44 500 | 0 | 44 500 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 22 800 | 0 | 22 800 | 22 800 | 0 | 22 800 | 1 400 | 0 | 1 400 |
| 42104 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 42204 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 169 500 | 0 | 169 500 | 1 000 | 0 | 1 000 | 368 500 | 0 | 368 500 |
| 42205 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 0 | 24 568 | 24 568 | 0 | 967 | 967 | 0 | 25 320 | 25 320 |
| 42206 | 11 000 | 0 | 11 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42702 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42704 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 66 150 | 0 | 66 150 | 66 150 | 0 | 66 150 | 100 290 | 0 | 100 290 |
| 42304 | 99 832 | 0 | 99 832 | 0 | 0 | 0 | 140 982 | 0 | 140 982 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 12 280 | 0 | 12 280 | 0 | 0 | 0 | 16 376 | 0 | 16 376 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 438 448 | 301 231 | 739 679 | 32 518 | 14 466 | 46 984 | 420 778 | 312 132 | 732 910 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 393 325 | 879 447 | 1 272 772 | 3 370 | 27 457 | 30 827 | 394 090 | 919 739 | 1 313 829 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 0 | 88 273 | 88 273 | 0 | 91 718 | 91 718 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 99 | 0 | 99 | 522 353 | 12 343 | 534 696 | 153 | 0 | 153 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 6 169 | 36 | 6 205 | 0 | 0 | 0 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 3 565 050 | 0 | 3 565 050 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 1 083 558 | 592 337 | 1 675 895 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 2 112 | 19 | 2 131 | 31 | 0 | 31 |
| 47422 | 510 | 157 | 667 | 143 256 | 571 772 | 715 028 | 382 | 14 | 396 |
| 47424 | 1 544 | 0 | 1 544 | 4 922 | 0 | 4 922 | 469 | 0 | 469 |
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 1 121 | 0 | 1 121 | 0 | 0 | 0 |
| 47444 | 1 052 | 0 | 1 052 | 65 834 | 5 050 | 70 884 | 2 041 | 0 | 2 041 |
| 60301 | 14 060 | 0 | 14 060 | 7 336 | 0 | 7 336 | 13 648 | 0 | 13 648 |
| 60305 | 4 673 | 0 | 4 673 | 3 585 | 0 | 3 585 | 9 784 | 0 | 9 784 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 982 | 0 | 982 | 943 | 0 | 943 | 790 | 0 | 790 |
| 60335 | 3 759 | 0 | 3 759 | 4 936 | 0 | 4 936 | 3 988 | 0 | 3 988 |
| 60806 | 24 933 | 0 | 24 933 | 767 | 0 | 767 | 24 314 | 0 | 24 314 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 9 309 | 2 387 | 11 696 | 8 069 | 2 445 | 10 514 | 7 035 | 1 675 | 8 710 |
| 47426 | 11 643 | 7 | 11 650 | 6 755 | 0 | 6 755 | 18 530 | 90 | 18 620 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 395 635 | 0 | 395 635 | 0 | 0 | 0 | 395 646 | 0 | 395 646 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 725 035 | 0 | 725 035 | 0 | 0 | 0 | 725 035 | 0 | 725 035 |
| 10605 | -37 476 | 0 | -37 476 | -10 248 | 0 | -10 248 | -46 148 | 0 | -46 148 |
| 10609 | 7 495 | 0 | 7 495 | 0 | 0 | 0 | 7 495 | 0 | 7 495 |
| 10701 | 2 102 377 | 0 | 2 102 377 | 0 | 0 | 0 | 2 102 377 | 0 | 2 102 377 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 619 014 | 0 | 6 619 014 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 803 423 | 0 | 1 803 423 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -6 424 441 | 0 | -6 424 441 | -6 424 441 | 0 | -6 424 441 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -9 832 | 0 | -9 832 | -9 832 | 0 | -9 832 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -1 781 364 | 0 | -1 781 364 | -1 781 364 | 0 | -1 781 364 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -27 072 | 0 | -27 072 | -27 072 | 0 | -27 072 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -9 378 | 0 | -9 378 | -9 378 | 0 | -9 378 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 6 618 733 | 0 | 6 618 733 | 6 618 733 | 0 | 6 618 733 | 307 638 | 0 | 307 638 |
| 70602 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| 70603 | 1 803 423 | 0 | 1 803 423 | 1 803 423 | 0 | 1 803 423 | 184 261 | 0 | 184 261 |
| 70606 | -6 423 564 | 0 | -6 423 564 | -286 541 | 0 | -286 541 | -286 541 | 0 | -286 541 |
| 70607 | -9 832 | 0 | -9 832 | -4 411 | 0 | -4 411 | -4 411 | 0 | -4 411 |
| 70608 | -1 781 364 | 0 | -1 781 364 | -184 265 | 0 | -184 265 | -184 265 | 0 | -184 265 |
| 70611 | -27 072 | 0 | -27 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70616 | -9 368 | 0 | -9 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -10 347 | -5 525 | -15 872 | -107 476 | -646 | -108 122 | -18 557 | -5 807 | -24 364 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 219 015 | 0 | 219 015 | 21 913 | 0 | 21 913 | 197 102 | 0 | 197 102 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 340 829 | 1 400 801 | 1 741 630 | 3 241 570 | 107 231 | 3 348 801 | 3 250 572 | 1 467 262 | 4 717 834 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -186 771 | 0 | -186 771 | 0 | 0 | 0 | -186 771 | 0 | -186 771 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -935 942 | 0 | -935 942 | 0 | 0 | 0 | -935 942 | 0 | -935 942 |
| 91803 | -1 605 | 0 | -1 605 | -7 | 0 | -7 | -1 612 | 0 | -1 612 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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