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01.11.2009
01.10.2009
01.09.2009
Periodenänderung
AKTIVA
179 357 887
90 614 506
96 568 828
144 700 544
-34 657 343
-19,3%
Hoch flüssige Mittel
34 029 940
12 215 716
14 718 073
12 772 075
-21 257 865
-62,5%
Flüssige Mittel
499 613
227 433
300 342
191 529
-308 084
-61,7%
Bargeld
354 466
128 639
182 165
108 786
-245 680
-69,3%
in bar und auf dem Weg
354 466
128 639
182 165
108 786
-245 680
-69,3%
Nostro-Konto mit Zentralbank
145 147
98 794
118 177
82 743
-62 404
-43,0%
nostro-Konten
33 530 160
11 988 034
14 417 511
12 580 343
-20 949 817
-62,5%
Ansässige
33 530 160
11 988 034
14 417 511
12 580 343
-20 949 817
-62,5%
Geld in Transfer
167
249
186
91
-76
-45,5%
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel
-
-
34
112
112
-
Verzinslichen Aktiva
102 137 483
57 818 884
60 942 511
95 880 953
-6 256 530
-6,1%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
12 588 000
5 751 000
8 128 000
7 480 000
-5 108 000
-40,6%
Ansässige
12 588 000
5 751 000
8 128 000
7 480 000
-5 108 000
-40,6%
bis zu 30 Tagen
12 588 000
5 751 000
8 128 000
7 480 000
-5 108 000
-40,6%
Wertpapier
89 543 651
52 064 022
52 805 197
88 389 807
-1 153 844
-1,3%
Bonds
89 543 595
52 064 022
52 805 197
88 389 596
-1 153 999
-1,3%
Staatsanleihen (OFZs), OBRs
851
851
797
851
-
0,0%
Ausländische Unternehmensanleihen
42 625 030
22 794 267
24 591 880
43 196 790
571 760
1,3%
Wertberichtigung
107 912
68 019
493 133
1 128 483
1 020 571
945,7%
Unter REPO verpfändet
46 809 802
29 200 885
27 719 387
44 063 472
-2 746 330
-5,9%
Schuldscheindarlehen
-
-
-
-
-
-
Unternehmen
-
-
-
-
-
-
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen
-
-
-
-
-
-
Aktien
56
-
-
211
155
276,8%
Ansässige
-
-
-
-
-
-
Wertberichtigung
56
-
-
211
155
276,8%
Die Ausleihungen an Firmenkunden
2 419
3 605
3 873
6 159
3 740
154,6%
Ansässige
-
-
-
1 419
1 419
-
bis 3 Jahre
-
-
-
1 419
1 419
-
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Überfällige
900
1 402
1 505
1 141
241
26,8%
Ansässige
900
1 402
1 505
1 141
241
26,8%
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite
1 519
2 203
2 368
3 599
2 080
136,9%
Ansässige
1 519
2 203
2 368
3 599
2 080
136,9%
Kredite an Einzelunternehmer
440
-
-
-
-440
-100,0%
Überfällige
220
-
-
-
-220
-100,0%
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer
220
-
-
-
-220
-100,0%
Kredite an Privatpersonen
2 973
257
5 441
4 987
2 014
67,7%
Standard
-
-
-
-
-
-
bis 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Überfällige
1 165
64
2 659
1 631
466
40,0%
Überfällige
1 165
64
2 659
1 631
466
40,0%
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen
1 808
193
2 782
3 356
1 548
85,6%
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen
-
-
-
-
-
-
sonstige Vermögenswerte
43 190 464
20 579 906
20 908 244
36 047 516
-7 142 948
-16,5%
Pflichtreserven bei Zentralbank
16 566
-
1 382
-
-16 566
-100,0%
Räumlichkeiten und Ausrüstung
10 073
498 112
4 210
8 445
-1 628
-16,2%
Anschaffungskosten
9 341
470 325
4 210
8 445
-896
-9,6%
Abschreibung
732
27 787
-
-
-732
-100,0%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
46 305
43 222
38 458
40 920
-5 385
-11,6%
Langfristige Vermögenswerte
-
-
-
-
-
-
sonstige Vermögenswerte
42 923 538
19 896 834
20 857 893
35 992 691
-6 930 847
-16,1%
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte
162 266
141 738
6 301
5 460
-156 806
-96,6%
Derivate - Aktiva
31 716
-
-
-
-31 716
-100,0%
SCHULDEN
81 044 968
48 637 527
50 659 709
82 075 733
1 030 765
1,3%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
42 453 865
28 325 737
29 947 128
44 991 856
2 537 991
6,0%
Girokonten (loro-Konten)
43
390
3 190
4
-39
-90,7%
Ansässige
43
390
3 190
4
-39
-90,7%
Geldanlagen
42 253 722
28 325 347
29 943 938
44 991 852
2 738 130
6,5%
Ansässige
42 253 722
28 325 347
29 943 938
44 991 852
2 738 130
6,5%
bis zu 30 Tagen
42 253 722
28 325 347
29 943 938
26 061 571
-16 192 151
-38,3%
bis zu 180 Tage
-
-
-
18 930 281
18 930 281
-
mehr als 180 Tage
-
-
-
-
-
-
Sonstige Bankverbindlichkeiten
200 100
-
-
-
-200 100
-100,0%
Kundenkonten
677 609
626 664
309 207
175 974
-501 635
-74,0%
Unternehmenskunden
46 768
32 129
33 065
47 205
437
0,9%
Staatsunternehmen
1
89
127
-
-1
-100,0%
Ansässige
46 664
31 771
32 616
46 925
261
0,6%
Nichtansässige
103
269
322
280
177
171,8%
Privatkunden
630 841
594 535
276 142
128 763
-502 078
-79,6%
Ansässige
629 997
594 428
275 992
127 933
-502 064
-79,7%
Nichtansässige
844
107
150
830
-14
-1,7%
Maklergeschäft
-
-
-
6
6
-
Ansässige
-
-
-
6
6
-
Geldanlagen
694 641
607 357
320 444
188 532
-506 109
-72,9%
Privatkunden
694 641
607 357
320 444
188 532
-506 109
-72,9%
Ansässige
693 928
607 023
319 618
187 375
-506 553
-73,0%
bis zu 1 Jahr
535 479
341 856
92 688
51 886
-483 593
-90,3%
bis 3 Jahre
139 701
218 540
176 918
76 330
-63 371
-45,4%
mehr als 3 Jahre
18 748
46 627
50 012
59 159
40 411
215,5%
Nichtansässige
713
334
826
1 157
444
62,3%
bis zu 1 Jahr
586
-
6
700
114
19,5%
bis 3 Jahre
40
129
155
105
65
162,5%
mehr als 3 Jahre
87
205
665
352
265
304,6%
Wertpapiere ausgegeben
12 135
-
17 783
-
-12 135
-100,0%
Schuldscheindarlehen
12 135
-
17 783
-
-12 135
-100,0%
auf Anfrage
1 701
-
14 108
-
-1 701
-100,0%
bis 3 Jahre
10 434
-
3 675
-
-10 434
-100,0%
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Sonstige Verbindlichkeiten
37 206 718
19 077 769
20 065 147
36 719 371
-487 347
-1,3%
Sonstige Verbindlichkeiten
37 045 046
19 007 405
19 974 559
36 602 739
-442 307
-1,2%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt
109 504
70 364
90 588
116 632
7 128
6,5%
Derivate - Verbindlichkeiten
52 168
-
-
-
-52 168
-100,0%
EIGENKAPITAL
4 656 985
33 869 462
8 421 472
30 447 367
25 790 382
553,8%
Kapital
134
-
-
-
-134
-100,0%
Profitieren Sie von den Vorjahren
-
12 989 048
-
24 552 164
24 552 164
-
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren
-
12 989 048
-
24 552 164
24 552 164
-
Jahresüberschuss
4 656 600
20 880 414
8 421 472
5 895 202
1 238 602
26,6%
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen
4 656 600
20 880 414
8 421 472
5 895 202
1 238 602
26,6%
künftige Ausgaben
251
-
-
1
-250
-99,6%
AUßERBILANZIELLE POSTEN
142 613
27 166
158 966
40 428
-102 185
-71,7%
Eventualverbindlichkeiten
105 034
-
12 975
-
-105 034
-100,0%
Gewährte Garantien und Sicherheiten
105 034
-
12 975
-
-105 034
-100,0%
Nicht benutzte Kreditlimiten
-
-
-
-
-
-
Sicherheiten für Kredite
15 258
7 785
6 722
18 088
2 830
18,5%
Waren
15 258
7 785
6 722
18 088
2 830
18,5%
Wertpapieren
-
-
-
-
-
-
Unverarbeitete Zahlungen
3 545
189
128 199
4 020
475
13,4%
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten
3 545
189
128 199
4 020
475
13,4%
Andere außerbilanzielle Konten
18 776
19 192
11 070
18 320
-456
-2,4%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
17 880
17 782
10 054
17 896
16
0,1%
Abgeschriebenen Zinsen
153
241
174
72
-81
-52,9%
Abgeschriebene Forderungen
743
1 169
842
352
-391
-52,6%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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