On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 93 115 | 228 284 | 321 399 | 864 896 | 707 115 | 1 572 011 | 52 029 | 49 521 | 101 550 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 656 667 | 476 436 | 1 133 103 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 29 853 | 0 | 29 853 | 97 469 | 0 | 97 469 | 25 180 | 0 | 25 180 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 49 323 | 0 | 49 323 | 2 610 142 | 0 | 2 610 142 | 879 | 0 | 879 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 1 120 328 | 1 120 328 | 0 | 576 341 | 576 341 | 0 | 840 908 | 840 908 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 16 797 | 18 356 | 35 153 | 661 815 | 41 308 | 703 123 | 18 781 | 17 111 | 35 892 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 1 400 | 7 308 | 8 708 | 0 | 1 052 | 1 052 | 1 400 | 6 463 | 7 863 |
| 30233 | 82 | 0 | 82 | 89 883 | 31 830 | 121 713 | 94 | 0 | 94 |
| 30235 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30413 | 417 | 0 | 417 | 660 526 | 0 | 660 526 | 632 | 0 | 632 |
| 30424 | 743 | 0 | 743 | 6 741 542 | 0 | 6 741 542 | 5 463 | 0 | 5 463 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 23 903 | 23 903 | 5 808 172 | 406 767 | 6 214 939 | 0 | 1 089 | 1 089 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 32402 | 7 975 | 0 | 7 975 | 0 | 0 | 0 | 7 975 | 0 | 7 975 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32403 | -7 975 | 0 | -7 975 | 0 | 0 | 0 | -7 975 | 0 | -7 975 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50305 | 125 005 | 0 | 125 005 | 5 094 092 | 0 | 5 094 092 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50308 | 100 677 | 0 | 100 677 | 349 917 | 0 | 349 917 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50307 | 102 162 | 0 | 102 162 | 1 180 279 | 0 | 1 180 279 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50318 | 1 038 015 | 0 | 1 038 015 | 6 959 334 | 0 | 6 959 334 | 1 373 732 | 0 | 1 373 732 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50606 | 15 847 | 0 | 15 847 | 0 | 0 | 0 | 15 847 | 0 | 15 847 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -4 100 | 0 | -4 100 | -2 205 | 0 | -2 205 | -2 856 | 0 | -2 856 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 83 644 | 0 | 83 644 | 48 546 | 0 | 48 546 | 79 213 | 0 | 79 213 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 0 | 15 842 | 15 842 | 0 | 2 337 | 2 337 | 0 | 14 202 | 14 202 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 204 950 | 356 925 | 561 875 | 15 836 | 51 358 | 67 194 | 31 940 | 315 646 | 347 586 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 931 680 | 3 099 | 934 779 | 0 | 394 | 394 | 930 521 | 2 394 | 932 915 |
| 47106 | 518 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 518 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 5 313 | 0 | 5 313 | 0 | 0 | 0 | 5 313 | 0 | 5 313 |
| 47107 | 7 915 | 0 | 7 915 | 0 | 0 | 0 | 7 915 | 0 | 7 915 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45603 | 0 | 913 | 913 | 0 | 134 | 134 | 0 | 818 | 818 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45604 | 662 690 | 1 282 393 | 1 945 083 | 0 | 182 726 | 182 726 | 630 910 | 1 047 564 | 1 678 474 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45605 | 1 242 536 | 849 327 | 2 091 863 | 30 250 | 280 942 | 311 192 | 1 266 786 | 850 334 | 2 117 120 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45606 | 430 300 | 844 900 | 1 275 200 | 0 | 281 647 | 281 647 | 430 300 | 752 360 | 1 182 660 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 46801 | 48 | 0 | 48 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 5 442 | 0 | 5 442 | 170 | 0 | 170 | 5 612 | 0 | 5 612 |
| 45912 | 67 | 0 | 67 | 16 | 0 | 16 | 83 | 0 | 83 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -68 869 | 0 | -68 869 | -49 576 | 0 | -49 576 | -277 946 | 0 | -277 946 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | -199 952 | 0 | -199 952 | -74 919 | 0 | -74 919 | -488 551 | 0 | -488 551 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 0 | 157 854 | 157 854 | 0 | 22 714 | 22 714 | 0 | 139 598 | 139 598 |
| 45410 | 5 398 | 0 | 5 398 | 78 | 0 | 78 | 4 868 | 0 | 4 868 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -16 523 | 0 | -16 523 | -4 289 | 0 | -4 289 | -14 612 | 0 | -14 612 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 76 205 | 620 | 76 825 | 21 449 | 1 986 | 23 435 | 76 940 | 1 473 | 78 413 |
| 45708 | 421 | 173 | 594 | 765 | 143 | 908 | 366 | 0 | 366 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 528 | 0 | 528 | 515 | 0 | 515 | 849 | 0 | 849 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 71 817 | 512 | 72 329 | 7 687 | 74 | 7 761 | 62 747 | 388 | 63 135 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 93 347 | 243 552 | 336 899 | 2 997 | 35 080 | 38 077 | 86 106 | 215 503 | 301 609 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 427 179 | 0 | 427 179 | 0 | 0 | 0 | 416 870 | 0 | 416 870 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 41 035 | 13 018 | 54 053 | 5 657 | 357 | 6 014 | 42 921 | 753 | 43 674 |
| 45817 | 10 400 | 0 | 10 400 | 0 | 0 | 0 | 10 400 | 0 | 10 400 |
| 45915 | 5 108 | 36 | 5 144 | 945 | 5 | 950 | 5 194 | 31 | 5 225 |
| 45917 | 1 603 | 0 | 1 603 | 0 | 0 | 0 | 1 603 | 0 | 1 603 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -55 828 | 0 | -55 828 | -6 639 | 0 | -6 639 | -56 308 | 0 | -56 308 |
| 45715 | -9 | 0 | -9 | -12 | 0 | -12 | -6 | 0 | -6 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -63 695 | 0 | -63 695 | -13 575 | 0 | -13 575 | -53 595 | 0 | -53 595 |
| 45918 | -5 890 | 0 | -5 890 | -232 | 0 | -232 | -6 026 | 0 | -6 026 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 173 206 | 0 | 173 206 | 0 | 0 | 0 | 159 686 | 0 | 159 686 |
| 30204 | 293 062 | 0 | 293 062 | 0 | 0 | 0 | 266 575 | 0 | 266 575 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 126 805 | 0 | 126 805 | 930 | 0 | 930 | 126 586 | 0 | 126 586 |
| 60701 | 830 | 0 | 830 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 354 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 354 |
| 61002 | 11 | 0 | 11 | 62 | 0 | 62 | 11 | 0 | 11 |
| 61008 | 1 254 | 0 | 1 254 | 551 | 0 | 551 | 801 | 0 | 801 |
| 61009 | 1 227 | 0 | 1 227 | 5 | 0 | 5 | 1 227 | 0 | 1 227 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 1 149 | 0 | 1 149 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -100 553 | 0 | -100 553 | -1 106 | 0 | -1 106 | -100 968 | 0 | -100 968 |
| 60903 | -272 | 0 | -272 | 0 | 0 | 0 | -276 | 0 | -276 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 912 118 | 863 773 | 1 775 891 | 66 266 | 312 000 | 378 266 | 958 290 | 807 930 | 1 766 220 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| 47803 | 2 789 | 0 | 2 789 | 0 | 0 | 0 | 2 162 | 0 | 2 162 |
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30602 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 1 301 281 | 1 705 283 | 3 006 564 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 3 881 | 136 | 4 017 | 58 | 20 | 78 | 3 879 | 121 | 4 000 |
| 60302 | 2 230 | 0 | 2 230 | 10 271 | 0 | 10 271 | 9 737 | 0 | 9 737 |
| 60306 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 60308 | 358 | 0 | 358 | 189 | 0 | 189 | 378 | 0 | 378 |
| 60310 | 1 260 | 0 | 1 260 | 3 658 | 0 | 3 658 | 977 | 0 | 977 |
| 60312 | 32 986 | 0 | 32 986 | 21 971 | 0 | 21 971 | 4 656 | 0 | 4 656 |
| 60314 | 7 993 | 0 | 7 993 | 0 | 9 | 9 | 7 830 | 0 | 7 830 |
| 60323 | 1 285 | 0 | 1 285 | 152 | 0 | 152 | 1 172 | 0 | 1 172 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -88 337 | 0 | -88 337 | -35 406 | 0 | -35 406 | -184 131 | 0 | -184 131 |
| 47804 | -40 | 0 | -40 | -18 | 0 | -18 | -22 | 0 | -22 |
| 60324 | -2 718 | 0 | -2 718 | -2 | 0 | -2 | -2 848 | 0 | -2 848 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 989 | 0 | 989 | 123 044 | 0 | 123 044 | 61 673 | 0 | 61 673 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 1 | 0 | 1 | 5 136 | 0 | 5 136 | 1 | 0 | 1 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 193 | 178 | 371 | 1 | 46 | 47 | 192 | 158 | 350 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| 32901 | 881 144 | 0 | 881 144 | 5 795 179 | 0 | 5 795 179 | 1 238 433 | 0 | 1 238 433 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 97 | 0 | 97 | 112 | 0 | 112 | 18 | 0 | 18 |
| 40702 | 443 108 | 97 079 | 540 187 | 2 877 245 | 387 292 | 3 264 537 | 215 204 | 28 205 | 243 409 |
| 40703 | 20 887 | 5 | 20 892 | 21 131 | 1 | 21 132 | 107 | 5 | 112 |
| 40802 | 14 971 | 52 | 15 023 | 54 201 | 3 670 | 57 871 | 5 007 | 3 700 | 8 707 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 1 831 | 5 326 | 7 157 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 5 | 0 | 5 | 9 002 | 0 | 9 002 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 3 234 | 17 008 | 20 242 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 5 471 | 11 984 | 17 455 | 12 119 | 11 517 | 23 636 | 3 264 | 1 888 | 5 152 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 466 | 2 152 | 2 618 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 1 982 | 14 935 | 16 917 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 184 601 | 189 409 | 374 010 | 849 203 | 776 550 | 1 625 753 | 199 239 | 124 198 | 323 437 |
| 42309 | 78 | 0 | 78 | 6 | 0 | 6 | 78 | 0 | 78 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 2 975 | 36 905 | 39 880 | 22 315 | 166 076 | 188 391 | 2 715 | 44 992 | 47 707 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 20 000 | 0 | 20 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
| 42104 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 43805 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 140 000 | 225 642 | 365 642 | 40 000 | 226 046 | 266 046 | 100 000 | 16 002 | 116 002 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 54 | 0 | 54 | 6 | 0 | 6 | 66 | 0 | 66 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 25 908 | 19 226 | 45 134 | 23 908 | 18 094 | 42 002 | 17 385 | 45 624 | 63 009 |
| 42304 | 397 801 | 391 635 | 789 436 | 60 810 | 175 589 | 236 399 | 391 348 | 296 754 | 688 102 |
| 42311 | 84 | 0 | 84 | 12 | 0 | 12 | 78 | 0 | 78 |
| 42312 | 84 | 0 | 84 | 24 | 0 | 24 | 60 | 0 | 60 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 133 964 | 39 561 | 173 525 | 9 550 | 21 367 | 30 917 | 139 284 | 38 100 | 177 384 |
| 42313 | 384 | 0 | 384 | 18 | 0 | 18 | 384 | 0 | 384 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 3 183 920 | 3 440 146 | 6 624 066 | 251 017 | 1 172 657 | 1 423 674 | 3 187 104 | 2 955 368 | 6 142 472 |
| 42314 | 366 | 0 | 366 | 24 | 0 | 24 | 354 | 0 | 354 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 4 168 | 19 303 | 23 471 | 0 | 5 010 | 5 010 | 4 179 | 17 071 | 21 250 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42603 | 0 | 5 656 | 5 656 | 0 | 5 300 | 5 300 | 0 | 497 | 497 |
| 42604 | 1 255 | 1 074 | 2 329 | 0 | 273 | 273 | 1 255 | 958 | 2 213 |
| 42612 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 0 | 39 117 | 39 117 | 0 | 13 465 | 13 465 | 0 | 30 750 | 30 750 |
| 42613 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 10 831 | 478 789 | 489 620 | 0 | 173 082 | 173 082 | 10 875 | 372 981 | 383 856 |
| 42614 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 50 376 | 167 717 | 218 093 | 50 376 | 95 414 | 145 790 | 0 | 87 551 | 87 551 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 530 | 2 174 | 2 704 | 92 435 | 36 851 | 129 286 | 915 | 2 377 | 3 292 |
| 47401 | 203 | 0 | 203 | 42 | 0 | 42 | 161 | 0 | 161 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 6 152 467 | 0 | 6 152 467 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 1 562 435 | 1 450 334 | 3 012 769 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 18 | 0 | 18 | 4 480 | 107 | 4 587 | 802 | 0 | 802 |
| 47422 | 1 236 | 26 | 1 262 | 9 914 | 7 | 9 921 | 1 257 | 23 | 1 280 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 18 221 | 0 | 18 221 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 28 | 0 | 28 | 29 949 | 0 | 29 949 | 36 | 0 | 36 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 514 | 0 | 514 | 196 | 0 | 196 | 460 | 0 | 460 |
| 60311 | 7 | 0 | 7 | 11 937 | 0 | 11 937 | 72 | 0 | 72 |
| 60322 | 50 | 0 | 50 | 144 | 0 | 144 | 65 | 0 | 65 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 144 590 | 90 062 | 234 652 | 30 740 | 49 565 | 80 305 | 162 269 | 76 299 | 238 568 |
| 47426 | 20 647 | 11 183 | 31 830 | 21 791 | 7 632 | 29 423 | 15 038 | 5 311 | 20 349 |
| 52501 | 5 481 | 10 463 | 15 944 | 5 514 | 6 032 | 11 546 | 0 | 5 958 | 5 958 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 10601 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
| 10602 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 10701 | 15 862 | 0 | 15 862 | 0 | 0 | 0 | 15 862 | 0 | 15 862 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 214 673 | 0 | 214 673 | 0 | 0 | 0 | 214 673 | 0 | 214 673 |
| 70801 | 53 315 | 0 | 53 315 | 0 | 0 | 0 | 53 315 | 0 | 53 315 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 927 034 | 0 | 927 034 | 7 | 0 | 7 | 1 250 026 | 0 | 1 250 026 |
| 70602 | 571 | 0 | 571 | 961 | 0 | 961 | 1 815 | 0 | 1 815 |
| 70603 | 6 398 535 | 0 | 6 398 535 | 0 | 0 | 0 | 8 494 601 | 0 | 8 494 601 |
| 70606 | -847 738 | 0 | -847 738 | -978 400 | 0 | -978 400 | -1 822 325 | 0 | -1 822 325 |
| 70608 | -6 456 817 | 0 | -6 456 817 | -2 183 768 | 0 | -2 183 768 | -8 640 585 | 0 | -8 640 585 |
| 70611 | -16 995 | 0 | -16 995 | -2 934 | 0 | -2 934 | -10 570 | 0 | -10 570 |
| 70613 | 19 385 | 0 | 19 385 | 0 | 0 | 0 | 142 430 | 0 | 142 430 |
| 70614 | -18 296 | 0 | -18 296 | -62 360 | 0 | -62 360 | -80 656 | 0 | -80 656 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 61304 | 919 | 0 | 919 | 136 | 0 | 136 | 883 | 0 | 883 |
| 61403 | -9 167 | 0 | -9 167 | -445 | 0 | -445 | -8 359 | 0 | -8 359 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 86 837 | 0 | 86 837 | 46 281 | 0 | 46 281 | 0 | 0 | 0 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -646 | 0 | -646 | 0 | 0 | 0 | -9 403 | 0 | -9 403 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -205 643 | -6 148 | -211 791 | 0 | -1 880 | -1 880 | -205 643 | -5 341 | -210 984 |
| 91317 | -741 089 | -12 956 | -754 045 | -492 051 | -5 005 | -497 056 | -380 698 | -10 799 | -391 497 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 10 347 612 | 3 354 602 | 13 702 214 | 4 582 | 865 811 | 870 393 | 10 343 030 | 2 995 245 | 13 338 275 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 9 670 | 233 808 | 243 478 | 0 | 60 684 | 60 684 | 9 670 | 206 768 | 216 438 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 36 204 | 0 | 36 204 | 467 | 0 | 467 | 34 997 | 0 | 34 997 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 46 830 | 3 132 | 49 962 | 10 635 | 2 091 | 12 726 | 55 665 | 4 133 | 59 798 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -55 575 | 0 | -55 575 | 0 | 0 | 0 | -55 444 | 0 | -55 444 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -176 549 | -52 | -176 601 | 0 | -7 | -7 | -176 087 | -45 | -176 132 |
| 91803 | -79 651 | 0 | -79 651 | 0 | 0 | 0 | -79 418 | 0 | -79 418 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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