Kuap. Ru - Bilanz der ТОЛЬЯТТИХИМБАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2507 complies with 214-FZ (equity construction)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	21 183 451	21 183 451
Hoch flüssige Mittel	5 191 729	5 191 729
Flüssige Mittel	3 785 388	3 785 388
Bargeld	346 896	346 896
in bar und auf dem Weg	279 565	279 565
in Geldautomaten	67 331	67 331
Nostro-Konto mit Zentralbank	3 438 492	3 438 492
nostro-Konten	1 363 928	1 363 928
Ansässige	1 363 928	1 363 928
Geld in Transfer	45 890	45 890
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-3 477	-3 477
Verzinslichen Aktiva	15 213 465	15 213 465
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9 819 776	9 819 776
Ansässige	9 825 622	9 825 622
bis zu 30 Tagen	9 825 622	9 825 622
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-5 846	-5 846
Wertpapier	3 477 908	3 477 908
Bonds	2 362 777	2 362 777
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	1 811 563	1 811 563
Unternehmensanleihen	2 945	2 945
Finanzinstituten Anleihen	305 599	305 599
Ausländische Staatsanleihen	3 920	3 920
Ausländische Unternehmensanleihen	393 169	393 169
Wertberichtigung	-154 033	-154 033
Wertberichtigungen auf Anleihen	-386	-386
Aktien	1 115 131	1 115 131
Ansässige	685 788	685 788
Nichtansässige	15 692	15 692
Wertberichtigung	413 651	413 651
Die Ausleihungen an Firmenkunden	1 340 644	1 340 644
Ansässige	1 825 512	1 825 512
bis zu 30 Tagen	32 538	32 538
bis zu 1 Jahr	23 140	23 140
bis 3 Jahre	870 211	870 211
mehr als 3 Jahre	899 623	899 623
Staatsunternehmen	1 500 000	1 500 000
bis zu 1 Jahr	1 500 000	1 500 000
Überfällige	1 452 878	1 452 878
Ansässige	1 452 878	1 452 878
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-3 437 746	-3 437 746
Ansässige	-2 682 746	-2 682 746
Staatsunternehmen	-755 000	-755 000
Kredite an Privatpersonen	575 137	575 137
Standard	727 219	727 219
bis zu 30 Tagen	31	31
bis zu 1 Jahr	9 825	9 825
bis 3 Jahre	15 211	15 211
mehr als 3 Jahre	702 152	702 152
Überfällige	24 570	24 570
Überfällige	24 570	24 570
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-176 652	-176 652
sonstige Vermögenswerte	778 257	778 257
Pflichtreserven bei Zentralbank	89 822	89 822
Räumlichkeiten und Ausrüstung	30 674	30 674
Anschaffungskosten	81 434	81 434
Abschreibung	-50 760	-50 760
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	19 872	19 872
sonstige Vermögenswerte	698 568	698 568
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-60 679	-60 679
SCHULDEN	11 528 893	11 528 893
Kundenkonten	9 566 197	9 566 197
Unternehmenskunden	5 872 963	5 872 963
Ansässige	5 466 697	5 466 697
Nichtansässige	406 266	406 266
Privatkunden	3 688 904	3 688 904
Ansässige	3 688 787	3 688 787
Nichtansässige	117	117
Maklergeschäft	4 330	4 330
Ansässige	4 324	4 324
Nichtansässige	6	6
Geldanlagen	1 787 522	1 787 522
Unternehmenskunden	1 189 028	1 189 028
Ansässige	383 500	383 500
bis zu 30 Tagen	150 000	150 000
bis zu 1 Jahr	230 000	230 000
mehr als 3 Jahre	3 500	3 500
Nichtansässige	805 528	805 528
mehr als 3 Jahre	805 528	805 528
Privatkunden	598 494	598 494
Ansässige	597 594	597 594
bis zu 180 Tage	7 946	7 946
bis zu 1 Jahr	255 531	255 531
bis 3 Jahre	148 092	148 092
mehr als 3 Jahre	186 025	186 025
Nichtansässige	900	900
bis 3 Jahre	400	400
mehr als 3 Jahre	500	500
Wertpapiere ausgegeben	5 500	5 500
Schuldscheindarlehen	5 500	5 500
auf Anfrage	5 500	5 500
Sonstige Verbindlichkeiten	169 674	169 674
Sonstige Verbindlichkeiten	15 396	15 396
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	154 278	154 278
EIGENKAPITAL	9 654 558	9 654 558
Kapital	254 371	254 371
Profitieren Sie von den Vorjahren	9 219 097	9 219 097
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	9 219 097	9 219 097
Jahresüberschuss	181 090	181 090
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	181 090	181 090
AUßERBILANZIELLE POSTEN	5 836 236	5 836 236
Eventualverbindlichkeiten	-126 974	-126 974
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-477	-477
Nicht benutzte Kreditlimiten	-126 497	-126 497
Sicherheiten für Kredite	3 631 001	3 631 001
Waren	2 615 394	2 615 394
Wertpapieren	1 015 607	1 015 607
Unverarbeitete Zahlungen	2 491 666	2 491 666
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	2 491 666	2 491 666
Andere außerbilanzielle Konten	-159 457	-159 457
Abgeschriebenen Zinsen	-53 720	-53 720
Abgeschriebene Forderungen	-105 737	-105 737
Credit card balances	31	31
	11 252 713	11 252 713
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,06%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-65,36%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-71,94%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-23,50%	-100,0%
Überfällige Rate:	-26,72%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-30,41%	-100,0%
Einzelpersonen:	-3,27%	-100,0%

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