TOLYATTIHIMBANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2507 complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 95 180 | 154 753 | 249 933 | 415 233 | 384 575 | 799 808 | 93 255 | 176 510 | 269 765 |
| 20209 | 41 950 | 0 | 41 950 | 72 907 | 0 | 72 907 | 9 800 | 0 | 9 800 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 76 259 | 0 | 76 259 | 184 367 | 0 | 184 367 | 67 331 | 0 | 67 331 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 231 294 | 0 | 231 294 | 5 963 617 | 0 | 5 963 617 | 3 438 492 | 0 | 3 438 492 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 157 865 | 1 494 587 | 1 652 452 | 107 719 | 308 123 | 415 842 | 107 086 | 1 256 842 | 1 363 928 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30233 | 8 612 | 0 | 8 612 | 539 473 | 4 284 | 543 757 | 2 785 | 0 | 2 785 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30129 | -3 386 | 0 | -3 386 | 0 | 0 | 0 | -3 386 | 0 | -3 386 |
| 30226 | -18 | 0 | -18 | -3 | 0 | -3 | -18 | 0 | -18 |
| 30429 | -73 | 0 | -73 | 0 | 0 | 0 | -73 | 0 | -73 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 23 246 572 | 227 016 | 23 473 588 | 3 660 815 | 76 732 | 3 737 547 |
| 32203 | 197 958 | 0 | 197 958 | 28 785 401 | 31 821 | 28 817 222 | 6 088 075 | 0 | 6 088 075 |
| 32204 | 8 765 500 | 72 676 | 8 838 176 | 0 | 75 805 | 75 805 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32213 | -5 376 | 0 | -5 376 | -30 688 | 0 | -30 688 | -5 846 | 0 | -5 846 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 1 542 644 | 0 | 1 542 644 | 9 834 | 0 | 9 834 | 1 551 649 | 0 | 1 551 649 |
| 50206 | 28 612 | 0 | 28 612 | 202 | 0 | 202 | 28 803 | 0 | 28 803 |
| 50401 | 0 | 220 466 | 220 466 | 0 | 18 091 | 18 091 | 0 | 231 111 | 231 111 |
| 50401 | 0 | 220 466 | 220 466 | 0 | 18 091 | 18 091 | 0 | 231 111 | 231 111 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50404 | 2 914 | 0 | 2 914 | 32 | 0 | 32 | 2 945 | 0 | 2 945 |
| 50404 | 2 914 | 0 | 2 914 | 32 | 0 | 32 | 2 945 | 0 | 2 945 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 303 333 | 0 | 303 333 | 2 273 | 0 | 2 273 | 305 599 | 0 | 305 599 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| 50108 | 3 887 | 0 | 3 887 | 33 | 0 | 33 | 3 920 | 0 | 3 920 |
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50110 | 0 | 262 901 | 262 901 | 0 | 22 547 | 22 547 | 0 | 277 796 | 277 796 |
| 50211 | 0 | 109 257 | 109 257 | 0 | 9 296 | 9 296 | 0 | 115 373 | 115 373 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -67 092 | 0 | -67 092 | 0 | 0 | 0 | -130 664 | 0 | -130 664 |
| 50121 | 14 379 | 0 | 14 379 | 0 | 0 | 0 | 9 037 | 0 | 9 037 |
| 50220 | -16 338 | 0 | -16 338 | 0 | 0 | 0 | -32 406 | 0 | -32 406 |
| 50221 | 10 756 | 0 | 10 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50427 | -583 | 0 | -583 | 0 | 0 | 0 | -589 | 0 | -589 |
| 50430 | 578 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 578 |
| 50431 | -375 | 0 | -375 | 0 | 0 | 0 | -375 | 0 | -375 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50605 | 5 281 | 0 | 5 281 | 70 480 | 0 | 70 480 | 5 281 | 0 | 5 281 |
| 50606 | 639 971 | 0 | 639 971 | 215 346 | 0 | 215 346 | 680 507 | 0 | 680 507 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 50608 | 15 692 | 0 | 15 692 | 0 | 0 | 0 | 15 692 | 0 | 15 692 |
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -76 789 | 0 | -76 789 | -2 063 | 0 | -2 063 | -82 697 | 0 | -82 697 |
| 50621 | 622 378 | 0 | 622 378 | 33 251 | 0 | 33 251 | 585 806 | 0 | 585 806 |
| 50670 | 32 998 | 0 | 32 998 | 0 | 0 | 0 | 32 998 | 0 | 32 998 |
| 50671 | -122 456 | 0 | -122 456 | 0 | 0 | 0 | -122 456 | 0 | -122 456 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 34 018 | 0 | 34 018 | 0 | 0 | 0 | 32 538 | 0 | 32 538 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 104 755 | 0 | 104 755 | 10 300 | 0 | 10 300 | 23 140 | 0 | 23 140 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 797 680 | 0 | 797 680 | 115 817 | 0 | 115 817 | 870 211 | 0 | 870 211 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 919 746 | 0 | 919 746 | 0 | 0 | 0 | 899 623 | 0 | 899 623 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 44207 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 1 197 558 | 0 | 1 197 558 | 7 884 | 0 | 7 884 | 1 201 340 | 0 | 1 201 340 |
| 45912 | 239 533 | 0 | 239 533 | 12 005 | 0 | 12 005 | 251 538 | 0 | 251 538 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -1 455 515 | 0 | -1 455 515 | -279 897 | 0 | -279 897 | -1 321 130 | 0 | -1 321 130 |
| 45216 | 67 291 | 0 | 67 291 | 98 652 | 0 | 98 652 | 62 869 | 0 | 62 869 |
| 45217 | -11 926 | 0 | -11 926 | -546 | 0 | -546 | -30 699 | 0 | -30 699 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44215 | -755 000 | 0 | -755 000 | 0 | 0 | 0 | -755 000 | 0 | -755 000 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45508 | 1 609 | 0 | 1 609 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45509 | 22 | 0 | 22 | 313 | 0 | 313 | 31 | 0 | 31 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 10 191 | 0 | 10 191 | 1 472 | 0 | 1 472 | 9 825 | 0 | 9 825 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 16 889 | 0 | 16 889 | 5 | 0 | 5 | 15 211 | 0 | 15 211 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 710 032 | 0 | 710 032 | 1 550 | 0 | 1 550 | 702 152 | 0 | 702 152 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 21 531 | 0 | 21 531 | 1 586 | 0 | 1 586 | 21 086 | 0 | 21 086 |
| 45915 | 3 167 | 0 | 3 167 | 1 344 | 0 | 1 344 | 3 484 | 0 | 3 484 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -384 186 | 0 | -384 186 | -8 441 | 0 | -8 441 | -380 989 | 0 | -380 989 |
| 45523 | 235 624 | 0 | 235 624 | 4 207 | 0 | 4 207 | 234 717 | 0 | 234 717 |
| 45524 | -7 310 | 0 | -7 310 | -720 | 0 | -720 | -6 809 | 0 | -6 809 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -1 219 064 | 0 | -1 219 064 | -6 363 | 0 | -6 363 | -1 222 368 | 0 | -1 222 368 |
| 45820 | 48 388 | 0 | 48 388 | 887 | 0 | 887 | 49 026 | 0 | 49 026 |
| 45821 | -7 | 0 | -7 | -14 | 0 | -14 | -7 | 0 | -7 |
| 45918 | -242 686 | 0 | -242 686 | -988 | 0 | -988 | -254 915 | 0 | -254 915 |
| 45920 | 10 073 | 0 | 10 073 | 951 | 0 | 951 | 10 916 | 0 | 10 916 |
| 45921 | -3 | 0 | -3 | -9 | 0 | -9 | -9 | 0 | -9 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 69 403 | 0 | 69 403 | 20 419 | 0 | 20 419 | 89 822 | 0 | 89 822 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 71 821 | 0 | 71 821 | 41 | 0 | 41 | 71 862 | 0 | 71 862 |
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 60804 | 7 818 | 0 | 7 818 | 0 | 0 | 0 | 7 818 | 0 | 7 818 |
| 61002 | 84 | 0 | 84 | 68 | 0 | 68 | 145 | 0 | 145 |
| 61008 | 689 | 0 | 689 | 438 | 0 | 438 | 705 | 0 | 705 |
| 61009 | 862 | 0 | 862 | 107 | 0 | 107 | 904 | 0 | 904 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 308 421 | 0 | 308 421 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -47 973 | 0 | -47 973 | 0 | 0 | 0 | -48 408 | 0 | -48 408 |
| 60805 | -1 875 | 0 | -1 875 | 0 | 0 | 0 | -2 352 | 0 | -2 352 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 22 792 | 4 | 22 796 | 99 238 | 14 | 99 252 | 19 856 | 0 | 19 856 |
| 47502 | 36 | 0 | 36 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 16 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 7 056 | 0 | 7 056 | 8 | 0 | 8 |
| 47423 | 1 936 | 0 | 1 936 | 825 | 0 | 825 | 2 622 | 0 | 2 622 |
| 50428 | 66 | 0 | 66 | 97 | 0 | 97 | 163 | 0 | 163 |
| 60204 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 60302 | 450 585 | 0 | 450 585 | 0 | 0 | 0 | 450 585 | 0 | 450 585 |
| 60308 | 0 | 429 | 429 | 77 | 18 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 4 091 | 0 | 4 091 | 7 558 | 0 | 7 558 | 4 104 | 0 | 4 104 |
| 60314 | 0 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 |
| 60323 | 40 | 0 | 40 | 5 | 0 | 5 | 40 | 0 | 40 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 109 877 | 0 | 109 877 | 0 | 0 | 0 |
| 62001 | 198 123 | 0 | 198 123 | 0 | 0 | 0 | 198 123 | 0 | 198 123 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -87 649 | 0 | -87 649 | -74 310 | 0 | -74 310 | -64 195 | 0 | -64 195 |
| 47465 | 19 861 | 0 | 19 861 | 4 115 | 0 | 4 115 | 14 711 | 0 | 14 711 |
| 47466 | -976 | 0 | -976 | -672 | 0 | -672 | -963 | 0 | -963 |
| 47804 | -418 | 0 | -418 | 0 | 0 | 0 | -418 | 0 | -418 |
| 60324 | -2 284 | 0 | -2 284 | -2 283 | 0 | -2 283 | -1 961 | 0 | -1 961 |
| 61501 | -7 853 | 0 | -7 853 | 0 | 0 | 0 | -7 853 | 0 | -7 853 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 3 515 | 0 | 3 515 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 068 | 17 068 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 4 324 034 | 859 509 | 5 183 543 | 2 289 112 | 45 466 | 2 334 578 | 4 351 638 | 1 094 087 | 5 445 725 |
| 408.1 | 22 434 | 0 | 22 434 | 47 660 | 0 | 47 660 | 20 869 | 0 | 20 869 |
| 40821 | 150 | 0 | 150 | 100 | 0 | 100 | 103 | 0 | 103 |
| 40901 | 0 | 182 379 | 182 379 | 0 | 182 379 | 182 379 | 0 | 0 | 0 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 3 285 | 0 | 3 285 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 68 712 | 322 268 | 390 980 | 0 | 9 382 | 9 382 | 68 712 | 337 554 | 406 266 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 556 318 | 4 958 | 561 276 | 376 952 | 5 339 | 382 291 | 3 681 379 | 3 007 | 3 684 386 |
| 42301 | 1 968 | 2 213 | 4 181 | 6 022 | 248 | 6 270 | 2 004 | 2 397 | 4 401 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 105 | 0 | 105 | 174 | 0 | 174 | 99 | 0 | 99 |
| 42601 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 3 785 | 0 | 3 785 | 2 937 | 0 | 2 937 | 4 324 | 0 | 4 324 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30606 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42507 | 342 821 | 441 748 | 784 569 | 0 | 12 857 | 12 857 | 342 821 | 462 707 | 805 528 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 7 999 | 520 | 8 519 | 4 796 | 20 | 4 816 | 7 410 | 536 | 7 946 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 238 049 | 3 019 | 241 068 | 21 877 | 89 | 21 966 | 252 371 | 3 160 | 255 531 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 139 607 | 19 585 | 159 192 | 20 771 | 5 492 | 26 263 | 132 648 | 15 444 | 148 092 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 154 719 | 35 874 | 190 593 | 12 641 | 2 101 | 14 742 | 149 408 | 36 617 | 186 025 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 400 | 0 | 400 | 2 | 0 | 2 | 400 | 0 | 400 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 500 | 0 | 500 | 2 | 0 | 2 | 500 | 0 | 500 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 137 | 0 | 137 | 391 829 | 226 | 392 055 | 1 162 | 0 | 1 162 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 52 319 706 | 331 740 | 52 651 446 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 708 686 | 591 477 | 1 300 163 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 2 468 | 0 | 2 468 | 45 558 | 462 | 46 020 | 2 452 | 0 | 2 452 |
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 1 746 | 0 | 1 746 | 2 273 | 0 | 2 273 | 803 | 0 | 803 |
| 60305 | 4 301 | 0 | 4 301 | 8 541 | 0 | 8 541 | 4 159 | 0 | 4 159 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 4 | 0 | 4 | 48 | 0 | 48 | 8 | 0 | 8 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 2 446 | 0 | 2 446 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 33 | 0 | 33 | 48 | 0 | 48 | 70 | 0 | 70 |
| 60335 | 1 243 | 0 | 1 243 | 2 593 | 0 | 2 593 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| 60806 | 6 001 | 0 | 6 001 | 487 | 0 | 487 | 5 542 | 0 | 5 542 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 8 308 | 27 | 8 335 | 2 660 | 2 | 2 662 | 8 068 | 36 | 8 104 |
| 47426 | 84 093 | 66 289 | 150 382 | 14 194 | 2 306 | 16 500 | 77 038 | 69 122 | 146 160 |
| 47501 | 16 | 0 | 16 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 4 347 | 0 | 4 347 | 0 | 0 | 0 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 242 000 | 0 | 242 000 | 0 | 0 | 0 | 242 000 | 0 | 242 000 |
| 10603 | 10 756 | 0 | 10 756 | 10 756 | 0 | 10 756 | 0 | 0 | 0 |
| 10605 | -16 338 | 0 | -16 338 | -16 068 | 0 | -16 068 | -32 406 | 0 | -32 406 |
| 10634 | 8 434 | 0 | 8 434 | 0 | 0 | 0 | 8 434 | 0 | 8 434 |
| 10701 | 36 343 | 0 | 36 343 | 0 | 0 | 0 | 36 343 | 0 | 36 343 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 5 043 512 | 0 | 5 043 512 | 0 | 0 | 0 | 5 043 512 | 0 | 5 043 512 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 260 424 | 0 | 16 260 424 |
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 329 | 0 | 514 329 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 817 837 | 0 | 2 817 837 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -11 739 447 | 0 | -11 739 447 | -11 739 447 | 0 | -11 739 447 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -212 748 | 0 | -212 748 | -212 748 | 0 | -212 748 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -2 818 908 | 0 | -2 818 908 | -2 818 908 | 0 | -2 818 908 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -643 472 | 0 | -643 472 | -643 472 | 0 | -643 472 |
| 70714 | 0 | 0 | 0 | -2 430 | 0 | -2 430 | -2 430 | 0 | -2 430 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 16 260 424 | 0 | 16 260 424 | 16 260 586 | 0 | 16 260 586 | 660 222 | 0 | 660 222 |
| 70602 | 514 329 | 0 | 514 329 | 515 023 | 0 | 515 023 | 30 843 | 0 | 30 843 |
| 70603 | 2 817 837 | 0 | 2 817 837 | 2 817 837 | 0 | 2 817 837 | 227 208 | 0 | 227 208 |
| 70606 | -11 732 096 | 0 | -11 732 096 | -444 824 | 0 | -444 824 | -444 815 | 0 | -444 815 |
| 70607 | -212 748 | 0 | -212 748 | -82 884 | 0 | -82 884 | -79 106 | 0 | -79 106 |
| 70608 | -2 818 908 | 0 | -2 818 908 | -212 259 | 0 | -212 259 | -212 259 | 0 | -212 259 |
| 70611 | -643 472 | 0 | -643 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70613 | 0 | 0 | 0 | 3 505 | 0 | 3 505 | 0 | 0 | 0 |
| 70614 | -2 430 | 0 | -2 430 | -4 508 | 0 | -4 508 | -1 003 | 0 | -1 003 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -5 446 | 0 | -5 446 | -4 969 | 0 | -4 969 | -477 | 0 | -477 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -161 077 | 0 | -161 077 | -78 311 | 0 | -78 311 | -126 497 | 0 | -126 497 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 2 642 883 | 0 | 2 642 883 | 27 489 | 0 | 27 489 | 2 615 394 | 0 | 2 615 394 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 1 027 749 | 0 | 1 027 749 | 17 335 | 0 | 17 335 | 1 015 607 | 0 | 1 015 607 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 2 489 439 | 0 | 2 489 439 | 38 351 | 0 | 38 351 | 2 491 666 | 0 | 2 491 666 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -53 720 | 0 | -53 720 | 0 | 0 | 0 | -53 720 | 0 | -53 720 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -105 737 | 0 | -105 737 | 0 | 0 | 0 | -105 737 | 0 | -105 737 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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