On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 384 916 | 106 901 | 491 817 | 2 009 421 | 355 988 | 2 365 409 | 34 721 | 61 573 | 96 294 |
| 20209 | 20 846 | 1 015 | 21 861 | 1 037 303 | 113 220 | 1 150 523 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 16 590 | 0 | 16 590 | 58 621 | 0 | 58 621 | 9 373 | 0 | 9 373 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20308 | 149 | 0 | 149 | 153 | 0 | 153 | 149 | 0 | 149 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 586 207 | 0 | 586 207 | 3 589 714 | 0 | 3 589 714 | 10 871 | 0 | 10 871 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 50 388 | 86 407 | 136 795 | 1 399 330 | 199 281 | 1 598 611 | 2 685 | 29 377 | 32 062 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 500 | 381 | 881 | 138 | 364 | 502 | 638 | 732 | 1 370 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 916 | 7 916 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 1 275 | 132 | 1 407 | 57 188 | 6 593 | 63 781 | 96 | 0 | 96 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30607 | -49 | 0 | -49 | -55 | 0 | -55 | 0 | 0 | 0 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31901 | 465 000 | 0 | 465 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 30 000 | 0 | 30 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 45 000 | 0 | 45 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50305 | 4 926 | 0 | 4 926 | 26 | 0 | 26 | 4 872 | 0 | 4 872 |
| 50408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 15 602 | 0 | 15 602 | 101 | 0 | 101 | 15 703 | 0 | 15 703 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -28 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | -450 | 0 | -450 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51501 | 0 | 0 | 0 | 2 709 | 0 | 2 709 | 0 | 0 | 0 |
| 51503 | 2 693 | 0 | 2 693 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 51504 | 5 709 | 0 | 5 709 | 33 291 | 0 | 33 291 | 0 | 0 | 0 |
| 51505 | 5 706 | 0 | 5 706 | 1 305 | 0 | 1 305 | 0 | 0 | 0 |
| 51506 | 5 550 | 0 | 5 550 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 51507 | 0 | 0 | 0 | 5 004 | 0 | 5 004 | 5 004 | 0 | 5 004 |
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51510 | -197 | 0 | -197 | -781 | 0 | -781 | -1 051 | 0 | -1 051 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50605 | 19 | 0 | 19 | 9 144 | 0 | 9 144 | 0 | 0 | 0 |
| 50606 | 135 487 | 0 | 135 487 | 1 178 395 | 0 | 1 178 395 | 1 993 | 0 | 1 993 |
| 50706 | 22 600 | 0 | 22 600 | 0 | 0 | 0 | 14 700 | 0 | 14 700 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -5 | 0 | -5 | -1 066 | 0 | -1 066 | -23 | 0 | -23 |
| 50621 | 2 667 | 0 | 2 667 | 259 | 0 | 259 | 403 | 0 | 403 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -147 | 0 | -147 | 0 | 0 | 0 | -147 | 0 | -147 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 16 605 | 0 | 16 605 | 26 800 | 0 | 26 800 | 4 830 | 0 | 4 830 |
| 45203 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47001 | 522 | 0 | 522 | 5 395 | 0 | 5 395 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 10 500 | 0 | 10 500 | 335 | 0 | 335 | 335 | 0 | 335 |
| 45205 | 20 222 | 0 | 20 222 | 11 877 | 0 | 11 877 | 573 | 0 | 573 |
| 45304 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45305 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 2 718 | 0 | 2 718 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 42 180 | 0 | 42 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45108 | 1 920 | 0 | 1 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45206 | 1 258 158 | 4 228 | 1 262 386 | 54 239 | 224 | 54 463 | 953 868 | 4 377 | 958 245 |
| 45306 | 2 213 | 0 | 2 213 | 0 | 0 | 0 | 1 213 | 0 | 1 213 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 565 952 | 28 470 | 1 594 422 | 130 748 | 1 443 | 132 191 | 902 335 | 29 406 | 931 741 |
| 45307 | 106 856 | 0 | 106 856 | 0 | 0 | 0 | 68 954 | 0 | 68 954 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 103 128 | 0 | 103 128 | 0 | 0 | 0 | 41 005 | 0 | 41 005 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 44907 | 2 206 | 0 | 2 206 | 0 | 0 | 0 | 2 206 | 0 | 2 206 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 4 543 | 0 | 4 543 | 9 726 | 0 | 9 726 | 13 289 | 0 | 13 289 |
| 45813 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 |
| 45912 | 606 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -441 | 0 | -441 | -441 | 0 | -441 | 0 | 0 | 0 |
| 45215 | -69 682 | 0 | -69 682 | -80 099 | 0 | -80 099 | -103 397 | 0 | -103 397 |
| 45315 | -2 657 | 0 | -2 657 | -1 457 | 0 | -1 457 | -1 200 | 0 | -1 200 |
| 47008 | -5 | 0 | -5 | -54 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44915 | -463 | 0 | -463 | 0 | 0 | 0 | -463 | 0 | -463 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 851 | 0 | 851 | 1 045 | 0 | 1 045 | 20 | 0 | 20 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 1 716 | 0 | 1 716 | 0 | 0 | 0 | 1 716 | 0 | 1 716 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 7 017 | 0 | 7 017 | 0 | 0 | 0 | 5 456 | 0 | 5 456 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 59 913 | 0 | 59 913 | 5 730 | 0 | 5 730 | 56 062 | 0 | 56 062 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 19 572 | 0 | 19 572 | 6 505 | 0 | 6 505 | 15 005 | 0 | 15 005 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 0 | 0 | 0 | 1 214 | 0 | 1 214 | 1 126 | 0 | 1 126 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -3 708 | 0 | -3 708 | -526 | 0 | -526 | -3 440 | 0 | -3 440 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45502 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 45509 | 3 838 | 0 | 3 838 | 2 749 | 0 | 2 749 | 4 195 | 0 | 4 195 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 665 | 0 | 665 | 3 400 | 0 | 3 400 | 1 050 | 0 | 1 050 |
| 45504 | 14 664 | 0 | 14 664 | 0 | 0 | 0 | 11 603 | 0 | 11 603 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 83 610 | 0 | 83 610 | 8 306 | 0 | 8 306 | 53 044 | 0 | 53 044 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 1 481 020 | 38 297 | 1 519 317 | 121 364 | 1 544 | 122 908 | 1 448 025 | 22 611 | 1 470 636 |
| 45705 | 14 286 | 0 | 14 286 | 0 | 0 | 0 | 14 242 | 0 | 14 242 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 75 082 | 0 | 75 082 | 0 | 0 | 0 | 65 023 | 0 | 65 023 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 22 444 | 110 | 22 554 | 20 895 | 5 | 20 900 | 42 997 | 113 | 43 110 |
| 45915 | 1 115 | 0 | 1 115 | 77 | 0 | 77 | 1 145 | 0 | 1 145 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -83 131 | 0 | -83 131 | -19 027 | 0 | -19 027 | -97 937 | 0 | -97 937 |
| 45715 | -118 | 0 | -118 | 0 | 0 | 0 | -2 508 | 0 | -2 508 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -15 227 | 0 | -15 227 | -585 | 0 | -585 | -53 445 | 0 | -53 445 |
| 45918 | -546 | 0 | -546 | -8 | 0 | -8 | -1 120 | 0 | -1 120 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 79 335 | 0 | 79 335 | 172 | 0 | 172 | 79 507 | 0 | 79 507 |
| 30204 | 8 424 | 0 | 8 424 | 565 | 0 | 565 | 8 989 | 0 | 8 989 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 314 932 | 0 | 314 932 | 944 | 0 | 944 | 315 371 | 0 | 315 371 |
| 60404 | 1 215 | 0 | 1 215 | 0 | 0 | 0 | 1 215 | 0 | 1 215 |
| 60410 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| 60411 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| 60701 | 20 043 | 0 | 20 043 | 944 | 0 | 944 | 20 043 | 0 | 20 043 |
| 61002 | 524 | 0 | 524 | 350 | 0 | 350 | 687 | 0 | 687 |
| 61008 | 6 | 0 | 6 | 189 | 0 | 189 | 9 | 0 | 9 |
| 61009 | 57 | 0 | 57 | 1 008 | 0 | 1 008 | 57 | 0 | 57 |
| 61010 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 1 390 930 | 0 | 1 390 930 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -86 171 | 0 | -86 171 | -505 | 0 | -505 | -87 485 | 0 | -87 485 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 401 | 0 | 401 | 20 234 | 240 | 20 474 | 12 773 | 0 | 12 773 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 24 399 | 0 | 24 399 | 1 412 794 | 74 969 | 1 487 763 | 5 307 | 0 | 5 307 |
| 47408 | 252 546 | 0 | 252 546 | 1 378 303 | 310 606 | 1 688 909 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 |
| 47423 | 3 713 | 329 | 4 042 | 1 272 | 31 | 1 303 | 4 713 | 7 | 4 720 |
| 60302 | 526 | 0 | 526 | 248 | 0 | 248 | 221 | 0 | 221 |
| 60306 | 188 | 0 | 188 | 147 | 0 | 147 | 6 | 0 | 6 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 10 | 0 | 10 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 | 63 | 0 | 63 |
| 60312 | 7 564 | 0 | 7 564 | 8 813 | 0 | 8 813 | 9 542 | 0 | 9 542 |
| 60323 | 974 | 0 | 974 | 373 962 | 0 | 373 962 | 374 902 | 0 | 374 902 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 14 357 | 0 | 14 357 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -9 922 | 0 | -9 922 | -18 051 | 0 | -18 051 | -28 920 | 0 | -28 920 |
| 60324 | -10 | 0 | -10 | -31 | 0 | -31 | -373 902 | 0 | -373 902 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 627 | 0 | 627 | 14 357 | 0 | 14 357 | 627 | 0 | 627 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 68 | 63 | 131 | 23 | 393 | 416 | 45 | 0 | 45 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31309 | 80 100 | 0 | 80 100 | 0 | 0 | 0 | 80 100 | 0 | 80 100 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 575 | 1 575 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 305 853 | 0 | 305 853 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40602 | 26 116 | 0 | 26 116 | 41 018 | 0 | 41 018 | 368 287 | 0 | 368 287 |
| 40603 | 82 | 0 | 82 | 78 | 0 | 78 | 29 | 0 | 29 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 8 590 | 0 | 8 590 | 288 914 | 0 | 288 914 | 80 | 0 | 80 |
| 40702 | 1 409 245 | 7 691 | 1 416 936 | 7 587 634 | 30 697 | 7 618 331 | 503 840 | 529 | 504 369 |
| 40703 | 1 068 109 | 193 | 1 068 302 | 1 503 091 | 155 532 | 1 658 623 | 284 255 | 1 | 284 256 |
| 40802 | 81 680 | 0 | 81 680 | 334 150 | 28 | 334 178 | 45 705 | 0 | 45 705 |
| 40821 | 4 125 | 0 | 4 125 | 68 938 | 0 | 68 938 | 3 655 | 0 | 3 655 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 23 534 | 0 | 23 534 | 0 | 0 | 0 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 160 566 | 0 | 160 566 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 3 754 | 4 840 | 8 594 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 2 653 | 0 | 2 653 | 127 235 | 0 | 127 235 | 2 091 | 0 | 2 091 |
| 40912 | 0 | 292 | 292 | 7 840 | 21 635 | 29 475 | 0 | 0 | 0 |
| 42101 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 1 917 | 441 | 2 358 | 4 368 | 446 | 4 814 | 82 | 0 | 82 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 658 | 1 471 | 2 129 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 12 543 | 28 684 | 41 227 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 38 131 | 2 | 38 133 | 226 969 | 0 | 226 969 | 1 567 | 2 | 1 569 |
| 42301 | 89 378 | 19 723 | 109 101 | 1 019 390 | 374 248 | 1 393 638 | 103 417 | 25 971 | 129 388 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 25 | 0 | 25 | 97 | 0 | 97 | 6 | 0 | 6 |
| 42601 | 395 | 32 | 427 | 1 215 | 31 | 1 246 | 647 | 3 | 650 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42104 | 23 200 | 0 | 23 200 | 22 500 | 0 | 22 500 | 700 | 0 | 700 |
| 42204 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42105 | 103 554 | 0 | 103 554 | 67 051 | 0 | 67 051 | 37 553 | 0 | 37 553 |
| 42205 | 20 806 | 0 | 20 806 | 8 031 | 0 | 8 031 | 13 140 | 0 | 13 140 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 651 | 0 | 11 651 |
| 42206 | 258 909 | 0 | 258 909 | 261 769 | 0 | 261 769 | 622 | 0 | 622 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42007 | 76 560 | 0 | 76 560 | 0 | 0 | 0 | 76 560 | 0 | 76 560 |
| 42107 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 41806 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 41807 | 690 214 | 0 | 690 214 | 353 000 | 0 | 353 000 | 346 214 | 0 | 346 214 |
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 11 543 | 0 | 11 543 | 14 569 | 0 | 14 569 | 79 100 | 0 | 79 100 |
| 42304 | 23 502 | 4 512 | 28 014 | 12 324 | 3 681 | 16 005 | 95 953 | 28 012 | 123 965 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 312 069 | 15 472 | 327 541 | 94 461 | 8 308 | 102 769 | 279 437 | 25 113 | 304 550 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 409 453 | 482 653 | 1 892 106 | 734 782 | 396 417 | 1 131 199 | 932 527 | 156 282 | 1 088 809 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 2 341 | 0 | 2 341 | 1 033 | 0 | 1 033 | 2 690 | 0 | 2 690 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42603 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 446 | 0 | 446 |
| 42604 | 510 | 541 | 1 051 | 94 | 10 | 104 | 925 | 558 | 1 483 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 1 274 | 0 | 1 274 | 603 | 0 | 603 | 960 | 0 | 960 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 5 918 | 0 | 5 918 | 1 088 | 0 | 1 088 | 5 561 | 0 | 5 561 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 19 983 | 0 | 19 983 | 71 375 | 0 | 71 375 | 3 373 | 0 | 3 373 |
| 52406 | 39 161 | 0 | 39 161 | 40 751 | 0 | 40 751 | 12 550 | 0 | 12 550 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52303 | 21 788 | 0 | 21 788 | 41 965 | 0 | 41 965 | 0 | 0 | 0 |
| 52304 | 195 593 | 0 | 195 593 | 126 441 | 0 | 126 441 | 80 440 | 0 | 80 440 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 103 490 | 0 | 103 490 | 63 008 | 0 | 63 008 | 40 482 | 0 | 40 482 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -8 446 | 0 | -8 446 | -242 | 0 | -242 | -2 856 | 0 | -2 856 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52102 | 3 100 | 0 | 3 100 | 3 100 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 |
| 52202 | 0 | 0 | 0 | 5 336 | 0 | 5 336 | 0 | 0 | 0 |
| 52203 | 134 | 0 | 134 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 52104 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
| 52204 | 54 990 | 0 | 54 990 | 53 945 | 0 | 53 945 | 1 045 | 0 | 1 045 |
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 5 908 | 138 | 6 046 | 113 005 | 38 745 | 151 750 | 189 | 0 | 189 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 1 682 781 | 79 | 1 682 860 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 1 315 | 0 | 1 315 | 15 788 | 0 | 15 788 | 2 856 | 0 | 2 856 |
| 47422 | 2 076 | 6 | 2 082 | 6 416 | 0 | 6 416 | 14 378 | 7 | 14 385 |
| 60301 | 194 | 0 | 194 | 8 211 | 0 | 8 211 | 3 717 | 0 | 3 717 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 10 754 | 0 | 10 754 | 5 183 | 0 | 5 183 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 | 2 | 0 | 2 |
| 60311 | 2 | 0 | 2 | 9 455 | 0 | 9 455 | 55 | 0 | 55 |
| 60322 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 14 232 | 2 811 | 17 043 | 14 938 | 3 665 | 18 603 | 10 613 | 956 | 11 569 |
| 47426 | 1 493 | 0 | 1 493 | 17 276 | 0 | 17 276 | 828 | 0 | 828 |
| 50408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 52501 | 3 089 | 0 | 3 089 | 3 374 | 0 | 3 374 | 259 | 0 | 259 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47418 | 0 | 0 | 0 | 69 605 | 0 | 69 605 | 194 458 | 0 | 194 458 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 262 153 | 0 | 262 153 | 0 | 0 | 0 | 262 153 | 0 | 262 153 |
| 10601 | 32 144 | 0 | 32 144 | 0 | 0 | 0 | 32 144 | 0 | 32 144 |
| 10701 | 39 323 | 0 | 39 323 | 0 | 0 | 0 | 39 323 | 0 | 39 323 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 99 221 | 0 | 99 221 | 0 | 0 | 0 | 99 221 | 0 | 99 221 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 1 643 364 | 0 | 1 643 364 | 43 | 0 | 43 | 1 845 196 | 0 | 1 845 196 |
| 70602 | 141 | 0 | 141 | 201 | 0 | 201 | 198 | 0 | 198 |
| 70603 | 244 881 | 0 | 244 881 | 0 | 0 | 0 | 263 204 | 0 | 263 204 |
| 70606 | -1 520 644 | 0 | -1 520 644 | -678 993 | 0 | -678 993 | -2 183 267 | 0 | -2 183 267 |
| 70607 | -10 973 | 0 | -10 973 | -3 828 | 0 | -3 828 | -13 735 | 0 | -13 735 |
| 70608 | -258 127 | 0 | -258 127 | -23 025 | 0 | -23 025 | -281 152 | 0 | -281 152 |
| 70611 | -23 776 | 0 | -23 776 | -3 826 | 0 | -3 826 | -27 602 | 0 | -27 602 |
| 70613 | 50 230 | 0 | 50 230 | 0 | 0 | 0 | 59 503 | 0 | 59 503 |
| 70614 | -49 299 | 0 | -49 299 | -5 084 | 0 | -5 084 | -54 383 | 0 | -54 383 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| 61403 | -2 567 | 0 | -2 567 | -22 | 0 | -22 | -2 529 | 0 | -2 529 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -224 926 | -1 322 | -226 248 | -49 460 | -24 | -49 484 | -177 633 | -1 356 | -178 989 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -17 549 | 0 | -17 549 | -28 180 | 0 | -28 180 | -12 469 | 0 | -12 469 |
| 91317 | -309 024 | 0 | -309 024 | -499 782 | -5 399 | -505 181 | -600 749 | 0 | -600 749 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 600 463 | 1 109 | 3 601 572 | 821 645 | 16 943 | 838 588 | 2 922 359 | 1 148 | 2 923 507 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 465 660 | 0 | 465 660 | 478 947 | 0 | 478 947 | 17 674 | 0 | 17 674 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| 90904 | 0 | 0 | 0 | 265 590 | 0 | 265 590 | 194 852 | 0 | 194 852 |
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 394 107 | 0 | 394 107 | 27 539 | 0 | 27 539 | 395 869 | 0 | 395 869 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 8 732 | 118 | 8 850 | 4 660 | 5 | 4 665 | 11 176 | 121 | 11 297 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -876 | 0 | -876 | 0 | 0 | 0 | -876 | 0 | -876 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -2 601 | 0 | -2 601 | 0 | 0 | 0 | -2 601 | 0 | -2 601 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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