На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 2 199 569 | 1 032 012 | 3 231 581 | 7 996 529 | 5 603 646 | 13 600 175 | 2 378 001 | 797 093 | 3 175 094 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 4 635 929 | 2 672 792 | 7 308 721 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 21 184 | 1 137 | 22 321 | 38 805 | 1 930 | 40 735 | 15 875 | 1 237 | 17 112 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 35 162 | 0 | 35 162 | 2 003 570 | 0 | 2 003 570 | 40 975 | 0 | 40 975 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 14 167 | 14 736 | 28 903 | 572 084 | 1 853 006 | 2 425 090 | 13 531 | 19 085 | 32 616 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 2 300 | 19 277 | 21 577 | 0 | 1 562 | 1 562 | 2 300 | 20 115 | 22 415 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 320 522 | 670 471 | 990 993 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 4 508 | 5 215 | 9 723 | 521 076 | 318 219 | 839 295 | 13 517 | 8 935 | 22 452 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 7 556 | 0 | 7 556 | 0 | 0 | 0 | 5 854 | 0 | 5 854 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 52 717 | 0 | 52 717 | 0 | 0 | 0 | 51 109 | 0 | 51 109 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 4 833 | 0 | 4 833 | 810 | 0 | 810 | 5 643 | 0 | 5 643 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -2 135 | 0 | -2 135 | -264 | 0 | -264 | -2 698 | 0 | -2 698 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 0 | 0 | 0 | 423 | 207 | 630 | 22 | 0 | 22 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 2 618 | 0 | 2 618 | 0 | 0 | 0 | 2 483 | 0 | 2 483 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 35 293 | 0 | 35 293 | 0 | 0 | 0 | 34 338 | 0 | 34 338 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 283 | 0 | 283 | 50 | 0 | 50 | 333 | 0 | 333 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -5 185 | 0 | -5 185 | -1 436 | 0 | -1 436 | -8 446 | 0 | -8 446 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -1 801 | 0 | -1 801 | 0 | 0 | 0 | -3 216 | 0 | -3 216 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 63 074 | 0 | 63 074 | 46 | 0 | 46 | 63 120 | 0 | 63 120 |
30204 | 33 970 | 0 | 33 970 | 0 | 0 | 0 | 28 041 | 0 | 28 041 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 284 804 | 0 | 284 804 | 0 | 0 | 0 | 284 438 | 0 | 284 438 |
60415 | 45 091 | 0 | 45 091 | 0 | 0 | 0 | 44 784 | 0 | 44 784 |
60901 | 6 330 | 0 | 6 330 | 0 | 0 | 0 | 6 330 | 0 | 6 330 |
61002 | 1 054 | 0 | 1 054 | 452 | 0 | 452 | 1 468 | 0 | 1 468 |
61008 | 734 | 0 | 734 | 523 | 0 | 523 | 814 | 0 | 814 |
61009 | 1 459 | 0 | 1 459 | 253 | 0 | 253 | 1 426 | 0 | 1 426 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -132 812 | 0 | -132 812 | -364 | 0 | -364 | -133 725 | 0 | -133 725 |
60903 | -541 | 0 | -541 | 0 | 0 | 0 | -627 | 0 | -627 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 835 | 0 | 835 | 1 044 | 0 | 1 044 | 861 | 0 | 861 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
47901 | 15 450 | 0 | 15 450 | 0 | 0 | 0 | 15 390 | 0 | 15 390 |
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 858 539 | 4 532 772 | 8 391 311 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 595 | 0 | 595 | 203 | 225 073 | 225 276 | 599 | 0 | 599 |
60306 | 16 | 0 | 16 | 41 | 0 | 41 | 19 | 0 | 19 |
60308 | 6 | 0 | 6 | 4 106 | 452 | 4 558 | 27 | 339 | 366 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 138 | 0 | 1 138 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 44 102 | 0 | 44 102 | 13 446 | 0 | 13 446 | 42 278 | 0 | 42 278 |
60336 | 1 450 | 0 | 1 450 | 953 | 0 | 953 | 280 | 0 | 280 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -630 | 0 | -630 | 0 | 0 | 0 | -701 | 0 | -701 |
47902 | -7 725 | 0 | -7 725 | -30 | 0 | -30 | -7 695 | 0 | -7 695 |
60324 | -470 | 0 | -470 | -2 | 0 | -2 | -902 | 0 | -902 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 2 867 | 0 | 2 867 | 0 | 0 | 0 | 2 867 | 0 | 2 867 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 0 | 20 848 | 20 848 | 0 | 196 167 | 196 167 | 0 | 13 611 | 13 611 |
30223 | 38 225 | 0 | 38 225 | 910 973 | 0 | 910 973 | 13 525 | 0 | 13 525 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 7 708 | 0 | 7 708 | 11 464 | 0 | 11 464 | 9 753 | 0 | 9 753 |
40603 | 9 | 0 | 9 | 19 | 0 | 19 | 3 | 0 | 3 |
резиденты | |||||||||
40701 | 596 | 0 | 596 | 780 | 0 | 780 | 294 | 0 | 294 |
40702 | 476 105 | 9 718 | 485 823 | 1 017 961 | 190 341 | 1 208 302 | 689 832 | 568 | 690 400 |
40703 | 4 454 | 0 | 4 454 | 12 098 | 0 | 12 098 | 7 109 | 0 | 7 109 |
40802 | 11 590 | 94 | 11 684 | 66 744 | 303 | 67 047 | 9 343 | 142 | 9 485 |
40821 | 2 009 | 0 | 2 009 | 6 670 | 0 | 6 670 | 1 035 | 0 | 1 035 |
40905 | 11 | 3 | 14 | 183 235 | 6 484 | 189 719 | 11 | 3 | 14 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 95 378 | 122 550 | 217 928 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 7 240 | 0 | 7 240 | 302 390 | 19 329 | 321 719 | 6 053 | 0 | 6 053 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 135 039 | 258 472 | 393 511 | 0 | 0 | 0 |
42108 | 0 | 0 | 0 | 24 021 | 0 | 24 021 | 9 458 | 0 | 9 458 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 97 | 256 | 353 | 0 | 10 | 10 | 97 | 268 | 365 |
40910 | 0 | 1 | 1 | 37 812 | 56 380 | 94 192 | 0 | 1 | 1 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 227 749 | 842 346 | 1 070 095 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 29 173 | 20 480 | 49 653 | 83 970 | 11 030 | 95 000 | 27 412 | 20 499 | 47 911 |
42301 | 66 176 | 48 334 | 114 510 | 743 779 | 97 844 | 841 623 | 113 834 | 58 904 | 172 738 |
42309 | 15 887 | 652 | 16 539 | 15 628 | 45 | 15 673 | 261 | 660 | 921 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 495 | 510 | 1 005 | 133 | 914 | 1 047 | 496 | 457 | 953 |
42601 | 660 | 775 | 1 435 | 450 | 543 | 993 | 660 | 407 | 1 067 |
42609 | 0 | 38 | 38 | 0 | 2 | 2 | 0 | 39 | 39 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42303 | 36 407 | 2 827 | 39 234 | 34 778 | 2 924 | 37 702 | 2 333 | 744 | 3 077 |
42304 | 141 127 | 1 282 | 142 409 | 65 288 | 420 | 65 708 | 83 434 | 2 498 | 85 932 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 1 088 392 | 434 574 | 1 522 966 | 54 726 | 35 290 | 90 016 | 1 254 481 | 465 505 | 1 719 986 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 696 064 | 171 358 | 867 422 | 444 844 | 66 178 | 511 022 | 288 899 | 121 928 | 410 827 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 7 241 | 24 488 | 31 729 | 3 015 | 1 564 | 4 579 | 7 466 | 25 007 | 32 473 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42605 | 2 995 | 4 828 | 7 823 | 411 | 190 | 601 | 2 661 | 5 202 | 7 863 |
до 3 лет | |||||||||
42606 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 |
свыше 3 лет | |||||||||
42607 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52301 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 22 000 | 0 | 22 000 |
до 30 дней | |||||||||
52302 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 5 797 | 40 643 | 46 440 | 933 054 | 2 133 892 | 3 066 946 | 21 703 | 78 263 | 99 966 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 4 505 365 | 3 885 428 | 8 390 793 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 454 | 0 | 1 454 | 10 007 | 0 | 10 007 | 345 | 0 | 345 |
47422 | 3 086 | 13 | 3 099 | 1 564 | 7 | 1 571 | 2 891 | 7 | 2 898 |
60301 | 1 549 | 0 | 1 549 | 3 510 | 0 | 3 510 | 407 | 0 | 407 |
60305 | 10 419 | 0 | 10 419 | 20 514 | 0 | 20 514 | 10 520 | 0 | 10 520 |
60307 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 |
60309 | 51 | 0 | 51 | 26 | 0 | 26 | 244 | 0 | 244 |
60311 | 110 | 0 | 110 | 2 099 | 0 | 2 099 | 110 | 0 | 110 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 255 | 0 | 255 | 1 990 | 0 | 1 990 | 7 839 | 0 | 7 839 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 8 645 | 900 | 9 545 | 8 378 | 682 | 9 060 | 6 523 | 803 | 7 326 |
47426 | 2 422 | 0 | 2 422 | 0 | 0 | 0 | 2 558 | 0 | 2 558 |
52501 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 175 700 | 0 | 175 700 | 0 | 0 | 0 | 175 700 | 0 | 175 700 |
10602 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
10701 | 8 785 | 0 | 8 785 | 0 | 0 | 0 | 8 785 | 0 | 8 785 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 105 340 | 0 | 105 340 | 0 | 0 | 0 | 105 340 | 0 | 105 340 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 839 216 | 0 | 839 216 | 5 | 0 | 5 | 938 761 | 0 | 938 761 |
70603 | 2 033 152 | 0 | 2 033 152 | 0 | 0 | 0 | 2 132 995 | 0 | 2 132 995 |
70606 | -772 412 | 0 | -772 412 | -105 231 | 0 | -105 231 | -877 627 | 0 | -877 627 |
70608 | -2 098 660 | 0 | -2 098 660 | -101 079 | 0 | -101 079 | -2 199 739 | 0 | -2 199 739 |
70611 | -1 360 | 0 | -1 360 | 0 | 0 | 0 | -1 360 | 0 | -1 360 |
70615 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -1 583 | 0 | -1 583 | -383 | 0 | -383 | -1 638 | 0 | -1 638 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | 0 | -6 249 | -6 249 | 0 | -247 | -247 | 0 | -6 527 | -6 527 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -5 477 | -535 | -6 012 | -424 | -214 | -638 | -7 014 | -558 | -7 572 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 315 340 | 0 | 315 340 | 0 | 0 | 0 | 315 340 | 0 | 315 340 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 60 412 | 0 | 60 412 | 0 | 0 | 0 | 60 412 | 0 | 60 412 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 131 707 | 0 | 131 707 | 1 722 | 0 | 1 722 | 131 532 | 0 | 131 532 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 671 | 0 | 671 | 135 | 0 | 135 | 803 | 0 | 803 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.