On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 413 813 | 334 160 | 747 973 | 5 403 101 | 587 565 | 5 990 666 | 528 666 | 271 104 | 799 770 |
| 20209 | 130 218 | 0 | 130 218 | 2 351 453 | 99 151 | 2 450 604 | 21 420 | 0 | 21 420 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 171 706 | 418 | 172 124 | 1 212 852 | 863 | 1 213 715 | 215 237 | 134 | 215 371 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 1 296 927 | 0 | 1 296 927 | 107 300 631 | 0 | 107 300 631 | 589 168 | 0 | 589 168 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 350 292 | 305 572 | 655 864 | 38 051 454 | 1 439 666 | 39 491 120 | 313 102 | 327 129 | 640 231 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 23 858 717 | 0 | 23 858 717 | 785 163 | 0 | 785 163 |
| 30233 | 40 860 | 24 913 | 65 773 | 2 230 785 | 88 177 | 2 318 962 | 44 343 | 22 795 | 67 138 |
| 30424 | 30 | 0 | 30 | 4 264 239 | 0 | 4 264 239 | 16 000 | 0 | 16 000 |
| 30425 | 0 | 2 858 | 2 858 | 0 | 201 | 201 | 0 | 2 955 | 2 955 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 42 993 | 42 993 | 0 | 2 702 250 | 2 702 250 | 0 | 311 473 | 311 473 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -21 | 0 | -21 | -9 358 | 0 | -9 358 | -385 | 0 | -385 |
| 30226 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 | -556 | 0 | -556 |
| 30607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 22 420 000 | 0 | 22 420 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 6 870 000 | 0 | 6 870 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32005 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 510 000 | 0 | 510 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32009 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32110 | 0 | 598 429 | 598 429 | 0 | 41 923 | 41 923 | 0 | 618 604 | 618 604 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 32502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 155 | 5 155 | 0 | 5 155 | 5 155 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32015 | 0 | 0 | 0 | -135 600 | 0 | -135 600 | -33 400 | 0 | -33 400 |
| 32115 | -119 686 | 0 | -119 686 | -4 350 | 0 | -4 350 | -123 721 | 0 | -123 721 |
| 32505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 031 | 0 | -1 031 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50606 | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 424 |
| 50709 | 3 282 | 0 | 3 282 | 0 | 0 | 0 | 3 282 | 0 | 3 282 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -331 | 0 | -331 | 0 | 0 | 0 | -331 | 0 | -331 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -13 | 0 | -13 | -5 | 0 | -5 | -8 | 0 | -8 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 22 069 | 0 | 22 069 | 74 087 | 0 | 74 087 | 23 447 | 0 | 23 447 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 8 650 | 0 | 8 650 | 0 | 0 | 0 | 6 239 | 0 | 6 239 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 2 083 | 0 | 2 083 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45606 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 19 335 | 0 | 19 335 | 5 047 | 0 | 5 047 | 22 173 | 0 | 22 173 |
| 45912 | 726 | 0 | 726 | 2 | 0 | 2 | 694 | 0 | 694 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -11 858 | 0 | -11 858 | -6 331 | 0 | -6 331 | -7 901 | 0 | -7 901 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | -77 514 | 0 | -77 514 | 0 | 0 | 0 | -77 514 | 0 | -77 514 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 2 092 | 0 | 2 092 | 6 295 | 0 | 6 295 | 1 351 | 0 | 1 351 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 2 649 | 0 | 2 649 | 213 | 0 | 213 | 2 753 | 0 | 2 753 |
| 45914 | 32 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -21 | 0 | -21 | -60 | 0 | -60 | -15 | 0 | -15 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 173 966 | 0 | 173 966 | 61 175 | 0 | 61 175 | 173 694 | 0 | 173 694 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 324 | 0 | 324 | 30 | 0 | 30 | 285 | 0 | 285 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 27 685 | 0 | 27 685 | 732 | 0 | 732 | 27 089 | 0 | 27 089 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 154 416 | 0 | 154 416 | 1 640 | 0 | 1 640 | 137 058 | 0 | 137 058 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 139 885 | 0 | 139 885 | 12 720 | 0 | 12 720 | 148 898 | 0 | 148 898 |
| 45915 | 6 709 | 0 | 6 709 | 1 290 | 0 | 1 290 | 6 868 | 0 | 6 868 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -50 206 | 0 | -50 206 | -11 946 | 0 | -11 946 | -48 131 | 0 | -48 131 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -157 369 | 0 | -157 369 | -3 629 | 0 | -3 629 | -170 349 | 0 | -170 349 |
| 45918 | -6 130 | 0 | -6 130 | -318 | 0 | -318 | -6 299 | 0 | -6 299 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 70 727 | 0 | 70 727 | 249 627 | 0 | 249 627 | 249 627 | 0 | 249 627 |
| 30204 | 3 768 | 0 | 3 768 | 11 803 | 0 | 11 803 | 11 803 | 0 | 11 803 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 1 229 687 | 0 | 1 229 687 | 4 705 | 0 | 4 705 | 1 231 733 | 0 | 1 231 733 |
| 60404 | 15 263 | 0 | 15 263 | 0 | 0 | 0 | 15 263 | 0 | 15 263 |
| 60701 | 54 264 | 0 | 54 264 | 22 382 | 0 | 22 382 | 71 757 | 0 | 71 757 |
| 60901 | 29 349 | 0 | 29 349 | 0 | 0 | 0 | 29 349 | 0 | 29 349 |
| 61002 | 1 041 | 0 | 1 041 | 51 | 0 | 51 | 1 024 | 0 | 1 024 |
| 61008 | 3 113 | 0 | 3 113 | 1 255 | 0 | 1 255 | 3 303 | 0 | 3 303 |
| 61009 | 6 822 | 0 | 6 822 | 1 858 | 0 | 1 858 | 7 493 | 0 | 7 493 |
| 61010 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | 44 | 0 | 44 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 3 491 | 0 | 3 491 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 1 505 | 0 | 1 505 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -378 371 | 0 | -378 371 | -2 658 | 0 | -2 658 | -381 399 | 0 | -381 399 |
| 60903 | -2 904 | 0 | -2 904 | 0 | 0 | 0 | -3 189 | 0 | -3 189 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 1 755 | 1 | 1 756 | 27 588 | 5 070 | 32 658 | 2 597 | 1 | 2 598 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -214 635 | -2 577 | -217 212 | -5 384 831 | -6 062 | -5 390 893 | 0 | -3 340 | -3 340 |
| 30302 | 214 635 | 2 577 | 217 212 | 5 170 196 | 6 825 | 5 177 021 | 0 | 3 340 | 3 340 |
| 30305 | -1 078 183 | -74 091 | -1 152 274 | -6 913 547 | -42 949 | -6 956 496 | -186 162 | -69 744 | -255 906 |
| 30306 | 1 078 183 | 74 091 | 1 152 274 | 6 021 526 | 38 602 | 6 060 128 | 186 162 | 69 744 | 255 906 |
| 30602 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 40 410 884 | 41 390 477 | 81 801 361 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 76 280 | 0 | 76 280 | 0 | 0 | 0 | 75 648 | 0 | 75 648 |
| 47423 | 56 213 | 10 718 | 66 931 | 22 922 | 750 | 23 672 | 60 295 | 11 079 | 71 374 |
| 47801 | 9 537 | 0 | 9 537 | 2 | 0 | 2 | 9 488 | 0 | 9 488 |
| 47802 | 5 943 | 0 | 5 943 | 25 | 0 | 25 | 5 285 | 0 | 5 285 |
| 60202 | 24 710 | 0 | 24 710 | 0 | 0 | 0 | 24 710 | 0 | 24 710 |
| 60302 | 27 333 | 0 | 27 333 | 1 437 | 0 | 1 437 | 26 407 | 0 | 26 407 |
| 60306 | 104 | 0 | 104 | 2 | 0 | 2 | 46 | 0 | 46 |
| 60308 | 1 391 | 0 | 1 391 | 8 755 | 0 | 8 755 | 1 422 | 0 | 1 422 |
| 60312 | 38 805 | 0 | 38 805 | 28 949 | 0 | 28 949 | 28 496 | 0 | 28 496 |
| 60314 | 0 | 4 636 | 4 636 | 0 | 8 406 | 8 406 | 0 | 4 636 | 4 636 |
| 60323 | 4 441 | 173 | 4 614 | 220 | 12 | 232 | 4 491 | 179 | 4 670 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -53 816 | 0 | -53 816 | -5 783 | 0 | -5 783 | -55 530 | 0 | -55 530 |
| 47804 | -9 830 | 0 | -9 830 | -672 | 0 | -672 | -9 198 | 0 | -9 198 |
| 60324 | -10 057 | 0 | -10 057 | -94 | 0 | -94 | -10 008 | 0 | -10 008 |
| 60405 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -817 | 0 | -817 |
| 61501 | -23 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -25 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 31 949 | 0 | 31 949 | 0 | 0 | 0 | 26 533 | 0 | 26 533 |
| 61703 | 4 489 | 0 | 4 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 497 328 | 12 192 | 509 520 | 980 758 | 35 163 | 1 015 921 | 3 | 40 | 43 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31309 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 1 082 | 0 | 1 082 | 43 071 | 5 644 | 48 715 | 2 343 | 0 | 2 343 |
| 30223 | 12 565 | 0 | 12 565 | 3 085 927 | 0 | 3 085 927 | 199 321 | 0 | 199 321 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 4 732 | 0 | 4 732 | 1 148 | 0 | 1 148 | 6 686 | 0 | 6 686 |
| 40602 | 371 | 0 | 371 | 332 | 0 | 332 | 126 | 0 | 126 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 156 583 | 1 361 | 157 944 | 691 989 | 8 408 | 700 397 | 95 642 | 1 | 95 643 |
| 40702 | 6 004 661 | 127 112 | 6 131 773 | 77 528 190 | 585 684 | 78 113 874 | 5 621 696 | 105 187 | 5 726 883 |
| 40703 | 50 851 | 164 | 51 015 | 161 423 | 82 | 161 505 | 39 783 | 168 | 39 951 |
| 40802 | 466 732 | 8 903 | 475 635 | 2 919 674 | 28 656 | 2 948 330 | 441 237 | 6 665 | 447 902 |
| 40821 | 17 047 | 0 | 17 047 | 397 015 | 0 | 397 015 | 10 146 | 0 | 10 146 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 28 734 | 0 | 28 734 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 2 | 24 | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 27 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 794 | 68 794 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 35 523 | 3 939 | 39 462 | 7 263 | 3 527 | 10 790 | 33 512 | 961 | 34 473 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 718 925 | 107 389 | 826 314 | 2 405 685 | 99 808 | 2 505 493 | 619 620 | 83 411 | 703 031 |
| 42301 | 31 332 | 16 789 | 48 121 | 6 046 | 3 226 | 9 272 | 29 952 | 15 230 | 45 182 |
| 42309 | 156 | 3 476 | 3 632 | 138 | 6 034 | 6 172 | 171 | 3 117 | 3 288 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 5 211 | 2 315 | 7 526 | 9 525 | 3 015 | 12 540 | 4 409 | 3 208 | 7 617 |
| 42601 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 32 |
| 42609 | 0 | 22 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 22 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 156 980 | 0 | 156 980 | 1 126 260 | 0 | 1 126 260 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 11 802 | 0 | 11 802 | 10 838 | 0 | 10 838 | 1 900 | 0 | 1 900 |
| 42104 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 653 |
| 42203 | 458 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 1 432 | 0 | 1 432 | 0 | 0 | 0 | 1 438 | 0 | 1 438 |
| 42205 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 463 | 895 | 1 358 | 0 | 33 | 33 | 463 | 925 | 1 388 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52406 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 633 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 633 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 48 594 | 6 637 | 55 231 | 1 978 498 | 88 057 | 2 066 555 | 89 155 | 9 486 | 98 641 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 557 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 41 225 193 | 40 610 645 | 81 835 838 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 71 158 | 537 | 71 695 | 786 945 | 2 427 | 789 372 | 21 941 | 990 | 22 931 |
| 47422 | 6 776 | 49 | 6 825 | 550 857 | 4 | 550 861 | 20 513 | 50 | 20 563 |
| 60301 | 4 222 | 0 | 4 222 | 27 105 | 0 | 27 105 | 2 810 | 0 | 2 810 |
| 60305 | 24 | 0 | 24 | 51 401 | 0 | 51 401 | 24 | 0 | 24 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 1 427 | 0 | 1 427 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 2 | 0 | 2 | 1 304 | 0 | 1 304 | 1 | 0 | 1 |
| 60320 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 |
| 60322 | 39 | 0 | 39 | 1 713 | 0 | 1 713 | 38 | 0 | 38 |
| 60348 | 85 454 | 0 | 85 454 | 5 928 | 0 | 5 928 | 91 530 | 0 | 91 530 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 47426 | 43 | 0 | 43 | 487 | 0 | 487 | 32 | 0 | 32 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 76 574 | 0 | 76 574 | 0 | 0 | 0 | 76 574 | 0 | 76 574 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 32 200 | 0 | 32 200 | 1 381 | 0 | 1 381 | 32 200 | 0 | 32 200 |
| 10501 | -1 381 | 0 | -1 381 | 0 | 0 | 0 | -1 381 | 0 | -1 381 |
| 10601 | 382 880 | 0 | 382 880 | 0 | 0 | 0 | 382 880 | 0 | 382 880 |
| 10610 | -76 574 | 0 | -76 574 | 0 | 0 | 0 | -76 574 | 0 | -76 574 |
| 10701 | 1 707 | 0 | 1 707 | 0 | 0 | 0 | 1 707 | 0 | 1 707 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 1 091 638 | 0 | 1 091 638 | 0 | 0 | 0 | 1 091 638 | 0 | 1 091 638 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 757 972 | 0 | 2 757 972 | 931 | 0 | 931 | 3 197 403 | 0 | 3 197 403 |
| 70602 | 4 842 | 0 | 4 842 | 0 | 0 | 0 | 4 842 | 0 | 4 842 |
| 70603 | 1 310 831 | 0 | 1 310 831 | 0 | 0 | 0 | 1 463 735 | 0 | 1 463 735 |
| 70606 | -2 789 300 | 0 | -2 789 300 | -461 288 | 0 | -461 288 | -3 250 343 | 0 | -3 250 343 |
| 70608 | -1 159 846 | 0 | -1 159 846 | -112 532 | 0 | -112 532 | -1 272 378 | 0 | -1 272 378 |
| 70611 | -13 055 | 0 | -13 055 | -1 453 | 0 | -1 453 | -14 508 | 0 | -14 508 |
| 70613 | 649 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 649 |
| 70615 | 36 438 | 0 | 36 438 | 9 905 | 0 | 9 905 | 26 533 | 0 | 26 533 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 40 | 0 | 40 | 7 | 0 | 7 | 35 | 0 | 35 |
| 61403 | -80 426 | 0 | -80 426 | -1 321 | 0 | -1 321 | -77 180 | 0 | -77 180 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -627 | 0 | -627 | 0 | 0 | 0 | -627 | 0 | -627 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -534 | 0 | -534 | -470 | 0 | -470 | -64 | 0 | -64 |
| 91317 | -175 241 | 0 | -175 241 | -148 937 | 0 | -148 937 | -166 666 | 0 | -166 666 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 430 127 | 0 | 430 127 | 5 123 | 0 | 5 123 | 425 574 | 0 | 425 574 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 62 153 | 0 | 62 153 | 2 340 | 0 | 2 340 | 59 813 | 0 | 59 813 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 5 940 354 | 0 | 5 940 354 | 873 635 | 0 | 873 635 | 5 992 095 | 0 | 5 992 095 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 117 123 | 0 | 117 123 | 7 303 | 0 | 7 303 | 122 010 | 0 | 122 010 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -21 573 | -87 | -21 660 | 0 | -6 | -6 | -21 570 | -90 | -21 660 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -59 866 | 0 | -59 866 | 0 | 0 | 0 | -59 852 | 0 | -59 852 |
| 91803 | -132 047 | -244 | -132 291 | -13 | -101 | -114 | -131 970 | -329 | -132 299 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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